معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن

کندل پرقدرت چکش

کندل دوجی چیست؟ نگاهی بر انواع کندل های دوجی

قبل از هر چیزی برای معرفی آنکه کندل دوجی چیست توضیح مختصری درباره ی کندل استیک ها به شما میدهیم تا بتوانیم نگاه بهتری به کندل دوجی بی اندازیم. همچنین داشتن هوش مالی کمک بسیار زیادی برای انجام معاملات و دریافت سود های بسیار خوب خواهد کرد.

انواع نمودارهایی که برای تحلیل روندهای قیمت و حجم معاملات انجام شده استفاده می‌شود عبارتند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار شمعی ژاپنی

سابقه نمودار شمعی به سال ۱۶۰۰ میلادی باز می‌گردد که برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار دادند و بعدها در سال ۱۹۹۰ در غرب استیو نیسون الگوهای کندل استیک را مطرح کرد.

اجزای اصلی کندل

هر کندل (شمع) از ۴ جزء اصلی تشکیل شده است:

1. بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (High)
2. پایین ترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (Low)
3. قیمت آغازین معامله سهم (باز شدن (Open))
4. قیمت آخرین معامله سهم (بسته شدن(Close))

فاصله قیمت باز تا بسته، بدنه اصلی کندل را تشکیل می‌دهد و فاصله بدنه تا بالاترین قیمت را سایه بالایی و فاصله بدنه تا پایین ترین قیمت را سایه پایینی کندل می‌نامند.

بررسی کندل ها در چه تایم فریمی بهتر است؟

اساس روانشناسی بازار همان بدنه اصلی کندل می‌باشد همچنین بررسی کندل‌ها زیر یک ساعت بی مفهوم است چرا که زمان کافی برای شکل گیری شخصیت آن وجود ندارد، لذا کندل ها را در تایم فریم یک ساعت به بالا بررسی می‌کنند.

باید دقت داشت که برای تحلیل، تنها از یک کندل استفاده نمی‌شود بلکه کندل‌های قبل و بعد نیز باید تایید کننده الگو باشند و همچنین اغلب کندل ها همراه با سایر ابزارهای تحلیلی همانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

اگر قیمت باز شدن سهم بیشتر و بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ سبز یا سفید یا تو خالی نشان می‌دهند که نشان دهنده قدرت بیشتر خرید و نشان از صعودی بودن قیمت سهم است.

اگر قیمت باز شدن سهم کمتر و پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ قرمز یا مشکی و یا توپر نشان می‌دهند که نشان قدرت بیشتر فروش و نشان از نزولی بودن قیمت سهم است.

کندل دوجی

کندلی که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد.

اغلب کندل دوجی به معنای معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان سهم به وجود می‌آورد.

کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند سهم را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

انواع کندل دوجی

پرتکرارترین کندل‌های دوجی که در نمودارهای قیمت سهم ها ظاهر می‌شوند در سه دسته عمده جای دارند:

1. دوجی پایه بلند (Long leg Doji)
2. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
3. دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

دوجی پایه بلند

در این کندل که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است، سایه‌های بالایی و پایینی بسیار بلندی شکل می‌گیرد.

به این معنا که در محدوده‌هایی از زمان فشار تقاضا باعث شده که قیمت تا حد زیادی بالا برود و در محدوده‌هایی از زمان نیز فشار بالای عرضه قیمت را تا حدود زیادی پایین برده است.

این امر نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد و باعث عدم قطعیت در معاملات سهم می‌شود. به همین دلیل سهم نیاز به استراحت خواهد داشت و احتمالا در بازار روند دار بعد از ظهور کندل دوجی پایه بلند، برای مدتی بازار سهم در محدوده همان دوجی پایه بلند نوسان ریز خواهد داشت و به اصطلاح رنج می‌شود.

دوجی سنجاقک

در دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و سایه پایینی بلندی در کندل شکل می‌گیرد.

یعنی سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند اما فشار عرضه قیمت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد اما دوباره فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهم تا بالاترین قیمت معامله شده می‌شود و در همان قیمت نیز بسته می‌شود.

می‌توان گفت این کندل نشان از پیروزی تقاضا و روند رو به رشد قیمت سهم دارد.

به همین دلیل زمانی که دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی و در ناحیه حمایتی سهم شکل بگیرد می‌تواند نشان از شروع روند صعودی در سهم باشد .

نقطه مناسبی برای ورود و خرید سهم است به شرط آنکه کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد و شروع روند صعودی را تأیید کند.

دوجی سنگ قبر

در دوجی سنگ قبر قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین قیمت معامله یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است.

