تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

سایت تابلوخوانی شناسایی سهام برتر

عقاب بورس

عقاب بورس همانند عقابی در آسمان بورس ایران با چشمانی تیزبین، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و بررسی‌ها شامل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی را زیر ذره‌بین خود دارد.
همچنین با تکیه بر دانش و خلاقیت اعضای تیم، نوآوری‌هایی در زمینه‌ی شناسایی معاملات بزرگ انجام شده است که برای اولین بار در ایران در یک نرم‌افزار اندرویدی به کاربران عزیز تقدیم می‌شود.
همچنین، تیم عقاب بورس توانسته است یک نقشه ی اختصاصی را برای بورس ایران تولید کند که با داشتن ویژگی‌های منحصر بفرد، کاربران عزیز در یک نگاه بتوانند ارزیابی کلی از روز معاملاتی و نیز تشخیص روند کلی بازار داشته باشند.

ویژگی ها و تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس امکانات اپلیکیشن عقاب بورس :

• با تنظیم هشدار، از تغییرات نماد سیگنال لحظه ای دریافت کنید.
  
• فیلتر نویسی پیشرفته و امکان استفاده از فیلترهای آماده کارشناسان عقاب بورس
• نمای بازار : نمایی گرافیکی و کامل از کل بازار بورس ایران در هر روز معاملاتی
  
• تابلوخوانی شامل : الگوی تیک ، تیک معکوس ، نوسان صفر در صد ، تبدیل صف به خرید و فروش ، الگوی ساعت صعودی و نزولی ، حجمهای مشکوک
  
• تحلیل تکنیکال : میانگین متحرک نمادها ، بیشترین و کمترین های Rsi ، کمترین های CCI ، بولینگر ، اندیکاتورهای تشخیص روند ، مقاومت و حمایت ابر کومو ، تقاطع صعودی و نزولی تنکانسن و کیجونسن تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس ، بیشترین ها و کمترین های استوکستیک ، سهام خشک یک ماهه ، سه ماهه و شش ماهه ، کمترین بازدهی ها و بیشترین بازدهی ها در فواصل زمانی هفته تا سال ، میله های MACD ، تغییر فازهای MACD
  
• تحلیل های بنیادی : بهترین EPS های منفی ، ترتیب EPS های منفی از زیاد به کم و از کم به زیاد ، بدترین EPS های مثبت و بهترین EPS های مثبت
  
• معامله های بزرگ شامل : بهترین های ورود پول هوشمند ، بیشترین میانگین حجم ماه ، بیشترین کد به کد و نمادهایی که بیشترین سرانه خرید را داشته اند.
  
• قابلیت جستجوی نماد : امکان جستجوی یک سهام در بین تحلیل ها و سیگنالهای آخرین روز کاری بازار بورس ایران که به شما کمک میکند وضعیت سهام خود را در تحلیل ها و سیگنالهای متفاوت ببینید.
  
• چارت تکنیکال سهام : نمودارهای پیشرفته با اندیکاتورهای مختلف مانند MACD ، Stochastic ، Ichimoku ، Bollinger ، ضریب کد به کد ، Rsi ، MA ، CCI و تشخیص شیب در بازه زمانی یک ماه تا یک سال
  
• روند بازار بورس ایران : شامل نمودار Rsi بازار ، نمودار تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی ، سرانه خرید و .
  در این اپلیکیشن پس از پایان هر روز معاملاتی، ابتدا مقدار Rsi تمام نمادها و سپس میانگین وزن دار و هم وزن آنها محاسبه می‌شود و در قالب دو منحنی در یک نمودار نمایش داده می‌شود. بنابراین می‌توان روندی برای قدرت نسبی کل بازار سهام تعیین کرد.
  

مرجع آمار و حجم معاملات نمادها ، وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس زیر می باشد:

تابلو خوانی در بورس : فیلتر صف فروش ( مدرس: مهدی افضلیان )

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، تابلوخوانی در بورس از اهمیت بالایی برخوردار است . یکی از قسمت هایی که می تواند در تصمیم گیری هنگام خرید یا فروش سهام به ما کمک کند، فیلتر صف فروش است. با ما همراه باشید با معرفی و بررسی این فیلتر مهم:

کسانی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، حتما تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس باید بحث مربوط به فیلتر نویسی را آموزش ببینند. برای پیدا کردن نمادهای در صف فروش، ابتدا باید فیلتر مربوط به صفحه فروش نوشته شود.

