نحوه سودآوری در معاملات لانگ


مارجین

معاملات جفت ارزی دیجیتال؛ بهترین ابزار کسب سود در بازارهای خنثی

معاملات جفت ارزی در بازار کریپتو می توانند در صورت مبتنی بودن بر محاسبه صحیح، سودآوری خوبی برای تریدرها به همراه داشته و تا حد زیادی از ریسک سرمایه گذاری در بازارهای خنثی بکاهد.

وحید پورتجریشی؛ بازار: یکی از نگرانی های بزرگ تریدرها در بازارهای خنثی و نزولی، ریسک بالای سرمایه و همچنین کسب درآمد در بازاری است که هیچ گونه روندی ندارد. این معضل می تواند در میان مدت، بسیاری از سرمایه گذاران و علاقمندان به این بازار را خسته کرده و به این نتیجه برساند که فعلا بازار جایی برای معامله ندارد.

اما باید بدانیم که در صورت آشنایی کافی با تحلیل تکنیکال و شناخت تعدادی از رمزارزها و رفتارهای آنها در بازار، می توان حتی در بازارهای خنثی نیز اقدام به کسب درآمد نمود که این کار از طریق معاملات جفت ارزی به جای معاملات عادی امکانپذیر است.

معامله جفت ارزها در بازار کریپتو

درست مانند بازار فارکس، بازار کریپتو هم از قابلیت استفاده از جفت ارزها برخوردار است. به این معنا که شما می توانید علاوه بر جفت ارز مرسوم بازار یعنی x/تتر، جفت ارزهای دیگر را نیز با یکدیگر معامله نمایید. این استراتژی برای بازارهای خنثی مانند آنچه طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم، بسیار مفید و سودزا خواهد بود. به عنوان مثال، می توان از جفت ارز بیت کوین/اتریوم به عنوان پر طرفدارترین جفت ارز بازار در این راستا نام برد.

چگونه با جفت ارزها در بازار کریپتو معامله کنیم؟

اکنون این سوال مطرح می شود که نحوه سودآوری در معاملات لانگ با توجه به نوسان در دو ارز موجود در یک جفت ارز، چگونه باید به معامله آنها پرداخت. همانطور که گفته شد، معامله جفت ارزها اگرچه می تواند در هر بازاری اعم از صعودی، نزولی و خنثی صورت پذیرفته و سود آوری مطلوبی برای تریدرها به همراه داشته باشد، اما برای بازارهای خنثی از عملکرد بهتری برخوردار است.

روش کار با جفت ارزها اینگونه است که ابتدا دو ارز را به عنوان جفت ارز معاملاتی خود انتخاب می نمایید. روی یکی از دو ارزی که تحلیل ها نشان دهنده ریزش آن است، پوزیشن معاملاتی شورت گرفته و روی دیگری که فکر می کنید قیمت آن در بازار بالا خواهد رفت، پوزیشن لانگ بگیرید. سپس هنگام رسیدن به هدف قیمت تعیین شده برای جفت ارز خود، پوزیشن ها آنها را با یکدیگر تعویض نمایید.

معاملات جفت ارزی دیجیتال؛ بهترین ابزار کسب سود در بازارهای خنثی

به عنوان مثال، ممکن است بر اساس تحلیل های خود به این نتیجه برسید که بیت کوین SV به ریزش خود در برابر بیت کوین ادامه خواهد داد. پس در چنین موقعیتی، نیمی از سرمایه مد نظر خود را روی بیت کوین لانگ گرفته و نیمی از آن را نیز روی BSV شورت بگیرید. اما توجه داشته باشید که دستکم، نیمی از چنین معامله ای ریسک است. پس اگر شاهد ریزش هر دو ارزش به صورت همزمان بودید، با در نظر گرفتن حد ضرر، هر دو موقعیت معاملاتی را متوقف نموده و نقد شوید.

مزایای معاملات جفت ارزی در بازار کریپتو

اولین مزیت این نوع معاملات این است که می توان حتی در بازار خنثی نیز اقدام به معامله نمود و نیازی نیست حتما منتظر تعیین جهت روند بازار ماند. اما حتی اگر بازار دچار ریزش های شدید نیز شود، شما باز هم می تونید از طریق جفت ارزها اقدام به کسب درآمد نمایید. چراکه ارزی را که روی آن پوزیشن لانگ گرفته اید در برابر ارزی که شورت گرفته اید سود افزایش ارزش پیدا کرده و در نتیجه شما در سود خواهید یود.

