راه های تحلیل رفتار بیت کوین


برای ورود به حوزه ارز دیجیتال اول مدیریت سرمایه بیاموزید

مدیریت سرمایه یعنی چه؟ مشکلی که امروزه در زمینه سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد، اقدامات صرفاً هیجانی یا پیرویِ کورکورانه از فردی موفق است که در این زمینه در حال کسب سود است؛ وقتی ما بدون اطلاع و دانش اقدام به سرمایه گذاری (به هر شکل و نحوی) در حوزه ارز دیجیتال کنیم، طبعاً ضرر خواهیم کرد و با معضلات متعددی مواجه خواهیم شد. به همین خاطر است که هر کسی نمی تواند با فعالیت و سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال به آنچه که برای آن رویا بافی می کند، برسد.

با این جملات، قصد انتقال و ترویج ناامیدی در مورد سرمایه گذاری و ورود به حوزه ارز دیجیتال را نداریم، اما برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه ای و کاربلد در این زمینه شما باید مدیریت سرمایه را بیاموزید. با یادگیری مدیریت سرمایه می توانید کم کم یکی از بزرگان این حوزه شوید. بنابراین اگر کسی به شما پیشنهاد کرد تا در زمینه ارز های دیجیتال فعالیتی انجام دهید (هرچند کوچک و محدود) به جای پیروی از پیشنهاد او، اول تحقیق کنید و مدیریت سرمایه را بیاموزید. ما در این مطلب مبانی ِمدیریت سرمایه در حوزه ارز دیجیتال را برای شما شرح خواهیم داد.

برای ورود به حوزه ارز دیجیتال اول مدیریت سرمایه بیاموزید

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

وقتی می خواهید به سوددهی در بازار ارز دیجیتال برسید باید توجه راه های تحلیل رفتار بیت کوین داشته باشید که سه فاکتور حتما برای شما به عنوان سرمایه گذار باید در اولویت باشند؛ این سه فاکتور شامل مدیریت سرمایه، تحلیل کردن وضعیت بازار و مدیریت روانشناسی هستند. وقتی مبحث «سودی که از بازار دریافت می کنید» به میان می آید، دو فاکتور «وضعیت بازار» و «مدیریت روانشناسی» اهمیت ِویژه ای پیدا می کنند.

مدیریت سرمایه برای کل جریان سرمایه گذاری شما در حوزه ارز دیجیتال حائز اهمیت است و روی دو فاکتور دیگر، تاثیر می گذارد. مدیریت سرمایه به مدیریت ریسک مربوط می شود و در مورد این صحبت می کند که چگونه در حوزه ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید که کمترین ریسک را تجربه کرده و سود بیشتری دریافت کنید. رسیدن به این مرحله در مدیریت سود و سرمایه کار آسانی نیست و علاوه بر دانش به تجربه هم نیاز دارد.

مدیریت روانشناسی موثر بر مدیریت سرمایه

فاکتور مدیریت روانشناسی در رابطه با مدیریت سرمایه نقش بسزایی ایفا می کند و به شدت روی آن اثر گذار است. اگر شما توانایی مدیریت سرمایه خود را در معاملات تان در زمینه ارز دیجیتال نداشته باشید، به یک سرمایه گذار خوب (ابداً) تبدیل نخواهید شد. در این مبحث، تمرکز بر روی رفتار هایی خواهد بود که به شما کمک می کند احساسات خود را در دست بگیرید و طبق آنها رفتار نکنید.

مثلا دچار فومو (یا ترس از دست دادن سرمایه) نشوید و به ناگاه برای فروختن آن تصمیم گیری نکنید). با بررسی رفتار ها و عملکرد افرادی که در این بازار فعال هستند و به طور حرفه ای آن را در دست دارند، می توانید شخصا به یک سرمایه گذار کاربلد تبدیل شوید؛ اگر و تنها اگر به مدیریت روانشناسی در حوزه سرمایه گذاری ارز دیجیتال مراجعه کنید. این نوع مدیریت چگونه روی مدیریت سرمایه تاثیر می گذارد؟ بدون وجود مدیریت روانی عملا مدیریت سرمایه ای نیز وجود نخواهد داشت.

تحلیل بازار ارز دیجیتال برای مدیریت سرمایه

زمان زیادی از وقت و انرژی شما صرف تحلیل بازار ارز دیجیتال و تغییرات موجود در آن می شود. اگر در فاکتور «تحلیل» ضعیف هستید، می توانید با کسب آموزش های لازم در این زمینه به یک تحلیل گر قوی تبدیل شوید و کم کم فوت و فن کار را به دست بگیرید.

تحلیل، زمان درست سرمایه گذاری یا تبدیل آن به نوع خاص دیگر را به شما ارائه می کند.اگرچه تحلیل کردن آمار دقیقی به شما نمی دهد اما منبع خوبی برای تصمیم گیری های منطقی و حساب شده است. با داشتن تحلیل قوی در زمینه ارز دیجیتال برای مدیریت سرمایه خود دچار مشکل نشده و احساساتی تصمیم گیری نخواهید کرد.

