مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات


بهترین استراتژی فارکس

اگر به دنبال بهبود تجارت فارکس خود هستید، این مقاله شما را برای دستیابی به آن راهنمایی می کند. تعدادی از تکنیک ها وجود دارد که می توانید برای ایجاد یک رویکرد آگاهانه تر و ظریف تر برای تجارت آنلاین فارکس از آنها استفاده کنید. اگر به معاملات فارکس علاقه مند هستید یا به دنبال اصلاح استراتژی فعلی خود هستید، این مطلب به شما کمک خواهد کرد تا در تجارت آنلاین فارکس در موقعیت مطمئن تری قرار بگيريد.

ترکیب تجارب معاملاتی خود با یک استراتژی همه کاره معاملات فارکس به شما امکان می دهد تا به عنوان یک معامله گر آنلاین پیشرفت کنید و توانایی خود را در تجزیه و تحلیل بازار و انجام معاملاتی که همه جانبه هستند و از مجموعه وسیع تری از ابزارها و ویژگی های معاملات آنلاین به شدت بهبود بخشید.

استراتژی تجارت فارکس

لازم به یادآوری است که بازار فارکس به شدت نقد است و از نظر حجم معاملات بزرگترین بازار جهان است. با فعالیت معاملاتی بالایی که هر روز انجام می شود، تعدادی موانع پیش می آید. متوجه خواهید شد که بازار فارکس می تواند بسیار بی ثبات باشد و مهم است که به یاد داشته باشید که تعداد زیادی از عوامل بر قیمت ارزها تأثیر می گذارند. هیچ بازار دیگری در جهان وجود ندارد که این همه شاخص های مختلف از آنچه واقعا در جهان اتفاق می افتد را شامل شود. بنابراین، شما به یک چشم تیزبین و توانایی اعمال یک استراتژی فکری نیاز دارید تا تمام این عوامل احتمالی را که به یک بازار هیجان انگیز، در عین حال پیچیده و همیشه در حال تغییر کمک می کنند، در نظر بگیرید.

به همین دلیل است که ما راهنمای خود را طوری تنظیم کرده‌ایم که بهترین استراتژی معاملات فارکس را برای تعدادی از فعالیت‌های مختلف معاملاتی شامل شود. مهم است که برای یافتن یک استراتژی که با علایق فارکس و اهداف تجاری شما همسو باشد، وقت بگذارید. بدون این، شما برای اعمال یک استراتژی معاملاتی فارکس که واقعاً برای شما مفید است، مبارزه خواهید کرد.

استراتژی تجارت فارکس برای مبتدیان

اگر در تجارت آنلاین تازه وارد هستید یا قبلاً در معاملات فارکس شرکت نکرده اید، بسیار مهم است که استراتژی معاملاتی فارکس را پیدا کنید که بتوانید از آن استفاده کنید. تعدادی استراتژی وجود دارد که برای معامله گران با تجربه کمتر طراحی شده است. درک این استراتژی ها آسان است و به شما اطمینان می دهد که به موجب آن می توانید تجارت آنلاین فارکس را با تردید کمتر و قدرت بیشتر شروع کنید.

استراتژی شکست

اصطلاح شکست در زمینه فارکس به جفت ارزی اطلاق می شود که توانسته از ناحیه مقاومت عبور کند. این نواحی مقاومت در نمودار تحلیلی به تفصیل آمده است. به منظور استفاده از یک استراتژی شکست، باید تشخیص دهید که چه زمانی رخ می دهد. هنگامی که چنین نمونه ای رخ می دهد، شانس بیشتری برای نوسانات بازار وجود دارد. به این ترتیب، در این مرحله است که شما موقعیتی را در جفت ارز مربوطه باز می کنید و موقعیت خود را با پیش بینی حرکت صعودی قیمت حفظ می کنید. هنگامی که نوسانات در بازار فروکش کرد، وقت آن است که موقعیت خود را ببندید. این نوع استراتژی مستلزم نظارت مستمر و توانایی اجرای معامله شما در زمان مناسب است.

نمودار بالا یک نوار حمایت و مقاومت واضح را نشان می دهد که معامله گران از آن به عنوان نقاط ورود/خروج استفاده می کنند. نوسانگر RSI زمان بندی نقاط ورود/خروج را که با کادرهای آبی و قرمز سایه دار مشخص شده است را نشان می دهد .

نمودار بالا یک نوار حمایت و مقاومت واضح را نشان می دهد که معامله گران از آن به عنوان نقاط ورود/خروج استفاده می کنند. نوسانگر RSI زمان بندی نقاط ورود/خروج را که با کادرهای آبی و قرمز سایه دار مشخص شده است را نشان می دهد .

استراتژی حرکت

همانطور که از نام آن پیداست، یک استراتژی حرکت برای معاملات فارکس مستلزم خرید فارکس یا CFD فارکس است اگر قیمت نشان دهنده یک مسیر صعودی باشد. در همین بازه، پوزیشن هایی را می بندید که متوجه می شوید حرکت قیمت ارز یا جفت ارز در یک روند نزولی است. یک استراتژی حرکتی پیچیده تر از این نیست. این یک استراتژی خوب است که به عنوان یک معامله گر مبتدی فارکس اتخاذ کنید.

