مزایای معاملات HFT

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال 2022

ترید روزانه‌‌ می‌تواند شغلی پردرآمد باشد؛ به شرطی که نکات مهم آن را بدانید. البته این روش معامله برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده برای ترید روزانه آمادگی کامل ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند. بنابراین، ابتدا به این سوال می‌ مزایای معاملات HFT مزایای معاملات HFT پردازیم که ترید روزانه دقیقا چیست و چگونه کار‌‌ می‌کند. در ادامه مزایا و معایب Day Trading را بیان می‌کنیم و در آخر بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال جاری را به شما معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین و ساده‌ترین راه‌‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است. امروزه بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند و از نوسانات قیمت کریپتو برای سود انبوه استفاده می‌کنند.

همان‌طور که بیان شد تریدرها و حرفه‌ای‌های بازار، کسانی که برای امرار معاش به جای یک سرگرمی ترید می‌کنند، معمولا دانش عمیقی نیز از بازار دارند. تریدرهای روزانه از استراتژی‌های متعددی استفاده‌‌ می‌کنند. انواع استراتژی ترید روزانه عبارتند از:

اسکالپینگ

در این استراتژی، تریدر تلاش‌‌ می‌کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده

در این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌شود.

ترید مبتنی بر اخبار

این استراتژی معمولا فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری می‌گیرد. بازارها زمانی واکنش نشان‌‌ می‌دهند که این انتظارات برآورده نشوند یا از آن‌ها فراتر روند.

ترید با فرکانس بالا (HFT)

این استراتژی‌‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای بهره برداری از ناکارآمدی‌های بازار کوچک یا کوتاه مدت استفاده‌‌ می‌کنند.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، برای کسب سود در کوتاه مدت نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف است.

چرا ترید روزانه ارز دیجیتال؟

دلیل اصلی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از هر طبقه دارایی دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی که از بازار آگاهی دارند، فراهم می‌کند. تا زمانی که یک استراتژی معاملاتی روز قوی برای کریپتوکارنسی‌ها داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو‌‌ می‌تواند برای شما بسیار سودآور باشد.

تریدهای روزانه کریپتو یک گزینه محبوب برای افرادی است که علاقه مند به بازار کریپتو هستند، اما‌‌ می‌خواهند از پیچیدگی‌های ناشی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال اجتناب کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که در معاملات روزانه ریسک هایی وجود دارد، درست مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری.

به جای خرید، نگه داشتن یا گرفتن موقعیت‌های خرید برای مدت طولانی،‌‌ می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

مزایا و معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

با افزایش تجارت کریپتو، به ویژه بیت کوین و اتریوم، معامله‌گران روزانه توانسته‌اند پول زیادی به دست آورند. معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در یک روز به منظور کسب سود از نوسانات کوچک قیمت که در طول یک روز اتفاق می‌افتد اشاره دارد. مانند هر شکلی از سرمایه گذاری، مزایا و معایبی نیز در رابطه با آن وجود دارد.

مزایای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

مزایای این نوع معامله بسیار زیاد است اما در ادامه تنها به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

امکان ترید کردن در هر ساعت از شبانه روز در تمام سال

این امکان از فواید بزرگ ارز دیجیتال است، زیرا بسته به منطقه زمانی خود در تمامی ساعات روز یا شب به بازار دسترسی دارید و فرصت‌های طلایی فقط در ساعات کاری سنتی پدید نمی‌آیند.

امکان سودآوری از نوسانات بازار

یکی از مزایای تریدهای روزانه ارز دیجیتال این است که‌‌ می‌توانید از نوسانات استفاده کنید. زمانی که بازار بالا و پایین می‌رود، می‌توانید درآمد کسب کنید، زیرا به طور طبیعی قیمت در تمام طول روز در حال تغییر است.

شفافیت دیتاا به واسطه شبکه بلاک چین

قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های سراسر جهان نمایش داده می‌شود و به راحتی برای هر کسی که می‌خواهد خرید یا فروش کند، در دسترس است.

معایب ترید روزانه ارزهای دیجیتال

تنها شناختن بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کافی نیست. مانند هر بازار دیگری، بازار ترید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در کنار مزایای زیادی که دارد، معایبی هم دارد که اگر تریدر به آن‌ها بی‌توجه باشد، می‌تواند ضررهای قابل توجه‌ای از خود نشان دهد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

افزایش سطح استرس به دلی معاملات 24 ساعته

یکی از معایب معاملات روز کریپتو این است که ساعت‌های مشخصی برای معامله در بازارها وجود ندارد، بنابراین ممکن است هنگام سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف در سراسر جهان، ساعات کاری ثابت یا استراحتی نداشته باشید.

مثلا یک روز در ساعت 5 صبح و سپس دوباره در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز سرمایه گذاری می‌کنید. این مطلب نشان‌دهنده آن است که نسبت به زمان صرف شده در بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های معمولی زمان بیشتری وجود دارد که این ناهماهنگی‌‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح استرس شود.

امکان ترید ارزهای محدود در صرافی‌ها

تعداد محدودی ارز را می‌توان در صرافی‌های معروف معامله کرد و در صورتی که این تراکنش‌ها به سرعت اتفاق نیفتند، ورود و خروج از پوزیشن‌ها دشوار خواهد بود.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کدامند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سال 2022 که هم ارزش سرمایه‌گذاری دارند و هم مناسب برای نوسان‌گیری جهت ترید روزانه هستند را در اینجا لیست کرده‌ایم.

بیت کوین

جایگاه بیت کوین به عنوان با ارزش‌ترین ارز دیجیتال هیچگاه مورد تردید نبوده است. جذابیت جهانی و نقدینگی بالای بیت‌کوین، آن را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. همچنین امروزه، به ندرت دیده می‌شود که دارایی مانند بیت‌کوین اینقدر مورد پذیرش جهانی قرار گرفته باشد.

بایننس کوین (bnb)

بایننس کوین محبوب ترین توکن صرافی در جهان است. این دارایی توسط Binance، یکی از محبوب‌ترین نام‌‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، راه اندازی شد. سوال این است که چرا BNB یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه است؟ اول اینکه، پیوند دارایی‌‌ها با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است و Binance همیشه در اخبار است. این بدان معناست که به‌روزرسانی‌های صرافی، قطعاً روی قیمت BNB تأثیر می‌گذارد.
دوم اینکه، BNB به دلیل موارد استفاده متعدد در اکوسیستم Binance محبوب است و به همین دلایل سومین ارز دیجیتال با ارزش در جهان است و توسط اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال پذیرفته شده است.

دوج کوین

دوج کوین دلایل زیادی برای قرار گرفتن در میان بهترین تریدهای ارزهای دیجیتال دارد. این کوین از روی یک میم اینترنتی ساخته شد و رشد عجیبی از خود نشان داد. یکی از ویژگی‌های بسیاری از میم کوین‌ها، نوسان قیمت است. دوج جهش قیمتی تا 20 درصد در یک روز را هم از خود نشان داده است و در یک همچین شرایطی، کسی که بیشترین سود را از معامله می‌برد کسی نیست جز یک تریدر روزانه!

این دارایی دیجیتال پس از بیت کوین با ارزش بازار میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رشد مداوم آن در چند سال گذشته، سرمایه گذاران را برای خرید و ترید بیشتر مجذوب کرده است. ارزش اتر در درجه اول به بلاک چین اتریوم گره خورده است. اتر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نام‌های بازار ، چه به دلیل برخی اخبار پذیرش یا چه به دلیل ارتقاء زنجیره اتریوم همیشه در اخبار روز است.

تتر یا USDT به عنوان یکی از بهترین معاملات ارزهای دیجیتال در روز در نظر گرفته‌‌ می‌شود زیرا هر توکن 1 دلار ارزش دارد. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این رمزارز تا این حد محبوب شده است. تتر یکی از بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد و این موضوع به تنهایی آن را به یک انتخاب عالی برای معاملات روزانه تبدیل‌‌ می‌کند. حجم معاملات روزانه بالا سرمایه گذاران جدیدی را جذب‌‌ می‌کند که قیمت آن را افزایش‌‌ می‌دهد. توجه داشته باشید که برای کسب سود باید قیمت آن را به دقت دنبال کنید، اما نکته مثبت این است که لازم نیست نگران از دست دادن کل سرمایه خود به یک شبه باشید.

در یک نگاه

در این مقاله با ترید روزانه ارزهای دیجیتال آشنا شدیم که یک تلاش بسیار سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه بهترین ارزهای دیجیتال را برای ترید روزانه شناختیم تا در نهایت بتوانید با دانش کافی برای ورود به بازار دی تریدرها، آماده شوید و سودهای بسیار جذابی را سهم خود کنید.

معاملات با فرکانس بالا در صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می کند؟

معاملات با فرکانس بالا به معامله گران ارزهای دیجیتال اجازه می دهد تا از فرصت های بازار که معمولاً در دسترس معامله گران عادی نیست، استفاده کنند.

پس از رونق مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سال 2020، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) جایگاه خود را در اکوسیستم‌های ارز دیجیتال و مالی تثبیت کردند. DEX ها نسبت به صرافی های متمرکز کمتر تنظیم می شوند و به کاربران اجازه می دهند توکن های مورد نظر خود را فهرست کنند.

DEX به معامله گران با فرکانس بالا اجازه می دهد تا سکه های خود را قبل از رسیدن به مبادلات اصلی معامله کنند. علاوه بر این، از آنجایی که مبادلات غیرمتمرکز غیرمتمرکز هستند، از نظر تئوری، سازندگان آنها نمی توانند مرتکب کلاهبرداری خروج شوند.

به این ترتیب، شرکت‌های تجاری با فرکانس بالا که معاملات تجاری خود را با صرافی‌های ارزهای دیجیتال واسطه می‌کردند، برای انجام تجارت خود به صرافی‌های غیرمتمرکز روی آوردند.

آنچه خواهید خواند

معامله ارز مجازی با فرکانس بالا چیست؟

تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک روش معاملاتی است که از الگوریتم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده ها و انجام معاملات سریع استفاده می کند. به این ترتیب، HFT می تواند چندین بازار را تجزیه و تحلیل کند و تعداد زیادی سفارش را در چند ثانیه انجام دهد. در عرصه تجارت، اجرای سریع اغلب کلید کسب سود است.

HFT با معاملات سریع حجم بالا، اسپردهای کوچک پیشنهادی-فروش را حذف می کند. همچنین به فعالان بازار اجازه می دهد تا قبل از اینکه به طور کامل در دفتر سفارش منعکس شوند، از تغییرات قیمت استفاده کنند. در نتیجه، HFT می تواند حتی در بازارهای بی ثبات یا غیر نقدینگی سود ایجاد کند.

HFT ابتدا در بازارهای مالی سنتی ظهور کرد، اما پس از آن به دلیل بهبود زیرساخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال، به فضای ارزهای دیجیتال نفوذ کرد. در دنیای ارزهای دیجیتال، از HFT می توان برای تجارت DEX استفاده کرد. همانطور که توسط فایننشال تایمز گزارش شده است، در حال حاضر توسط چندین خانه تجاری با فرکانس بالا، از جمله Jump Trading، DRW، DV Trading و Hemeier استفاده می شود.

صرافی های غیرمتمرکز روز به روز محبوب تر می شوند. مزایای زیادی نسبت به صرافی های متمرکز سنتی (CEX) از جمله بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی ارائه می دهد. به این ترتیب، ظهور استراتژی‌های HFT در ارزهای دیجیتال یک پیشرفت طبیعی است.

محبوبیت HFT ها همچنین منجر به این شده است که برخی از صندوق های تامینی که بر تجارت ارزهای دیجیتال متمرکز شده اند، معاملات الگوریتمی را برای ایجاد سود قابل توجه اتخاذ کنند، با منتقدان پیشنهاد می شود که HFT ها به سازمان های بزرگ برتری در تجارت ارزهای دیجیتال ارائه می دهند.

در هر صورت، به نظر می رسد HFT اینجاست تا در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال بماند. با وجود زیرساخت های مناسب، می توان از HFT برای استفاده از شرایط مطلوب بازار و ایجاد سود در بازارهای بی ثبات استفاده کرد.

معاملات با فرکانس بالا در صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می کند؟

اصل اساسی HFT ساده است. کم بخر و بالا بفروش. برای انجام این کار، الگوریتم های HFT مقادیر زیادی از داده ها را تجزیه و تحلیل می کنند تا الگوها و روندهایی را که می توانند به نفع شما مورد سوء استفاده قرار گیرند، شناسایی کنند. به عنوان مثال، یک الگوریتم ممکن است یک روند قیمت خاص را شناسایی مزایای معاملات HFT کند و بسیاری از سفارشات خرید یا فروش را به صورت متوالی اجرا کند تا از مزایای آن استفاده کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از تعریف خاصی از معاملات با فرکانس بالا استفاده نمی کند. با این حال، پنج جنبه اصلی HFT را فهرست می کند.

با استفاده از برنامه های سریع و پیچیده سفارشات را تولید و اجرا کنید

برای کاهش تأخیرها و تأخیرهای احتمالی در جریان داده، از خدمات هم مکان ارائه شده توسط صرافی ها و سایر خدمات استفاده کنید

موقعیت ها را با استفاده از بازه های زمانی کوتاه باز و بسته کنید

چندین سفارش را ارسال کنید و بلافاصله پس از ارسال لغو کنید

با حفظ موقعیت ها برای دوره های بسیار کوتاه، قرار گرفتن در معرض خطر یک شبه را کاهش دهید

به بیان ساده، HFT از الگوریتم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل مداوم همه ارزهای دیجیتال در چندین صرافی با سرعت بسیار بالا استفاده می کند. الگوریتم HFT بسیار سریعتر از یک معامله گر انسانی کار می کند. همچنین بسیار تطبیق پذیر است زیرا می توانید همزمان در بین کلاس های دارایی مختلف در چندین صرافی معامله کنید.

الگوریتم‌های HFT برای شناسایی محرک‌ها و روندهای معاملاتی ساخته شده‌اند که به‌راحتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند، به‌ویژه در سرعتی که برای باز کردن تعداد زیادی موقعیت به طور همزمان لازم است. هنگامی که روندها شناسایی می‌شوند، اولین نفر در صف باشید.

به عنوان مثال، پس از اینکه یک سرمایه گذار بزرگ یک موقعیت خرید یا فروش در ارزهای دیجیتال باز می کند، قیمت ها معمولاً نوسان می کنند. الگوریتم HFT از این حرکات بعدی قیمت با معامله در جهت مزایای معاملات HFT مخالف برای ثبت سریع سود استفاده می کند.

با این حال، فروش ارزهای دیجیتال در مقیاس بزرگ معمولاً برای بازار مضر است زیرا قیمت ها را پایین می آورد. با این حال، زمانی که ارزهای دیجیتال به حالت عادی برمی‌گردند، الگوریتم «افت خرید» را انجام می‌دهد و موقعیت‌ها را رها می‌کند و به شرکت‌های HFT یا معامله‌گران اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت سود ببرند.

HFT ارزهای دیجیتال مزایای معاملات HFT ممکن می شود زیرا اکثر دارایی های دیجیتال در صرافی های غیرمتمرکز معامله می شوند. این صرافی ها زیرساخت متمرکز مشابه صرافی های سنتی را ندارند، بنابراین می توانند سرعت معاملات بسیار سریع تری را ارائه دهند. این برای HFT عالی است زیرا نیاز به تصمیم گیری و اجرا در چند ثانیه دارد. به طور کلی، معامله گران با فرکانس بالا تعداد زیادی معامله در هر ثانیه انجام می دهند و در طول زمان سودهای کمی را جمع می کنند و سود زیادی ایجاد می کنند.

بهترین استراتژی های HFT چیست؟

انواع زیادی از استراتژی های HFT برای فهرست کردن وجود دارد، اما برخی از آنها مدتی است که وجود داشته اند و برای سرمایه گذاران با تجربه چیز جدیدی نیستند. ایده‌های HFT اغلب با روش‌های سنتی معاملاتی مرتبط هستند که از قابلیت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. با این حال، اصطلاح HFT همچنین می تواند به یک روش اساسی تر برای استفاده از فرصت های بازار اشاره کند.

مطالب مرتبط: مبانی تجارت رمزنگاری: راهنمای مبتدیان برای انواع سفارش ارزهای دیجیتال

به بیان ساده، HFT را می توان به خودی خود به عنوان یک استراتژی در نظر گرفت. بنابراین، تجزیه و تحلیل تکنیک های معاملاتی خاص که از فناوری HFT استفاده می کنند، به جای تمرکز بر HFT به عنوان یک کل، مهم است.

آربیتراژ کریپتو

کریپتو آربیتراژ فرآیندی است که از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی های مختلف برای کسب سود استفاده می کند. به عنوان مثال، اگر یک بیت کوین (BTC) در صرافی A 30050 دلار و در صرافی B 30100 دلار قیمت دارد، آن را در صرافی اول خریداری کنید و بلافاصله آن را در صرافی دوم بفروشید تا سود فوری بدست آورید.

معامله گران کریپتو که از این اختلافات بازار سود می برند، آربیتراژور نامیده می شوند. با استفاده از یک الگوریتم HFT کارآمد، ما اولین کسی خواهیم بود که از اختلافات استفاده می کنیم. انجام این کار با متعادل کردن قیمت ها به ثبات بازار کمک می کند.

HFT برای آربیتراژها بسیار سودمند است زیرا شانس اجرای یک استراتژی آربیتراژ معمولاً بسیار کم است (کمتر از 1 ثانیه). برای استفاده سریع از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار، HFT به سیستم‌های کامپیوتری قوی متکی است که می‌توانند به سرعت بازار را اسکن کنند. علاوه بر این، پلتفرم‌های HFT نه تنها می‌توانند فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی کنند، بلکه می‌توانند معاملات را صدها برابر سریع‌تر از معامله‌گران انسانی انجام دهند.

بازارسازی

یکی دیگر از استراتژی های محبوب HFT، ایجاد بازار است. این شامل قرار دادن سفارشات خرید و فروش برای یک اوراق بهادار به طور همزمان و سود بردن از اسپرد پیشنهاد و تقاضا (تفاوت بین قیمتی که مایلید برای یک دارایی بپردازید (قیمت درخواستی) و قیمتی که می‌خواهید باشد) است. خواهد بود آن را بفروش (قیمت پیشنهادی).

شرکت‌های بزرگی که بازارساز نامیده می‌شوند، نقدینگی و نظم را به بازار عرضه می‌کنند و در معاملات سنتی به خوبی شناخته شده‌اند. سازندگان بازار همچنین می‌توانند برای اطمینان از کیفیت بازار، به صرافی‌های ارزهای دیجیتال لینک دهند. هدف آنها سود بردن از اسپردها با استفاده از الگوریتم ها است.

سازندگان بازار به طور مداوم در حال خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده هستند و اسپردهای پیشنهادی را برای کسب سود ناچیز در هر معامله تعیین می کنند. ممکن است بیت کوین را با قیمت 37102 دلار (قیمت پیشنهادی) بخرند و آن را بفروشند.

تفاوت 2.00 دلاری بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی اسپرد نامیده می شود و در درجه اول نحوه کسب درآمد بازارسازان است. همچنین، در حالی که تفاوت بین قیمت‌های خرید و قیمت پیشنهادی ممکن است ناچیز به نظر برسد، حجم بالای معاملات روزانه می‌تواند سود قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

اسپردها به سازندگان بازار اجازه می دهد تا ریسک ارثی مرتبط با چنین معاملاتی را جبران کنند. بازارسازان نقدینگی را در اختیار بازار قرار می دهند و به خریداران و فروشندگان اجازه می دهند با قیمت های منصفانه معامله کنند.

فرصت کوتاه مدت

معاملات با فرکانس بالا برای معامله گران نوسان یا خرید و دارندگان نیست. در عوض، سفته‌بازانی که می‌خواهند روی حرکات کوتاه‌مدت قیمت شرط‌بندی کنند، استفاده می‌شود. به این ترتیب، معامله گران با مزایای معاملات HFT فرکانس بالا به قدری سریع حرکت می کنند که ممکن است قبل از اقدام مجدد، زمانی برای تنظیم قیمت نداشته باشند.

به عنوان مثال، زمانی که یک نهنگ یک ارز دیجیتال را پرتاب می‌کند، قیمت آن معمولاً برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد تا بازار با تعادل بین عرضه و تقاضا سازگار شود. اکثر معامله گران دستی ضرر می کنند زیرا این کاهش ممکن است فقط چند دقیقه (یا ثانیه) طول بکشد، اما معامله گران با فرکانس بالا می توانند از آن بهره ببرند. آنها می دانند که بازار در نهایت ثبات خواهد یافت، بنابراین زمان دارند تا الگوریتم های خود را عملی کنند.

معاملات حجمی

یکی دیگر از استراتژی های محبوب HFT، معاملات حجمی است. این شامل ردیابی تعداد سهام معامله شده در یک دوره زمانی معین و معامله بر این اساس است. منطق پشت این موضوع این است که با افزایش تعداد سهام معامله شده، نقدینگی بازار نیز افزایش می یابد و خرید و فروش تعداد زیادی از سهام بدون تحرک بیش از حد بازار آسان تر می شود.

موارد مرتبط: حجم روی زنجیره و حجم معاملات: توضیح تفاوت

به بیان ساده تر، حجم معاملات، بهره برداری از نقدینگی بازار است.

معاملات با فرکانس بالا به معامله گران اجازه می دهد تا تعداد زیادی از معاملات را به سرعت انجام دهند و حتی از نوسانات کوچک بازار سود ببرند.

برای این مقاله مجوز خریداری کنید. پشتیبانی شده توسط SharpShark.

یکی از پرسش‌های متداول تمام طرفداران ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر این است که آیا موسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری به زودی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه سرازیر می‌کنند یا خیر که این موضوع ارتباط نزدیکی با معاملات فرکانس بالا یا معاملات متعدد (HTF) دارد.

معاملات فرکانس بالا در بازارهای سنتی

در دنیای بازارهای سنتی، نبرد بین موسسات بیشتر از هر چیزی بر سر زمان، سرعت، حجم معاملات و قیمت است. در آمریکا دو سوم معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند.

برای معاملاتی با حجم بالا، سرعت پردازش داده‌ها نقشی کلیدی در سودآوری دارد. هر چه سریع تر سفارشتان را ثبت کنید، این سفارش زودتر اجرا می‌شود. به همین دلیل معاملات با فرکانس بالا – نوعی معامله الگوریتمی که سرعت در آنها اهمیت زیادی دارد – بین شرکت‌های بزرگی که معاملات عظیمی انجام داده و با یکدیگر در رقابت هستند، محبوبیت زیادی دارند.

اما آیا امکان اجرای معاملات فرکانس بالا در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

در حال حاضر بیش از 150 صندوق پوششی در بازار ارزهای دیجیتال سفارش ثبت می‌کنند و شرکت‌های سرمایه گذاری مختلف دیگر هم در حال ورود به این بازار هستند.

معاملات فرکانس بالا در بازار ارزهای دیجیتال

برای درک اینکه به زودی مفهوم فرکانس بالا تبدیل به یکی از واقعیت‌های مهم بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، لازم است نگاهی به الگوهای رفتاری صندوق‌های پوشش ریسک و ادارات خانوادگی یا سرمایه گذاران سازمانی داشته باشیم.

وقتی شرکت‌های سرمایه گذاری بزرگ وارد این بازار شوند، درصد معاملات فرکانس بالا در این بازار هم افزایش پیدا خواهد کرد.

اما در حال حاضر ارزهای دیجیتال تازه شروع به جلب توجه شرکت‌های سرمایه گذاری کرده اند و این موضوع چند دلیل مهم دارد.

اول از همه هنوز سطح اعتماد نسبت به ارزهای دیجیتال به اندازه کافی نیست. در بازارهای سنتی HFT شاخصی مشخص و واضح از میزان تقاضای بالا و اعتماد نسبت به دارایی‌های معمولی است.

وقتی ارزهای دیجیتال با سایر روش‌های سرمایه گذاری از جمله ارز فیات و بورس برابر شوند، استراتژی‌های فرکانس بالا هم به این بازار سرازیر خواهند شد. اما هنوز این سطح اعتماد نسبت به ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

کند بودن پیاده سازی HFT در بازار ارزهای دیجیتال یک دلیل دیگر هم دارد که منشا آن هم به مورد اول برمی گردد.

حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال به اندازه کافی زیاد نیست. در واقع برای اجرای سفارش باید کمی قیمت را افزایش دهید چون معامله ارزهای دیجیتال (مثل بیت‌کوین) بین سرمایه گذاران شخصی محبوبیت زیادی دارد نیازی نیست که سازمان‌ها امکانات HFT را به صورت انبوه خریداری کنند تا از رقبا پیشی بگیرند.

هر چند بعضی از معامله گران شخصی از ربات معاملاتی استفاده می‌کنند اما سطح اتوماسیون در بازار ارزهای دیجیتال با بازارهای سنتی قابل مقایسه نیست.

با این وجود این عرصه دائماً در حال رشد و پیشرفت است و چندین اکسچنج ارز دیجیتال به این ایده جذب شده اند از جمله Xena، Huobi، Gemini و ErisX.

در ادامه نگاهی دقیق تر به این مفهوم خواهیم داشت.

مزایای استفاده از HFT

همانطور که پیش از این توضیح دادیم، مهم ترین مزیت استفاده از جعبه سیاه HFT سرعت آن است. هیچ انسانی هر چقدر هم که پیشرفته باشد قادر نیست به سرعت الگوریتم‌های قدرتمندی که به صورت یک پکیج در چندین جعبه سیاه ادغام شده اند عمل کند. بخصوص اگر از نظر فیزیکی نزدیک اکسچنج‌هایی قرار گرفته باشند که در آنها معامله می‌کنید. به چنین سرویس‌هایی co-location یا اشتراک فضا گفته می‌شود.

نرم‌افزار HFT می‌تواند تبدیل به یک ابزار پیچیده شده و نسبت به سایر فعالان بازار برای شما برتری ایجاد کند. می‌توانید با اجرای سفارش‌ها در ظرف چند میلی یا میکروثانیه حتی از کوچکترین نوسانات بازار به نفع خودتان استفاده کنید.

از آنجایی که الگوریتم‌ها می‌توانند چندین بازار و اکسچنج را به صورت همزمان اسکن کنند، فرصت‌های بیشتری برای معامله، آربیتراژ و بازارسازی فراهم می‌کنند.

طرفداران HFT اصرار دارند که این رویکرد با افزایش سطح رقابت و تراز کردن قیمت‌ها منجر به افزایش کارایی بازار می‌شود.

معایب استفاده از HFT

HFT نقشی مهم انقلابی در فرایند حذف انسان‌ها از بازارهای سنتی دارد. این شرایط برای معامله گران شخصی مطلوب نیست چون در این حالت قادر به رقابت با موسساتی که کل فرایندهای خودشان را به صورت صددرصد اتوماسیون می‌کنند، نیستند.

به غیر از تاثیرات این رویکرد بر معامله گران شخصی، خطر بعدی اتوماسیون فرایندهای معاملاتی این است که شوک‌های ایجاد شده توسط آن می‌تواند به کل اقتصاد جهانی سرایت پیدا کند.

در سال 2010 رویدادی موسوم به Flash Crash یا سقوط ناگهانی ارزش اوراق بهادار در بازارهای بورس الکترونیک رخ داد که باعث شد شاخص ترکیبی نزدک و S&P 500 به کمتر از سطح معمول افت کنند. میانگین صنعتی داو جونز هم دومین سقوط مهم خود در یک روز را تجربه کرد و الگوریتم‌های HFT منجر به Sell-off (فروش دسته جمعی و ناگهانی با قیمت پایین) شدید شدند تا معامله گران را از این بی ثباتی بازار دور کنند.

این بحران حدود 36 دقیقه زمان برد و باعث شد میانگین صنعتی داو جونز در عرض 10 دقیقه بیش از هزار واحد کاهش پیدا کند که دومین سقوط بزرگ در تاریخ محسوب می‌شود. به گفته Investopedia "در اولین لحظات، بیش از 200 هزار معامله اوراق بهادار با قیمت‌هایی در حد 60 درصد کمتر از قیمت واقعی انجام شدند و بعضی معاملات با قیمت‌های عجیب از چند پنی تا 100 هزار دلار اجرا شدند."

امیدواریم که حالا با HFT آشنا شده باشید و اینکه در دنیای ارزهای دیجیتال HFT صرفاً یک پیاده سازی فنی نیست بلکه بیشتر شاخصی است که واقعیت موجود در بازار امروز را تعریف می‌کند.

هنوز سرمایه گذاران سازمانی مزایای معاملات HFT علاقه زیادی به دارایی‌های غیرسنتی ندارند و منتظر هستند تا ابتدا شرکت‌های بزرگ تر به این بازار وارد شوند. وقتی چنین اتفاقی رخ بدهد، احتمالاً راهکارهای HFT زیادی وارد بازار می‌شوند اما در حال حاضر هنوز به این مرحله نرسیدیم.

الگوریتم معاملاتی - معاملات الگوریتمی در فارکس

همزمان با توسعه سریع فناوری های کامپیوتری در انتهای قرن بیستم، روند معامله در بازارهای مالی تغییر کرد و کاملاً الکترونیکی مزایای معاملات HFT شد. همچنین یک بخش جدا از معامله تحت عنوان معامله الگوریتمی ایجاد شد. در ادامه به این می پردازیم که معاملات الگوریتمی یعنی چه؟

معاملات الگوریتمی چیست

معامله الگوریتمی چیست؟ معامله الگورتیمی یک سیستم خودکار برای قرار دادن و مدیریت دستورهای معاملاتی در ابزارهای مالی مختلف از طریق برنامه های کامیپوتری بر مبنای الگوریتم های ریاضی است. معاملات در خرید و فروش الگوریتمی بدون حضور انسان انجام می شوند. یک معامله گر الگوریتمی یا یک معامله گر کوانت یا عددی (که به عنوان quant trader شناخته می شود) در زبان برنامه نویسی فقط الگوریتم رفتاری ربات معاملات الگوریتمی (MTS یا سیستم های معاملاتی مکانیکی) را در وضعیت های متفاوت تعریف می کند. آنها بر اساس تحلیل قیمت های قبلی ابزارهای معاملاتی، احتمال افت قیمت آینده در یک محدوده مشخص را پیش بینی می کنند. ربات مزایای معاملات HFT وارد یک تراکنش می شود یا اینکه اگر تغییرات خاصی در قیمت نمودار دارائی معاملاتی ایجاد شود از آن خارج می شود. یک روش مجبوب در الگوریتم تریدینگ، معاملات فرکانس بالا (HFT) است، یعنی انجام معاملات الکترویکی با سرعت بسیار بالا. ربات های فرکانس بالا با هدف کسب سود بالا، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدت با حجم های بالا را باز و بسته می کنند.

استراتژی معاملات الگوریتمی

استراتژی های معاملاتی بسیاری برای معاملات الگوریتمی در فارکس وجود دارد که توسط برنامه نویس ها در ربات معامله گر فارکس نصب می شود. در ادامه استراتژی های مهم معامله الگوریتمی را بیان می کنیم:

استراتژی VWAP

استراتژی میانگین قیمت وزنی حجم (Volume Weighted Average Price) یعنی میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی که از نظر حجمی وزن دارد! استراتژی VWAP حجم درخواست ها را بطور یکنواخت در یک دوره زمانی مشخص به قیمت عرضه یا تقاضای بهتر توزیع می کند، اما از میانگین وزنی قیمت حجمی در یک دوره زمانی مشخص بالاتر نمی رود.

استراتژی TWAP

استراتژی میانگین قیمت وزنی زمان (Time Weighted Average Price) یعنی قیمت میانگین وزن شده با زمان (میانگین قیمت اوراق بهادرا در یک زمان مشخص). استراتژی TWAP درخواست ها را اجرا می کند و بطور مساوی آنها را به فواصل زمانی برابر تقسیم می کند. استراتژی میانگین قیمت وزنی زمان، تغییرات پیش بینی شده حجم های معاملاتی را که تاثیر منفی روی بازار دارند، در نظر نمی گیرد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم

این استراتژی از درصد ثابتی از مشارکت در بازار که توسط کاربر انتخاب شده حمایت می کند. بوسیله واکنش مناسب به جهش های حجمی، معاملات کوچک و زیادی انجام می دهد.

استراتژی کوه یخ

استراتژی iceberg order درخواست خرید یا فروش را ثبت می کند ولی اندازه کل درخواست های بازار را نمایش نمی دهد. خریداران بالقوه تنها بخش کوچکی از درخواست ها را می بینند و فقط پس از اجرای آن درخواست، می توانند بخش بعدی را مشاهده کنند و این قضیه تا اجرای کامل آن ادامه دارد. در حقیقت استراتژی کوه یخ، معامله بزرگ را به مزایای معاملات HFT قطعات کوچک سفارشات که شبیه یک کوه یخی واقعی است و مقدار بیشتری یخ در زیر آن پنهان است، می شکند.

استراتژی روند محور

اهداف اصلی استراتژی Trend following عبارتند از: تشخیص زودهنگام روند از طریق شاخص های تحلیل تکنیکال مختلف، انتشار سیگنال هایی برای معاملات در جهت یک روند و انتشار سیگنال هایی برای بستن معامله زمانی که نشانه های پایان یک روند ظاهر می شود.

استراتژی آربیتراژ

در استراتژی Arbitrage ربات معامله گر فارکس، همزمان با تثبیت واگرایی قیمت ها در ابزارهای یکسان یا معادل در بازارهای مختلف، در یک بازار ارزان می خرد و بلافاصله در بازار دیگر می فروشد، با این انتظار که قیمت ابزارهای معاملاتی مطابقت پیدا می کنند و معاملات با سود بسته می شوند. آربیتراژ یک استراتژی بدون ریسک در نظر گرفته می شود، زیرا ربات معامله گر، دارایی ها را برای مدت زمان کوتاهی می خرد به همین دلیل از نوسانات ناگهانی قیمت در طی زمان جلوگیری می کند. بر همین اساس هم، درآمد حاصل از معاملات آربیتراژ خیلی کم هستند و مجموع سود براساس فرکانس تراکنش ها محاسبه می شود.

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ مخصوص معاملات روزانه برای سفته بازی کوتاه مدت است. ربات های فرکانس بالا رایج ترین ربات های اسکالپر فارکس هستند، زیرا در صورت کسب سود حتی خیلی کم در حد چند پیپ، طی چند ثانیه معاملات را باز می کنند و می بندند. اساساً از استراتژی scalping در بازار مشتقات استفاده می شود که در آنجا کارمزد گردش مالی به طور قابل توجهی کمتر است.

استراتژی معاملات جفتی

هدف استراتژی معاملات جفت (pair trading) یا آربیتراژ آماری (statistical arbitrage)، تعیین همبستگی بین ابزارهای مختلف بازار و کسب سود از عدم توازن بین آنها است. به عبارت دیگر، در فواصل زمانی کوچک یک دارایی می تواند در برابر دارایی دیگری بسیار کم ارزش یا بسیار باارزش شود. ربات معامله گر فارکس از ثابت کردن اختلاف میان نسبت ارزش کنونی آن در برابر میزان متوسط تغییرش از آن لحظه استفاده می کند.

معایب معاملات الگوریتمی

معامله الگوریتمی با وجود تمام مزیت هایی که دارد مثل سرعت معامله، عدم وجود احساسات، تامین نقدینگی بالا در بازار، کاهش نوسانات در بازار و … معایبی هم دارد:

درآمد یک معامله گر روزانه

معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.

درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)مزایای معاملات HFT

در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.

معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.

در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.

فعالیت های معامله گران روزانه

معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.

برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد 50,000 دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله 500 دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.

اگر معامله گران پایبند به استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک 0.04 دلار و هدف 0.06 دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با 30,000 دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را 300 دلار در نظر می گیرد، 7500 سهم در هر معامله، ریسک را در سقف 300 دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.

60 معامله سودآور است: 60 × 0.06 دلار × 7500 سهم = 27000 دلار.

45 معامله بازنده هستند: 45 × 0.04 دلار × 7500 سهم = 13500 دلار.

سود ناخالص 27,000 دلار - 13,500 دلار = 13,500 دلار است.

اگر کمیسیون در هر معامله 30 دلار باشد، سود 10,500 دلار مزایای معاملات HFT یا 13,500 دلار است (30 × 100 معامله).

البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد را منعکس می کند.

کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.

معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه خود را به خطر بیندازند.

عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

1-بازارهایی که در آن معامله می کنند.

بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.

2- میزان سرمایه

اگر معامله گری با 3000 دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با 30,000 دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.

3- زمان

تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.

حقوق تریدر روزانه

معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.

معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.

طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود 74,000 دلار در سال 2021 بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه 6 رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.

نحوه آغاز معاملات روزانه

آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل 25,000 دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله گران باید علاوه بر 25,000 دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.

این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از 25,000 دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.

همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.

میزان موفقیت معامله گران روزانه

نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود 5 الی 25 درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود 95 درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.

ریسک های مالی معاملات روزانه

از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.

سخن پایانی

افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.

نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.