سرمایه گذاران در بازار بورس، برای انجام معاملات، رصد رفتار سرمایه گذاران و در نهایت تصمیم گیری برای خرید سهام با استفاده از اطلاعات موجود در صفحه ی مدیریت فناوری بورس تهران اقدام می کنند.

در تصویر زیر، محیطی از وبسایت مدیریت فناوری تهران را مشاهده می کنید:

پس از ورود به این صفحه، بر روی بخش دیده بان باز کلیک کرده، وارد قسمت تنظیمات شوید. در این بخش چراغهایی روشن دیده می شود که بدان وسیله فیلتر مورد نیاز در اختیار شما قرار می گیرد. بنابراین به هر کدام از این چراغها که نیازی ندارید، می توانید آن را خاموش کنید.

بر روی بخش مدیریت و ساخت فیلتر کلیک کرده، و پس از باز شدن صفحه آن، بر روی فیلتر مورد نیاز کلیک کرده، و بر روی صفحه باز شده فیلتر مورد نظر را بنویسید.

هدف اصلی، بدست آوردن ارزش صف های فروش بازار است. دراین صفحه نماد هایی دیده می شود که صفحه فروش هستند. بر روی قسمت ساخت فایل از اطلاعات معاملات، کلیک کرده، وارد خروجی اکسل از دیده بان شده، و خروجی آن را تهیه کنید.

درقدم بعد، باید ارزش هر صفحه فروش حساب شود. سپس ارزش همه صفحات فروش با هم دیگر طبق فرمول زیر جمع شود:

حجمی که در صف فروش قرار دارد، ضرب در قیمت به ریال ( برای آنکه بتوانیم صفحه فروش را کامل بخوانیم، باید آن را تبدیل به تومان کنیم. به همین جهت جواب به دست آمده باید بر عدد 10 تقسیم شود ).

زمانی که بازار روند نزولی دارد، وضعیت بازار باید مرحله به مرحله بررسی شود. به عنوان مثال، در ساعت 10 صبح، ارزش صف فروش 50 میلیارد تومان و در ساعت 11 صبح، ارزش صف فروش 100 میلیارد تومان و در ساعتی دیگر به 200 میلیارد تومان می رسد.

این مطلب بیانگر این است که هیجان بازار، در جهت فروش سهم توسط سرمایه گذاران بسیار بالا است . در چنین شرایطی سرمایه گذار باید در خرید سهام تامل بیشتری نماید.

از فیلتر صف فروش در صف های فروش پر حجم؛ چه از لحاظ حجم معاملات و چه از لحاظ ارزش معاملات؛ نیز می توان استفاده کرد:

رصد صف های فروشی که ارزش آنها بالا است بسیار مهم است، به عنوان مثال نمادی را که از طریق این دیده بان به دست آورده اید و صف فروش آن به عنوان مثال 20 میلیارد تومان است، ترجیحا باید رصد شود و در لیست بررسی شما قرار گیرد. چون زمانی که صف های فروش سنگینی در بازار جمع می شود، مخصوصا اگر جزو نماد های بزرگ بازار نباشد، جمع شدن این صف فروش ها دید بهتری را به خریدار می دهد. یا وقتی صفهای فروشی را از لحاظ تکنیکالی بررسی میکنید و متوجه می شوید که دارای یک محدوده حمایتی است، باید درچنین شرایطی، این صف فروش مورد توجه قرار گیرد. و هنگامی که صف فروش این شرکت در حال جمع شدن است اقدام به خرید سهام شرکت کنید.

در لینک زیر، شما میتوانید به ویدئو تدریس این قسمت توسط استاد افضلیان، دسترسی پیدا کنید:

آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی + شناسایی سهام برتر در بازار

آموزش تابلو خوانی همیشه یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های آموزش معاملات است. تابلو در بازار بورس حکم زبان یک سهام است که از وضعیت خودش صحبت می‌کند. یک تابلو می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های قویی برای خرید و فروش صادر کند.