مدیریت سرمایه

مدیریت سبد ارز دیجیتال یعنی چه؟

وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در حوزه ارز دیجیتال می شود، خیلی ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می برند که معنی هر دو این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط ِآن سبد تعیین می شود. بنابراین برای هر نوع سرمایه گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه ی به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبد های ارز دیجیتال استفاده کنیم. با ذکر یک مثال، درک این مطلب برای شما آسان تر خواهد شد.

به عنوان مثال شما برای سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال برای 5 سال برنامه ریزی می کنید؛ سودی که از این شیوه سرمایه گذاری به دست خواهید آورد ده درصد خواهد بود. اما اگر این زمان به یک تا سه سال سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل شود، سودی که حاصل خواهید کرد 30 درصد خواهد بود. این سوددهی کاملاً طبیعی است و همچنین ریسکی که در این بازار تجربه می کنید، بسیار کم خواهد بود.

نکات بسیار مهم و حائز اهمیت در مورد مدیریت ریسک ارز دیجیتال

برخی نکات در مورد مدیریت سرمایه در حوزه ارز دیجیتال وجود دارند که کمتر کسی به آنها توجه می کند. اولاً اینکه باید توجه داشته باشید، وقتی در این زمینه سرمایه گذاری می کنید، نباید سرمایه خود را کلاً یا به طور جزئی از دست بدهید. اگر ریسکی متحمل می شوید باید به سود حاصله وارد شود، نه به اصل سرمایه. در غیر این صورت، سرمایه گذاری شما عملا هیچ نفعی که نخواهد داشت هیچ، باعث به وجود آمد ضرر نیز خواهد شد.

دوما اینکه برای مدیریت سرمایه خود در بازار ارز دیجیتال، باید تحقیقات لازم را در مورد شیوه ترید کردن به عمل آورید (اگر قصد دارید که در این بازار به ترید کردن مشغول شوید). همچنین باید بدانید که کدام صرافی برای شروع کار شما مناسب خواهد بود. بسیاری از صرافی های معروف و مشهور در این زمینه به شما کمک می کنند تا برای انتقال ارز های دیجیتال مختلف مشکلی پیش رویتان وجود نداشته باشد.

مدیریت سرمایه

مورد بعدی انتخاب کیف پول مناسب برای مدیریت سرمایه در بلند مدت/ کوتاه مدت است. امنیت، مهمترین شاخصه ای است که به افراد اجازه نمی دهد هر نوع کیف پولی را برای حفظ سرمایه خود انتخاب کنند. کیف پول های مخصوص نگهداری ارز دیجیتال به دو نوع سرد و گرم تقسیم بندی می شوند که هریک از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند اما بهترین و امن ترین انتخاب ها برای مدیریت سرمایه شما در این حوزه به حساب می آیند.

مورد بعدی که در مبحثِ مدیریت سرمایه بسیار حائز اهمیت است، ریسک پذیری بالا است. درست است که قبول هر ریسکی عاقلانه نیست، اما بدون مدیریت ریسک نمی توان سرمایه خود را چند برابر کرد یا به انجام کارهای بزرگ در این مورد دست زد. تحلیل و مدیریت ریسک برای مدیریت سرمایه به این منظور انجام می شود که شما بتوانید با توجه به شرایط سرمایه گذاری خود تعریف مشخصی از ریسک هایی که ممکن است برایتان به وجود آیند داشته باشید؛ به این تعریف، شناسایی ریسک گفته می شود.

پس از اینکه شناسایی ریسک ها انجام شد میتوانید برای هرکدام یک پاسخ مناسب، یا یک راه حل داشته باشید. وقتی برای تک تک آنها راه حل لازم را پیدا کردید می توانید معامله گر یا سرمایه گذار خوبی در حوزه ارز دیجیتال شوید که به خوبی از موانع و مشکلات راه مدیریت سرمایه ی خود باخبر است. در نهایت اگر یکی از مشکلات از قبل پیش بینی شده برای سرمایه ی شما رخ دهد، می توانید با اعتماد به نفس آن را کنترل کنید.

انواع معامله گر ها در مدیریت ریسک و سرمایه در حوزه ارز دیجیتال

با اینکه معامله گر ها در حوزه ی ارز دیجیتال گروه های متفاوتی را تشکیل می دهند، اما می توان آنها را در دسته بندی های مشخصی جای داد و تعیین کرد که هریک طبق چه معیار ها و مهارت هایی در این زمینه مشغول به فعالیت هستند. و چه توانایی هایی دارند. برای اینکه بهتر درک کنید که جزء کدام گروه هستید و مدیریت سرمایه و ریسک برای شما چه ساختاری دارد پیشنهاد می شود که به لیست زیر نگاهی بیندازید:

  • گروه اول همیشه اظهار می کنند که سود و زیانی که برایشان پیش می آید در یک سطح است و هرگز سود از زیان و زیان از سود، بیشتر یا کمتر نمی شود. این گروه چندان ریسکی نمی کنند و مدیریت سرمایه برای آنها شامل یک خط صاف رو به جلو بدون نوسان و تغییر است. این افراد معمولا ریسک گریز هستند و فرصت های بسیاری را از دست می دهند. این گروه همچنین از پس کارمزد معامله هایشان به خوبی بر نمی آیند.
  • گروه دوم برای مدیریت سرمایه خود و ریسک های احتمالی که ممکن است برایشان پیش آید اغلب اظهار می کنند که سودی که به دست می آورند، تا حد قابل قبولی مناسب است و ریسک پذیری خوبی دارند. البته ریسک پذیری در این گروه از سرمایه گذاران چندان جالب توجه و چشمگیر نیست، اما روند دریافت سود در معاملات آنها در نوع خود مناسب است و مثل گروه قبل خطی نیست. این گروه از افراد با پیش بینی روش های مرسوم و سنتی سرمایه گذاری اغلب براساس حس و بدون تامل تصمیمات خود را عملی می کنند که باعث می شود بسیاری از فرصت های خود را در این بازار از دست بدهند.
  • عایدی گروه سوم از سود در بازار ارز دیجیتال با مدیریت سرمایه و ریسک بالا است. این گروه همان افرادی هستند که هم تجربه و هم شناخت کافی نسبت به این بازار را دارند، هم میتوانند ریسک های احتمالی را مدیریت کنند. البته نمی توان اظهار کرد که هیچ نوع ریسکی در معاملات این گروه از افراد پیش نمی آید اما آنها ریسک پذیر بوده و با انتخاب یک ریسک از بین بقیه سعی می کنند سود لازم را به دست بیاورند. انتخاب یک ریسک و تن دادن به آن با توجه به پارامتر های متعددی سنجیده می شود که یکی از آنها «توجه به میزان و گسترش معامله ها» در این بازار می باشد. برای این گروه، تصمیمات هیجانی (مانند گروه قبل معنا ندارند) و آنها این اجازه را به روند عادی اتفاقات و موقعیت ها می دهند تا پروسه ی مخصوص به خود را طی کنند و برای تغییر جریانات در حوزه ارز دیجیتال، تلاشی نمی کنند.
  • گروه بعدی نه تنها سودی به دست نمی آورند که متحمل ضرر های زیادی نیز خواهند شد. این گروه نتوانسته آنطور که باید بازار ارز دیجیتال را درک کنند و برنامه ی از پیش تعیین شده ای نیز برای مدیریت سود و ریسک های احتمالی ندارند. گاهی نیز معنی سرمایه گذاری نادرست یا بی برنامه توسط این گروه این است که به سمت توکن های نوپا یا پروژه هایی می روند که دارای نقد شوندگی بسیار کمی هستند یا غیر نقد شونده می باشند.

اگر هر یک از گروه های نامبرده را با ویژگی ها مذکور در ذهن خود تصور کنید می توانید ببینید که در چه جایگاهی از نظر طرز فکر برای سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه هستید. به عنوان مثال اگر جزء گروه آخر هستید، باید ذهنیت و دانش خود را برای انجام معامله و سرمایه گذاری در این بازار به روز رسانی کرده و طبق یک برنامه‌ی دقیق پیش بروید. رسیدن به جایگاه گروه اول یا دوم یا سوم، (مخصوصا سوم) نیازمند کسب تجربه ی بسیار زیادی است که در طی زمان می توان به خوبی آن را به دست آورد.

جمع بندی نهایی

برای مدیریت سرمایه دانش به علاوه تجربه و ریسک پذیری بسیار حائز اهمیت است. روش های غیر فعال مثل خرید یک ارز خاص و نگه داشتن آن طبق زمانبندی مشخص و کسب سود از طریق آن چندان شما را متحمل ریسک بالایی نمی کند و به همان نسبت سود ِ قابل توجهی نیز کسب نخواهید کرد. اگر معامله گر تازه وارد در حوزه ارز دیجیتال باشید، این روش برای شما می تواند جلب توجه کننده و وسوسه برانگیز باشد. اگر به سود بالایی فکر می کنید، این روش ها با ریسک پایین پاسخگوی شما نخواهند بود. توصیه می شود با توجه به سبک معامله و سودی که می خواهید کسب کنید، با افراد آگاه در این باره مشورت کنید. برای مدیریت سرمایه به شیوه کاملا درست از قبل تعیین کنید که به چه میزان قصد ریسک کردن دارید و سپس برای شناخت مدیریت روانشناسی و تحلیل بازار دست به اقدام بزنید.

خرید بیت کوین در آمریکا و همه نکاتی که باید بدانید

خرید بیت کوین در آمریکا

شرایط نظارتی در مورد بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه در ایالات متحده نامشخص است و با سرمایه گذاری های رمزنگاری مانند کالاها و نه ارزهای معمولی رفتار می کند.

با این وجود ، بیت کوین در ایالات متحده هنوز قانونی است و به عنوان یک دارایی دیجیتال شناخته شده است که می تواند برای تجارت یا خرید کالا و خدمات استفاده شود.

به همین ترتیب ، بسیاری از بازارهای بیت کوین در حوزه قضایی ایالات متحده فعالیت می کنند. خواه بخواهید از یک شخص، دلال آنلاین یا بازار مشابه بورس اوراق بهادار بیت کوین بخرید، این راهنمای کوتاه به شما برای خرید بیت کوین در آمریکا کمک خواهد کرد.