معاملات جفت ارزی دیجیتال؛ بهترین ابزار کسب سود در بازارهای خنثی

یکی دیگر از مزایای این نوع معامله رمزارزی، کسیب سود در هر نوع محیط بازار از جمله صعودی یا نزولی است. یعنی اساسا تا هر زمان که یک ارز شمکا در برابر دیگری دچار افزایش قیمت شود، شما نیز به کسب یود ادامه خواهید داد.

در حقیقت، این نوع معامله، میزان ریسک پذیری شما را نیز تا حد مطلوبی کاهش داده و بخش مهمی از نگرانی آن دسته از تریدرها که میانه خوبی با نوسان های شدید بازار رمزارزها ندارند، برطرف خواهد شد. همچنین از آنجا که حرکت های تند و تیز بازار روی جفت ارزها تاثیر چندانی نخواهند داشت، شما نیز در این معاملات متضرر نمی شوید.

سپرده گذاری با استفاده از جفت ارزها

اما استفاده از جفت ارزها صرفا مختص معاملات فیوچرز و اسپات نیست. اگر نگاهی به صندوق های سرمایه گذاری بیندازید، متوجه حضور گسترده ای از جفت ارزهای نحوه سودآوری در معاملات لانگ بازار خواهید بود که در حقیتق با همین روش کار می کنند.

یعنی نیمی از سرمایه شما به یک ارز و دیگری نیز به ارز دوم تخصیص یافته و در اصطلاح، یک توکت Wrapped با نرخ مختتص خود ایجاد خواهد شد. سپس شما می توانید این توکن ها را در صندوق سپرده گذاری کرده و بر اساس قرارداد اعلام شده از سوی صندوق، روی آن سود بگیرید.

معاملات جفت ارزی دیجیتال؛ بهترین ابزار کسب سود در بازارهای خنثی

هنگام برداشت سپرده یا سود خود نیز کافی است با استفاده از ابزار Unzip، جفت ارز خود را به دو ارز اولیه که از آنها برای سپرده گذاری استفاده نموده اید تبدیل خواهد شد.

نکات مهم در خصوص معامله جفت ارزها

لذا چه در خصوص معاملات اسپات چه مواردی چون صندوق های سپرده گذاری رمزاری و در هر حال بازار، این نوع سپرده گذاری می تواند تا حد زیادی از ریسک سرمایه گذاری شما کاسته و به سودآوری بیشتر در بازار منتهی شود.

اما در هر صورت، ریسک بازارهای مالی به صورت عام و ریسک معامله در بازارهای پر ریسک مانند کریپتو به صورت خاص، همواره در برابر شما قرار خواهند داشت. لذا برای معامله جفت ارزها حتما تحلیل تکنیکال دقیق و درستی داشته باشید. همچنین این نکته را نیز در نظر داشته باشید که همه صرافی های رمزارزی، بستر معاملات جفت ارزی را نداشته و باید حتما صرافی را انتخاب نمایید که از این نوع معاملات پشتیبانی می کند.

نکته دیگر اینکه حتما به نرخ کارمزد صرافی خود نیز توحه نمایید و بسیاری از صرافی ها برای انجام این نوع مبادلات، کارمزد بالایی دریافت می نمایند که به سود شما نیست.

نکته پایانی اینکه حتما دو ارز انتخابی باید همبسته و هم جنس باشند. یعنی هر دو آنها متعلق به خانواده لایه اول، توکن های پایه (مانند بیت کوین و اتریوم)، توکن های DeFi و . باشند. سعی کنید از انتخاب دو توکن غیر همجنس در معاملات جفت ارزی نحوه سودآوری در معاملات لانگ اجتناب نمایید.

چه روش‌هایی برای معامله در نوبیتکس وجود دارد؟

شما می‌توانید پس از تکمیل و تأیید حساب کاربری و همچنین شارژ حساب خود، با مراجعه به بازار رمزارز موردنظر، به مبادله بپردازید.