به شرطی که بتوانید آن را درست بفهمید و از آن به خوبی استفاده کنید. بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار تنها با اصول تابلو خوانی سریع و دقیق و نگاه به چند نکته اساسی چارت بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان سهم‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. حتی اگر شما نخواهید که بر اساس اصول تابلو خوانی در معاملات خود پیش بروید به آموزش تابلو خوانی نیاز دارید؛ زیرا تابلو یک ابزاری است که باید از آن استفاده کنید. استفاده نکردن از تابلو و بدون توجه به آن دست به انتخاب سهم زدن به نوعی شبیه این است که بخواهیم با انبردست پیچ باز کنیم!(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

سایت تابلو خوانی

شناخت، مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی

تابلو چیست؟ مهم‌ترین سؤالی که باید در ابتدای آموزش تابلو خوانی به آن پاسخ دهیم این است که بدانیم تابلو چیست. با وجود اینکه تابلو یک چیز کاملاً مشخص و بدون ابهام است اما تعریف‌های مختلفی برای آن وجود دارد. به طور کلی تابلو تمام واکنش‌ها قیمتی است که یک نماد یا سهم در آن روز کاری دیده است؛ یعنی روند انجام معاملات به زبان اعداد و نمودار در آن روز بیان می‌شود.

بنابراین ما در آموزش تابلو خوانی دو نوع اطلاعات داریم: ۱- اعداد ۲- نمودار

نمودار در آموزش تابلو خوانی همان نمودار در تحلیل تکنیکال است که در تایم فریم دقیقه قرار گرفته است؛ یعنی به صورت دقیقه‌ای این نمودار نشان می‌دهد که وضعیت عرضه و تقاضا در سهم چگونه است. نمودار اطلاعات جذابی از یک سهم می‌تواند به شما نشان دهد. اطلاعاتی مانند حجم معاملات در دقایق و ساعات مختلف، روند قیمت‌گذاری‌ها و پیش‌بینی از ادامه روند و تشخیص فشارهای عرضه یا تقاضا و …(پیشنهاد میکنم مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی و افتتاح حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

نوع دوم اطلاعات در آموزش تابلو خوانی مربوط به اعداد و ارقام است. این اعداد به چند بخش تقسیم می‌شود. مهم‌ترین اعدادی که در آموزش تابلو خوانی وجود دارد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است. این دو عدد می‌توانند وصف حال خوبی از سهم به ما ارائه بدهند.

سایت تابلوخوانی شناسایی سهام برتر

اعداد مهمی که در تابلو باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشت، حجم معاملات انجام شده و میانگین حجم معاملات است. بعد از این‌ها تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و میزان حجم‌های خرید و فروش شده آن‌هاست که مهم‌ترین اعداد جدول محسوب می‌شوند. بعد از این موارد EPS، P/E، P/E گروه و حجم مبنا دیگر اعدادی هستند که اطلاعات مناسبی به ما می‌دهند.

به جز موارد گفته شده بازه‌های قیمتی سال و ماه و روز، ارزش بازار، تعداد سهام و اولین قیمت و قیمت دیروز است که در این آموزش تابلو خوانی چندان برای ما اهمیت ندارد؛ اما این بدین معنی نیست که کلاً آن‌ها فایده‌ای ندارند. بلکه کاملاً برعکس این اعداد می‌توانند واقعیت‌های بنیادی جالبی از تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس یک سهم برای ما بازگو کنند اما چون این اطلاعات بسته به شرایط مختلف دارد خارج از بحث آموزش تابلو خوانی قرار می‌گیرد که ما از گفتن آن صرف‌نظر می‌کنیم.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته

همان‌طور که می‌بینید در آموزش تابلو خوانی با چند ده نوع اطلاعات روبه‌رو هستیم اما بیایید هدفمندتر جلو برویم؛ یعنی دقیقه همان چیزی که به درد ما می‌خورد را در آموزش تابلو خوانی فرا بگیریم. به این روش می‌گویند یک آموزش تابلو خوانی پیشرفته!