به این معنا که سهم در قیمت پایین آغاز به معامله کرده است اما فشار تقاضا و خرید خریداران قیمت را بالا برده است اما دوباره فشار عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت سهم شده و در همان پایین ترین قیمت بسته شده است.

کندل دوجی سنگ قبر نشان از روند رو به کاهش قیمت سهم دارد.

ظهور دوجی سنگ قبر در انتهای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی سهم، نشان دهنده ی آغاز روند نزولی است به شرط آنکه کندل بعدی پایین تر از کندل سنگ قبر شکل گیرد و تأیید کننده آغاز روند نزولی باشد.

چرا کندل دوجی پایه بلند تشکیل می‌شود؟

زمانی که قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه است. تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد.

این تساوی و بی‌تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار در حال تغییر است.

در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.

روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است.

پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته می‌شود.

کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

محدودیت‌های الگوی کندل دوجی

الگوهای کندل دوجی نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات کمی را دربارۀ بازار به ما می‌دهند. علاوه بر این دوجی‌ها الگوهایی معمول در بازار محسوب نمی‌شوند.

به‌همین دلیل، ابزاری قابل‌ اعتنا برای تشخیص نکات مهم قیمتی مانند بازگشت‌های قیمتی محسوب نمی‌شوند.

همواره نمی‌توان در زمان تشکیل این الگوها به آن‌ها اعتماد نمود. زیرا هیچ تضمینی در مورد بازگشت قیمتی و یا ادامهٔ قیمت در روند سابق خود به معامله‌گر نمی‌دهند.

به‌ همین سبب نباید به‌تنهایی به این الگوهای نموداری جهت بررسی و آنالیز بازار تکیه نمود.

اندازهٔ سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تأییدیه آن می‌تواند به‌عنوان یک نقطهٔ ورود به بازار در نظر گرفته شوند.

به این معنی است که معامله‌گران نیاز به پیدا کردن مکانی دیگر برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی خود خواهند داشت، یا اینکه آنها نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت

زیرا که قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک ممکن است باعث ضرر دیدن آنها در معامله شود. البته امکان سود نیز وجود دارد.

تمامی این موارد بستگی به ریسک‌پذیری معامله‌گر و میزان سود به زیان او خواهد داشت. پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایهٔ الگوهای کندلی دوجی انجام می‌شود نیز سخت می‌باشد.

زیرا این الگوهای کندلی به ما هیچ‌گونه هدف قیمتی (Target Price) را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، استفاده از دیگر ابزارها و تکنیک‌ها مانند الگوهای کندلی دیگر، اندیکاتورها (Indicators) و یا دیگر استراتژی‌های معاملاتی برای در نظر گرفتن محل‌های ورود و خروج از معامله لازم و ضروری می‌باشد.

چه زمانی کندل دوجی اتفاق می‌افتد؟

پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل استیک دوجی می‌تواند یک نشانه اخطار باشد که روند به قله رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد.

دوجی‌ها نباید به صورت مکانیکی ارزیابی شوند، هرچند که پس از یک روند قوی، اغلب یک نشانه بزرگ برای برگشت هستند.

همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در مقابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به بازدهی معامله دارد.

اگر فردی محافظه‌کار هستید، پس از وقوع یک کندل دوجی به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید.

براساس تئوری حراج، دوجی نشان‌دهنده نوعی بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌گان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌رود و خریداران و فروشند‌گان سهم سردرگم هستند.

با اینکه تحلیل‌گران دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌هایی دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.

چرا دوجی برای معامله گران مهم است؟

• یک کندل دوجی به ما کمک می کند تا یک قله یا کف بالقوه را در نمودار، تایید یا رد کنیم.
• دوجی می تواند بعنوان یک اندیکاتور پیشرو، بازگشت کوتاه مدت قیمت را به ما اعلام کند.
• همچنین دوجی می تواند دیگر اندیکاتورهای بازگشتی را تایید کند. این موضوع مخصوصا در زمانیکه دوجی بر روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار می گیرد یا بعد از یک کندل بزرگ ایجاد می شود دارای اهمیت بیشتری است.
• اگر پس از تشکیل یک دوجی اتفاق خاصی در نمودار رخ ندهد، احتمالا روند قبل از دوجی به راه خود ادامه خواهد داد.