خرید بیت کوین در آمریکا از طریق مبادلات رمزنگاری یا کارگزاری‌ها

یکی از ساده‌ترین راه‌های خرید برخی بیت کوین، ثبت نام در صرافی ارز رمزپایه یا خدمات کارگزاری است. برخی از بهترین صرافی‌های بیت کوین و ارز رمزنگاری شده در ادامه درج شده‌اند:

  • Xcoins
  • Coinbase
  • Bitstamp
  • eToro
  • Gemini
  • CEX.io
  • Kraken
  • Bitfinex
  • Changelly

بیشتر صرافی‌های رمزنگاری فوق‌الذکر روش‌های مختلفی برای دسترسی به سیستم عامل خود دارند، از جمله برنامه‌های مرورگر و برنامه‌های تلفن‌های هوشمند.

خرید با استفاده از روش نظیر به نظیر

اگر نمی‌خواهید از صرافی‌های ارز رمزنگاری شده استفاده‌کنید، می‌توانید به دنبال راه‌هایی برای خرید و فروش مستقیم بیت کوین از افراد یا سازمان‌ها باشید. بسیاری از خدمات تبادل بیت کوین نظیر به نظیر (P2P) وجود دارد که می‌تواند به صورت زیر دسته بندی شود:

  • سیستم عامل P2P و نقاط فروش.
  • مبادلات غیرمتمرکز

خرید و فروش بیت کوین در ایالات متحده از طریق خودپردازهای بیت کوین

خودپردازهای بیت کوین و نقاط فروش مشابه آن یک روش سریع و راحت برای خرید بیت کوین هستند با این وجود کارمزد بالایی دریفات می‌کنند

یافتن خودپرداز محلی بیت‌کوین در ایالات متحده نسبتاً آسان است، زیرا این کشور به طور رسمی کشوری است که دارای بیشترین خودپردازهای بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه در جهان است.

علاوه بر این موارد می‌توانید از روش خرید حضوری بیت کوین استفاده کنید، کافی است در وبسایت‌هایی نظری Localbitcion به جست‌و‌جو بپردازید و سپس محل و نوع قرار ملاقات را مشخص کنید.

والبته در ایران نیز میتوانید از صرافی های مطعنی چون رمز ارز مارکت اقدام به خرید و فروش بنمایید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

05. تحلیل تکنیکال

یکی از مزایاي این روش (خرید و فروش در زمان هایی که قیمت میانگین متحرك را قطع میکند) این است که معمولا در جهت درست بازار قرار داریم، به این معنی که قیمت ها نمی توانند رشد زیادي داشته باشند بدون اینکه نمودار قیمت میانگین متحر�.

اساس تحلیل فنی چیست؟

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان هاي آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت هاي سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روي نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهاي تکراري .

تبدیل مقاومت به حمایت چگونه رخ می دهد؟

روقتی گذر از محدوده مقاومت با موفقیت صورت بگیرد (یعنی قیمت دوباره به زیر خط مقاومت باز نگردد) این سطح براي ادامه روند قیمت، یک سطح حمایت محسوب میشود. همچنین وقتی گذر از سطح حمایت با موفقیت صورت بگیرد، این سطح تبدیل به سطح م�.

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) اولین و مهمترین سنگ بنایی سرمایه گذاری است در واقع بخشی زیادی از سرمایه گذاران موفق جهان اعتقاد دارند شما نباید سرمایه گذاری کنید تا موقعی که دید مناسبی نسبت به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) پیدا نکر.

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

برای معامله در بازار نیاز به دانشی دارید که بتوانید با استفاده از آن نقاط ورود به معامله (نقطه خرید یا فروش) و نقطه خروج از معامله (بستن معامله با سود یا زیان) را مشخص کنید. انواع و اقسام روش های تحلیلی وجود دارند. مثل تحلیل ف.

توانایی های روش تحلیل تکنیکال کدام موارد است؟

- تمرکز روي قیمت: اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است. تغییرات قیمت معمولا بر روش بنیادي پیشی میگیرند. با تمرکز بر قیمت تحلیل گران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند. بازار بعنوان یک شاخص �.

تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کدامند؟

تحلیل گران فنی از تکنیک هاي گوناگون قیمت و حجم معاملات سهام براي تحلیل بازار استفاده میکنند که اصلیترین آنها عبارتند از : نظریه داو، ترسیم نمودار، میانگین متحرك، قدرت نسبی، دیدگاه معکوس، حجم معاملات، وسعت بازار ، شاخص آر.

حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تحلیل گرانی که روي حجم معاملات بررسی میکنند بر این باورند که میتوانند از طریق مطالعه ارتباط بین نوسان هاي قیمت سهام و حجم معاملات در مورد پیش خرید یا پیش فروش دیدگاه بهتري پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در روزها.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط عرضه نشان دهنده مقداري (تعداد سهام.