بیایید از قیمت‌ها شروع کنیم. احتمالاً مفهوم قیمت آخرین معامله و فرق آن با قیمت پایانی و رابطه آن‌ها با حجم مبنا را می‌دانید (اگر نمی‌دانید با یک جست‌وجوی ساده و گذاشتن ۵ دقیقه فقط این ۳ مورد را آموزش ببینید، سپس به ادامه این آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای بپردازید).

هر چه قیمت آخرین معامله نزدیک به قیمت پایانی باشد و اطراف آن بچرخد (کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر) اصطلاحاً می‌گوییم سهم متعادل است؛ یعنی فشار عرضه و تقاضا تقریباً در یک سطح قرار دارد و بازار در این حدود قیمتی توافق کرده است. این نشان می‌دهد که این سهم از یک سطح حمایتی خوب در این قیمت برخوردار است و می‌توان به آن اعتماد کرد. البته این تنها یکی از نشانه‌های مهم در انتخاب سهم می‌باشد.

حال اگر قیمت آخرین معامله به اندازه ۲ تا ۵ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد، سیگنال خرید یا فروش قوی از سمت تابلو ارسال می‌شود. به این ترتیب که اگر قیمت آخر دو درصد یا بیشتر بالاتر از قیمت پایانی باشد به احتمال قوی فردا قیمت مثبت و نزدیک به صف خرید خواهد بود و اگر قیمت آخرین ۲ درصد یا بیشتر پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، احتمالاً فردا قیمت سهم منفی و نزدیک به صف فروش خواهد بود. به این تکنیک در آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای تکنیک ساعت گفته می‌شود.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

نکته بسیار بسیار بسیار مهم در آموزش تابلو خوانی این است که همیشه تابلوخوانی را در نیم ساعت پایانی بازار انجام دهید؛ زیرا در این موقع اطلاعات بسیار دقیق‌تر و درست‌تر و منطقی‌تری در تابلو وجود دارد. پس تیک ساعت را در نیم ساعت انتهایی بازار نگاه کنید.

تابلو خوانی سایت

بخش دیگری از آموزش تابلو خوانی

یک بخش مهم در آموزش تابلو خوانی شناسایی پول هوشمند است. پول هوشمند پولی است که با هدف ایجاد سود وارد یک تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس سهم می‌شود. پس اگر شما این پول را که غال با عددی بسیار بزرگ است شناسایی کنید و همراه با آن حرکت کنید می‌توانید سودآوری خوبی داشته باشید. برای این کار تنها کافی است در مبحث آموزش تابلو خوانی به چند عدد توجه داشته باشید.

مهم‌ترین عدد برای کشف پول هوشمند حجم معاملات روز و نسبت آن به میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه است. هر چه نسبت این حجم بزرگتر باشد احتمال ورود پول هوشمند بسیار است. به طور مثال به طور میانگین در یک سهم روزانه ۱ میلیون حجم ثبت شده است، در یک روز وقتی حجم معاملاتی ۱۰ میلیونی ثبت می‌شود می‌تواند با اطمینان خوبی گفت که پول هوشمندی در این بین وجود دارد.

حال سؤال این است که آیا این پول هوشمند از سهم خارج شده یا به سهم وارد شده است؟ برای پاسخ به این سؤال به تعداد خریدارن و فروشنده‌های حقیقی نگاه می‌کنیم. اگر تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کمتر باشد و نسبت آن‌ها عددی کمتر از یک را بسازد، به این معنی است که قدرت دست خریداران بوده است و خریداران قدرتمندی وارد سهم شده‌اند؛ اما اگر داستان برعکس باشد یعنی نسبت تعداد خریداران چند برابر فروشندگان باشد، یعنی فروشنده‌های درشت‌تری از سهم خارج شده است، پس این پول و این حجم بزرگ متعلق به آن‌ها خواهد بود.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس هم بخوانید)

اصولاً حجم‌های بزرگ نمی‌توانند در طول زمان پخش شوند و در نمودار به خوبی خودشان را نشان می‌دهند و می‌توانید به راحتی ساعت این حجم را پیدا کنید. با استفاده از این ساعت می‌توانید وارد ریز معاملات روزانه شوید و سراغ معاملات انجام گرفته در آن ساعت بروید. اگر در آنجا اعداد تکراری را دیدید که به صورت متوالی تکرار شده است و یا مجموع این اعداد حجم‌هایی مانند ۵ هزار یا ۱۰ هزار می‌سازند احتمال کد به کد را هم محتمل بدانید. حال برای کشف اینکه این کد به کد حقیقی به حقوقی بوده یا برعکس دوباره به حجم خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نگاه کنید.