رفتار کندل‌های دوجی در نقاط بحرانی

به‌طور کلی، کندل‌های دوجی بر خلاف دیگر کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، توانایی عبور از خط مقاومت و نگه داشتن حمایت را ندارند و پس از برخورد با آن‌ها دچار بی‌تصمیمی و در اغلب موارد ریزش خواهند شد.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

پس از برخورد با خط مقاومت

زمانی را در نظر بگیرید که قیمت از کف شروع می‌کند به حرکت پرقدرت به سمت بالا. در اواسط راه شاید تنفس کوتاهی هم داشته باشد و یک شمع مشکی تشکیل شود.

اما بعد از آن به حرکتش رو به بالا ادامه می‌دهد تا وقتی که به نقطه‌ی بحرانی در سقف برسد و یک کندل دوجی تشکیل شود. اکنون که قیمت به سقفی که از نوع مقاومت (مینور یا ماژور بودن آن فرقی ندارد.) است رسیده، دیگر توان ادامه ندارد.

درست در همین نقطه، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی خواهد شد. وقتی با چنین حالتی مواجه شدید، باید بدانید که به احتمال بسیار قوی این نمودار شایسته‌ی ریزش است.

پس از برخورد با خط حمایت

گفتیم که پس از تشکیل کندل دوجی در نزدیکی خط مقاومت، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی می‌شود و در پی آن شروع به ریزش می‌کند.

دقت داشته باشید که در این‌جا هم شاید یک تنفس کوتاه معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن وجود داشته باشد و برای مدت بسیار کمی بازار روند صعودی به خودش بگیرد و قیمت سهم افزایش یابد.

در همین موقع، شاید خیلی از افراد بی‌تجربه فریب خورده و به امید سود بیش‌تر، اقدام به خرید سهم نمایند. اما واقعیت این است که این حالت کاملاً گذرا می‌باشد و پس از آن، طی مدت‌زمان کوتاهی، بازار مجدداً شروع به ریزش کرده.

به نقطه‌ی بحران در کف می‌رسد و دوباره همان‌جا یک نوع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. باز هم با رسیدن قیمت به کفی که از نوع حمایت می‌باشد، بازار خنثی خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش ادامه خواهد داشت.

کندل دوجی (Doji Candle) در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی نوعی از الگوهای شمعی است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. قیمت باز و بسته شدن سهم در Doji Candle تقریبا با هم مساوی هستند و در الگوها بیشتر به صورت ترکیبی دیده می‌شوند. کندل های دوجی شبیه به یک علامت مثبت (+) است. با وجودی که کندل‌های دوجی الگویی خنثی هستند، اما جزء مهم‌ترین الگوهای شمعی محسوب می‌شوند.

کندل دوجی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در یک دوره زمانی تقریبا یکسان باشد که معمولا نشان‌دهنده عدم وجود اطمینان و سردرگمی در بازار است.

هر کندل در نمودار تحلیل تکنیکال اطلاعاتی شامل قیمت شروع کندل، بالاترین قیمت کندل، پایین‌ترین قیمت کندل و آخرین قیمت کندل را ارائه می‌دهند.

در صورتی که قیمت باز و بسته شدن سهم به هم بسیار نزدیک یا حتی یکسان باشند، کندل شکل گرفته دوجی نامیده می‌شود. بر اساس این که بیشترین و کمترین قیمت چقدر از بدنه کوچک آن فاصله داشته باشد، اندازه سایه‌های آن متفاوت خواهد بود.

فهرست مطالب

در حقیقت، بدنه کندل به صورت خطی صاف است که با در نظر گرفتن سایه بالایی و پایینی کندل، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود:

1. دوجی پایه بلند
2. دوجی سنگ قبر
3. دوجی سنجاقک
4. دوجی چهار قیمت

از آن جا که عدم درک صحیح مفاهیم ساده تحلیل تکنیکال گاهی باعث تحلیل‌های اشتباه و زیان‌های سنگین معامله‌گران می‌شود، لازم است تا به خوبی با مفاهیم مختلف مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آشنا شویم. در این مقاله، با ما همراه باشید تا با مفهوم کندل دوجی به تفصیل آشنا شوید.

زمان تشکیل کندل دوجی

ظهور کندل دوجی پس از یک روند صعودی طولانی می‌تواند نشانه خطری برای معامله‌گران بازارهای مالی باشد که روند به بالاترین سطح خود رسیده یا نزدیک به اتمام قرار گیرد. مهم‌ترین قسمت کندل زمان بسته شدن آن است. بنابراین، برای تشخیص آن، بهتر است همیشه اجازه دهیم تا این کندل به صورت کامل شکل گیرد تا بتوانیم واکنش مناسب را در مقابل آن نشان دهیم. این که چقدر باید برای تغییر روند صبر کنیم، به نسبت ریسک به ریوارد معامله ما بستگی دارد.

