ورود سیگنال‌های مثبت به بورس
توفیق آنلاین: عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز شنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد تقاضای ۲۳۰ میلیارد تومانی بسته شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی آنلاین به نقل از اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز – شنبه 10 اردیبهشت- به روند بازار سهام در روزهای گذشته نگاه می‌کنیم. روز چهارشنبه شاخص کل بورس پس از 2 روز صعود متوالی، افت اندکی داشت و هزار و 434 واحد پائین آمد. شاخص هم‌وزن هزار و 377 واحد رشد کرد و شاخص کل فرابورس افزایش 15 واحدی را پشت سر گذاشت.
در پایان معاملات روز چهارشنبه، ورود سیگنال‌های مثبت به بورس 242 نماد رشد قیمت و 235 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 51 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 49 درصد بازار افت قیمت داشتند.
روز چهارشنبه در بورس شرکت سیمان شمال (سشمال)، شرکت مارگارین (غمارگ) و شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر)، شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) و شرکت کلر پارس (کلر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
در بورس نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی1)، شرکت بیمه ملت (ملت)، و شرکت لامپ پارس شهاب (بشهاب) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)، شرکت بیمه دی (ودی) و شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز شنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد تقاضای 230 میلیارد تومانی بسته شد.
در پایان معاملات چهارشنبه 6 نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید 70 نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 81 درصد کاهش یافت و 3.6 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 50 درصد افت کرد و در رقم 234 میلیارد تومان ایستاد.
روز چهارشنبه نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت) با صف خرید 18 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از وصنعت، نمادهای خزامیا (شرکت زامیاد) و ثرود (شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود) بیشترین صف خرید را داشتند.
در پایان معاملات چهارشنبه 6 نماد صف فروش داشتند. نماد سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) بیشترین صف فروش را داشت و پس از آن، نمادهای بشهاب، ریشمک، لوتوس و ختراک صف فروش را داشتند.
در هفته گذشته شاخص روند افزایشی داشت و در روزهای صعودی –دوشنبه و سه‌شنبه- در مجموع بیش از 18 هزار واحد صعود کرد. اما در آخرین روز کاری هفته تعداد نمادهای قرمزپوش بیشتر شد و شاخص هزار و 434 واحد افت کرد. رمپنا، کگل، شتران، فخوز، شپدیس، تاپیکو، پارسان، وبملت، جم، کچاد، وبصادر، لوتوس، وپارس و خودرو از بزرگان قرمزپوش بورس بودند که بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند. در مقابل شپنا، تیپیکو، فولاژ، خگستر، شبندر، نوری، بوعلی، کویر، شستا، فارس، وستپا، فملی و خپارس بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند. روند تغییرات شاخص در روز چهارشنبه دو جهت متفاوت داشت، در یک ساعت ابتدایی صعودی بود و در دو و نیم ساعت بعدی روند نزولی را طی کرد.
اما جریان پول حقیقی نیز در روز چهارشنبه عکس شد و پس از دو روز ورود متوالی، پول حقیقی از بازار خارج شد که ارزش آن 239 میلیارد تومان بود. از سوی دیگر در پایان معاملات روز چهارشنبه ارزش صف‌های خرید 230 میلیارد تومان بیشتر از صف‌های فروش بود و بازار با مازاد تقاضا بسته شد.
برخی از تحلیلگران افت شاخص در روز چهارشنبه را به علت عرضه اولیه در بازار می‌دانند و برخی معتقدند که رشد نسبی عرضه در آخرین روز کاری هفته روندی تکرار شونده در بازار سهام است.
با این حال تقاضای بازار در سطح قابل قبولی قرار دارد و رشد شاخص هم وزن نیز رکورد 10 روز صعود متوالی را ثبت کرد. انتشار خبر حذف عوارض صادرات برای محموله‌های ماه گذشته نیز سیگنال مثبتی برای برخی از صنایع و نمادهای بازار است که بر روند بازار تأثیرگذار هستند.
علاوه بر این دو گروهی که در روزهای معاملاتی اخیر پیشران بازار بودند، یعنی خودرویی‌ها و پالایشی‌ها، در روز نزول شاخص بخش بزرگی از آن‌ها رشد کردند و مانع نزول چشمگیر شاخص کل شدند. بنابراین به نظر میرسد روند بازار در معاملات شنبه متعادل باشد.