تجزیه و تحلیل روندهای گذشته طی چندین ماه می تواند به شما ایده خوبی از حرکت قیمت یک ارز یا جفت ارز فارکس بدهد. همچنین ایده خوبی است که ارزی را انتخاب کنید که رشد قوی و ثابتی را نشان دهد. انتخاب بهترین ارزها و ارزیابی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر، شما را قادر می سازد تا با اطمینان از مثبت بودن نوسانات قیمت در اکثر موارد، ارزها را معامله کنید.

استراتژی تجارت حمل و نقل

ستراتژی تجارت حمل و نقل مربوط به تفاوت در نرخ بهره بین دو کشور جفت ارز مورد نظر است. اولین قدم این است که یک شبه ارز بخرید و نگه دارید. سپس بر اساس کشور مورد نظر به شما نرخ بهره پرداخت می شود. ماهیت استراتژی تجارت حمل و نقل شامل وام گرفتن از کشور با نرخ بهره پایین تر است تا هزینه های شما برای خرید ارز کشور با نرخ بهره بالاتر را پوشش دهد.

چنین معاملاتی با استفاده از این استراتژی دارای ریسک های قابل توجهی هستند. اگرچه امکان به حداکثر رساندن سود وجود دارد، اما موقعیت‌های شما معمولاً دارای اهرم بالایی هستند و به همان اندازه احتمال دارد که در صورت بدتر شدن معاملات، بیشتر از سرمایه اولیه خود ضرر کنید. بهتر است این استراتژی را زمانی اعمال کنید که به تجارت عمومی فارکس آگاهی پیدا کردید و بدانید که چگونه می توانید از نرخ های بهره اساسی استفاده کنید.

بهترین استراتژی کل معاملات فارکس

اگر به دنبال سرمایه گذاری بر روی یک استراتژی معاملاتی هستید که دامنه پیشرفته تری دارد، دیگر به دنبال آن نباشید. ما سه استراتژی اضافی را که در بهترین استراتژی معاملات فارکس گنجانده شده اند، بیان کرده ایم. اینها بینش بسیار مورد نیاز را برای مقابله با رخدادهای بی ثبات در بازار فارکس به شما ارائه می دهند و آینده نگری لازم برای انجام معاملات را در صورت لزوم در اختیار شما قرار می دهند.

 در تصویر ساده بالا، EUR/USD یک روند صعودی را نشان می‌دهد که توسط اوج‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح اعتبارسنجی شده است.

در تصویر ساده بالا، EUR/USD یک روند صعودی را نشان می‌دهد که توسط اوج‌های بالاتر و پایین‌ترین سطح اعتبارسنجی شده است.

معاملات روزانه

وقتی نوبت به معاملات روزانه می رسد، شما به دنبال درگیر شدن در معاملات روزانه هستید. هدف پشت استراتژی معاملات روزانه فارکس، استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت یک ارز یا جفت ارز است. در بیشتر موارد، معاملات زودتر باز می شوند و قبل از پایان روز بسته می شوند. توجه به ناکارآمدی های بازار و تجزیه و تحلیل هر عامل مهمی که ممکن است بر قیمت کوتاه مدت یک ارز تأثیر بگذارد، مهم است.

هنگام شرکت در معاملات روزانه، لازم است به یاد داشته باشید که با باز کردن و بستن تعداد زیادی از معاملات، هزینه های زیادی را متحمل خواهید شد. از آنجایی که این هزینه‌ها می‌تواند بر سود واقعی حاصل از این معاملات در یک روز معین بیشتر باشد، مهم است که با احتیاط نزدیک شوید. موفقیت استراتژی شما به استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارید و همچنین تحلیل صحیح عوامل تعیین کننده بازار بستگی مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات دارد. بنابراین، شما نیاز به بینش و دانش فنی لازم دارید تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی روزانه را برای خود کارآمد کنید.

اسکالپینگ

وقتی صحبت از استفاده از استراتژی اسکالپینگ فارکس می شود ، باید در طول روز در معاملات متعددی شرکت کنید. ماهیت و موفقیت اسکالپینگ در باز کردن موقعیت‌های کوتاه‌مدت مختلف و اجرای معاملات زمانی است که سود مرتبط در اوج است. یک موقعیت معمولاً برای مدت زمان بسیار کوتاهی - حدود 30 دقیقه - نگه داشته می شود. مهم است که از جفت ارزهایی استفاده کنید که بسیار روان هستند و اسپردهای کوچکتری برای شما فراهم می کنند. به منظور حفظ یک استراتژی سودآور در این زمینه، از شما خواسته می شود که موقعیت های زیادی را باز کنید و تغییرات قیمت دارایی پایه (جفت ارز یا ارز) را پیگیری کنید.