خریدوفروش رمزارز در نوبیتکس از دو طریق زیر امکان‌پذیر است:
  1. سفارش گذاری با قیمت مدنظر در بازار (سفارش محدود)
  2. سفارش گذاری بر اساس قیمت‌های موجود در بازار (سفارش سریع)
سفارش محدود

شما می‌توانید سفارش را با قیمت درخواستی خود در بازار ثبت کنید. اما توجه داشته باشید که هیچ تضمینی برای انجام قطعی و کامل معامله وجود نخواهد داشت. انجام معامله در این نوع از سفارش گذاری به قیمت، نوسانات بازار و حجم معامله درخواستی شما بستگی دارد. با این وجود کلیه سفارش‌های محدود در جدول سفارشاتِ باز، ثبت‌شده و حجم معامله‌شده آن، مشخص خواهد بود. در صورتی که معامله انجام گیرد؛ ریز اطلاعات مربوط به آن از طریق منوی تاریخچه/معاملات، قابل مشاهده است. اما در صورتی که نحوه سودآوری در معاملات لانگ معامله صورت نگیرد؛ باید سفارش را از طریق منوی سفارشات باز، لغو کنید تا پول بلوکه شده آزاد شود.

سفارش سریع

شما می‌توانید بر اساس حجم درخواستی و بدون تعیین قیمت، معامله آنی داشته باشید. معامله سفارش سریع، حتماً انجام شده مگر اینکه نوسانات شدید و ناگهانی از لحظه نمایش قیمت در جدول سفارش سریع تا ثبت سفارش رخ بدهد. این موارد ممکن است به دلیل برداشته شدن سفارش گذاشته‌شده یا اتمام موجودی سفارش در آن قیمت، اتفاق بیفتد. در چنین مواقعی سفارش به صورت سفارش محدود با قیمتِ نشان داده‌شده در جدول سفارش سریع در بازار ثبت خواهد شد و ویژگی‌های اشاره‌شده در سفارش محدود را خواهد داشت. در صورتی که همچنان با قیمت جدید بازار، تمایل به خرید یا فروش داشته باشید، می‌توانید با لغو سفارش قبلی، مجدداً سفارش سریع خود را ثبت کنید.

بستن معامله در بازارهای مالی چیست؟

بستن معامله چیست؟

بستن یک پوزیشن اشاره به انجام دادن تراکنش یک اوراق بهادار دارد که درست متضاد پوزیشن باز است و در نتیجه آن را باطل می‌کند و احتمال خطر (exposure) ابتدایی آن را از بین می‌برد. بستن یک پوزیشن لانگ (Long position) در بورس مستلزم فروختن آن است، در حالی که بستن یک پوزیشن شورت (Short position) یک اوراق بهادار مستلزم خریدن دوباره آن است. گرفتن پوزیشن‌های آفست (Offset position) در سوآپ‌ها (Swap) نیز برای از بین بردن احتمال خطر (اکسپوژر) پیش از سررسید بسیار معمول است. بستن پوزیشن به‌عنوان «پوزیشن خنثی» نیز شناخته می‌شود.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازار مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

درک پوزیشن‌های بسته

زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار تراکنش می‌کنند، در حال باز کردن یا بستن پوزیشن‌ها هستند. پوزیشن اولیه‌ای که سرمایه‌گذار برای یک اوراق بهادار می‌گیرد، یک پوزیشن باز است و این می‌تواند یا پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت روی دارایی باشد. برای اینکه از یک پوزیشن خارج بشود باید آن را ببندد.

بستن پوزیشن خلاف عملی است که پوزیشن را در ابتدا باز کرده است. برای مثال، سرمایه‌گذاری که سهام مایکروسافت (MSFT) خریده است، اوراق را در حساب خود نگه داشته است. زمانی که سهام را به فروش رسانده، او پوزیشن لانگ (خرید) خود را روی MSFT بسته است.

بستن معامله در بازرهای مالی چیست؟

تفاوت بین قیمتی که پوزیشن اوراقی را باز کرده و قیمتی که با آن بسته شده، نشان‌دهندهٔ ضرر یا سود ناخالص پوزیشن اوراق بهادار است. پوزیشن‌ها می‌توانند برای دلایل مختلف زیادی بسته شوند، مثلاً برای گرفتن سود یا قطع ضرر، کاهش احتمال خطر، تولید پول و غیره. مثلاً سرمایه‌گذاری که می‌خواهد تعهد مالیاتی سود سرمایهٔ خود را خنثی کند، پوزیشن خود را در یک اوراق در حال ضرر می‌بندد تا ضرر تحقق یابد یا از آن ضرر بهره‌برداری کند.

