توضیح در مورد اندیکاتور ها


انتشارات: چالش

اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi بصورت کامل

اندیکاتور RSI از آن دسته ابزارهایی است که یک تریدر یا سرمایه گذار برای فعالیت در دنیای فارکس به آن نیاز دارد تا رسیدن به هدفش آسان تر شود. تحلیل تکنیکال به عنوان روش تحلیلی حرکات گذشته و حال حاضر بازار را برای شما مشخص می کند تا آینده یک دارایی را بتوانید پیش بینی کنید. بدین ترتیب شما برای انجام معامله جدید با پیش بینی حرکات بازار امکان موفقیت خود را افزایش خواهید داد. اما برای استفاده از این روش ها نیاز به ابزاری است که غالبا با بهره گیری از فرمول های ریاضی میتوانند نقاط دقیق تری را برای شما ترسیم کنند.اندیکاتور آر اس آی یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشد.

آشنایی با ماهیت و تاریخچه RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index با نام شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می شود. این اندیکاتور به عنوان یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می رود. اندیکاتور RSI در دهه 1950 و توسط ولز ویلدر(Welles Wilder) به وجود آمد. ویلدر تاجر و نویسنده ای نام آشناست که اندیکاتورهای مشهور دیگری را نیز نظیر پارابولیک سار(Parabolic SAR)، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) به دنیای بازارهای مالی معرفی نموده است. این اندیکاتور در دسته مومنتوم (momentum) جای میگیرد بنابراین قادر است سرعت و تغییر حرکات قیمتی را بسنجد. از سوی دیگر می توان آنرا یک اسیلاتوری در نظر گرفت که در بازه 0 تا 100 حرکت می کند.

اندیکاتور RSI چیست و چطور میتوان از rsi سیگنال خرید و فروش گرفت؟

اندیکاتور RSI چیست و چطور میتوان از rsi سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟

نحوه عملکرد اندیکاتور RSI

شاید اینگونه به نظر برسد که نحوه محاسبات اندیکاتور RSI بسیار پیچیده و گیج کننده است. در این جا به ساده ترین شکل ممکن نحوه عملکرد این اندیکاتور را توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید قدرت نسبی (Relative Strength) را محاسبه کنید. با تقسیم متوسط میزان سود بر متوسط میزان ضرر طی یک بازه زمانی مشخص، قادر به محاسبه آن خواهید بود. عدد به دست آمده (RS) را به اضافه 1 می کنید و نتیجه را بر 100 تقسیم می کنید. در نهایت، نتیجه به دست آمده منهای 100رقم RSI را نشان می دهد.

RSI​=100−[100/(1+RS)​]

RS = Average Gain / Average Loss

در زمینه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال آنچه بیش از پیش اهمیت دارد نحوه کاربرد و تفسیر آن هاست.

برای نتیجه گیری درست، این نوع از اندیکاتور باید مطابق با سبک معاملاتی شما تنظیم گردد. محبوب ترین بازه زمانی مورد استفاده 14 روزه است. اما شما قادر خواهید بود این تنظیمات را افزایش یا کاهش دهید. اگر اطلاعاتی درباره این اندیکاتور پیش از این کسب کرده اید حتما سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نیز شنیده اید. دو سطح 30 و 70 به ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند که می توانند به فراخور سبک معاملاتی شما تغییر یابند. بدین معنی که این ارقام می تواند بین 20 و 80 در نوسان باشد. هر زمان که مقدار RSI از 30 کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم که به بیان دیگر امکان افزایش قیمت در آینده وجو دارد.

نحوه تشخیص واگرایی در RSI

ابتدا باید بدانید که واگرایی چه معنایی دارد تا به درک عمیق تری از واگرایی و همگرایی در بازار برسید، در این صورت است که میتوانید به راحتی متوجه واگرایی در چارت شوید.

به زبان ساده واگرایی به معنی حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم می باشد که در ادامه این امر و وقوع واگرایی، قیمت از ادامه روند باز می ماند و اصطلاحا تغییر روند می دهد.

واگرایی زمانی رخ می دهد که که قیمت به سقف جدیدی می رسد اما اندیکاتور نشان دهنده سقف بالاتر از سقف قبلی نیست، در این صورت است که میگوییم واگرایی رخ داده است.