اگر به درستی انجام شود، فراوانی معاملات انجام شده به جای سود هر معامله است که به سود قابل توجهی می رسد. ایجاد سود از همه موقعیت ها به جای تمرکز بر یک یا دو معامله مهم است. بنابراین، نیاز به یک چشم کوشا و توانایی استفاده از تمام ابزارهای معاملاتی در اختیار شما دارد. از نظر زمان سرمایه گذاری شده برای ردیابی همه معاملات و اطمینان از خرید و فروش با بهترین قیمت ممکن، می تواند کار فشرده ای داشته باشد.

در بالا نمونه ای معمولی از استراتژی اسکالپینگ را نشان می دهد. روند بلندمدت توسط میانگین متحرک قیمت بالای 200 MA) ) تایید می شود.

در بالا نمونه ای معمولی از استراتژی اسکالپینگ را نشان می دهد. روند بلندمدت توسط میانگین متحرک قیمت بالای 200 MA) ) تایید می شود.

استراتژی معاملاتی فارکس بر اساس احساسات بازار

احساسات بازار با نگرش سرمایه گذاران نسبت به بازار مالی یا امنیت خاص تعریف می شود. اینکه مردم چه احساسی دارند و چگونه در بازار فارکس رفتار می کنند، مفهومی است که پشت استراتژی احساسات بازار وجود دارد. استراتژی‌های معاملاتی فارکس را می‌توان با پیروی از سبک‌های معاملاتی محبوب از جمله معاملات روزانه ، تجارت حمل، استراتژی خرید و نگه‌داری، پوشش ریسک، معاملات پرتفوی، معاملات اسپرد، معاملات نوسانی ، معاملات سفارشی و معاملات الگوریتمی توسعه داد.

محو شدن استراتژی معاملاتی

محو شدن در شرایط معاملات فارکس به معنای معامله در برابر روند است. اگر روند صعودی شود، معامله گران در حال محو شدن با انتظار کاهش قیمت و بالعکس، می فروشند. برخلاف سایر انواع معاملات که روندهای غالب را هدف قرار می دهند، معاملات محو شده مستلزم اتخاذ موقعیتی است که برخلاف روند اولیه باشد. مفروضات اصلی که استراتژی محو شدن بر آن استوار است عبارتند از:

اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است خریداران اولیه آماده کسب سود هستندخریداران فعلی ممکن است در معرض خطر ظاهر شوند.

توجه: "محو شدن بازار" می تواند بسیار خطرناک باشد و مستلزم تحمل ریسک بالا است!

معاملات موقعیت

وقتی نوبت به معاملات موقعیتی می رسد، داشتن دانش عمیق از نحوه عملکرد بازارها در بلندمدت بسیار مهم است. این نوع استراتژی معاملاتی فارکس شما را ملزم به باز کردن موقعیت‌های میان‌مدت تا بلندمدت می‌کند و بسیار مهم است که بدانید چه عواملی ممکن است در این بازه زمانی بر قیمت تأثیر بگذارد. بنابراین، داشتن چشم‌انداز «کلان» امری عادی است و معاملات موقعیتی یک استراتژی است که توسط سرمایه‌گذاران در مقابل معامله‌گران روزانه اتخاذ می‌شود.

اگر زمان لازم برای تجزیه و تحلیل معاملات روزانه را ندارید یا می خواهید فعالیت های معاملاتی کوتاه مدت خود را با چشم انداز بلندمدت مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات متنوع کنید، معاملات موقعیت گزینه خوبی برای بررسی است.

بهترین پلت فرم معاملات فارکس را پیدا کنید.

اکنون که درک بهتری از استراتژی های مختلف معاملات فارکس دارید، باید یک پلت فرم آنلاین پیدا کنید که شما را قادر به معامله در فارکس کند. تعدادی از کارگزاران فارکس وجود دارند که از طریق یک پلت فرم معاملاتی معتبر خدمات ارائه می دهند. روزهایی که مجبور بودیم به یک پلت فرم متوسط بسنده کنیم، گذشته است. ما از شما می خواهیم که پلتفرمی را پیدا کنید که نیازهای معاملاتی شما را برآورده کند. از نظر معاملات فارکس، شما مشتاق دسترسی به گزینش گسترده ای از جفت ارزهای فارکس خواهید بود همچنین باید مطمئن باشید که پلتفرم معاملاتی پاسخگو و شهودی است. تجارت از طریق دستگاه تلفن همراه خود را ترجیح می دهید؟ پس، ما به شما پیشنهاد می کنیم کارگزاری را پیدا کنید که یک برنامه تجاری درجه یک دارد.

می توانید پلتفرم معاملاتی nextmarkets را امتحان کنید. nextmarkets یک کارگزار آنلاین مبتنی بر وب و برنامه تلفن همراه است.

سوالات متداول استراتژی معاملات فارکس

در ادامه به سوالات متداولی که پیرامون استراتژی معاملات فارکس پرسیده می‌شود، پاسخ داده شده است.