اگر شخصیتی محافظه‌کارانه داشته باشیم، بعد از شکل‌گیری یک کندل دوجی به ویژه در روند صعودی، باید برای تغییر روند بیشتر صبر کنیم تا ریسک کمتری را متحمل شویم. دیده شدن کندل‌های دوجی حاکی از عدم تصمیم‌گیری مشخص میان خریداران و فروشندگان است. همه با هم یکسان هستند، به همین دلیل قیمت به هیچ سمتی تمایل ندارد و خریداران و فروشندگان سهم دچار سردرگمی می‌شوند. با وجودی که تحلیلگران مشاهده کندل دوجی را نشانه تغییر روند در نظر می‌گیرند، اما برخی از آنها عقیده دارند که ممکن است الگوی دوجی در زمان‌هایی نشان‌دهنده افزایش حرکت خریداران و فروشندگان برای تداوم روند باشد.

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل استیک (CandleStick) روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری است. بیشترین اطلاعات قیمتی در کندل‌ها گنجانده می‌شود به طوری که با تحلیل آنها می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد. اگر گام صفر آموزش تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!

سرفصل آموزشی

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است!” در واقع تکنیکالیست‌ها معتقدند تمامی عوامل موثر بر تغییرات قیمت در خود قیمت مستتر است. در واقع فقط کافی است با استفاده از تحلیل نمودار، روند قیمتی را پیش‌بینی کنیم. بنابراین “نمودارهای قیمتی” نقش مهمی دارند چرا که نمودار با اطلاعات کامل‌تر و بهتر، می‌تواند باعث بهبود کارایی تحلیل شود. سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• نمودار خطی: از اتصال نقاط قیمت پایانی بدست می‌آید. اطلاعات زیادی در این نمودار از بین می‌رود.
• نمودار میله‌ای: اطلاعات قیمت بصورت یک خط عمودی (میله) شامل 4 پارامتر اصلی قیمت یعنی قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت است.
• نمودار کندل استیک (CandleStick Chart): مشکل نمودارهای میله‌ای، عدم فهم سریع اطلاعات هر میله است. این مشکل در نمودارهای کندل استیک با اضافه شدن بدنه حل شد. بنابراین مزیت نمودارهای شمعی – ژاپنی فهم راحت‌تر و سریع‌تر است. در این نمودارها، کندل‌ها (Candle) به عنوان عنصر اصلی نمودار شناخته می‌شوند. استفاده از نمودارهای CandleStick در بین تحلیل‌گران پرایس اکشن کاربرد فراوانی دارد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای Candlestick است. 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود. کندل‌ها از دو بخش اصلی تشکیل می‌شوند: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow). بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است. دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است. سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند. در واقع طول سایه‌ها بیانگر دامنه نوسان قیمت است.

با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: صعودی یا نزولی. اگر قیمت پایانی بیشتر از آغازین باشد بیانگر کندل صعودی با بدنه توخالی و رنگ سفید است. همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت که رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است. شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.

مفاهیم کندل ها در یک نگاه

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت. در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل‌ها می‌توانیم کل معاملات در یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم. چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است. در ادامه چند تفسیر ابتدایی از کندل‌ها را خدمت‌تان بیان می‌کنیم که صرفا با نیم‌نگاهی به نمودار شمعی می‌توان این مفاهیم را برداشت کرد.

1. بدنه مشکی و سفید به ترتیب بیانگر قدرت بالای فروشندگان و خریداران است. هر چه طول بدنه کندل بزرگتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.
2. شادو با توجه به رنگ بدنه می‌تواند مفاهیم مهمی را به معامله‌گران گوشزد کند. برای مثال بلند بودن طول سایه بالایی در یک کندل نزولی بیانگر قدرت بالای فروشندگان و افزایش تقاضای عرضه است.
3. بلند بودن طول سایه پایینی در یک کندل صعودی نیز نشان از قدرت بالای خریداران و افزایش تقاضای خرید دارد.

انواع کندل ها — مهم‌ترین الگوهای شمعی (Candlestick)

با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) ساخته می‌شوند. 3 نوع کلی الگوی کندل استیک داریم. بیشتر این الگوهای برای پیش‌بینی بازگشت روند در سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. انواع کندل‌های برگشتی به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• برگشتی صعودی
• برگشتی نزولی
• ادامه‌دهنده

یک دسته‌بندی دیگر نیز با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها وجود دارد مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی. در ادامه مهم‌ترین این الگوها را به شما آموزش خواهیم داد.