نمونه ای از واگرایی در Rsi

نمونه ای از واگرایی در Rsi

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، ما نمونه ای واگرایی را در این چارت تشخیص داده ایم. همانطور که مشاهده میکنید در نمودار rsi ما کف بالاتر از کف قبلی را مشاهده میکنیم ولی در نمودار قیمتی ما شاهد کف پایین تر از کف قبلی هستیم که این نشان دهنده تغییر روند خواهد بود و به احتمال زیاد ما شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی خواهیم بود.

قدرت شاخص نسبی یا همان rsi چه چیزی را اندازه گیری میکند؟

آر اس آی شاخصی است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر بازارهای مای استفاده می شود.در اصل این اندیکاتور سرعت معامله گران را مبنی بر اینکه با چه سرعتی قیمت را بالا یا پایین می آورند را نشان می دهد.

RSI این نتیجه را در یک مقیاس 0 تا 100 نشان میدهد. مادامی که خط آر اس آی زیر 30 بیاید این مفهوم را بیان میکند که سهام بیش از حد فروخته شده است یا اصطلاحا به منطقه اشباع فروش رسیده ایم، در حالی که این خط به منطقه بالای 70 برسد نشان دهنده خرید بیش از حد سهام یا همام منطقه اشباع خرید است. معامله گران اغلب این نمودار را در زیر نمودار قیمت قرار می دهند تا متوجه عملکرد عرضه و تقاضا در بازار شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی در اندیکاتور RSI

روند نزولی و صعودی بازار نقش عمده ای در تعیین عملکرد RSI دارد. در طی بازار صعودی اندیکاتور RSI در محدوده 40 تا 90 در نوسان است. دامنه 40-50 در این حالت به عنوان سطوح حمایتی عمل می کنند. در بازار نزولی این اندیکاتور بین 10-60 در حال نوسان است. سطوح مقاومتی در این حالت بین 50-60 خواهد بود. آنچه که مسلم است تمامی این محدوده ها ممکن است با توجه به تنظیمات و همچنین قدرت روند اصلی متفاوت باشد.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI از جمله مناسب ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال حرکات بازار است. شما از طریق این اندیکاتور متوجه خواهید شد که روند بازار در آینده ای نزدیک صعودی یا نزولی خواهد بود. بدین ترتیب پوزیشن معاملاتی شما اعتبار بیشتری به خود میگیرد. در هنگام استفاده از این ابزار به خاطر داشته باشید که همان گونه که بارها و بارها اشاره شد، تنها به یک روش اتکا نکنید و در کنار آن از سایر روش ها نیز استفاده کنید. آنچه که در این میان معاملات شما رامتمایز می سازد انتخاب بروکری است که قادر به ارائه خدمات مناسب و متنوع در بازار باشد. پیشنهاد ما به شما بروکر دلتا اف ایکس خواهد بود.

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار توضیح در مورد اندیکاتور ها می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش توضیح در مورد اندیکاتور ها بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

  • بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
  • بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
  • در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
  • از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
  • کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

  • خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
  • خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

اندیکاتور MACD

نکته های اندیکاتور مکدی

  • رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
  • رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
  • اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
  • اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
  • زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
  • زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

  1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
  2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
  3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
  4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
  5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
  6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

  1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
  2. در بازه های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

اندیکاتور RSI

نکته های اندیکاتور RSI

  • این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
  • زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
  • زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
  • زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی توضیح در مورد اندیکاتور ها داشته و امکان ضرر وجود دارد.
  • زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت برای خرید رمز ارز می‌باشد.
  • از اندیکاتور RSI برای تشخیص محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

  1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
  2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
  3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
  4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
  5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

  1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
  2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

  • در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
  • در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
  • این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
  • در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

  1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
  2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
  3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
  4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

  1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
  2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد.

نوسان چیست و نوسان گیری به چه معناست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.

اندیکاتور مکدی از چند جز تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی از 3 جز تشکیل شده است.1-خط مکدی 2-خط سیگنال 3-هیستوگرام مکدی

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

اندیکاتورهای زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما اندیکاتورهای مکدی، RSI و استوکاستیک را می‌توان جز بهترین اندیکاتورهای موجود نام برد.