زمان بین باز کردن و بستن یک پوزیشن اوراق بهادار نشان‌دهندهٔ دورهٔ نگهداری آن اوراق است. این دوره نگهداری بسته به ترجیح سرمایه‌گذار و نوع اوراق می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال معامله‌گران روزانه معمولاً پوزیشن‌های خود را همان روز که باز کردند می‌بندند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است سهام آبی (Blue-chip) پوزیشن لانگ خود را سال‌ها بعد از آنکه باز کردند، ببندند.

ممکن است لازم نباشد سرمایه‌گذار برای اوراق بهاداری که دارای سررسید محدود یا تاریخ انقضا هستند، شروع به بستن پوزیشن کند، مانند اوراق قرضه یا اختیار معامله. در چنین مواردی، پوزیشن بسته به‌طور خودکار پس از سررسید اوراق قرضه یا انقضای اختیار معامله ایجاد می‌شود.

برای کسب اطلاعات نحوه سودآوری در معاملات لانگ بیشتر در مورد اوراق قرضه می‌توانید از مطلب آموزشی «اوراق قرضه چیست؟» دیدن نمایید.

در حالی که بیشتر بستن پوزیشن‌ها به اختیار سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، پوزیشن‌ها گاهی به‌طور غیرارادی یا با زور بسته می‌شوند. برای مثال در مورد یک پوزیشن لانگ که در یک حساب مارجین نگهداری می‌شود، اگر قیمت سهام به‌شدت در حال کاهش باشد و سرمایه‌گذار نتواند مارجین اضافی مورد نیاز را تأمین کند ممکن است شرکت کارگزاری آن را ببندد. به همین ترتیب، یک پوزیشن شرت در زمان Short squeeze که قیمت‌ها به شدت بالا می‌روند ممکن است در معرض بازخرید باشد.

بستن یک پوزیشن می‌تواند به‌صورت کامل یا جزئی باشد. اگر اوراق بهادار غیرنقد باشند، ممکن است سرمایه‌گذار نتواند همهٔ پوزیشن‌های خود را در یک زمان با قیمت محدود تعیین‌شده ببندد. همچنین، یک سرمایه‌گذار ممکن است عمداً تنها بخشی از پوزیشن خود را ببندد. مثلاً یک معامله‌گر در بازار رمز ارزها که برای XBT (توکنی برای بیت کوین) سه پوزیشنِ باز دارد، تنها پوزیشن یکی از توکن‌ها را ببندد. برای این کار، او سفارش فروش یک XBT را می‌دهد و دو پوزیشن بازِ این رمز ارز برای او باقی می‌ماند.

نکات کلیدی بستن معامله:

  • بستن پوزیشن به معنی بستن یک تراکنش با گرفتن پوزیشن وارونه آن است. در پوزیشن شورت، این یعنی خریدن سهام و در پوزیشن لانگ یعنی فروش سهام برای سودآوری.
  • بستن پوزیشن معمولاً توسط یک معامله‌گر آغاز می‌شود اما در برخی موارد، ممکن است توسط شرکت کارگزاری بسته شود اگر شرایط ویژه‌ای ایجاد شود.

نمونه بستن معامله

فرض کنید یک سرمایه‌گذار پوزیشن لانگی در سهام ABC گرفته است و انتظار دارد که قیمت آن از تاریخ سرمایه‌گذاری خود 1.5 برابر افزایش یابد. سرمایه‌گذار پس از رسیدن قیمت به حد مطلوب، سرمایه‌گذاری خود را با فروش سهام به پایان می‌رساند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

نکات مهمی که در ترید مارجین باید بدانید

نکات مهمی که در ترید مارجین باید بدانید

مارجین مقداری مشخص از یک پول یا ارز دیجیتالی است که در یک معامله وارد می شود. این سرمایه توسط شخص سوم تأمین می شود. در معاملاتی که به روش مارجین انجام می شود، به معامله گران این امکان داده می شود که به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشند بنابراین مقادیر بیشتری سود و زیان را به دست می آورند. بنابراین معاملات مارجین اهرمی است که می تواند برای معامله گران سود زیادی به همراه داشته باشد و البته نقطه مقابل آن هم امکان پذیر است. پس دارای ریسک بالایی است و بهتر است کاربران مبتدی بسیار هوشیارانه وارد این نوع معاملات شوند.