اگر تقریباً حجم‌های معامله شده در آن ساعت برابر با حجم‌های خریداری شده یا فروخته شده توسط حقوقی باشد، کد به کد حقیقی به حقوقی یا برعکس رخ داده است. اینکه هر کدام چه معنی دارد در مبحث آموزش تابلو خوانی نمی‌گنجد.

تابلو خواني

آموزش تابلو خوانی و شناسایی سهام برتر در بازار

همان‌طور که در آموزش تابلو خوانی بالا گفته شد، تابلو می‌تواند وضعیت سهام را مشخص کند و گاها به تنهایی سیگنال‌های خرید و فروش خوبی صادر کند. پس با آموزش تابلو خوانی سهام برتر می‌توان برخی سهم‌های برتر را پیدا کرد؛ اما چگونه؟ همان‌طور که در بخش ابتدایی آموزش تابلو خوانی گفتیم تیک تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس ساعت در نیم ساعت انتهایی بازار برای روزکاری بعدی بسیار اهمیت دارد و با درصد خوبی می‌توان به آن اعتماد کرد.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را مطالعه کنید)

برای پیدا کردن تیک ساعت می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند فیلتر نویسی و… استفاده کنید اما راه‌حل ساده‌تری هم وجود دارد. اگر می‌خواهید سهم برتری را با آموزش تابلو خوانی پیدا کنید که احتمالاً پول هوشمندی هم به آن وارد شده باشد یا چند روزی در موقعیت مناسب قرار بگیرد کافی است از دانش آموزش تابلو خوانی استفاده کنید و سراغ سایت tsetmc.com برید.

در بخش بیشترین تراکنش‌های بورسی یا فرابورسی به دنبال سهمی بگردید که قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی آن بین ۲ تا ۳ درصد فاصله باشد. همان‌طور که در بخش اول آموزش تابلو خوانی گفتیم این فاصله باید به نحوی باشد که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. این می‌تواند سهمی عالی و خوب حتی در روزهای بد بازار به شما معرفی کند. از آموزش تابلو خوانی دیگر چه می‌خواهید؟

آموزش تابلو خوانی حرفه ای

اما تابلو خوانی حرفه ای یک قدم جلو تر از تمامی این مواردی است که گفتیم. شما در اصول تابلو خوانی با مفاهیم ابتدایی و کلیت تابلو آشنا می شوید و می دانید که زبان تابلو چیست. اما مسئله بسیار مهم این است که بتوانید از این تابلو اطلاعات مناسب خودتان را پیدا کنید.
به بیان بهتر شما در آموزش تابلو خوانی حرفه ای باید یاد بگیرید که چگونه می توانید با تابلو حرف بزنید و اطلاعات مناسبی بر اساس استراتژی خودتان به دست بیاورید. نکته مهم دیگری که در اصول تابلو خوانی اهمیت دارد بحث زمان است. در واقع شما تمام روز را فرصت ندارید که بخواهید تک تک اطلاعات تابلو را بررسی و بر اساس نتایج آن تصمیم بگیرید.

بسیاری از معامله گران که به صورت روزانه یا کوتاه مدت معامله می کنند باید بتوانند در چند ثانیه محدود با نگاه به تابلو بهترین نتایج را به دست بیاورند. از این رو سرعت و توجه به زمان از مهمترین تکنیک ها در تابلوخوانی شناسایی سهام برتر محسوب می شود.
تمامی این موارد ما را به سمت فیلترنویسی جذب می کند. در واقع آموزش تابلو خوانی بورس زمانی تکمیل می شود که عملا شما با فیلتر نویسی هم آشنا باشید و بتوانید بر اساس این ابزار بهترین گزینه های مورد نظر خودتان را در بازار بورس پیدا کنید.