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اگر به دنبال ابزارهایی برای دریافت سیگنال ورود (خرید) و خروج (فروش) هستید، اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش بهترین گزینه برای استفاده شما عزیزان به حساب می آیند. اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش که بسیار مختلف هستند و در ادامه یک به یک آن ها را معرفی و سازوکار و همچنین نحوه استفاده از هر یک را توضیح می دهیم، همگی سعی بر این دارند تا با استفاده از معادلات ریاضی، کمک کنند تا شما در بهترین نقطه ورود کنید و همین طور بهترین نقطه برای خروج را نیز تشخیص دهید. اگر دوست دارید با اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش بیشتر آشنا شوید و سازوکار آن ها را درک کنید، این مطلب از کد بورسی برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اندیکاتورها طرفداران بسیار زیادی در بازارهای مالی دارند، حتی کسانی که به طور حرفه‌ ای تحلیل تکنیکال را یاد نگرفته اند نیز دوست دارند از اندیکاتورها در بازارها استفاده کنند و خوب این موضوع به صورت کامل طبیعی است، به این خاطر که این ابزار جذابیت های بسیاری دارد. المان‌ های بصری و رنگی استفاده شده در اندیکاتورهای مختلف در کنار جذابیت ظاهری که به همراه دارند، گویا رازی در خود پنهان کرده‌ اند و میتوان از دل آنها آینده‌ حرکتی قیمت را پیش بینی نمود. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد که در ادامه ۱۰ مورد از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را که می تواند در راستای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن ها استفاده کنید را معرفی کرده ایم.

اندیکاتورها در واقع ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می‌ کنند. به عنوان مثال یک اندیکاتور امکان دارد شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را نمایش دهد. به هر روی هر اندیکاتور با توجه به فرمول خاص خود تلاش دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح نمایان کند. البته اندیکاتورها کارایی گوناگونی را می توانند از خودشان نشان دهند که یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. به عنوان مثال یکی از اندیکاتورهای مشهور در این زمینه که به طرق گوناگون میتوان از آن سیگنال خرید و فروش گرفت، اندیکاتور مکدی می باشد که در ادامه به همراه ۹ مورد دیگر، این اندیکاتور را نیز معرفی کرده ایم.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نکته‌ حائز اهمیتی که باید در نظر داشته باشید این است که نباید به هیچ وجه از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد، به این خاطر که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و ریسک این کار اصلا کم نیست. به صورت معمول سیگنال‌ هایی که از یک اندیکاتور می‌ گیرید، همواره درست نیست و به صورت کلی بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌ های اشتباه استفاده نمایید. در ادامه همراه کد بورسی بمانید تا بهترین اندیکاتورهای دنیا را به شما معرفی کنیم.

بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش

زمانی که به بهترین اندیکاتورها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش اشاره می کنیم، منظور اندیکاتورهایی می باشند که یبشترین تعداد معامله گران از آن ها برای تصمیمات معامله ای خود استفاده می کنند و بیش ترین کمک را برای تصمیم گیری ها به شما می کند. ما ابتدا لیست ۱۰ تایی از اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی را فقط معرفی کرده ایم و در ادامه یک به یک و به ترتیب، به سازوکار آن ها نیز اشاره خواهیم داشت؛

  1. macd indicator
  2. Bollinger bands
  3. Ichimoku cloud
  4. Standard deviation
  5. Stochastic oscillator
  6. (MA) Moving Average
  7. Fibonacci retracement
  8. Relative strength index (RSI)
  9. Average directional index (ADX)
  10. Exponential Moving Average (EMA)

پیش از این که به توضیح هر اندیکاتور بپردازیم، باید اشاره داشته باشیم که هر معامله گر می تواند با توجه به اطلاعات خود و میزان ریسکی که قصد دارد متحمل شود، یک یا چندتا از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کند. نکته مهم اینجاست که این لیست تحت عنوان بهترین اندیکاتورهای دریافت سیگنال خرید و فروش، هیچ گونه اولویتی ندارد و هیچ گونه برتری در این اندیکاتورها نسبت به یک دیگر وجود ندارد و حتی می تواند استفاده این اندیکاتورها متفاوت از یک دیگر باشد.

۱) macd indicator

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری جامع به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش به حساب می آید. مکدی تکانه های بازار را تشخیص می دهد و این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا خطوط حمایت و مقاومت داینامیکی برای بازار رسم نمایند. به غیر از دریافت سیگنال خرید و فروش از مکدی می توان برای شناسایی نقاط بازگشت نیز استفاده نمود. به منظور شناسایی این نقاط می توانید از همگرایی و واگرایی اندیکاتور بهره گرفت. آموزش اندیکاتور macd را در این مطلب به صورت کاملا مجزا و رایگان یاد بگیرید.