1. کندل مارابوزو

به یک کندل صعودی بدون سایه (بدنه سفید یا سبز)، الگوی مارابوزو سفید یا Bullish Marubozu می‌گویند که یک روند صعودی و بازار گاوی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح تقاضا و فشار خرید معامله‌گران دارد.

به یک کندل نزولی بدون سایه (بدنه سیاه یا قرمز)، الگوی ماروبوزو سیاه یا Bearish Marubozu می‌گویند که یک روند نزولی و بازار خرسی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح عرضه و فشار فروش معامله‌گران دارد در شکل زیر این دو الگو نشان داده شده است. در این دو الگو، هر چه طول بدنه شمع بلندتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.

2. الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

الگوی دوجی نیز جزء الگوهای تک کندلی است بدین صورت که بدنه کندل بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک می‌باشد و به معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن معنی یکسان بودن قیمت بازگشایی و قیمت پایانی است. الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. در حالت کلی 4 نوع کندل دوجی داریم: پایه بلند، سنگ قبر، سنجاقک و چهار قیمت!

الگوی دوجی پایه بلند: بدنه نازک، سایه بلند از هر دو طرف	برابر بودن فشار عرضه و تقاضا ← تشویش و دودلی معامله‌گران
الگوی دوجی سنگ قبر: بدنه نازک، سایه بالایی بلند	قدرت زیاد فروشندگان ← سیگنال فروش در انتهای روند صعودی
الگوی دوجی سنجاقک: بدنه نازک، سایه پایینی بلند	قدرت زیاد خریداران ← سیگنال خرید در انتهای روند نزولی
کندل دوجی چهار قیمت: بدنه و سایه کوتاه!	بیانگر صف خرید و فروش — برابری قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت

همراه شدن Doji با الگوی Marubozu نتایج جالبی در پی دارد:

• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سفید باشد نشان از تضعیف قدرت خریداران و احتمال افزایش فشار فروش دارد بنابراین کاهش قدرت روند صعودی را در پی دارد و باید با احتیاط بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کرد!
• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سیاه باشد نشان از تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال افزایش فشار خرید دارد بنابراین کاهش قدرت روند نزولی را در پی دارد و احتمال توقف روند کاهشی قیمت وجود دارد!

3. الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

ویژگی الگوی Hanging Man (مرد به دار آویخته یا مرد اعدامی) عدم وجود سایه بالایی کندل یا کوتاه بودن آن می‌باشد همچنین سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد. این الگو در انتهای یک روند صعودی و در نقاط مقاومت رخ می‌دهد و به علت قدرت زیاد فروشندگان و افزایش سطح عرضه، بیانگر تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه مشکی (قرمز) باشد قدرت الگوی مرد به دار آویخته بیشتر خواهد بود.

4. کندل چکش (Hammer) در تحلیل تکنیکال

در این الگو، سایه پایینی 2 تا 3 برابر بدنه کندل است و سایه بالایی نداریم یا خیلی کوتاه می‌باشد. این الگو در انتهای یک روند نزولی و در نقاط حمایت رخ می‌دهد و نشان از افزایش سطح تقاضا و شکل‌گیری روند صعودی دارد. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما رنگ سفید (سبز) بدنه، بیانگر قدرت بیشتر الگو برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی خواهد بود. این الگو به پین بار صعودی نیز معروف است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) از نظر رفتاری مشابه کندل چکش است با این تفاوت که سایه بالایی 2 برابر بدنه است و سایه پایینی خیلی کوتاه می‌باشد. دقت بفرمایید که این الگو از اعتبار کمتری برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی برخوردار است.

5. الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

این الگو که به پین بار نزولی معروف است در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. سایه بالایی حداقل 2 برابر بدنه و کندل فاقد سایه پایینی (یا خیلی کوتاه) است. الگوی شوتینگ استار (ستاره ثاقب) بیانگر افزایش تقاضای فروش و در نتیجه تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه سیاه باشد (نزولی – بدنه قرمز) قدرت بازگشت روند بیشتر خواهد بود. اگر بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار، یک کندل پایین‌تر از کف قیمتی شکل بگیرد می‌توان آنرا سیگنال قوی فروش دانست.

6. الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

جز الگوهای دو کندلی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد بدین صورت که در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بلند و سپس کندلی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد شمع قرمز باید حداقل 50% بدنه کندل سبز را شامل شود و سقف قیمتی آن باید بالاتر از سقف شمع سیاه باشد. تشکیل این الگو در نقطه مقاومت باعث قدرت بیشتر آن در تغییر روند خواهد بود.

7. الگوی اینگالف نزولی (Bearish Engulfing)

این الگو که به پوشای نزولی نیز معروف است در بازار خرسی و هنگام تغییر روند صعودی به نزولی تشکیل می‌شود بدین صورت که یک کندل قرمز، یک یا چند شمع قبلی خود را شامل می‌شود! و پوشش بیشتر کندل‌ها باعث افزایش قدرت بازگشتی آن خواهد شد. کندل سیاه باید شمع سفید قبل خود را کامل پوشش دهد بدین صورت که قیمت آغازین و پایانی آن باید بیشتر از قیمت پایانی و آغازین کندل سبز قبلی باشد.

8. الگوی اینگالف صعودی (Bullish Engulfing)

این کندل صعودی در بازار گاوی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. بدین‌صورت که یک کندل سبز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه کندل‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر خواهد بود. کندل سفید باید شمع سیاه قبل خود را کامل بپوشاند. شناسایی الگو اینگالف صعودی در نقاط حمایتی معتبر می‌تواند به عنوان سیگنال خرید تلقی شود. Engulfing به الگوی پوششی یا پوشا نیز معروف است.

9. الگوی ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

از الگوهای سه کندلی و برگشتی صعودی است بدین صورت که در پایان یک روند نزولی، یک شمع سیاه بلند تشکیل می‌شود که روند نزولی فعلی را تایید می‌کند سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و پایین‌تر از بدنه شمع اول شکل می‌گیرد. رنگ بدنه شمع دوم اهمیت ندارد! آخرین کندل در بالای بدنه شمع دوم و با رنگ سفید ظاهر می‌شود و باید حداقل 50% بدنه شمع اول را پوشش دهد. دقت بفرمایید که کوچک بودن بدنه شمع دوم و شباهت آن با ستاره! دلیل نامگذاری این الگو است و به شمع میانی، ستاره نیز می‌گویند.

10. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

نقطه مقابل الگوی قبلی است! یعنی در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان از برگشت روند صعودی دارد و جزء الگوهای قوی برگشتی است. در این الگو شمع اول بصورت یک کندل بلند سفید، شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و بالاتر از شمع اول و نهایتا آخرین کندل در زیر بدنه ستاره و با رنگ سیاه ظاهر می‌شود که قیمت پایانی آن زیر خط میانی بدنه شمع اول است. ستاره عصرگاهی سیاره زهره است که قبل از تاریکی هوا ظاهر می‌شود! برخلاف ستاره صبحگاهی (سیاره عطارد) که نشانه طلوع آفتاب است!

11. الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یکی از الگوهای پرقدرت تحلیل تکنیکال جهت تغییر روند صعودی به نزولی است سه کندل سیاه با اندازه‌های تقریبا یکسان، سیگنال کاهش قیمت را صادر می‌کنند! این الگو بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. در مقابل این الگو، الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) قرار دارد که 3 شمع سبز پشت سر هم نوید یک روند صعودی و افزایش قیمت را می‌دهند.

12. الگوی عشق: عشق بورزید، پرواز کنید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

کندل مارابوزو چیست؟ کاربرد انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو یک نوع کندل است که در روند نمودار های بازار های مالی از جمله ارز دیجتال دیده میشود. تاریخچه آغاز استفاده از کندل به قرن ۱۸ میلادی بازمیگردد، زمانی که ژاپنی ها برای مشاهده تاریخچه، پیش بینی و دنبال کردن بازار برنج خود دنبال راه بهتری بودند، نکته ای که درمورد تحلیل های آنها مشخص بود این بود که قیمت برنج شدیدا تحت تاثیر احساسات بازار و همچنین معیار های سنتی عرضه و تقاضا بود. مارابوزو یک کلمه ژاپنی و به معنی سرکچل است که کاملا راهنمایی خوبی برای شناسایی این کندل خواهد بود که در ادامه به بررسی کندل مارابوزو میپردازیم.

کندل مارابوزو چیست

یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال که برای پیش بینی روند بازار بسیار مؤثر و قابل استفاده است کندل مارابوزو نام دارد، این کندل دارای اندازه ای کشیده و حداقل سه یا چهار برابر کندل های عادی در یک نمودار است، مارابوزو معمولا بدون شاخ و دم است و اگر هم شاخ و دم داشته باشد، بسیار کوتاه بوده و قابل چشم پوشی است. در کندل مارابوزو هیچ‌گاه سایه یا شاخ و دم آن بزرگتر از بدنه کندل نبوده و نخواهد نبود.