بهترین استراتژی معاملات فارکس چیست؟

تعدادی از استراتژی های معاملاتی فارکس وجود دارد که می توانید از آنها برای بهبود چشم انداز معاملاتی خود و معاملات آنلاین بعدی در مورد تجارت فارکس استفاده کنید. همانطور که در مورد تمام معاملات وجود دارد، تعدادی استراتژی پیدا خواهید کرد که می توان آنها را بهینه کرد تا فعالیت های تجاری شما را برآورده کند. بهترین استراتژی تجارت فارکس به شما امکان می دهد سود بالقوه خود را افزایش دهید.

آیا استراتژی های معاملات فارکس کار می کنند؟

از نظر استفاده از یک استراتژی موثر، تعدادی استراتژی وجود دارد که کار می کند. با این حال، همه استراتژی ها 100٪ موثر نیستند. در واقع، هیچ استراتژی به شما امکان نمی دهد که از هر معامله سود کنید. با این حال، این استراتژی‌ها مطمئناً توانایی شما را برای انجام معاملات آگاهانه‌تر بهبود می‌بخشد که شانس شما را برای رسیدن به سود افزایش می‌دهد. مهم است که مطمئن شوید که استراتژی متناسب با نیازهای معاملاتی خود را تنظیم می کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی فارکس را اجرا کنم؟

به منظور اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس، حتما در مورد تمام نکات و نکات این استراتژی مطالعه کنید. برای درک اینکه هر استراتژی مستلزم چیست و چگونه می توانید از این استراتژی برای منافع خود استفاده کنید، باید زمان بگذارید.

هنگامی که شرایط مرتبط و نحوه اعمال استراتژی کلی را در معاملات آنلاین درک کردید، در موقعیت بهتری برای اجرای استراتژی و کسب بیشترین ارزش از آن خواهید بود.

بهترین استراتژی معاملات فارکس را از کجا پیدا کنم؟

متوجه خواهید شد که تعدادی سایت وجود دارد که مشاوره و استراتژی های معاملات فارکس را ارائه می دهند. مهم است که از سایتی استفاده کنید که استراتژی های آموزنده‌ای را در اختیار شما قرار می دهد که به راحتی قابل درک باشد. بدون این، به کارگیری یک استراتژی بدون گیج شدن در انتهای خط بسیار دشوار می شود. از آخرین پوشش ما در استراتژی برتر فارکس استفاده کنید به شما امکان می دهد استراتژی را عملاً اعمال کنید و مطمئن شوید که واقعاً برای شما کار می کند.

کلام آخر

این مقاله انواع استراتژی فارکس معاملاتی را تشریح کرده تا هنگام در نظر گرفتن یک استراتژی معاملاتی برای دنبال کردن، مقایسه مدت زمان سرمایه گذاری در پشت مانیتور، نسبت ریسک به پاداش و منظم بودن مجموع فرصت های معاملاتی بتواند مفید باشد. هر استراتژی معاملاتی بسته به ویژگی های شخصی، برای معامله گران مختلف جذاب خواهد بود. تطبیق شخصیت تجاری با استراتژی مناسب در نهایت به معامله گران این امکان را می دهد که اولین قدم را در مسیر درست بردارند.

اگر در تجارت فارکس تازه کار هستید، پیشنهاد می کنیم در کانال سیگنال دیجیتال ما عضو شوید تا بتوانید با استفاده از تحلیل درست و مطمئن به سود دهی مناسبی دست پیدا کنید.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات تحلیل تکنیکال 3 / استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یکی از مهم ترین روش ها برای انجام معاملات مختلف مالی در بازار فارکس است. استراتژی های مختلفی برای استفاده در فارکس وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشند. نکته مهم در این باره آن است بررسی و تحلیل انواع مختلف استراتژی بر اساس دانش و هوش معامله گران صورت می گیرد. در ادامه مطلب بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

چگونگی ایجاد استراتژی های مختلف فارکس

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یا هر نوع استراتژی دیگری در بازار فارکس به وسیله تریدرها و معامله گران ایجاد می شود. این افراد علاوه بر میزان سرمایه ای که در دست دارند روش های موجود را به شکل های مختلفی شخصی سازی می کنند. در واقع اطلاعات خود را با توجه به روش های موجود برای خود مشخص کرده و یک استراتژی را ایجاد می کنند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یک فاکتور و معیار مهم جهت آمار و گزارش می باشد. در حقیقت اندیکاتور مجموعه ابزارهایی است که به کمک آن ها می توان تحلیلی درست از شرایط حال و آینده بازار فارکس داشت.