۲) Bollinger bands

اندیکاتور بولینجر بندز یک ابزار تکنیکال حائز اهمیت برای دریافت سیگنال خرید و فروش به حساب می آید. این ابزار بازه ای را برای شما تعیین می کند که قیمت ها به صورت معمول بین آن نوسان می کنند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را نشان می دهد. در واقع هر چقدر که باندها به یکدیگر نزدیک تر شوند یا به عبارتی پنها کم تر شود، یعنی نوسانات کاهش یافته است و هر چقدر که باندها از یکدیگر دور شوند، به معنی این است که نوسانات افزایش پیدا کرده اند.

هنگامی که قیمت در خارج از این باند حرکت نماید، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان به منظور شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال انجام معامله بهره گرفت.

۳) Ichimoku cloud

اندیکاتور ایچیموکو هم مثل بسیاری دیگر از اندیکاتورها سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی می نماید. با این حال این ابزار می تواند تکانه های قیمت را نیز شناسایی کند و سیگنال های خرید و فروش را به معامله گر بدهد. شما می توانید با استفاده از این اندیکاتور، اطلاعات بسیاری درباره بازار دریافت کنید که این اطلاعات عبارت اند از روند بازار، سطوح مقاومت و حمایت فعلی و پیش بینی سطح آینده که تمامی این موارد را در مطلب آموزش اندیکاتور ایچیموکو به صورت کامل توضیح داده ایم.

۴) Standard deviation

یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکالی برای دریافت سیگنال خرید و فروش مطمئنا Standard deviation است. این ابزار به معامله گران کمک می کند تا بتوانند اندازه و سایز تغییرات قیمت را اندازه گیری نمایند، لذا آن ها می توانند دریابند که تا چه حد نوسانات برروی قیمت های آینده تاثیرگذار است. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که آیا قیمت نوسان می کند، اما می تواند بگوید که نوسانات چگونه بر روی قیمت ها در آینده موثر هستند.

۵) Stochastic oscillator

اندیکاتور استوکاستیک در واقع شاخصی است که یک قیمت بسته مشخص را با طیفی از قیمت ها در طول زمان مورد قیاس قرار می دهد و همچنین قدرت و جهت روند را به شما نشان می دهد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال است و بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت خواهد کرد. جالب است بدانید که بازه زیر ۲۰ شما را مطلع می سازد که بازار در ناحیه فروش افراطی قرار دارد و بازه بالای ۸۰ اخطار می دهد که بازار در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته است. آخرین نکته این که استفاده از این ابزار تکنیکالی میان تریدرهای بازارهای مالی مختلف بسیار مرسوم است. چنانچه دوست دارید در مورد اندیکاتور stochastic بیشتر بدانید، به مطلب تخصصی این اندیکاتور و آموزش های رایگان آن مراجعه فرمایید.

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی

۶) Moving Average یا همان MA

بی شکی یکی از یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش، MA می باشد که به علاوه دریافت سیگنال شما می توانید از آن به منظور شناسای روندها در بازه های زمانی گوناگون استفاده کنید. همچنین امکان استفاده از آن را برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز خواهید داشت.

با استفاده از MA یا همان اندیکاتور میانگین متحرک می توانید سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید و همچنین قادرید پرایس اکشن های گذشته را نیز مشاهده کنید. این بدین معنی است که می توانید الگوهای احتمالی آینده بازار را شناسایی کنید.

۷) Fibonacci retracement

اندیکاتور فیبوناچی می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement وقتی است که بازار دچار افت موقت شود، همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می شود. آن دسته از تریدرهایی که فکر می کنند بازار در حال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی به منظور تایید نظر خود بهره می گیرند، چرا که این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که بیانگر روند صعودی و نزولی است. در نظر داشته باشید که از این ابزار می توانید برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی به سادگی استفاده کنید و اگر دوست دارید همه چیز درباره فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را در این مطلب آموزش ببینید.

۸) Relative strength index یا همان RSI

تقریبا همه کسانی که اندکی از تحلیل تکنیکال سردر میاورند، از این اندیکاتور برای معاملات خود بهره می برند. این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی کاربرد دارد. RSI بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند. چنانچه RSI در حدود یا بالای سطح ۷۰ باشد، بدین معنی است که در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم و برعکس هنگامی که این ابزار در سطح زیر ۳۰ قرار دارد، بدین معنی خواهد بود که در ناحیه فروش افراطی قرار داریم و روند بازار می تواند تغییر کند. آموزش اندیکاتور rsi که یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری به حساب می آید را در این لینک مطالعه کنید.