هر گاه در نمودار خود شاهد این کندل بودید احتمال بر این است که این روند ادامه دار خواهد بود چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، دیدن این کندل نشان دهنده تغییر روند است، اگر در یک روند نزولی بودیم و کندل سبز مارابوزو پدیدار شد به این معنی است که ما شاهد تغییر روند به سمت صعود خواهیم بود و اگر در روند صعودی بودیم و کندل قرمز مارابوزو پدیدار شد تغییر روند به سمت نزولی خواهد بود.

انواع کندل مارابوزو

بر اساس رنگ کندل های داخل نمودار، ما مشخص میکنیم که خریداران یا فروشندگان بازار را در آن زمان در دست گرفته اند و نوع کندل، مسیر و روند بازار را نیز برای ما تعیین میکند. در ادامه به بررسی و معرفی انواع کندل های مارابوزو میپردازیم.

مارابوزوی کامل یا Marubozu Full

نشان دهنده این است زمانی که کندل آغاز شد در دوره ی زمانی این کندل دائما قیمت در حال افزایش (کندل سبز) یا کاهش (کندل قرمز) بوده است و هیچ گونه بازگشتی به قیمت قبل در مسیر آن وجود نداشته است. در یک قیمت کندل باز میشود و میرود تا در مدت زمان تعیین شده در قیمت آخر بسته شود بدون هیچ گونه برگشتی و دائما در حال صعود یا نزول است.

مارابوزوی باز یا Marubozu Open

نشان دهنده این است که آغاز این کندل دارای قدرت کافی است اما در انتها با فشار مخالف مواجه میشود و قیمت کمی بالا و پایین میرود تا بسته شود، به طور کلی قیمت بسته شدن در آن سر کندل در مدت زمان معین میتواند با بالاترین یا پایین ترین قیمت ثبت شده در آن کندل متفاوت باشد.

مارابوزوی بسته یا Marubozu Close

این حالت دقیقا برعکس مارابوزوی باز است یعنی قیمتی که شروع میشود میتواند کمی تغییر جهت دهد ولی نقطه بسته شدن ثابت و بالاترین یا پایین ترین نقطه است.

برای بررسی و اطلاعات بیشتر میتوانید از مقاله ۵ الگوی برتر کندل استیک در تحلیل تکنیکال نیز بازدید نمائید.

ویژگی های کندل مارابوزو

در ادامه به ویژگی های انواع کندل های مارابوزو میپردازیم تا به درک کامل تری از آن برسیم.

مارابوزو سبز کامل(گاوی)

مارابوزویی که فاقد سایه یا شاخ و دم بالایی و پایینی است و یا سایه بسیار کوچک است، در این نوع کندل مارابوزو قیمت از لحظه باز شدن تا لحظه بسته شدن مدام در حال افزایش است.

مارابوزوی قرمز کامل(خرسی)

مارابوزوییی که فاقد سایه یا شاخ و دم بالایی و پایینی است و یا سایه بسیار کوچک است، در این نوع کندل قیمت از لحظه باز شدن تا لحظه بسته شدن مدام در حال کاهش است.

مارابوزوی باز سبز(گاوی)

کندل سبزی که سایه پایینی ندارد اما دارای سایه بالایی یا شاخ است.

مارابوزوی باز قرمز(خرسی)

کندل قرمزی که سایه بالایی ندارد اما دارای سایه پایینی یا دم است.

مارابوزوی بسته سبز(گاوی)

کندل سبزی که سایه بالایی ندارد اما دارای سایه پایینی یا دم است.

مارابوزوی بسته قرمز(خرسی)

کندل قرمزی که سایه پایینی ندارد اما دارای سایه بالایی یا شاخ است.

جمع‌بندی

همانطور که در بالا توضیح داده شد این کندل دارای مشخصات ظاهری خاص خود میباشد که با موارد ذکر شده بالا در نمودار کندل ها به راحتی قابل تشخیص است و در بازار های مختلف مالی از جمله سهام، بورس و بازار ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار میگرد. این کندل روند بازار را نشان میدهد و گزینه قابل توجهی برای ورود و خروج به موقع از بازار میتواند باشد به خصوص در زمانی که با در نظر گرفتن مقاومت و حمایت ها از آن استفاده شود. همچنین برای بررسی انواع کندل ها و تمرین در مورد آنها میتوانید از سایت tradingview.com نیز بازدید نمائید.

امیدواریم با مقاله بالا قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم. هدف ما از ارائه تمام مقالات، آموزش و بیانی ساده برای یادگیری راحت تر و علاقمندی بیشتر است.

انواع کندل های در بازار کریپتو و نحوه استفاده از آن

انواع کندل های در بازار کریپتو

کندل های بازگشتی در بازارهای مالی کدام هستند؟

یکی از مباحث مهم در زمینه تحلیل تکنیکال این است که بدانیم چه زمانی و پس از مشاهده چه کندلی اقدام به خرید و یا فروش کنیم و کندل های صعودی ارز دیجیتال کدام هستند؟ در این مقاله سعی بر این داریم تا اصطلاحات رایج در زمینه کندل های برگشتی را توضیح دهیم و بررسی کنیم که چه زمانی می توانیم سودهای مطمئن را شکار کنیم. با ما همراه باشید.

کندل برگشتی چیست؟

اولین سوالی که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کند این است که منظور از کندل های برگشتی چیست؟ روندهای صعودی، نزولی و خنثی در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال همیشگی و دائمی نیستند و بازار دیر یا زود روند خود را تغییر خواهد داد. یکی از نشانه های تغییر روند بازار را می توانید در شکل و حالت کندل ها مشاهده کرد؛ یعنی زمانی که بازار نزولی است با مشاهده یک کندل به خصوص می توانید انتظار داشته باشید که روند به پایان برسد. کندل شناسی حرفه ای ارز دیجیتال یک مبحث مهم تکنیکال است.

قویترین کندل برگشتی شمعی

کندل ارزشمند دوجی

با مشاهده کندل دوجی می توانید بالای 70% انتظار تغییر روند بازار را داشته باشید. این کندل یکی از مکمل های معامله گری برای افراد حرفه ای محسوب می شود که خود 4 نوع مختلف دارد:

1. دوجی سنجاقک
2. دوجی سنگ قبر
3. دوجی پایه بلند
4. دوجی ستاره

در حقیقت کندل دوجی بیان کننده سردرگمی بازار است، قدرت خریدار و فروشنده کاملا برابر است و قیمت شروع و پایان کندل یک رقم خاص می باشد.

کندل پرقدرت چکش

کندل چکش معمولا در انتهای یک روند نزولی شکل خواهد گرفت و شکل آن به گونه ای است که سایه ای بالای کندل نخواهد بود و یا بسیار کم است. رنگ این کندل چه سبز و چه قرمز اهمیت زیادی ندارد و نشان از یک حمایت بسیار قوی می باشد. مفهوم چکش این گونه است که یک قیمت مشخص نقطه شروع آن است و سپس تا حدودی قیمت کاهش پیدا می کند اما به دلیل حمایت بسیار قوی در آن نقطه قیمت پایانی افزایش پیدا میکند.

کندل پرقدرت چکش

چکش معکوس نشانه چیست ؟

در کندل inverted hammer سایه تشکیل شده بالای کندل است و پایین کندل هیچ سایه ای مشاهده نمی شود. معمولا این کندل در رنگ سبز، قرمز و سفید می تواند عمل کند؛ البته رنگ آن زیاد مهم نیست. کندل چکش معکوس قرمز و یا سبز معمولا در انتهای روند نزولی شکل میگیرد و به دلیل شباهت زیادش به کسی که از طناب دار آویخته شده است به کندل “مرد به دار آویخته” نیز شناخته می شود.

چکش معکوس نشانه

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

همان طور که گفته شد در کندل چکش سایه پایینی حدود دو برابر بدنه است و زمانی که رنگ آن سبز باشد اعتبار بیشتری خواهد داشت. در کندل مرد به دار آویخته سایه بالایی دو تا سه برابر بدنه است و کندل قرمز رنگ یک ویژگی مثبت برای انتخاب تصمیم درست است.

کندل برگشتی مارابوزو

یکی از کندل های شمعی که در تحلیل تکنیکال به آن نیاز خواهیم داشت، کندل مارابوزو می باشد. این کندل ژاپنی نه سایه بالایی دارد و نه سایه پایینی و کندل قدرتمندی می باشد. اگر کندل به رنگ سبز باشد نشان از صعود قیمت و تمایل خریدار حتی در قیمت های بالا تر می باشد. در مقابل کندل های قرمز رنگ نشان از نزولی بودن آن در زمان خاصی دارد. نکته مهم برای معامله بر اساس این کندل این است که بعد از مشاهده کندل سبز رنگ مارابوزو، معامله گران انتظار کاهش قیمت را دارند و بالعکس.

کندل برگشتی مارابوزو

کندل برگشتی صعودی یک راه مطئمین برای معامله می باشد. به عنوان قویترین کندل برگشتی را می توان به کندل چکش اشاره کرد. البته در نظر داشته باشید که تصمیم شما باید جمع بندی از تمامی روش های تکنیکال باشد و فقط به یک مورد آن اکتفا نکنید. این کندل های برگشتی در کنار سایر روش ها مسیر درستی را برای معامله به شما نشان خواهند داد.