کلیک کنید : انواع مختلف استراتژی های فارکس/8 استراتژی تحلیل کلی و معرفی آنها

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور در بازار فارکس

تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور در بازار فارکس

جهت تحلیل استراتژی فارکس بدون اندیکاتور لازم است ابتدا چارت های موجود را به درستی بررسی کرد. بعد از انجام آنالیز و بررسی دقیق باید به درستی نتایج حاصله را تشخیص داد. لازم به ذکر است که بهره گیری از اندیکاتور ها در فارکس با مشکلات و موانع مختلفی همراه است. بنابراین امروزه تحلیل های تکنیکال را بدون اندیکاتور انجام می دهند.

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهمی که درباره استراتژی فارکس بدون اندیکاتور وجود دارند شامل موارد ذیل می باشند:

۱: توجه به تجربیات به دست آمده: تجربیات به دست آمده را باید در یک زمان مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد. لازم به ذکر است که زمان های تعیین شده جهت بررسی تجربیات بسیار مهم و حیاتی می باشند.

۲: توجه به تعداد و میزان افت و خیزهای چارت: لازم است معامله گران توجه خود را بر میزان و تعداد افت و خیزهای مربوط به چارت در زمان های تعیین شده معطوف نمایند. سپس به کمک خطوط های متحرک تحلیل خود را انجام دهند. انجام تحلیل و تشخیص روند ترند تنها به کمک انواع کندل استیک و فرم ها امکان پذیر است. زیرا فرم ها و کندل استیک ها می توانند وسیله ای مناسب جهت نشان دادن الگوها و نقاط حمایتی و مقاومتی باشند.

دلیل مناسب بودن استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

با استفاده از استراتژی فارکس بدون اندیکاتور می توان نتایج معاملات خود را تعیین کرد و آن ها را برای زمان مناسب مد نظر قرار داد. سپس در زمان های مختلف و البته مشابه استراتژی مختص به خود را از میان آن ها انتخاب کرد. داشتن تجربه در فارکس مهم ترین مسئله در تحلیل و بررسی نمودارها است. زیرا هر چقدر هم میزان آگاهی تئوری افراد بالا باشد در صورتی که به شکل عملی از آن استفاده نشود ارزشی ندارد.‌

نکته: با بهره گیری از این تحلیل ها استراتژی بدون اندیکاتور را انتخاب کنید. سپس آن را در پیش بگیرید و راه رسیدن به موفقیت را در میان تجربیات خود پیدا کنید.

مزیت استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

نکات مهم در خصوص استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

مهم ترین مزیت استراتژی فارکس بدون اندیکاتور این است که آنچه در نمودار ظاهر می شود نشان دهنده اتفاقات آینده است. بنابراین این تغییرات اطلاعات مهم و قابل توجهی در اختیار تریدرها و معامله گران قرار می دهند. در این نوع استراتژی با بررسی اطلاعات مهم گذشته چارت می توان به نتایج مهمی دست یافت. لازم به ذکر است مدت زمانی که جهت بررسی چارت صرف می شود ممکن است از ۱ ساعت تا چندین روز متوالی به طول بیانجامد. به طور کلی مزیت های این نوع استراتژی قابل اطمینان بودن، سهولت در اجرا، قابلیت ریسک پذیری و سود آوری می باشند.

اهمیت استفاده از دانش عملی در انتخاب و بکارگیری استراتژی بدون اندیکاتور

جهت انتخاب و بکارگیری استراتژی فارکس بدون اندیکاتور داشتن دانش عملی و استفاده از آن بسیار مهم و حیاتی است. زیرا آن مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات چیزی که در بازار فارکس روی می دهد اطلاعات و نمودارهایی می باشند که دارای واکنش های غیر قابل پیش بینی هستند.

این واکنش ها یک سری الگوی ذهنی به افراد منتقل می کنند که بسیار ارزشمند و مهم می باشند. الگوهای ذهنی دقیقا همان تجربیاتی هستند که افراد برای رسیدن به موفقیت در بازار فارکس به آن نیاز دارند. بنابراین تا زمانی که دانش عملی افراد به کار برده نشود فاقد هرگونه ارزش و اعتبار می باشند.

استراتژی بدون اندیکاتور چه اطلاعاتی را به ترند ها می دهد: استراتژی فارکس بدون اندیکاتور اطلاعات مفیدی از قیمت سهام و میزان معاملات مربوط به آن را در اختیار معامله گران می گذارد. این اطلاعات شامل: روند حرکتی و شتاب قیمتی و دیگر معیارهای اساسی می باشند.

دلیل معرفی استراتژی بدون اندیکاتور به عنوان بهترین استراتژی چیست؟

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور بهترین نوع استراتژی شناخته شده است. زیرا تجربیات نشان داده که بهترین استراتژی، استراتژی است که تریدرها را به سوی بهره گیری از نرم افزارهای قدرتمند هدایت کند. در حقیقت صاحب نظران این حوزه معتقدند که هیچ اجباری به استفاده از استراتژی های فارکس با اندیکاتور وجود ندارد. همچنین آنان معتقدند که استراتژی بدون اندیکاتور یک استراتژی بسیار قوی و مفید است.