سرمایه نگر؛ پایگاه تخصصی و مستقل بازار سرمایه
پیش‌بینی بازارهای 15 اسفند 1400 پیش بینی ریزش قیمت خودرو /ردپای رمز ارزها در جنگ اوکراین در صورت حصول توافق وین برای احیای برجام، بازارها با شرایط جدیدی روبه رو می‌شوند.
به گزارش سرمایه نگر، بازارها اکنون به تدریج درحال تعیین تکلیف هستند. به نظر می رسد در صورت توافق احتمالی وین در راستای احیای برجام، فشار مضاعفی از روی بازارها برداشته شود.
بازار ارز و سکه | دلار دوباره سقوط می کند؟
در بازار ارز قیمت ها دوباره مسیر کاهشی به خود گرفته است. دلار حتی در معاملات پشت خطی دیشب بعد از ورود به کانال ۲۵ هزار تومان، کانال ۲۴ هزار تومان را هم تجربه کرد. سکه اما به دلیل تغییرات قیمت اونس طلای جهانی مسیر ملایم تری را دنبال کرد. دلار متاثر از سیگنال های مثبت توافق احتمالی وین که با جلسه دیروز دبیرکل آژانس و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر خارجه ایران انجام شد، یک مسیر نزولی را دنبال کرد. نور نیوز رسانه منتسب و نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از موفقیت آمیز بودن دیدار گروسی از ایران خبر داد. منابع غیررسمی و غربی گفته اند: نشانه های احیای برجام در حال شکل گرفتن است و به نظر میرسد توافق وین گام پایانی باشد. در صورت احیای برجام احتمالا دلار به کانال های پایین تر سقوط می کند. هر چند خلاف آن نیز صادق است.
بازار سهام | شاخص بورس به کانال ۱.۳ میلیون واحد می رود؟
در معاملات بازار سهام، حقیقی ها در روز ابتدایی هفته تغییر رویه دادند و ورودی پول ها به بازار سهام فعال و پررنگ شد. شاخص اکنون در یک قدمی ورود به کانال جدید ۱.۳ میلیون واحد است. معامله گران انتظار دارند امروز شاخص بورس به کانال ۱.۳ میلیون واحد برسد. البته شاخص های عملکردی بازار سهام هم نشان می دهد که خریداران به طور نسبی موقعیت بهتری نسبت به فروشندگان دارند. اما چالش اصلی بازار اینجاست که همه چیز در وضعیت ناپایدار است. هر چند که بورس از توافق احتمالی وین سیگنال گیری مثبت می کند.
بازار خودرو | قیمت خودرو دوباره کاهشی می شود؟
در بازار خودرو متاثر از قیمت کاهشی دلار و سیگنال مثبت بازار به تصویب طرح واردات خودرو در مجلس روند قیمت ها کاهشی شد. بازار کم کم در آستانه تعیین تکلیف توافق احتمالی برجام روشن تر به دورنما می نگرد. به نظر می رسد در صورت توافق احتمالی وین، مسیر بازار خودرو دوباره دستخوش تغییرات معنادار شود. در واقع خودروبازان از روند قیمت دلار الگوبرداری می کنند و این در حالی است که با توافق احتمالی وین شرایط تغییر می کند.
بازار مسکن | تحرک در قیمت مسکن
در ماه گذشته، با وجود کاهش ۱۳.۱درصدی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن ۰.۴درصد افزایش پیدا کرد. بررسی جزئیات این بازار به تفکیک مناطق ۲۲گانه حاکی از این است که در این ماه میزان افت تعداد معاملات در ۱۲منطقه بیش از میانگین شهر بوده و جالب اینکه از منظر میانگین قیمت فقط ۸منطقه کمتر از میانگین شهر رشد کرده‌اند. برهمین اساس به نظر می رسد بازار مسکن با توافق احتمالی در وین تحت تاثیر قرار گیرد و تکانه هایی را شاهد باشد.