لوریج هم به عنوان یک ابزار توسط کارگزاری در اختیار معامله گران قرار می گیرد و با کمک آن کاربران خواهند توانست مقدار بیشتری ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حسابشان مورد معامله قرار دهند. در نتیجه می توان گفت ترید مارجین یا معاملات به روش مارجین به عنوان معاملات جدید و پیشرفتهبرای کاربران این امکان را فراهم می کند که بتوانند پوزیشن های وسیع تر و بزرگ تری نحوه سودآوری در معاملات لانگ را مورد اجرا قرار دهند. آنها با کمک قرض گرفتن وجوه توسط صرافی ها بر قابلیت سود آوری خود می افزایند. صرافی های بی شماری هستند که در معاملات مارجین فعالیت می کنند از جمله آنها صرافی بیت مکس، صرافی Deribit ، صرافی eToro و غیره است.

کاربران در صورتی قادر به فراهم کردن وام های مارجین خواهند بود که صرافی هایی به صورت اختصاصی از ترید مارجین حمایت و آن را پشتیبانی نمایند. در این صورت آن کاربران نیز به سودی سالم از قرضی که داده اند و ریسک آنچنان بالایی نیز ندارد می رسند. معاملات لوریج برای هر دو طرف هم قرض دهنده و هم گیرنده قرض مفید است. چون کاربر نیز می تواند از این طریق معامله ای با سرمایه ای بیشتر از سرمایه فعلی اش انجام دهد. همچنین این امکان را خواهد یافت که سود بیشتری نیز کسب نماید. وقتی لوریج ۱۰۰ در اختیار این کاربران قرار می گیرد سودهای کوچک از سرمایه های اندک آنها به سودهای بزرگ با سرمایه های بزرگ تر می شود.

وقتی کاربر با کمک سرمایه اضافی سرمایه اش را افزایش می دهد می تواند از یک دارایی پر سود مقدار بیشتری را خریداری نماید، بدون لوریج این امکان برای کاربران به وجود نمی آمد. اگر کاربر اجازه بیاید مه به طور مثال با لوریج سه به خرید لایت کوین بپردازد، او خواهد توانست، سه برابر از آن را خریداری نماید، سه برابر بیش از آنچه توانایی خریداری اش را داشت. هزینه اضافی خرید خود را از طریق کاربرانی که قرض می دهند و یا صرافی تأمین خواهید کرد. در نتیجه از حرکت قیمت سود خود را می برید. فروش استقراضی از طریق ترید مارجین برای شما امکان پذیر خواهد بود. و بسیاری از معاملات مارجین مربوط است یه پوزیشن هایی که احتمالا به مرور زمان ارزش آنها افزایش می یابد. در خصوص فروش استقراضی ارزهای دیجیتال نیز این حالت شرط بندی می شود. که مثلا ارزش یک دارایی پایین می رود.

این اساسا بدین معنی است که امکان سودآوری بدون در نظر گرفتن جهت بازار وجود دارد. به همین دلیل، اگر شما می توانید پیش بینی کنید که چه وقتی بازار افت می کند، می توانید پوزیشن ایجاد کنید و سود خوبی را در پلتفرم های ترید مارجین کسب کنید. به عنوان مثال، اگر اقدام به فروش استقراضی بیت کوین در خلال ۲۰۱۸ می کردید، قادر به کسب ۴۰۰ درصد سود می بودید و از ضرر های برجسته ای که بسیاری از تریدر ها در این دوران متحمل شدند، اجتناب می کردید.با استفاده از لوریج و ترید مارجین می توانید ریسک طرف مقابل را کاهش دهید. علاوه بر اینکه ترید مارجین کریپتو دارای قابلیت سودآوری بسیار می باشد، این نوع ترید می تواند ریسک طرف مقابل را نیز کاهش دهد که این به عنوان ریسکی تعریف می شود که طرف مقابل در یک قرارداد در برآورد کردن الزامات توافق شده با شکست مواجه شود.