اهمیت داشتن یک استراتژی مختص به خود در بازار فارکس

افرادی که خواهان معامله در فارکس و کسب سود بالا در آن هستند باید دارای یک استراتژی مختص به خود باشند. جدای از بحث مزایای استراتژی فارکس بدون اندیکاتور هیچ معامله گری بدون داشتن یک استراتژی نمی تواند موفق شود. هر معامله گری باید نهایت وقت و انرژی خود را به کار بگیرد تا استراتژی مخصوص به خود را به دست بیاورد.

کلام پایانی

نکته مهمی که درباره استفاده از استراتژی فارکس بدون اندیکاتور وجود دارد دقت به تجربه های بدست آمده است. زیرا این تجربیات باید در دوره های زمانی معین و دقیقی تحلیل شوند. لازم به ذکر است که تعیین مدت زمان این دوره ها بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در بازار فارکس پوزیشن ها حداکثر در مدت زمان یک دقیقه مورد معامله قرار می گیرند. البته گاهی اوقات این مدت زمان به زیر ۱ دقیقه نیز خواهد رسید.

استراتژی معاملاتی فارکس

ممکن است شما هم شنیده باشید که حفظ و رعایت نظم و انضباط از جنبه های اصلی یک تجارت محسوب می شود. با توجه به اهمیت این نکته، چگونه می توان همچین اصلی را در تجارت یا ترید بکار برد؟ یکی از راه های رعایت کردن این اصل، داشتن یک استراتژی تجاری خوب است که می توانید به آن پایبند باشید. بر همین اصل شما می توانید با توجه به دلایل مورد نظر و آزمایش های انجام شده، با اطمینان از استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. استفاده از این استراتژی و قوانین آن به حفظ نظم و انضباط تجارت شما کمک می کند.

استراتژی فارکس آکو

بسیاری از اوقات که مردم در مورد استراتژی معاملاتی فارکس صحبت می کنند، منظور آنها یک روش معاملاتی خاص است که معمولاً فقط یک جنبه از یک طرح تجارت کامل را شامل می شود. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال های ورودی را ارائه می دهد، اما در هنگام استفاده از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید:
• شناخت موقعیت
• مدیریت ریسک و سرمایه
• نحوه خروج از تجارت

انتخاب بهترین استراتژی فارکس در سال ۲۰۲۱

وقتی صحبت از پیدا کردن بهترین و سودآورترین نوع استراتژی معاملات فارکس می شود، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های فارکس به صورت شخصی در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متفاوت است. این بدان معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و با توجه به فکر و نظر خود بهترین استراتژی فارکس را انجام دهید. به همین دلیل آنچه مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب عمل کند ممکن است برای شما فاجعه آور باشد.
برعکس، ممکن است استراتژی مورد نظر دیگران که با توجه به فکر و نظر خودشان به آن رسیده‌اند، برای شما هم مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی معاملاتی فارکس نیاز به آزمایش داشته باشید. همچنین می تواند مواردی را که برای شما مفید نیستند از طریق همین آزمایش حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات نظر گرفت، بازه زمانی برای سبک تجارت شما است.
گونه های مختلفی از سبک های تجاری وجود دارد (در زیر این پاراگراف نشان داده شده است) از بازه های زمانی کوتاه تا بازه های زمانی بلند. این سبک ها در طول سال ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزینه محبوب باقی مانده است. بهترین معامله گران فارکس همیشه در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس با توجه به سبک ها و استراتژی های مختلف هستند، تا بتوانند با توجه به شرایط فعلی بازار، مورد مناسب را انتخاب کنند.
اسکالپینگ – از معاملات بسیار کوتاه مدت است که احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شود. شخصی که از این سبک استفاده می کند به دنبال این است که به سرعت آفر یا پیشنهاد مورد نظر را انجام داده و درصد سود مورد نظر را از این سبک دریافت کرده، خارج شود. دقت کنید این سبک یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می شود. این استراتژی به طور معمول از نمودارهای با فریم زمان کم، مانند نمودارهایی که در پلتفرم MetaTrader 4 Supreme Edition یافت می شود، استفاده می کند. این پلتفرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین شاخص های فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملات دقیقه ای Forex-1 را می توان نمونه ای از این سبک تجارت دانست.
تریدهای روزانه – این نوع تریدها قبل از پایان روز انجام می شوند. با این کار احتمال تأثیر منفی حرکت های بزرگ که ممکن است در یک شب اتفاق افتد از بین می رود. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملات فارکس، یکی از استراتژی های بسیار مفید و مناسب برای مبتدیان بشمار می رود. تریدها ممکن است فقط چند ساعت به طول انجامد و نوارهای قیمت در نمودارها معمولاً روی یک یا دو ساعت تنظیم می شوند.
تریدهای موضعی – این نوع ترید ها را می توان روند طولانی مدت به دنبال افزایش حداکثر سود از تغییرات عمده قیمت تعریف کرد. یک تریدر که از این سبک استفاده می کند معمولاً نمودارهای پایان روز را مشاهده می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی از این نوع نیاز به صبر و نظم بی نظیر تریدرها دارند. همچنین دانش کافی در مورد مبانی بازار لازم خواهد بود.
در زیر لیستی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید با مطالعه آنها استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز

یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی ۵۰ پیپ در روز است که از حرکت زودهنگام نرخ بازار برای جفت ارزهای لیکوییدی استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای ترید با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ۰۷:۰۰ GMT ، تریدرها دو موقعیت را برای سفارشات معلق در نظر می گیرند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

هدف سود در این استراتژی ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر، پس از تشکیل آن در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا زیر کندل :۰۰۷۰ GMT قرار می گیرد. به منظور مدیریت ریسک این کار را انجام می دهند. پس از تعیین این شرایط، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی های مربوط به ترید کوتاه مدت هستند. با این حال، به یاد داشته باشید که استراتژی های کوتاه مدت به دلیل ماهیت ترید ها بیشتر انجام می شود و به همین نسبت خطر بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری خواهد بود.
در زیر یک تصویر از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 را نشان داده است:

50 پیپ اکو

ق سمت های نارنجی رنگ نوار ۷ صبح را نشان می دهند. در برخی موارد، اگر نوار بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد در نتیجه هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه تریدر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثربخشی معاملات در گذشت زمان آزمایش نشده است و صرفاً در بستر ایده هایی که شما می توانید از آنها استفاده کنید از این معاملات استفاده می شود. دقت کنید که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نخواهد بود.

استراتژی نمودار روزانه فارکس

بهترین تریدرهای فارکس از استراتژی نمودارهای روزانه به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس، یا حتی کسانی که یک استراتژی برای بازه زمانی کمتری نیاز دارند، در بازار نمودارهای روزانه سر و صدای کمتری وجود دارد. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، به همین دلیل می توان گفت امکان بوجود آمدن بهترین معامله و استراتژی وجود خواهد داشت.
سیگنال های ترید روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل اطمینان تر باشند و احتمال سودآوری در آنها می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در ترید وجود ندارد. تریدرها همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل مهم استوار است:
• مکان یابی روند ها: بازارهای روند ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک پیدا کردن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه ۱۸۰ داده با ارزش در فارکس است. مرحله بعد شناسایی بالا و پایین نوسان معرفی می شود. با مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.
• همواره تمرکز داشته باشید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و شما باید اشتیاق ورود به بازار را در خود کنترل کنید. شما باید بیرون بازار بمانید تا سرمایه خود را برای یک فرصت بهتر حفظ کنید.
• لوریج کمتر و استاپ لاس های بزرگتر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. استفاده از توقف های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید.
در حالی که راهنماهای زیادی برای تریدرهای حرفه ای فارکس در استراتژی های معاملاتی در دسترس است، بهترین استراتژی فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده و تلاش حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

استراتژی ترید ۱ ساعته فارکس

در این استراتژی می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD معرفی می شوند. با توجه به منابع استراتژی معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

قوانین خرید در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD از مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت بلند را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.

قوانین فروش در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.
در زیر نمودار ساعتی AUDUSD را برای شما آورده‌ایم. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

قوانین خرید و فروش استراتژی فارکس

نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس

میزان استفاده از اصول و قوانین در هر ترید متفاوت خواهد بود. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس به طور مداوم از پرایس اکشن استفاده خواهد کرد. می توان این گزینه را یک تحلیل تکنیکال در این زمینه دانست. وقتی نوبت به استراتژی های معاملاتی تکنیکال مربوط به رمزارزها می رسد، دو سبک اصلی وجود دارد: دنباله روی روند و مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات معاملات ضد روند. هر دو این استراتژی های معاملات FX با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سعی در سودآوری دارند.
وقتی نوبت به الگوهای قیمت می رسد، مهمترین مفاهیم حمایت و مقاومت هستند. به بیان ساده، این اصطلاحات تمایل بازار به عقب نشینی از پستی و بلندی ها و مشکلات گذشته را نشان می دهند.
• حمایت را می توان تمایل بازار برای افزایش از پایین ترین سطح معرفی کرد.
• مقاومت تمایل بازار به سقوط از بالاترین سطح ثابت شناخته می شود.
این اتفاق می افتد زیرا تریدرها تمایل دارند قیمت های بعدی را در برابر بالاترین و پایین ترین سطح ممکن قرار دهند.
• با نزدیک شدن به پایین ترین سطح بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زبان ساده، خریداران در بازار جذب مواردی می شوند که ارزان ترین قیمت را دارند.
• هنگام قرار گرفتن بازار در اوج چه اتفاقای خواهد افتاد؟ فروشندگان معمولا به مواردی که سود بیشتری برایشان داشته باشد جذب می شوند. بنابراین، پستی و بلندی های اخیر را می توان معیارهایی دانست که به وسیله آنها قیمت های فعلی ارزیابی می شوند.
همچنین یک جنبه خودکفا برای حمایت و مقاومت معرفی می شود. به این دلیل که تریدرها و کسانی که معاملات بسیار زیادی در بازار انجام می دهند، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش بینی می کنند و مطابق آن عمل می کنند. در نتیجه، مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات اقدامات آنها می تواند به رفتار بازار و قیمت ها همانطور که انتظار داشتند، کمک کند. با این حال، لازم است که این سه نکته را در نظر داشته باشید:
• سطوح حمایت و مقاومت قوانین خاص و مشخصی ندارند، آنها را می توان نتیجه رفتار طبیعی تریدرها در بازار دانست.
• سیستم های دنباله رو قصد دارند از زمان شکستن سطوح حمایت و مقاومت سود ببرند.
• سبک های ترید با روند معکوس برعکس روند و سطوح زیر هستند- هدف آنها این است که در بالاترین سطح به فروش برسند و در پایین ترین سطح آن را بخرند.

استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی به معامله گران در بازارهای مالی کمک می کند تا معاملات خود براساس یک سیستم تعیین شده انجام دهند.

این جلسه یکی از دهها جلسه آموزش رایگان است. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش رایگان فارکس کلیک کنید.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست؟ ( Trading Strategy )

استراتژی معاملاتی سیستمی را مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات برای معامله گران ایجاد می کند که دارای قوانین و مقررات می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از آن در زمان ورود به بازار و خروج از آن و تصمیم گیری های خود استفاده کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانند در بازه های زمانی تعیین شده وارد معامله شده یا از آن خارج شوند.

قوانین و مقررات استراتژی ها می تواند ساده یا دشوار باشد که بستگی به نوع استراتژی معاملاتی دارد،برخی از استراتژی های معاملاتی ساده هستند و با پیروی از چند مرحله انجام می شوند که قوانین ساده ای نیز دارند،اما در مقابل برخی استراتژی های معاملاتی پیچیده هستند و مراحل بیشتری دارند به همین دلیل دشوار می شوند.

فارکس دارای استراتژی معاملاتی های معتددی است و معامله گران می توانند آن ها را با جستجو در اینترنت پیدا کنند،همچنین معامله گران می توانند برای خود یک استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کرده و از آن استفاده کنند.

یک استراتژی معاملاتی می تواند براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال باشد،نکته حائز اهمیت در یک استراتژی این است که بتواند به معامله گران کمک کند تا آنها با استفاده از آن بازار را تحلیل کرده و بتوانند برای نقاط ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.درواقع یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس باید سیگنال های درستی را به معامله گر ارائه دهد.

به طور کلی سیگنال هایی که توسط استراتژی معاملاتی ارائه می شود به دو دسته تقسیم می شود،برخی سیگنال های ارائه شده دستی هستند که بدان معناست معامله گر به مانیتور چشم می دوزد تا سیگنالی از استراتژی معاملاتی صادر شود و سپس به دنبال موقعیت های معاملاتی می گردد و پس از اینکه پوزیشن موردنظر را پیدا کرد شروع به تحلیل آن می کند.

برخی سیگنال های ارائه شده از استراتژی معاملاتی ها نیز اتوماتیک هستند،معامله گران معمولا برای دریافت این نوع سیگنال ها یک سیستم معاملاتی طراحی می کنند که این سیستم به صورت اتوماتیک می تواند سیگنال های ارائه شده از استراتژی معاملاتی را دریافت کرده و معاملات نیز به صورت خودکار انجام می شوند.

از آنجا که معامله گران در زمان انجام معاملات خود ممکن است دچار احساسات مختلفی شوند و بر روی معاملاتی آنها بسیار تاثیرگذار می باشد،به همین دلیل یک سیستک اتوماتیک با حذف احساسات معامله گران می تواند به انجام معاملات بهتر کمک می کند،به همین دلیل سیستم معاملاتی اتوماتیک از سیستم دستی می تواند عملکرد و نتیجه بهتری داشته باشد.

همچنین در سیستم معاملاتی اتوماتیک دیگر نیازی به مداخله معامله گران نیست و آنها نیازی به تقسیر و تجزیه تحلیل سیگنال های ارائه شده ندارند و کار آن ها بسیار ساده تر می شود،بسیاری از معامله گرات مبتدی از سیستم اتوماتیک استفاده می کنند و به آن دسته از معامله گران که می خواهند عملکرد بهتری داشته باشند توصیه می شود از سیستم اتوماتیک استفاده کنند.

راهنمای جامع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

سیستم معاملاتی

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

استراتژی زندگی را راحت می‌کند

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

طراحی استراتژی معاملاتی

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

  • استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
  • استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما مراحل ایجاد استراتژی شخصی در معاملات در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

روند جدید در کراس

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

سیستم معاملاتی با اندیکاتور

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

  • شخصیت تهاجمی (Aggressive)
  • شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

نقطه ورود در استراتژی

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

نقطه خروج در استراتژی

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

بک‌ تست و فوروارد تست

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.