بازار ارز دیجیتال | رمز ارزها چشم دوخته به جنگ اوکراین
در بازار رمز ارزها، قیمت ها در همان محدوده های قبلی هستند اما جهت معاملات مثبت شده است. جنگ روسیه و اوکراین به مثابه تیغ دولبه تاثیرات متفاوتی روی روند معاملات رمز ارزها گذاشته است. با وجود استفاده روسیه از رمز ارزها برای دور زدن تحریم ها، بانک مرکزی به دنبال اعمال قوانین سفت و سخت برای ممنوع کردن رمز ارزهاست. از نگاه تحلیلگران شرایط فعلی قیمت ها بیشتر به اصلاح شبیه است و به همین دلیل این روند نزولی به زودی پایان می پذیرد. قیمت بیت کوین در محدوده ۳۹ هزار دلار تا شب گذشته قرار داشت. / اقتصاد نیوز
چگونه ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهیم؟
تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه گذاران در بورس دارند این است که در زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند با وجود اینکه شرایط تکنیکال یا بنیادی سهم مناسب است ولی در نهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار عدم دانش در این خصوص است. در این مقاله قصد داریم درباره تشخیص ورود نقدینگی به بازار سرمایه صحبت کنیم و بگوییم یک سرمایه‌گذار باید مولفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سهم و در نهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.
1) استفاده از ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی
ورود نقدینگی به بورس میتواند همگام با ارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده یا خیر، ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم، ارزش معاملات کل بازار به‌دست می‌آید.
معمولا و طبق تجربه، در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان‌گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.
2) تشخیص ورود پول هوشمند به سهم
ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن میتواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن ورود سیگنال‌های مثبت به بورس است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که چگونه میتوان و رود پول هوشمند به سهم را تشخیص داد؟ پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود که در ادامه ذکر می‌کنیم:
نشانه های ورود پول هوشمند به سهم
- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می‌کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالاست و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند میتواند وارد بازار شود.
- جایی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت‌ها کف هستند.
در تشخیص نشانه‌های ورود پول هوشمند در سهم، بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می‌شوند و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند. زمانی که قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می‌شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی است که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد منتشر می‌شوند و اینجاست که هدف‌گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد میرسد و همه سرمایه‌گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می‌کنند.
در مرحله بعدی بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و معمولا هم در طی چند روز اتفاق می‌افتد. معمولا هم شاهد کاهش سریع قیمت سهم هستیم و سرمایه گذاران خرد بازار که صرفا با استفاده از تبلیغات و جو هیجانی بازار وارد سهم شده‌اند؛ آخرین بازندگان سهم به حساب می‌آیند. معمولا این سرمایه‌گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی‌شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش‌های قیمتی بالاست پیش خود می‌گویند که ”حجم‌ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی است و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه است و کاهش قیمت به همراه حجم‌های سنگین در واقع قسمتی از بازی است که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند است.
فیلتر ورود نقدینگی به بورس
گاهی اوقات میتوان با استفاده از فیلترها در دیده بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس موثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن میتواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید. به همین منظور کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.
چه عواملی در ورود و خروج نقدینگی تاثیر دارند؟
ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات یکی از تکنیک های موثر در تابلو خوانی برای انتخاب سهم می باشد. در این مقاله آموزشی آموزش میدهم که چگونه حجم معاملات می تواند به عنوان یکی از فاکتور های موثر در انتخاب سهم به سرمایه گذار کمک کند. البته این موضوع را مد نظر داشته باشید که ارزش معاملات نیز میتواند در یک سهم به عنوان فاکتور ورود نقدینگی مد نظر قرار گیرد چرا که ارزش معاملات از ضرب حجم معاملات در قیمت سهم به دست می آید.
1) حجم معاملات
یکی از موضوعات قابل توجه در خرید و فروش سهام، حجم معاملات سهم است. حجم معاملات سهم تعداد سهامی می باشد که روزانه بین خریدار و فروشنده مبادله می شود. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد حجم معاملات در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد. حجم معاملات هر سهم را به صورت روزانه میتوان در صفحه سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کرد. به عنوان مثال در شکل زیر حجم معاملات شرکت آریان نشان داده شده است.
در صورتی که بخواهیم حجم معاملات سهم را در روزهای گذشته (به عنوان مثال یک هفته گذشته) نیز مشاهده کنیم یا می‌توانیم با استفاده از نمودار حجم- قیمت آن را مشاهده کنیم و یا با استفاده از سابقه معاملات در صفحه هر نماد، حجم معاملات سهم در روزهای گذشته را مورد رصد و بررسی قرار دهیم. اما نکته اصلی اینجاست که کارکرد استفاده از حجم معاملات سهم در بازار سرمایه چیست و چگونه می توان از آن در معاملات بازار سهام استفاده کرد که در این بخش سعی می‌کنیم با یک مثال آن را به بیان ساده توضیح دهیم. فرض کنید حجم معاملات روزانه سهمی به صورت میانگین همواره بین 3 الی 4 میلیون سهم است. حال حجم معاملات سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و به 13 میلیون سهم رسیده است. تا اینجای کار سرمایه گذار به این نتیجه می رسد که حجم معاملات سهم به صورت غیر عادی افزایش پیدا کرده و باید به دنبال دلیل آن و بررسی سهم باشد و افزایش حجم معاملات را به عنوان یک هشدار برای خود به حساب آورد که یا ورود نقدینگی به سهم اتفاق افتاده است و یا خروج نقدینگی.