دوره هاي زمانی در میانگین متحرك چه کاربردی دارد؟

علامت هاي"خرید (Buy) نمودار زیر (روند تغییرات قیمت سهم شرکت ايفلاك " (Aflac) زمانی که نمودار قیمت میانگین 200 روزه را قطع میکند ترسیم شده اند. همچنین علامتهاي " فروش (Sell) " زمانی که روند تغییرات قیمت به .

روندها دلالتن بر چه دارند و کاربردشان چیست؟

در بخش قبل دیدیم که چگونه با تغییر در رفتار و انتظارات سهامد اران، حمایت و مقاومت بوجود می آید که نتیجه این حمایت یا مقاومت در صفهاي خرید یا فروش قابل مشاهده است. اینگونه تغییرات معمولا بر پایه اخبار (و یا شایعات) استوار.

شاخص آر اس آی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص توان نسبی به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی براي تعیین نقطه خرید و فروش استفاده میشود. براي محاسبه RSI به طریق زیر عمل میکنیم: که در آن RS به شرح زیر محاسبه می شود: براي مثال �.

محورهای اصلی تحلیل تکنیکال کدام مواردند؟

تحلیل تکنیکال به معنی بررسی نوسانات قیمت یک سهم در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده آن پیش‌بینی شود.یک تحلیل‌گر تکن.

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

- تمایل تحلیلگر: همانند تحلیل بنیادي، روش تحلیل فنی ذهنی بوده و علایق و سلایق شخصی تحلیلگر تاثیرگذار است. در نظر داشتن این مطلب در هنگام تحلیل یک نمودار مهم است. اگر تحلیلگر روي سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وي تحت تا.

منظور از دیدگاه معکوس چیست؟

ایده اصلی طرفداران دیدگاه معکوس این است که اکثر معامله گران بازار اشتباه میکنند. بنابراین، اگر معامله گران بازار در حال فروش سهام میباشند فرد معتقد به دیدگاه معکوس باید خلاف آن عمل کرده و سهام بخرد. چند قاعده دیدگاه معکوس.

منظور از قدرت نسبی چیست؟

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهاي صعودي افزایش بیشتر و در بازارهاي نزولی کاهش کمتري نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی میتوان با سرمایه گذاري در اوراق بهاداري که قدرت نسبی دارند .

میانگین متحرك چیست؟

میانگین متحرك یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزار تحلیل فنی محسوب میشود. میانگین متحرك میانگین قیمت یک سهم در یک زمان مشخص است. وقتی می خواهیم میانگین متحرك را محاسبه کنیم باید دوره زمانی مورد نظر را مشخص کنیم روز و تقسیم .

نظریه داو چیست؟

قدیمی ترین و یکی از بهترین نظریه ها در تحلیل تکنیکی نظریه داو است. به نظر داو نوسان هاي قیمت بازار را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد:الف) نوسان هاي روزانه: این نوسانها تصادفی و بدون مفهوم هستند و از اهمیت چندانی برخوردار نیستن�.

وسعت بازار به معنای چیست؟

شاخص هاي وسعت براي اندازه گیري قدرت نوسان هاي بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادي از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منه�.

پشیمانی سهام داران به چه معناست؟

معمولا پشیمانی بازار را از روي میانگین متحرك تشخیص میدهند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است این موضوع بسیار متعارفی است که یک سهم از میانگین متحرك بلندمدت خود رد شده و سپس به میانگین قبلی خود (که از آنجا شروع به رشد کرده ب�.

پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟

پس از یک شکست در سطح حمایت- مقاومت، عموماً این سئوال براي معامله گران پیش میآید که سطح قیمت جدیدچیست؟ به عنوان مثال، بعد از یک گذر قیمتی از سطح مقاومت، هر دو گروه فروشندگان و خریداران ممکن است به سطح قیمتی جدید به دیده شک و .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

شاید بارها این جمله ی معروف را شنیده باشید که : "تاریخ همیشه تکرار می شود!". انسانها به صورت ناخودآگاه در موقعیتهای مشابه تصمیمهایی مشابه با گذشته می گیرند. تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی است که با استفاده از تاریخچه ی قیمت و حجم معاملات در گذشته به ما کمک می کند تا قیمت را در آینده پیشبینی کنیم. روش تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد.

چیزی که باعث می شود برای یک ارز قیمت شکل بگیرد عرضه و تقاضا است. هرگاه عرضه زیاد شود قیمتها افت می کنند و هرگاه تقاضا برای یک ارز زیاد شود قیمت آن رشد می کند. در برخی بازه های زمانی رفتار افراد در عرضه و تقاضا قابل پیشبینی است و به صورت یک چرخه تکرار می شود. فرض کنید در یک بازه ی زمانی قیمت بیتکوین تا سطح 40000 دلار رشد کرده، و در این زمان در بازار عرضه ایجاد شده و عده ای بیتکوینشان را فروخته اند و این باعث ریزش قیمت بیتکوین شده است. به اصطلاح سطح 40000 دلار تبدیل به مقاومت شده است. این رفتار قیمت بیتکوین در گذشته است. حال فرض کنید قیمت دوباره روند صعودی گرفته و به 37000 دلار رسیده است.