۹) Average directional index یا همان ADX

شاخص ADX قدرت یک روند را به نمایش می گذارد. این اندیکاتور در بازه بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند، جایی که بالای ۲۵ بیانگر روند قدرتمند و زیر ۲۵ بیانگر تضعیف روند است. تریدرها می توانند از این اندیکاتور به منطور گردآوری اطلاعات در خصوص روند بازار بهره بگیرند تا متوجه شوند که روند کنونی با قدرت ادامه خواهد یافت یا این که قیمت ها به زودی با تغییر روند روبرو می شود. آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx را همین الان یاد بگیرید.

۱۰) Exponential Moving Average یا همان EMA

یکی دیگر از اندیکاتورهای جذاب برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی EMA به شمار می آید. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک می باشد که وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت می دهد و یه اطلاعات جدید بازار حساس تر است. اندیکاتور EMA این امکان را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد تا تغییرات بازار را تایید یا تکذیب کنند و به تصمیمات خود استحام و اعتبار بیشتری بدهند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

استفاده از اندیکاتورها به همراه مدیریت سرمایه در بورس رمز موفقیت در انجام معاملات بورس و حتی در بازارهای مالی دیگر است. شما احتیاج ندارید از تمام این اندیکاتورها به شکل همزمان برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، ولی بهتر است از بین آن ها چند اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و توضیح در مورد اندیکاتور ها فروش بیابید و آن را در استراتژی خود بگنجانید تا بتوانید معاملات سودآوری را انجام دهید و احتمال موفقیت خود را بیشتر کنید.

این نکته را در خاطر داشته باشید که شما باید سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور را با روش های دیگر تایید فرمایید. چنانچه از یک اندیکاتور سیگنال خرید گرفتید و همزمان از اندیکاتور دیگری سیگنال فروش دریافت کردید، می بایست سراغ اندیکاتور دیگری بروید که یکی از دو سیگنال را تایید کند و تا وقتی که برای سیگنال های خود تایید دریافت نکرده اید خرید یا فروشی را انجام ندهید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۱۰ مورد از اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش که شهرت و کارایی زیادی دارند را معرفی کرده و سازوکار آن ها را بیان کردیم.

چنانچه دوست دارید با بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری نیز آشنا شوید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

به نظر شما بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

کتاب کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال

چالش

انتشارات: چالش

نویسنده: استیون بی. اکلیس

کد کتاب : 59468
مترجم : محمدکریم طهماسبی
شابک : 978-9642522385‬
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 268
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 2000
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 30 مهر

معرفی کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال اثر استیون بی. اکلیس

میلیون‌ها معامله‌گر که در بازارهای مالی امروزی شرکت می‌کنند، علاقه و مشارکت در تحلیل تکنیکال را به بالاترین حد خود رسانده‌اند. کتاب " راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال" نسخه به روز شده از تجزیه و تحلیل فنی از A تا Z توضیح مفصلی از چیستی تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد آن با مروری، تفسیرها، محاسبات و نمونه هایی از بیش از 135 شاخص فنی - و نحوه عملکرد آنها در شرایط واقعی بازار را ترکیب می کند. این کتاب با جزئیات بیشتر برای سهولت استفاده و درک آن، منعکس کننده آخرین یافته ها و پیشرفت های تحقیقاتی است. خلاصه کاملی از شاخص های اصلی که می توانند در هر بازاری مورد استفاده قرار گیرند، شامل موارد زیر است:
• هر ابزار معاملاتی از شاخص عرض مطلق تا زیگ زاگ
• شاخص ها عبارتند از: شاخص بازو، نظریه داو و نظریه موج الیوت
استیون بی. آچلیس ارائه دهنده پیشرو در تحلیل سرمایه گذاری، مدیریت پرتفولیو و نرم افزار جمع آوری داده های بازار سهام است.

کتاب کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال

استیون بی. اکلیسکه یک تحلیلگر و معامله گر سرمایه گذاری با تجربه است، چندین مقاله در مورد زمان بندی بازار سهام منتشر کرده است و نویسنده کتاب راهنمای تفسیر شاخص بازار است.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

  • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
  • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

  • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
  • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
  • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
  • در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
  • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX توضیح در مورد اندیکاتور ها کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

  • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز توضیح در مورد اندیکاتور ها می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

  1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و توضیح در مورد اندیکاتور ها سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
  2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
  4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
  5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش توضیح در مورد اندیکاتور ها به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.