در مارجین ارزهای دیجیتال چه ریسک هایی وجود دارد

وقتی کاربری قصد ترید مارجین را دارد این آرامش خاطر برایش وجود دارد که دارایی قرض داده شده یک تضمین برای خریدش است و او در پرداخت مشکلی نخواهد داشت. اما با تمام مزایای ترید مارجین این امر هزینه ها و ریسک های خاص خود را نیز دارد. هر چند به عنوان یک نوع معامله پیشرفته شناخته می شود اما می تواند سودهای غالی نیز در کنار خود ایجاد نماید. البته در صورتی کاربر این سود را به دست می آورد که بداند باید چه معاملاتی را انجام دهد، در غیر این صورت دارایی اش را به آسانی از دست خواهد داد. در این میان ترید مارجین ارزهای دیجیتال دارای بالاترین ریسک در بین انواع ترید ها است. یک بی دقتی و بی تجربگی کوچک می تواند تبعاتی سخت را به دنبال داشته باشد.

اما چیزی که ریسک ترید مارجین، در ارزهای دیجیتال، را بالاتر می برد، امکان از دست دادن کل سرمایه است. گاهی بازار به نفع شما نیست، شما با قرض گرفتن ترید مارجین باعث خواهید شد ضرر بزرگ تری را متحمل شوید. این امر برای تریدرهای کریپتو در پوزیشن های لوریج بالا می توان جای نگرانی بزرگی باشد. به هر حال بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی داردو به این نوسانات شهرت یافته است. بیشترین بهایی که می تواند از دست برود بهای نقد شدن است به این معنی که صرافی در این بها پوزیشن کاربر را به صورت خودکار خواهد بست. یهنی اجازه معامله را به قرض گیرنده نمی دهد، بنابراین کاربر پولی را نیز از دست نخواهد داد.

توصیه ما به شما این است که ترید مارجین برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین را کم کم شروع کنید و بهتر است پوزیشن هایی با لوریج پایین را ایجاد نمایید. تا کمتر با ریسک های بازار مواجه شوید و اگر اشتباهی در معامله کردید ضرر کمتری را متحمل شوید. برخی پوزیشن ها با لوریج بسیار بالا ایجاد خواهند شد و اگر بازار به سرعت بر علیه کاربر شود به سرعت نقد شده و یا در معرج مارجین کال قرار خواهد گرفت. در این صورت مارجین اولیه کاربر کاملا از بین می رود و ضرر می کند. البته کارمزد مارجین در اول کار باید پرداخت شود.

در معاملات استاندارد کارمزد های کم و شاده ای دریافت خواهد شد. در ارید مارجین ارز دیجیتال بیت کوین که مارجین اضافه در اختیار کاربر قرار می گیرد و هزینه ای نیز به دنبال خواهد داشت. این هزینه اضافی که به عنوان کارمزدهای تأمین وجه خوانده می شود، کسری از درصد در نظر گرفته می شود و به مرور زمان تجمیع می شوند. سپس بر اساس زمانی که پوزیشن بازمانده، افزایش پیدا کرده و دریافت می شوند. اما این برای پوزیشن های بلند مدت است و می تواند برای کاربر بسیار هزینه در بر داشته باشد. زیرا در صورتی که کنترل نگردد بیشترین بخش از سود شما برای آن برداشته می شود و برعکس در پوزیشن های کوتاه مدت کارمزدها بسیار ناچیز است.

برای انجام ترید مارجین برخی استراتژی ها وجود دارد که بهتر است آنها را بدانید.اولین آم شناخت بازار هدف است. به این معنی که قبل از هرگرونه خرید دارایی و سرمایه گذاری در این خصوص بازار را به خوبی ارزیابی کرده تا نگذاریم سرمایه به خطر بیفتد. زیرا نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به علت حجم کم ارزهای دیجیتال در این بازار زیاد است. این استعداد در این بازار ها وجود دارد که نوسانات شدید قیمتی را ایجاد کنند. فقز کافی است اخبار خوب یا بدی به بازار برسد. وقتی کاربری پوزیشن لانگ را باز می کند به این معنی است که انتظار افزایش قیمت ارز دیجیتالی را که خریده در آینده نزدیک در بازار دارد.