با توجه به اینکه بیتکوین در گذشته در مرز 40000 دلار ریزش را تجربه کرده، احتمال آن می رود که اگر دوباره قیمت به این عدد برسد دوباره افت کند. این مفهوم ساده ی تحلیل تکنیکال است. یعنی با استفاده از رفتار قیمت در گذشته، اتفاقات آینده را پیشبینی کنیم. اینجا صحبت از قطعیت نیست بلکه ما با احتمالات سر و کار داریم. در این مواقع باید دو راه های تحلیل رفتار بیت کوین پلن متفاوت داشته باشیم: پلن A که محتملتر است برای وقتی است که قیمت بیتکوین در 40000 دلار بریزد و پلن B برای حالتی که بیتکوین قیمت 40000 دلار را بشکند و بالاتر برود.

یک تریدر موفق کسی است که برای هر دو حالت برنامه داشته باشد و تصمیم بگیرد که چه مقدار از سرمایه اش روی بیتکوین نگه دارد و چه مقداری را تبدیل به ارزهای دیگر کند و به موقع اقدامات لازم را انجام دهد.

روشها و سبکهای مختلف تحلیل تکنیکال

  • پرایس اکشن (price action): خیلی از شرکتها و افراد موفق برای ترید کردن از این روش استفاده می کنند. در این روش با خطوط مقاومت و حمایت و خطوط روند راه های تحلیل رفتار بیت کوین کار می کنیم. این روش در اکثر تایم فریمها جوابگو است و در اغلب شرایط بازار می توانیم به آن اتکا کنیم.

در پرایس اکشن گذشته ی بازار بررسی می شود و جایی بهتر جواب می دهد که چارت قدمت بیشتری داشته باشد. مثلا گاهی برخی جفت ارزهای فارکس را می بینیم که بیست سال یا بیشتر نمودار قیمت دارند ولی در مقابل بعضی از رمزارزها را داریم که قدمتشان به سه چهار ماه هم نمی رسد و به تازگی در صرافی ها لیست شده اند و چارت قیمتی شان چند ماهه است. مسلما پرایس اکشن روی چارتی که قدمت بیست یا سی ساله دارد بهتر جواب می دهد.

همچنین پرایس اکشن جایی کاربردی تر است که حجم معاملات بالاتر باشد. در بازار فارکس که حجم معاملات خیلی بالاتر از کریپتوکارنسی است از پرایس اکشن استفاده می شود. در بازار رمزارزها معاملات بیتکوین طی دهه ها به حدی رسیده است که پرایس اکشن روی آن خوب کار می کند و از آنجا که کل مارکت تا حد زیادی به بیتکوین وابسته است اگر بتوانیم بیتکوین را خوب تحلیل کنیم، می توانیم رفتار سایر رمزارزها را پیشبینی کنیم.

  • الگوهای هارمونیک (harmonic patterns): در بحث تکنیکال کلاسیک خیلی این موضوع تدریس می شد ولی امروزه زیاد کاربرد ندارد. ولی در بعضی از بازه های زمانی می توانیم از این روش هم استفاده کنیم. در این روش تحلیلی یک سری اشکال مثل bat یا butterfly روی چارت تشخیص داده می شود. این اشکال درصد بالایی از پازل را روی چارت تشکیل می دهند و به دنبال درصد باقی هستند تا پازل را تکمیل کنند. در حال حاضر الگوهای هارمونیک تبدیل به یک تله برای نهنگها شده اند و افراد تازه کار را به دام می اندازند.

  • اندیکاتورها(indicator trading): خیلی از تریدرها برای گرفتن سیگنال از اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورها یک سری اعداد و نمودارها هستند و بر اساس یک سری معادلات و محاسبات ریاضی قیمت را بررسی می کنند و به شما سیگنال خرید یا فروش می دهند. وقتی قیمت حرکت می کند تحلیل قیمتها باعث می شود راه های تحلیل رفتار بیت کوین که اندیکاتورها تاخیر داشته باشند و خیلی کند و دیر به ما تحلیل بدهند و زمانی که قیمت رشد کرده است تازه اندیکاتور به ما سیگنال می دهد و ما دیر وارد رشد قیمت می شویم و سود ما به تعویق می افتد و ممکن است نصف سود از دست رفته باشد؛ در معاملات یک حد ضرر بزرگ و حد سود کوچک داریم. در این مواقع شاید نتوانیم تعادل خوبی بین سود و ضررمان ایجاد کنیم.

پس در بازار کریپتو زیاد هم نباید منتظر تاییدیه ی اندیکاتورها بمانیم. ولی منظور ما این نیست که هیچگاه از اندیکاتورها استفاده نکنید؛ اندیکاتورها هنوز هم در بعضی نقاط بازار می توانند حتی مفیدتر و کاربردی تر از پرایس اکشن باشند و بهترین ابزار برای تایید گرفتن پوزیشنی که می خواهید بگیرید هستند.

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار ایچی موکو است که یکی از سبکهای ژاپنیست و برای برخی چارت را خیلی جذابتر می کند، برعکس پرایس اکشن که شاید فقط چند خط ساده روی چارت داشته باشیم. ولی چارت هرچقدر ساده تر باشد و کمتر کندلها و قیمتها را نشان دهد تصمیم گیری راحت تر خواهد بود.