به عبارت ساده تر شما باید یک روند ساده و مشخص در تابلو خوانی داشته باشید. مثلا برای خودتان مشخص کنید که اگر قدرت خریداران ۵ برابر قدرت فروشنده ها باشد و حجمی دو برابر حجم میانگین ماه زده باشد، سهم را بررسی و در صورت مناسب بودن آن وارد می شود. اما شما زمان ندارید که تمام ۲۰۰ سهم فعال بازار را بررسی کنید. از طرف دیگر این معادله هر لحظه ممکن است در سهام های مختلف تغییر کند. اما با استفاده از یک فیلتر شما می توانید به سادگی سهام مختلفی را با ویژگی مد نظر پیدا کنید. از این رو گفته می شود که تابلوخوانی شناسایی سهام برتر تنها با فیلتر نویسی امکان پذیر است.

آیا تابلو خوانی کافی است؟

یکی از مهمترین سوالاتی که در دوره آموزش تابلو خوانی بورس پرسیده می شود این است که آیا یک سرمایه گذار تنها با استفاده از تابلو خوانی می تواند وارد دنیای بورس و سرمایه شود؟
مسلما خیر! شاید برخی از اساتید تابلو خوانی را به نوعی جلوه دهند که می توان به واسطه همین یک ابزار به ده ها درصد سود رسید. اما این چیزی جز یک توهم نیست. تابلو خوانی ابزاری است که می تواند به شما در جهت پیدا کردن، تایید یا رد یک سهم کمک کند.

اما این که بخواهید صرفا بر اساس تابلو قدم بردارید، درست شبیه این است که بخواهید در یک اتوبان با استفاده از چراغ قوه شب را با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید! درست است که چراغ قوه روشنایی دارد و می تواند محدوده ای را روشن کند اما مسلما این دلیل نمی شود که بخواهیم تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس از آن در یک اتوبان استفاده کنیم!

دوره آموزش تابلوخوانی بورس​

در بورس اوراق بهادار، انواع دارایی‌های مالی نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… خریدوفروش می‌شود. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از معیار‌هایی مانند شفافیت، نقدشوندگی، درصد سهام شناور آزاد، سودآوری و… به دو دسته بازار اول و دوم تقسیم می‌شوند.

بازاری مجزا از بازار بورس است که در سال 1387 فعالیت خود را در ایران تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادار اعاز کرد. که در این بازار نیز مانند بازار بورس می توان به خرید و فروش سهام اوراق بهادار پرداخت. که تفاوت هایی با بازار بورس دارد که شرایط سخت تری برای پذیرفته شدن دارند و نظارت بیشتری بر آن حاکم است و گزارش های سالیانه بیشتری را به منظور شفافیت عملکرد شرکت اایه میدهند و قاعدتا سرمایه گذاری در آن ها با ریسک کمتری همراه است.

در بازر بورس اوراق بهادار شاخص های مختلفی را داریم که هر کدام یک دید کلی را در مورد وضعیت کلی بورس و روند رشد یا افت بازار را نشان میدهد.هر کدام از این شاخص ها جنبه خاصی از وضعیت بورس را به ما نشان میدهد که محاسبه ی این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت میگرد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

می توان تفاوت هایی را بیان کرد که مهمترین آن ها : 1-شخص حقیقی دارای ماهیت طبیعی بوده و مشاهده می شود در حالی که مشاهده و درک طبیعی شخصیت حقوقی غیر ممکن است. 2-شخصیت حقیقی وابسته حیات و ممات انسان هاست در حالی که شخصیت حقوقی هیچ وابستگی به حیات یا مرگ انسانی ندارد. شخصیت های حقیقی با به دنیا آمدن انسان ها به وجود می آید و با از دنیا رفتن آنها از بین می روند در حالی که شخصیت های حقوقی به وجود آمده با مرگ شخصی از بین نرفته و تا زمان وجود شرکت به حیات و موجودی خود ادامه می دهند. 3-محل اقامت و اسکان سومین تفاوت شخص حقیقی و حقوقی است، محل اقامت و اسکان اشخاص حقیقی منازل و محل اقامت اشخاص حقوقی دفاتر اسناد و اسناد مربوط به شرکت ها و سهام های هر شرکت می باشد.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید: