نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام


نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار +جدول

تقریبا یک هفته از اخبار و حواشی مربوط به خرید توییتر توسط ایلان ماسک می‌گذرد. در این مدت ارزش دوج‌کوین ۱۳۲ درصد جهش داشته است.

به گزارش مشرق، قیمت دوج‌کوین ظرف یک روز جهش ۶۲ درصدی داشته و سرمایه‌گذاران این ارز دیجیتال نسبت به هفته قبل شاهد بازدهی ۱۳۲ درصدی آن هستند. تحلیلگران بازار ارز دیجیتال اوضاع خوب دوج‌کوین را مستقیما به اخبار و حواشی این روزهای ایلان ماسک ارتباط می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

ثروتمندترین مرد جهان که از طرفداران دوج‌کوین است، با خرید توییتر دوباره به تیتر اول رسانه‌ها برگشته و همزمان، دوج‌کوین روی قله شش ماهه خود ایستاده است. بیت‌کوین اما هنوز فرصتی برای صعود به کانال ۲۱ هزار دلار پیدا نکرده و در ۲۴ ساعت قبلی با ثبت بازدهی نیم درصدی در کانال ۲۰ هزار دلار معامله شده است.

قیمت بیت‌کوین؛ ۲۰ هزار و ۷۸۰ دلار

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز یکشنبه هشت آبان ۲۰ هزار و ۷۸۰ دلار به ثبت رسید. این رقم رشد ناچیز و نیم‌درصدی قیمت بیت‌کوین در شبانه‌روز قبلی را نشان می‌دهد، چون دیروز هر واحد بیت‌کوین ۲۰ هزار و ۶۷۰ دلار ارزش داشت. در ۲۴ ساعت قبلی بیشترین قیمت بیت‌کوین ۲۰ هزار و ۹۶۷ دلار بوده و رهبر بازار راهی به کانال ۲۱ هزار دلار پیدا نکرده است. از طرفی نرخ بیت‌کوین در این مدت از ۲۰ هزار و ۶۶۵ دلار عقب نرفته است. باوجود نوسان محدود بیت‌کوین در شبانه‌روز قبلی، نسبت به هفته قبل شاهد رشد هشت درصدی ارزش این ارز دیجیتال هستیم. چون یکشنبه هفته قبل یعنی اول آبان بیت‌کوین در کف کانال ۱۹ هزار دلار معامله می‌شد. درقیاس با آبان پارسال، اما که بیت‌کوین تا قله تاریخی ۶۸ هزار دلار بالا رفت، الان تقریبا ۶۹ درصد از قیمت آن آب رفته است. همچنین حجم تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلاری معاملات بیت‌کوین تسلط آن را به کل بازار نزدیک ۳۷ درصد نشان می‌دهد.

قیمت اتریوم؛ هزار و ۶۲۰ دلار

قیمت اتریوم امروز یکشنبه هشت آبان با رشد سه درصدی نسبت به دیروز به هزار و ۶۲۰ دلار رسید. هر واحد اتریوم دیروز هزار و ۵۸۰ دلار ارزش داشت نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام و در این مدت ۴۰ دلار به نرخ اتریوم اضافه شده است. در شبانه‌روز قبلی بیشترین قیمت اتریوم هزار و ۶۴۳ دلار به‌ثبت رسیده که در یک ماه اخیر بیشترین سطح این ارز دیجیتال به‌شمار می‌رود. همچنین کف قیمت اتریوم در این مدت هزار و ۳۰۳ دلار تثبیت شده است. با احتساب رشد سه درصدی قیمت اتریوم در شبانه‌روز قبلی، بازدهی هفتگی آن به مثبت ۲۵ درصد ارتقا پیدا کرد. چون یکشنبه اول آبان خرید اتریوم هزار و ۳۱۰ دلار هزینه داشت. با این حال اتریوم درمقایسه با آبان پارسال که توانسته بود تا قله تاریخی چهار هزار و ۸۵۱ دلار پیشروی کند، الان ۶۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین حجم ۲۰۰ میلیارد دلاری معاملات اتریوم به معنی تسلط ۱۸.۵ درصدی آن به کل بازار ارز دیجیتال است.

دوج‌کوین؛ بازدهی روزانه ۶۲ درصدی!

دوج‌کوین در شبانه‌روز قبلی بازدهی ۶۲ درصدی داشته است. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز یکشنبه هشت آبان ۰.۱۳۸ دلار به ثبت رسید درحالی که دیروز خرید آن ۰.۰۸۵ دلار تمام می‌شد. درقیاس با هفته قبل بازدهی دوج‌کوین بیشتر و معادل ۱۳۲ درصد محاسبه می‌شود. عملکرد دوج‌کوین در روزهای گذشته منجر به افزایش تسلط آن به کل بازار ارز دیجیتال شده و الان از این لحاظ بالاتر از کاردانو در جایگاه هشتم بین انواع ارز دیجیتال قرار گرفته است. ظرف شبانه‌روز قبلی بهترین عملکرد روزانه را بعد از دوج‌کوین، شیبا اینو از خود نشان داده است. قیمت شیبا اینو از ۰.۰۰۰۰۱۲ به ۰.۰۰۰۰۱۴ دلار رسیده و ۱۸ درصد ارتقا پیدا کرده است. قیمت کاردانو با رشد سه درصدی به ۰.۴۱۷ دلار رسید. قیمت ترون با ثبت رشد نیم‌درصدی به ۰.۰۶۴ دلار رسید و ترا کلاسیک که بین تریدرهای ایرانی محبوب است، بازدهی روزانه منفی چهار درصد را به ثبت رساند.

آشنایی کامل با اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی معین. به طور کلی برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. تریدر برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های تکنیکال ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به درک پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. همین امر در مورد تریدرهای اختیار معامله صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک اختیار است. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال کلیدی به طور برجسته ای مشخص می شود.

چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

هنگام تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. ما به عنوان تریدر، تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم، یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت های ضعیف باشیم. در ادامه دستورالعمل هایی برای استفاده درست از این اندیکاتور را بررسی می کنیم، این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها قابل اعتماد نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام می‌دهند.

تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

حرکت های فرسوده و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که سرمایه بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و تعداد خریداران را فرسوده می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از تریدرها را مجبور به خروج می کند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام اندک قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در جریان است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

حجم و شکست در مقابل شکست های جعلی

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست جعلی است.

تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمال ها مرتبط تر هستند.

حجم اغلب به نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که حجم بیشتری دارند نقدشونده تر هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهتر در نظر گرفته می شوند، چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

اندیکاتور حجم معاملات

3 اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتورهای حجم، فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در رایج ترین پلتفرم های نموداری نمایش داده می شوند. هر اندیکاتور از فرمول کمی متفاوت تر نسبت به اندیکاتور دیگر استفاده می کند و تریدرها باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد. اندیکاتورها حیاتی نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتورهای حجم معاملات زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نمونه‌ هایی از نحوه استفاده از چندین مورد از آنها ارائه می‌شود:

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یک اندیکاتور ساده اما موثر است. حجم با یک عدد دلخواه شروع می شود، زمانی که بازار بالاتر به پایان می رسد یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود. این یک مجموع در حال اجرا را فراهم می کند و نشان می دهد که کدام سهام ها در حال انباشته شدن هستند همچنین می تواند واگرایی هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می یابد یا حتی شروع به کاهش می کند.

جریان پول (Chaikin Money Flow)

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow زمانی که قیمت‌ها در بخش بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند، روی افزایش حجم تمرکز می‌کند.

وقتی قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش ها بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

اسیلاتور کلینگر

نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند، در واقع از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد.

نتیجه گیری

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد.

سوالات متداول

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم سهام استفاده می شود، در واقع میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده.

اندیکاتورهای محبوب حجم شامل 3 مورد ذکر شده در بالا، حجم در تعادل (OBV)، جریان پول و نوسانگر کلینگر است.

در مورد پولبک در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که تریدرها اعتقاد زیادی به پولبک ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این پولبک را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

قیمت ها در بازار ارز دیجیتال یکشنبه هشت آبان؛ جهش 132 درصد دوج کوین در یک هفته

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - قیمت دوج کوین ظرف یک روز جهش ۶۲ درصدی داشته و سرمایه گذاران این ارز دیجیتال نسبت به هفته قبل شاهد بازدهی ۱۳۲ درصدی آن هستند. تحلیلگران بازار ارز دیجیتال اوضاع خوب دو ج کوین را مستقیما به اخبار و حواشی این روز های ایلان ماسک ارتباط می دهند. ثروتمندترین مرد جهان که از طرفداران دوج کوین است، با خرید توییتر دوباره به تیتر اول رسانه ها برگشته و همزمان، دو ج کوین روی قله شش ماهه خود ایستاده است. بیت کوین اما هنوز فرصتی برای صعود به کانال ۲۱ هزار دلار پیدا نکرده و در ۲۴ ساعت قبلی با ثبت بازدهی نیم درصدی در کانال ۲۰ هزار دلار معامله شده است.

قیمت بیت کوین؛ ۲۰ هزار و ۷۸۰ دلار

قیمت لحظه ای بیت کوین صبح امروز یکشنبه هشت آبان ۲۰ هزار و ۷۸۰ دلار به ثبت رسید. این رقم رشد ناچیز و نیم درصدی قیمت بیت کوین در شبانه روز قبلی را نشان می دهد، چون دیروز هر واحد بیت کوین ۲۰ هزار و ۶۷۰ دلار ارزش داشت. در ۲۴ ساعت قبلی بیشترین قیمت بیت کوین ۲۰ هزار و ۹۶۷ دلار بوده و رهبر بازار راهی به کانال ۲۱ هزار دلار پیدا نکرده است. از طرفی نرخ بیت کوین در این مدت از ۲۰ هزار و ۶۶۵ دلار عقب نرفته است. باوجود نوسان محدود بیت کوین در شبانه روز قبلی، نسبت به هفته قبل شاهد رشد هشت درصدی ارزش این ارز دیجیتال هستیم. چون یکشنبه هفته قبل یعنی اول آبان بیت کوین در کف کانال ۱۹ هزار دلار معامله می شد. درقیاس با آبان پارسال، اما که بیت کوین تا قله تاریخی ۶۸ هزار دلار بالا رفت، الان تقریبا ۶۹ درصد از قیمت آن آب رفته است. همچنین حجم تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلاری معاملات بیت کوین تسلط آن را به کل بازار نزدیک ۳۷ درصد نشان می دهد.

قیمت اتریوم؛ هزار و ۶۲۰ دلار

قیمت اتریوم امروز یکشنبه هشت آبان با رشد سه درصدی نسبت به دیروز به هزار و ۶۲۰ دلار رسید. هر واحد اتریوم دیروز هزار و ۵۸۰ دلار ارزش داشت و در این مدت ۴۰ دلار به نرخ اتریوم اضافه شده است. در شبانه روز قبلی بیشترین قیمت اتریوم هزار و ۶۴۳ دلار به ثبت رسیده که در یک ماه اخیر بیشترین سطح این ارز دیجیتال به شمار می رود. همچنین کف قیمت اتریوم در این مدت هزار و ۳۰۳ دلار تثبیت شده است. با احتساب رشد سه درصدی قیمت اتریوم در شبانه روز قبلی، بازدهی هفتگی آن به مثبت ۲۵ درصد ارتقا پیدا کرد. چون یکشنبه اول آبان خرید اتریوم هزار و ۳۱۰ دلار هزینه داشت. با این حال اتریوم درمقایسه با آبان پارسال که توانسته بود تا قله تاریخی چهار هزار و ۸۵۱ دلار پیشروی کند، الان ۶۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. همچنین حجم ۲۰۰ میلیارد دلاری معاملات اتریوم به معنی تسلط ۱۸.۵ درصدی آن به کل بازار ارز دیجیتال است.

دوج کوین؛ بازدهی روزانه ۶۲ درصدی!

دوج کوین در شبانه روز قبلی بازدهی ۶۲ درصدی داشته است. قیمت لحظه ای بیت کوین صبح امروز یکشنبه هشت آبان ۰.۱۳۸ دلار به ثبت رسید درحالی که دیروز خرید آن ۰.۰۸۵ دلار تمام می شد. درقیاس با هفته قبل بازدهی دوج کوین بیشتر و معادل ۱۳۲ درصد محاسبه می شود. عملکرد دوج کوین در روز های گذشته منجر به افزایش تسلط آن به کل بازار ارز دیجیتال شده و الان از این لحاظ بالاتر از کاردانو در جایگاه هشتم بین انواع ارز دیجیتال قرار گرفته است. ظرف شبانه روز قبلی بهترین عملکرد روزانه را بعد از دوج کوین، شیبا اینو از خود نشان داده است. قیمت شیبا اینو از ۰.۰۰۰۰۱۲ به ۰.۰۰۰۰۱۴ دلار رسیده و ۱۸ درصد ارتقا پیدا کرده است. قیمت کاردانو با رشد سه درصدی به ۰.۴۱۷ دلار رسید. قیمت ترون با ثبت رشد نیم درصدی به ۰.۰۶۴ دلار رسید و ترا کلاسیک که بین تریدر های ایرانی محبوب است، بازدهی روزانه منفی چهار درصد را به ثبت رساند.

ریزش سنگین بازار سهام

به گزارش خبرنگار ایمنا، ریزش امروز بازار سرمایه باور نکردنی است، روز گذشته شاهد ریزش ۱۲ هزار واحدی شاخص کل بودیم و در حالی که انتظار می‌رفت در بازار امروز سطح تقاضا بهبود پیدا کند و یا یک روند متعادل را سپری کنیم شاهد ریزش سنگین ۱۹ هزار واحدی شاخص بودیم، آیا کسی می‌تواند باور کند که پس از سه سال روند نزولی و سپری کردن وضعیت وخیم بازار سرمایه مجدد بازار به این روز بیفتد؟

سطح یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد را به راحتی از دست بدهد و با شتاب زیادی رو به پایین حرکت کند در بازار بورس امروز نمادهای فولاد، کچاد ، رمپنا ، فارس، فملی، نوری و کگل بیشترین تأثیر منفی را از خود برجای گذاشتند، ارزش معاملات بازار امروز نزدیک به دو هزار ۲۰۰ میلیارد تومان بود که همچان نشان دهنده خروج سرمایه از بازار و عدم تمایل به خرید سهام در بازار است، در بازار فرابورس نیز شاهد افت ۱۲۴ واحدی بودیم نمادهای فغدیر ، زاگرس، هرمز، شراز ، بپاس ، شگویا و خدیزل بیشترین تأثیر منفی را بر روند بازار گذاشتند در این روزها شاهد بحرانی‌ترین ایام بازار سرمایه هستیم، بدون حمایت بدون حامی و بدون توجه مسئولان کشوری بر این بازار، مگر می‌شود بازار پس از سه سال افت شدید مجدد شاهد چنین ریزش و وضعیت نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام بدی باشد.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با ۱۹ هزار ۲۷۷ واحد به سطح یک میلیون ۲۷۷ هزار ۷۳۳ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت چهار هزار ۴۵۸ واحد در سطح ۱۷۳ هزار ۲۳۷ قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۶۸

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۳۳۲

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۱۲۶ واحدی به سطح ۱۷ هزار ۶۵۶ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۹۶

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۲۵۴

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۲۲ هزار ۱۱۳ و یک میلیون ۴۴۳ هزار ۴۶۸ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد ۱۹۳ و سه میلیارد ۷۷۶ میلیون برگه سهم بود.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

در این به مقاله آموزش حجم معامله در فارکس می پردازیم همه شما به خوبی می دانید که حجم از جمله موارد بسیار مهمی است که در معاملات نیز به کار می رود و حائز اهمیت است اما با این وجود افراد بسیاری هستند که در معاملات خود حجم را نادیده می‌گیرند و هستند افرادی که در هنگام انجام معاملات خود به آن توجهی نکرده و آن را نادیده می گیرند و عده بسیاری هم هستند با وجود آن که حجم را به کار می‌ گیرند اما به طور معمول با تمامی کاربرد های آن آشنایی ندارند.

حجم ها در واقع بازگو کننده نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام چیزهایی هستند که یک معامله گر هیچ گاه آن ها را در قیمت نمی‌ تواند بیابد حجم در معامله می تواند به عنوان یک استراتژی بسیار سودمند و کاربردی واقع شود زیرا حجم ها قادر هستند در طول معامله حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. همچنین بهترین استراتژی فارکس می تواند در این امر بسیار به شما کمک کند.

ممکن است یک معامله گر بخواهد قبل از باز کردن یک پوزیشن حجم معاملات را بررسی کرده تا بداند پول به کجا جریان خواهد یافت زیرا دانستن سطوح حجم به یک معامله گر کمک خواهد کرد تا بهترین زمان ورود به یک معامله را انتخاب کند. در ادامه این مقاله به چگونگی تعیین حجم معامله در فارکس و این که چگونه می توان با تعیین حجم معاملات به تشخیص بهتر روند بازار کمک کرد خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازار فارکس که باعث تعجب معامله گران جدید شده است حجم معاملات در بازار فارکس است. پیش از آن که به توضیح هر موضوعی بپردازیم باید بگوییم حجم یا ارزش معامله در واقع به میزان پولی گفته می شود که در ازای یک شئ یا کالا و … نیز پرداخت می شود.

به طور معمول بیشتر تحلیل گران تکنیکال که در بازار های مالی مشغول به فعالیت می باشند برای تحلیل بازار از دنبال کردن دو عامل حجم معاملات و قیمت با استفاده از روش های چند بعدی استفاده می کنند و آن دسته از چارتیست هایی که در بازار های مالی فعال هستند با استفاده از قیمت ها حجم معاملات را رسم می کنند اما حجم معامله در فارکس چیست و کاربرد آن در معامله گری چه می باشد؟

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

حجم معامله در فارکس در واقع به میزان معاملات انجام شده در دوره ان از زمان گفته می شود معمولاً حجم معاملات را به صورت روزانه و یا به صورت هفتگی بر روی نمودار رسم می کنند و به ندرت پیش خواهد آمد که حجم ماهیانه آن به کار برده شود حجم ها در معامله می‌ توانند برای یک معامله گر یک استراتژی مفید به شمار روند ممکن است گاهی حتی با استفاده از الگو های معتبر و قابل اطمینان نتیجه خوب و درستی حاصل نشود و در این زمان می‌ توان از ابزار دیگری برای تشخیص اتفاقات بازار استفاده کرد و آن ابزار حجم معامله است.

البته توجه به این نکته همه می تواند مفید باشد که از حجم معاملات بیشتر در بازارهای متمرکز همچون بازار سهام مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد و در بازار های غیر متمرکز همچون فارکس زیاد به کار برده نمی‌ شود زیرا این حجم معاملات ممکن است بیشتر معامله گران را دچار اشتباه کند به هر حال از جمله مواردی است که در هر نوع تجارتی به کار برده می شود و یادگیری آن ممکن است برای هر نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام معامله گری مفید واقع شود.

در آموزش مدیریت ریسک فارکس از جنبه های مختلفی برخوردار است یکی از این موارد حجم معاملات می باشد اما با این وجود افراد بسیاری را می توان یافت که درک درستی از حجم صحیح معاملات و اهمیت آن در معامله گری ندارند. اگر چه با اشتباه حجم های کوچک تمام حساب شما از بین نمی‌ رود اما در صورتی که در حجم های خیلی زیاد و نامتناسب با حساب مرتکب اشتباه شوید اثرات زیان بار و خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.

برای تنظیم حجم معاملات سناریو های مختلفی وجود دارد و به این صورت است که برای هر معامله ای حجم ثابت و یکسانی را در نظر بگیرید و آن چه که در استمرار تعیین حجم معاملات اهمیت دارد این می باشد که استراتژی معاملاتی خود را به خوبی درک کرده باشید و برای آن که بتوانید در این استراتژی به خوبی و موفق عمل کرده باشید و سود مناسبی را کسب کنید با چه میزان حجمی وارد معامله شوید و با این حال نتیجه می‌ گیریم که حجم معاملات چقدر می تواند بر روی حساب و استراتژی های شما تاثیر گذار باشد.

یک معامله گر باید حجم معاملات خود را به گونه ای تعیین کند که در صورت موفق شدن و یا عدم موفقیت او در طول معامله او را بیش از حد و شاد و سرخوش و یا غمگین و افسرده نکند زیرا در صورتی که فردی درگیر احساسات شود و نتواند احساسات خود را کنترل کند ممکن است حرفه معامله گری و میزان سودی که می تواند از این طریق کسب کند را در معرض خطر قرار بدهد.

بازار فارکس از چهار گروه عمده به نام بانک های مرکزی دولت ها، بانک های بزرگ یا اینتر بانک ها، بروکر ها یا به عبارتی خرده فروش ها، شرکت های تجاری همچون شرکت های سامسونگ یا اپل تشکیل شده است که در این بازار مشغول به فعالیت می باشند و تمامی افرادی که در بازار فارکس فعالیت می کنند در واقع به نوعی زیر مجموعه ای از هریک از گروه های نام برده شده به شمار می روند و برآیند مبادلات آن ها در این بازار حجم معاملات در بازار فارکس را تشکیل می دهد. در میان بازار های متنوع امروزی فارکس را به عنوان یک غول بی رقیب بازار های مالی به شمار می آورند چرا که حجم معاملاتی که در فارکس وجود دارد در هیچ بازار دیگری یافت نمی شود.

بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازار های مالی دنیا به شمار می رود و طبق گزارشاتی که در سال 2019 منتشر شده است میزان حجم معاملات در فارکس عددی در حدود شش تریلیون دلار نیز گزارش شده است. خوب است بدانید که در بازار فارکس گردش مال روزانه مرتیا مورد محاسبه قرار نمی گیرد و به طور معمول هر سه سال یک بار به انجام این کار می پردازند به همین منظور برای تاریخ 2020 گزارشی اعلام نشده است تا آن را برای شما بازگو نماییم.

بازار فارکس از جمله بازار هایی است که مدیریت ریسک در آن از جنبه های مختلفی برخوردار است و مهم ترین آن ها حجم است، پس برای آن که بتوان در این بازار موفق عمل کرد و به سود خوبی رسید باید به حجم معاملات توجه ویژه ای داشت و برای آن سناریویی را در نظر گرفت، به عبارتی سرمایه گذار باید به خوبی نسبت به این موضوع آگاه باشد که با چه میزان باید وارد معامله شود تا دچار ضرر و زیان نشده و از این طریق سود خوبی را کسب کند.

حجم ها در معاملات می توانند به عنوان یک استراتژی مفید و سودمند به شمار روند و سطوح مختلف آن به معامله گر کمک خواهد کرد تا برای وارد شدن به یک معامله بهترین زمان ممکن را انتخاب کند به طور کلی در معاملات دو نوع حجم موجود است که یکی از آن ها حجم معاملات (Trade Volume) است و دیگری حجم تیک (Tick Volume) نام دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت:

حجم معاملات در واقع حجمی است که تعداد سهام معامله و یا تعداد قرارداد ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این حجم اطلاعاتی از قبیل فعالیت بازار و همچنین میزان نقد شوندگی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.

همان طور که به خوبی می دانید بازار فارکس به نوعی بازاری غیر متمرکز به شمار می رود بنابراین ثبت و مشخص نمودن تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی معین امری دشوار و عملا غیر ممکن می باشد به همین علت بسیاری از سرمایه گذاران برای حجم معملات خود از حجم تیک به عنوان جایگزین استفاده می کنند. در بازار های غیر متمرکزی همچون بازار فارکس این حجم می تواند به عنوان نماینده خوبی برای حجم معاملات واقعی به شمار رود.

حجم معامله در فارکس که به عنوان یک بازار غیر متمرکز به شمار می رود از هیچ فرمول خاصی بهره نمی برد. این بازار در واقع از شرکت های تجاری، نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام بانک های تجاری و سرمایه گذاران تشکیل شده و با استفاده از پلتفرم های تجاری فارکس در پنج روز هفته به صورت بیست و چهار ساعته مشغول به فعالیت می باشند و محاسبات حجم معامله در فارکس را دشوار و گاهی غیر ممکن می کنند.

برای تعیین و محاسبه حجم معاملات در فارکس از واحدی به نام لات استفاده می کنند به عبارتی حجم معاملات در فارکس یعنی تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز در یک معامله می باشد. لات از انواع مختلفی برخوردار بوده و هر کدام از آن ها مقادیر متفاوتی از حجم ارز پایه را دارند و شامل لات استاندارد که معادل ده هزار واحد ارز پایه است، میکرو لات که معادل هزار واحد و نانو لات که معادل ۱۰۰ واحد ارز پایه می باشد.

اگر چه امروزه کارگزاری هایی هستند که معاملات تا حجم های ۰/۰۰۱ این را هم به کار می‌ گیرند اما در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم قابل قبول برابر ۰.۰۱ لات خواهد بود. حال می خواهیم با مثالی شما را با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس آشنا کنیم:

به عنوان مثال یک موقعیت خرید در جفت ارز پوند/دلار (GBPUSD) را به ازای حجم هر لات استاندارد در نظر داشته باشید که جزئیات آن به این صورت خواهد بود: قیمت ورود به معامله را 1.2768 در نظر می گیریم و حاصل جمع آن با کارمزد که 0002 است برابر با 1.2770 خواهد شد، قیمت خروج از معامله برابر 1.2790 است و ارزش دلاری هر پیپ 10 دلار است. در این صورت مقدار سود بر اساس پیپ 20 پیپ فارکس بوده و مقدار سود بر اساس دلار 200 دلار خواهد بود. در این مورد پیشنهاد می کنیم نحوه محاسبه لات در فارکس کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در بازار فارکس برای شروع معاملات برخلاف بازار سهام هیچ گونه قانون خاصی تعیین نشده است پس هر معامله گری می تواند به راحتی و با حداقل سرمایه حتی کم تر از نسبت حداقل ورودی بازار سهام آمریکا که حدود 25 هزار دلار است شروع به معامله گری در فارکس بپردازید. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری قصد سرمایه گذاری در فارکس با حداقل سپرده اولیه ای اکه غلب کارگزاران فارکس از یک معامله می پذیرند حدود 100 دلار داشته باشد بنابراین ریسک معامله گر در هر معامله یک دلار خواهد بود.

توجه داشته باشید در صورتی که همچنان با دلارهای کم و برای جلوگیری از ریسک به معامله گری مشغول شوید با گذر زمان پول زیادی را هم کسب نخواهید کرد. حداقل حجم معامله در تجارت فارکس با توجه به نوع استراتژی تریدر کردن مشخص خواهد شد و اگر چه برای شروع معامله در فارکس با هر مقدار سرمایه ای می توان به فعالیت در آن پرداخت اما باید پارامترها و نوسانات بازار را هم مدنظر قرار داد.

یکی از مهم ترین عوامل در فارکس که باید به آن توجه شود حجم معاملات است و در صورتی که به درستی تعیین شود در موفقیت سرمایه گذار برای مدیریت سرمایه وی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد پس باید هدف و استراتژی معاملاتی را به طور کاملا دقیق همراه با دانش کافی برنامه ریزی کرد تا بتوان به بهترین حجم معامله در فارکس دست یافت، به عنوان مثال هنگامی که معامله گر با شرایط نوسانی بازار مواجه می شود سعی می کند تا میزان حجم معاملات خود را در این بازار کاهش دهد تا از این طریق میزان ضرر و ریسک معاملاتی خود را کاهش دهد.

حجم معامله در واقع به مقدار سرمایه معامله گر و واحد اندازه گیری آن که در بازار فارکس گفته می شود که بر حسب لات می باشد، پس در صورتی که گفته می شود شما با یک لات به معامله در بازار می پردازید به این معناست که حجم معامله شما برابر 100000 واحد پولتان می باشد. میزان حجم پول در معاملات در سه سایز مختلف مینی سایز، میکرو سایز و نانو سایز نیز مشخص می شود و به این صورت است که:

10000 واحد که مینی سایز است و برابر با 0.1 لات می باشد، 1000 واحد که میکرو سایز بوده و برابر 0.01 لات است، 100 واحد یعنی نانو سایز که برابر 0.001 لات می باشد.

به طور معمول معامله گران مختلف استراتژی های مختلفی را در تعیین حجم معامله ها به کار می گیرند و از روش های مختلفی برای تعیین آن استفاده می کنند که در ادامه برخی از آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد:

در میان معامله گران استراتژی تعیین حجم معامله به روش حجم ثابت از محبوبیت بالایی برخوردار است و بسیاری از معامله گران برای محاسبه حجم در بازار فارکس این استراتژی را به کار می نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام گیرند. این استراتژی همان طور که از نام آن پیداست یک عدد تعیین شده و ثابت بوده و تحت هر گونه شرایطی تغییر نخواهد کرد.

برای تعیین حجم استراتژی دیگری وجود دارد که درصد ثابت است و برای حساب کردن حجم در بازار فارکس به کار برده می شود. این استراتژی به این صورت است که از تمام موجودی حساب درصدی در نظر گرفته شده و از میزان ریسک درصدی در محاسبات ثابت باقی خواهد ماند. این استراتژی به این صورت است که هرگاه اگر سرمایه رو به رشد و افزایش باشد می توان تعداد آن را افزایش داد اما بلعکس اگر میزان سرمایه رو به کاهش بود می توان از میزان حجم کم کرد. با استفاده از این روش در صورتی که معامله دچار خسارت و ضرر و زیان شود حجم معامله به طور خودکار کاهش خواهد یافت و در صورتی که حساب بزرگ شود سایز معامله هم به مراتب افزایش خواهد یافت و روند تصاعدی را طی خواهد کرد.

این نوع استراتژی در واقع رابطه بین رشد و ریسک می باشد و برای حساب های کوچک بسیار مناسب و کاربردی است. با استفاده از این استراتژی اگر معامله گر تعداد معاملات موفقی را داشته باشد با کاهش ریسک می تواند حجم را کم کند و بلعکس با افزایش ریسک قادر خواهد بود میزان حجم را افزایش دهد. البته باید توجه داشت در این استراتژی نباید افت حساب بیش از مقداری شود که از قبل تعیین و مشخص شده است.

حجم معامله در این استراتژی بر اساس میزان ریسکی که در معامله وجود دارد مشخص می شود و نوع شرایطی که در بازار حاکم است تعیین کننده افزایش یا کاهش حجم خواهد بود به عنوان مثال در صورتی که نوسانات موجود در بازار افزایش یابد به همین منوال از میزان حجم کاسته خواهد شد و نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام بالعکس.

به طور قطع در صورتی که حجم معامله خود را افزایش دهید اگرچه با ریسک بیشتری همراه است اما درآمد بیشترتری را هم کسب خواهید کرد. به عنوان مثال در صورتی که شما با 500 دلار به افتتاح حساب بپردازید درآمد بیشتری را نسبت به زمانی که با 100 دلار سرمایه گذاری کرده اید کسب خواهید کرد اما بیشتر از 5 تا 15 دلار در روز هم نمی توان درآمد کسب کرد اما اگر معامله خود را با 5000 دلار آغاز کنید در این صورت از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و با انواع لات ها چون استاندارد، مینی و میکرو می توانید به معامله بپردازید.

به طور کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت اگرچه ممکن است معاملات بزرگ باعث نوساناتی در تغییر قیمت ها در مدت زمان کوتاه شوند اما در جریان و حرکت بلند مدت بازار تاثیر آن چنانی را نخواهند داشت. در واقع هیچ گروه و نهادی قادر نخواهد بود به تنهایی در روند بلند مدت بازار تغییراتی را ایجاد کند و این میزان عرضه و تقاضای جمعی از فعالان بازار است که منجرب تغییر قیمت ها می شود، البته مواردی همچون تغییر نرخ بهره بانکی، عواملی همچون بلایای طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و … در روند تغییر قیمت ها در بلند مدت تاثیر گذار خواهند بود.

ماشین حساب فارکس به این صورت است که سود و زیان حساب های معاملاتی را بر حسب اطلاعات مربوط به حساب و همچنین ابزار های معاملاتی و ارز محاسبه می کند. سرمایه گذار اطلاعات مورد نظر مربوطه را همچون موجودی حساب، ارز سپرده، حد ضرر، سایز پیپ، جفت ارز ها و ریسک وارد کرده و با استفاده از این اطلاعات حجم معاملات خود را محاسبه می کند.

به طور معمول نوسانات موجود در بازار تاثیر بسیار زیادی بر معاملات فارکس دارد بنابراین شخصی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارد باید به صورت کاملا منظم و با احتیاط تحلیل های فارکس را بررسی کرده و در این مسیر گام بردارد. فارکس از انواع مختلفی ماشین حساب بهره مند بوده که هر کدام از آن ها برای محاسبه موارد خاصی به کار گرفته می شوند. این ماشین حساب ها شامل ماشین حساب مارجین و ماشین حساب فیبوناچی است.

بازار فارکس نوعی بازار غیر متمرکز بوده که برای اندازه گیری حجم و اندازه قرارداد در آن هیچ گونه فرمولی همانند بازار سهام وجود ندارد و با استفاده از شمارش حرکات خطوط حجم در فارکس اندازه گیری می شود و به این صورت مشخص خواهد شد که قیمت در خطوط بالا و پایین حرکت می کند، بدون توجه به این مورد که چه تعدادی از تراکنش ها کامل شده اند تا قیمت را حرکت بدهند اثر خالص اندازه می شود، با توجه به این که خطوط قیمت چقدر بالا و پایین می رود می توان آن را اندازه گیری کرد.

با استفاده از دنبال کردن دو عامل حجم معاملات و قیمت و همچنین استفاده از روش های چند بعدی استفاده می کنند.

حجم معامله در فارکس در واقع به میزان معاملات انجام شده در دوره این زمان گفته می شود.

به طور قطع در صورتی که حجم معامله خود را افزایش دهید اگرچه با ریسک بیشتری همراه است اما درآمد بیشتری را هم کسب خواهید کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.