گاهی اوقات می‌بینیم که حجم معاملات در نمادی به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند و به یکباره چندین برابر میانگین چند روز گذشته، در طول یک روز معامله می‌شود. این نکته با احتمال زیاد میتواند اولین سیگنال در خصوص ایجاد تحرکات و وقوع اتفاقاتی مهم در سهم باشد. از طرفی همگام با این موضوع، باید جهت حرکت قیمتی سهم را در نظر داشت که آیا همگام با افزایش حجم شاهد کاهش قیمت سهم بوده ایم و یا افزایش قیمت سهم. به عنوان مثال حجم معاملات سهم در کادر قرمز به طور میانگین حدود 6 میلیون می باشد ولی به یکباره حجم معاملات سهم در باکس سبز رنگ به 14 و 11 میلیون رسیده است و این نشان از یک هشدار و بررسی روند حرکتی سهم می باشد.
افزایش حجم معاملات سهم در جهت مثبت، میتواند انتظار برای حرکت صعودی سهم در روزهای آینده باشد و حرکت نزولی هم نشان از احتمال انتشار خبر منفی در سهم است که عده ای از این موضوع مطلع هستند و زودتر به فروش سهام اقدام کردند اما این موضوع نمی تواند قطعی باشد که در ادامه در خصوص آن صحبت می کنیم. پس تا اینجا بدانید که حجم در معاملات بسیار مهم می باشد. در ربات تابلو خوانی ما این امکان را فراهم کردیم که شما قادر باشید تمامی حجم های مهم در معاملات را تنها با چند کلیلک مشاهده کنید و در نهایت با بررسی سهام ان شرکت تصمیم به معامله در مورد آن بگیرید.
✅ برای استفاده از این بخش فوق العاده کاربردی در ربات تابلو خوانی بورس کافی است بر روی ” خدمات اختصاصی ” کلیک کرده و سپس بر روی ” سیگنال حجم معاملات ” کلیک کنید. پس از آن شما با 4 گزینه متفاوت مواجه می شوید که شامل بیشترین حجم معاملات به میانگین هفتگی و میانگین ماه و سال و نسبت به حجم شناور می باشد ( در انتهای مقاله در خصوص استفاده از ربات توضیح دادیم)
2) وضعیت تکنیکال سهم
ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات اولین موضوع در بررسی پتانسیل سهم برای رشد قیمت می باشد. دومین عامل وضعیت تکنیکالی سهم است. افزایش حجم معاملات سهم در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم . بنابراین ممکن است در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته ورود سیگنال‌های مثبت به بورس باشیم و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم می‌بینیم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می باشد و احتمال کاهش قیمت بعد ازآن وجود دارد و این به عنوان یک سیگنال خرید در سهم به حساب نمی‌آید.
فرض کنید در سهمی افزایش یکباره حجم معاملات را داشته باشیم و این افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی اتفاق افتاه باشد. در این حالت میتوان گفت که با افزایش یکباره حجم معاملات و آن هم در محدوده مثبت انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد. بنابراین در محدوده های حمایتی سهم حجم معاملات باید بالاتر از میانگین حجم معاملات روزانه باشد. فرض کنید میانگین حجم معاملات در یک هفته کاری گذشته 400،000 سهم باشد؛ بنابراین در محدوده حمایت تکنیکالی نیز باید حداقل 400،000 سهم ( معمولا در حمایت ها حجم به شدت افزایش می یابد) معامله شود تا بتوان تایید حمایت سهم را داد و این بدین معنی است که اگز در محدوده حمایت تکنیکالی شاهد کاهش حجم معاملات باشیم احتمال شکست محدوده حمایت بسیاری بالا می باشد.
3) قدرت خریدار به فروشنده در سهم
سومین عامل در بررسی ورود و یا خروج نقدینگی به سهم با استفاده از حجم معاملات نسبت قدرت خریدار به فروشنده در سهم می باشد( مقاله نسبت قدرت خریدار به فروشنده را از قبل مطالعه کنید ) باید تعداد خریداران و فروشنده ها و به بیان دیگر قدرت خریدار و فروشنده در سهم مد نظر قرار گیرد. افزایش نسبت تعداد خریدار به فروشنده، نشان دهنده فشار فروش در سهم است که ممکن است ادامه دار باشد. پس بهتر است در این حالت از سهم دوری کنیم و به فکر خرید نباشیم و یا اگر سهم را در سبد سهام داریم، آن را بفروشیم. افزایش حجم معاملات سهم در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم.
جمع‌بندی
به نظر من بهتر است با افزایش حجم معاملات سهم، به دنبال علت موضوع باشیم و همزمان موارد ذکر شده را بررسی کنیم تا بتوانیم تصمیم درستی در مورد موقعیت معاملاتی بگیریم. در خصوص حجم معاملات و روند حرکتی قیمت سهم اتفاق نظر مثبتی در بین اهالی بازار وجود ندارد و من هم تا به حال مقاله علمی ندیدم که این موضوع را با روش همبستگی بررسی کند و به همین دلیل به صورت قطع نمی‌توان گفت که یک همبستگی مثبت بین حجم معاملات و روند حرکتی قیمت سهم وجود دارد.
ربات تابلو خوانی در بورس
اما در حال حاضر کار بسیار ساده شده است و شما میتوانید تنها با یک کلیک معاملات مشکوک در نمادها، فیلترهای ورود و خروج پول هوشمند و کلی امکانات کاربردی دیگر را ربات تابلو خوانی بورس مشاهده کنید. ابتدا فیلتر شکن خود را روشن کرده و سپس بر روی لینک یا کلیک کنید تا مستقیما وارد صفحه ربات شوید و از امکانات فراوان این ربات بهره مند شوید.
مهار قیمت با عرضه دلار
نرخ شاخص ارزی در شروع معاملات هفته جاری در نرخ روزهای پایانی هفته گذشته معامله شد. بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ این ارز در طول معاملات روز شنبه ۲۳ مهر ماه مشاهده می‌شود که قیمت دلار در این روز نه تنها روند افزایشی جدیدی را شروع نکرده، بلکه نوسانات کاهشی نیز از خود به جا گذاشته است.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز تهران افزایش حجم تزریق‌های نهاد بازار‌ساز مهم‌ترین عامل چسبندگی قیمتی دلار روز شنبه بوده است. در این میان نرخ ارز‌های شاخص دیگری همچون پوند انگلستان در روز شنبه کاهشی بود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در نخستین روز کاری هفته بدون اختلاف قیمت محسوس نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه در رقم ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان به فعالیت خود پایان داد. با تداوم یافتن روند کم نوسان نرخ ارز، قیمت سکه طلا در معاملات بازار تهران نیز به نوسان در محدوده مرز ۲ کانال قیمتی ۱۴ و ۱۵ میلیون تومانی ادامه داد و در سطوح قیمتی انتهای کانال ۱۴ معامله شد.
دیروز شنبه 23 مهر ماه روند قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران کم نوسان بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات صبح روز گذشته با حدود 50 تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه در رقم 32 هزار و 750 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما در ادامه روز روند قیمتی این ارز تغییر فاز داد و افزایشی شد. در نهایت نرخ دلار در رقم 32 هزار و 800 تومان و معادل قیمت روزهای پایانی هفته گذشته به فعالیت خود پایان داد. در هفته‌های گذشته سیگنال‌هایی در زمینه افزایش حجم تزریق‌های نهاد بازار‌ساز به معاملات بازار تهران مطرح شد که در برخی موارد مقامات مسوول از حجم‌های قابل توجه میلیون دلاری سخن می‌گفتند.
تنها در یکی از این موارد در روز جمعه 8 مهر ماه سال جاری اخبار منتشر شده حاکی از تزریق 74 میلیون دلار به معاملات رسمی بازار ارز تهران بود که طبق محاسبات این رقم تقریبا 7 برابر میانگین معاملات روزانه بازار توافقی ارز در آن تاریخ بود. اکنون نیز با از میان رفتن سیگنال‌های مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین تحلیلگران بر این باورند که انتظارات مثبت موجود در فضای بازار تهران تقریبا از میان رفته و عمده فعالان ارزی اهداف صعودی را برای دارایی‌های خود متصور می‌شوند. اما با شروع با‌ثبات معاملات ارزی در روز شنبه کارشناسان بیشتر از پیش بر این باورند که مانع اصلی افزایش قیمت ارز تزریق دارایی‌های حاصل از صادرات به معاملات توافقی و سامانه نیما است.
رصد معاملات دلار توسط سکه
بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران میتوان دریافت که نرخ سکه عموما با نوسانات قیمت دلار در معاملات بازار آزاد همراهی می‌کند. در روز گذشته نیز با ثبات نسبی نرخ ارز قیمت سکه در محدوده قیمتی پله آخر کانال 14 تا پله نخست کانال 15 میلیون تومانی به نوسان پرداخت. بر همین اساس نرخ هر قطعه از این فلز گران‌بها در معاملات عصر روز شنبه با حدود 60 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به رقم 14 میلیون و 980 هزار تومان رسید.
بازار سهام به محرک جدی نیاز دارد
اخبار منتشر شده از برجام سیگنال مثبتی را به بازار سهام ارائه نمی‌دهد، از سوی اعتراضات مردم در سطح کشور بر ابهامات موجود در بازار سرمایه افزوده است.
مخاطب۲۴ - اخبار منتشر شده از برجام سیگنال مثبتی را به بازار سهام ارائه نمی‌دهد، از سوی ناآرامی ها در سطح کشور بر ابهامات موجود در بازار سرمایه افزوده است. باید منتظر رفع ابهامات میحطی در داخل کشور و سطح جهانی ماند، تا بتوان روند قطعی بازار سهام را به درستی تشخیص داد.
روند صعودی بازار سهام ادامه دار نخواهد بود
حسین خسرونژاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز تشریح کرد: روند صعودی در بازار سهام با توجه به اینکه چند روز متوالی نزول را تجربه کرده است، ادامه دار نخواهد بود. باید گفت در این شرایط نه تنها حجم معاملات بلکه ارزش آن هم مورد قبول نیست. بازار سرمایه برای رشد نیاز به ثبات سیاسی دارد، با مشخص شدن آینده ابهامات سیاسی میتوان درباره روند صعودی و نزولی آن نیز اظهار نظر داشت.
بازار سهام به محرک جدی نیاز دارد
وی با تاکید بر مسائل سیاسی داخلی و بین المللی گفت: با کم شدن احتمال احیای برجام به قدری میزان این دست ریسک‌ها افزایش داشته است که پیش‌بینی بازار سرمایه بسیار دشوار می‌شود. با وجود حکمرانی تورم بر اقتصاد کلان قدرت خرید مصرف کننده به قدری کاهش داشته که تورم هم نمی‌تواند، به شرکت‌ها کمک چندانی داشته باشد و وضعیت مطلوبی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند. در این شرایط بازار سهام برای رقم زدن اتفاقات خوب به محرک قوی نیاز دارد، حتی احتمال رکود چندین ساله برای آن وجود دارد.
خسرونژاد ادامه داد: به نظر میرسد در این شرایط کمتر سرمایه‌گذاری تمایلی برای ورود به بازار سهام داشته باشد، چراکه بازار از جهت بین‌المللی و داخلی پرریسک است. در این روز‌ها هم تنها خروج پول را شاهد بودیم و سرمایه جدیدی وارد بازار سهام نشده است.
نا آرامی ها سبب متضرر شدن سهامداران می شود
وی درباره پول خارج شده از بازار سهام تشریح کرد: مسیر نقدینگی خروجی از بازار سرمایه مشخص نیست و تمام بازارهای موازی می‌توانند میزبان این نقدینگی باشند. برخی سرمایه خود را به دلار، طلا تبدیل و بعضی پول نقد را سپرده بانکی کرده‌اند. در هر حال بازار سهام حتی در سطح جهانی اگر در کشوری ناآرامی پیش آید، متضرر می‌شود.
تمام بازارها در رکود هستند
این کارشناس بازار سهام در پایان سخنانش عنوان کرد: در شرایط فعلی هیچ بازاری ارزش سرمایه‌گذاری ندارد. بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری نیاز به منابع زیادی دارد، در بازار طلا و ارز هم نمی‌توان ارقام زیادی را معامله کرد و بازار سهام هم راکد و کم معامله است. در این بین بازار مسکن چندین سال متوالی درگیر حباب شده بود، متاسفانه افرادی که در مبالغ فعلی قدرت خرید خانه دارند بسیار کم هستند و شاهد این موضوع ، بررسی میدانی خواهد بود که بیانگر حجم کم معاملات در این بازار است.
دیدگاه شما