  • امواج الیوت(Elliott waves): در این روش تحلیلی موجهای صعودی را می شمارند و با توجه به آنها حدس می زنند که موج بعدی صعودی یا نزولی خواهد بود و قیمت بالاتر می رود یا پایینتر.

روشهای دیگری هم برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و این روشها در حقیقت هرکدام زیرشاخه ای از تحلیل تکنیکال هستند. ولی پرایس اکشن و بعضی از اندیکاتورها کاربردی تر از بقیه هستند. هر کدام از این روشها در جایگاه خود می توانند برای ما مفید باشند و برای ما سود به ارمغان بیاورند. ولی بهتر است با یک روش کار کنید زیرا خیلی آسانتر است و باعث تمرکز بیشتر می شود. پیشنهاد ما به شما این است که روی پرایس اکشن تمرکز کنید و در کنار آن از چند اندیکاتور خوب هم استفاده کنید.

اگر شما بخواهید همه ی روشهای تحلیل را با هم بکار بگیرید به مشکل تعدد معاملات برمی خورید. برای توضیح این مسئله لازم است چند اصطلاح را توضیح دهیم.

همه ی ما در معاملات قصد داریم در کوتاه ترین بازه بیشترین سود را ببریم. مدیریت سرمایه به ما این امکان را می دهد که ضررهایمان را محدود کنیم و به سودهایمان اجازه ی رشد دهیم.

درصد موفقیت ما در معاملات را winrate می گویند. فرض کنید ما 10 معامله ی باز داریم و در 6 تا از این معامله ها سود می کنیم؛ پس winrate ما 60 درصد است. درصد موفقیت در معاملات واقعی بین 55 تا 65 درصد است. اکثر افراد در هر ده معامله شان 4 تحلیل اشتباه دارند، بهترین شرکتها 6 تحلیل درست از 10 معامله دارند. فرض کنید در ماه 10 معامله انجام می دهید و 20 درصد از مبلغی که در هر تریدتان قرار می دهید سود می کنید. حال اگر به جای 10 معادله، 50 معادله انجام دهید این چرخه 5 بار دیگر اتفاق می افتد و 20 درصد سود شما 5 برابر می شود، پس 100% از پولی که ترید کردید به سرمایه تان اضافه می شود. ولی اگر تعدد معاملات شما در یک بازه ی مشخص یک ماهه یا چهار هفته ای خیلی پایین بیاید شما نمی توانید سود لازم را از بازار بگیرید. این اتفاق زمانی می افتد که پرایس اکشن یک جا به شما سیگنال ورود (buy) می دهد ولی اندیکاتوری که بکار می گیرید هنوز به شما آن سیگنال را نداده است یا حتی برعکس، واگرایی نشان می دهد و شما وارد آن معامله نمی شوید. در نتیجه نقاط ورود شما پایین می آید و شاید در یک ماه شما فقط مثلا 3 موقعیت ورود پیدا کنید که در بین این تعداد خیلی کم باز هم ممکن است درصدی از تحلیلهایتان اشتباه باشند. شاید در این حالت winrate شما کمی بالاتر بیاید ولی با به کارگرفتن همه ی روشهای تحلیل نقاط ورود شما به شدت پایین می آید و درنتیجه در یک بازه ی زمانی مشخص تعداد معاملاتتان خیلی کم می شود و سود سرشاری از بازار نمی برید. از طرفی باید مراقب باشید که دچار overtrading هم نشوید. پس تعدد معاملاتتان را حفظ کنید و یک حد استانداردی را رعایت کنید. باید یک سری استراتژی برای خودتان تعریف کنید و هروقت تمام فاکتورها موجود بود و به شما سیگنال ورود داده شد وارد معامله شوید.

موج شماری الیوتی بیت کوین ۲۴ آذر ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین ۲۴ آذر ۱۴۰۰

موج شماری الیوتی بیت کوین (Bitcoin / TetherUS (BTCUSDT)) ۲۴ آذر ۱۴۰۰

در این ویدیو تحلیل بیت کوین به روش راه های تحلیل رفتار بیت کوین راه های تحلیل رفتار بیت کوین موج شماری الیوتی (Bitcoin / TetherUS (BTCUSDT)) را در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ملاحظه می‌فرمایید. این تحلیل تکنیکال در وبسایت Trading View نمودار لگاریتمی انجام شده است.

به منظور مشاهده تحلیل‌های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف (بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس) و کلیپ‌های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. کلیه ویدیوهای مدرسه تحلیل در وبسایت موسسه نیز منتشر می‌گردد.

تایم فریم هفتگی

تحلیل تکنیکال نماد blx که شاخص بیت کوین می‌باشد را بررسی می‌نماییم. تحلیل را بر اساس امواج الیوت در بلند مدت و کوتاه مدت انجام می‌دهیم. در ابتدا شاهد یک حرکت جنبشی به صورت ۵ موج تا تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ در غالب موج ۱ ماژور می‌باشیم. سپس اصلاحی در غالب موج ۲ و مجدد شاهد شکل گیری موج ۳ ماژور از تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۱۵ هستیم. بنابراین اکنون در موج ۳ مینور از ۳ ماژور قرار داریم. از طرفی موج ۳ مینور نیز می‌تواند به صورت ۵ موج شکل گیرد. بر اساس راهنماهای امواج الیوت موج ۳ می تواند به صورت امتداد شکل گیرد.