در خصوص ارز بیت کوین با توجه به افت و خیزهایی که در طی ۱۱ سال داشته است و رشد ناگهانی قیمت آن، امروز نیز کاربران زیادی انطار افزایش ارزش و رشد بیت کوین را در آینده دارند. بنابراین در خصوص بیت کوین با لوریج کاربران می توانند سرمایه های کوچکشان را به مقادیر عظیم بذل کرده و برای این کار نیازی به انتظار برای افزایش قیمت بیت کوین وجود ندارد. به جز لانگ پوزیشن دیگری به نام Short وجود دارد که به عنوان پوزیشن نزولی معروف شده است. در این پوزیشن این انتظار می رود که یک دارایی در خلال قرار داد کاهش ارزش پیدا کرده و قیمت آن کاهش داشته باشد.

ضرورت توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال

از آنجایی که افت قیمت ناگهانی یکی از ویژگی های ارزهای دیجیتالی است می توان گفت ارزهای دیجیتال یک طبقه از دارایی ها هستند که مدام نوسانات شدیدی را تجربه می کنند. بنابراین مالکان این دارایی ها ممکن است از اینکه دارایی آنها افت قیمت شدیدی را تجربه کند، نگران باشند. اما این امر برای پوزیشن شورت ارزشمند است و کاربرانی که این پوزیشن را انتخاب مب کنند از آن راضی هستند. این کاربران با باز کردن پوزیشن شورت سود خوبی را پیش بینی کرده و افت قیمت ها به نفع آنها است.

مارجین

مارجین

واژه ای به نام پرتفوی یا پرتفو به زبان انگلیسی hedging وجود دارد که در زمانی که کاربر می خواهد ریسک معامله خود را به کمترین درجه برساند مورد استفاده قرار می گیرد. پرتفوی شامل یک سری از تکنیک ها است که برای کاهش ریسک در افت قیمت دارایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته ابن استراتژی برای کوتاه مدت قابل استفاده می باشد. در کل در ترید مارجین بهتر است بهتر این است جانب احتیاط را رعایت کنید. و در این خصوص چیزهای زیادی را یاد بگیرید و بی گدار به آب نزنید! مثلا شما باید تحقیق کاملی درباره پلتفرمی که قصد خریداری اش را دارید انجام دهید. تاریخچه و ریسک های آن را بررسی کرده و بعد اقدام به معامله نمایید.

از آنجایی که استفاده کردن از معاملات لوریج شما را در معرض ریسک کردن قرار می دهد، بسیار وسوسه انگیز است.مثلا لوریج بیت کوین به عنوان یک ارز پر ریسک استرس زیادی برای کاربرانی که با لوریج بالا آن را خریداری کرده اند دارد. چون بیت کوین یک ارز پر هیجان و کم حجم است. با نحوه سودآوری در معاملات لانگ نوسانات مصنوعی باعث ترسیدن و احتمالا فروش با ضرر این ارز می شود. همچنین این نوسانات و افزایش قیمت برای کاربرانی با پوزیشن شورت باعث فروش آن می شود. از آن جایی که ارزهایی که نقدینگی پایین تری دارند، امکان دست کاریشان در بازار وجود دارد. زیرا برای جلوگیری از تأثیر یک تریدر بزرگ در بازار وجود نخواهد داشت.

در لوریج باید به این نکته توجه داشته باشید که نباید بیش از توان مالی خودتان به معامله بپردازید. و تنها کمی بیشتر از درآمدتان را سرمایه گذاری نمایید. بهتر است مرز آن را برای خودتان مشخص کنید و تنها با آنچه نحوه سودآوری در معاملات لانگ می توانید تحمل کنید و هنگام ضرر توانش را دارید معامله کنید. بهتر است استراتژی روشنی نیز داشته باشید تا به پاداش های بهتری دست پیدا نمایید.ضمن آنکه صرافی با امنیت بالا و مناسب اهداف و تجربه هایتان انتخاب کنید چون کار با برخی صرافی ها سخت و پیچیده است و افراد مبتدی با مشکل مواجه خواهند شد.

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.

فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟

بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان

قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله نحوه سودآوری در معاملات لانگ به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.

بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت

پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.

حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.

توکن Down در بایننس

این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.

روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :

حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.

نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.

استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):

در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.

در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.

از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.

استفاده از توکن های DOWN:

روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.

این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.

در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای نحوه سودآوری در معاملات لانگ و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.