بنابرابن با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌‌ای بر روی موج ۱ مینور از ۳ ماژور می‌توان انتهای موج ۳ مینور از ۳ ماژور را یافت. نسبت ۱۶۱.۸ فیبوناچی می‌توان به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته شود. از طرفی ممکن است موج ۳ مینور و ۱ مینور برابر شوند در اینصورت هدف موج ۳ نسبت ۱۰۰ درصد فیبوناچی در محدوده قیمتی ۳۰۰۰۰۰ دلار می‌باشد. سپس انتظار اصلاح و مجدد رشد قیمت در غالب موج جنبشی ۵ را خواهیم داشت. سناریو احتمالی دیگر اینکه موج ۳ مینور هدف قیمتی کمتری را داشته باشد و در نهایت موج جنبشی ۵ تا نسبت ۱۶۱.۸ گفته شده رشد نماید.

تایم فریم روزانه

نمودار قیمتی را از تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ بررسی و تحلیل می‌نماییم. حرکت جنبشی را می‌توان به صورت ۵ موج شمارش نمود. ابتدا موج جنبشی ۱ سپس موج اصلاحی ۲ به صورت abc زیگزاگ مجدد رشد قیمت در غالب موج جنبشی ۳ تا تاریخ ۱۳ آپریل ۲۰ و اکنون در موج اصلاحی ۴ قرار داریم. براساس ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای موج ۳ تا نسبت ۱۶۱.۸ درصد رشد داشته است.

بنابراین در ادامه انتظار تکمیل اصلاح در غالب موج ۴ و سپس رشد قیمت به عنوان موج جنبشی ۵ را خواهیم داشت. موج اصلاحی ۴ می‌تواند به صورت abc تا محدوده قیمتی ۳۰۰۰۰ دلار و یا ۲۰۰۰۰ دلار افت نماید. در این‌صورت هدف قیمتی موج جنبشی ۵ را می‌توان با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای بر روی موج جنبشی ۱ تعیین نمود. محدوده قیمتی ۱۳۰۰۰۰ دلار رامی‌توان به عنوان هدف قیمتی موج جنبشی ۵ یا همان موج جنبشی ۱ از ۳ مینور از ۳ ماژور در نظر گرفت. با توجه به این سناریو موج ۳ مینور مینور از ۳ ماژور می‌تواند تا هدف قیمتی ۵۰۰۰۰۰۰ راه های تحلیل رفتار بیت کوین دلار رشد نماید.

سناریو احتمالی دیگر اینکه موج اصلاحی ۴ به اتمام رسیده باشد و انتظار موج جنبشی ۵ را داشته باشیم. در این حالت موج جنبشی ۵ می‌تواند در تایم فریم بالاتر هدف قیمتی ۳۰۰۰۰۰ دلار را داشته باشد. که در این حالت موج جنبشی ۳ مینور و موج جنبشی ۱ مینوراز موج ۳ از ۳ ماژور نسبتی برابر خواهند داشت.

فیبوناچی

در ادامه موج شماری الیوتی بیت کوین در ۲۴ آذر ۱۴۰۰، با توجه به چگونگی رفتار قیمت می‌توان در مورد شکل گیری هر کدام از سناریو‌های فوق نظر داد. اگر قیمت مجدد افت نماید سناریو موج اصلاحی ۴ را خواهیم داشت. در این‌صورت هدف قیمتی موج جنبشی ۵ محدوده قیمتی ۱۳۰۰۰۰ دلار می‌باشد. موج اصلاحی ۴ را می‌توان به صورت ABC فرض نمود به‌گونه‌ای که موج A در غالب WXY شکل گرفته است. سپس موج B‌ به صورت ۳ موجی و اکنون در موج C قرار داریم که می‌تواند به صورت ۵ موج شکل گیرد.

بنابراین با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای بر روی موج A می توان انتهای موج C را تعیین نمود. نسبت ۱۰۰ درصد فیبوناچی محدوده قیمتی ۳۰۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد که الگو اصلاحی به صورت پهنه دونده خواهد بود . در صورتیکه قیمت این سطح حمایتی را از دست بدهد قیمت می‌تواند تا محدوده قیمتی ۲۰۰۰۰ دلار افت داشته باشد در این حالت الگو اصلاحی به صورت پهنه منبسط شکل خواهد گرفت.

می‌توان رفتار قیمتی نمودار را به صورت کانالیزه در نظر گرفت در این حالت موج اصلاحی ۴ تا محدوده قیمتی ۳۰۰۰۰ دلار می‌تواند افت داشته باشد.

شایان ذکر است در صورتیکه قیمت از ناحیه فعلی رشد نماید احتمالا موج اصلاحی ۴ تمام شده است و در موج جنبشی ۵ به صورت امتداد قرار خواهیم داشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.