حمایت در بورس به چه معناست؟


businessman with financial symbols coming from hand

سطح حمایت و مقاومت قیمت سهام در بورس به چه معناست؟

برای فعالیت در بازار بورس نیاز به خرید و فروش سهام مناسب احساس می شود که برای این امر، قطعا نیاز به بررسی و شناسایی امور گوناگون و فعالیت بر اساس فاکتورهای مختلف آن داریم که یکی از مهمترین فاکتورها برای انتخاب سهام مناسب، ارزیابی سطوح حمایت و مقاومت است.

برای چگونگی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قیمت سهام ، توجه داشته باشید که روند انجام معامله و قیمت ‌گذاری در بازارهای مالی، بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شود و زمانی که سهامداران به این نتیجه برسند که یک سهم با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله است، اقدام به خرید آن سهم می ‌کنند که نتیجه آن، افزایش فشار تقاضا در سهم می باشد.

در واقع به سطحی از قیمت که در آن تقاضای خرید افزایش می یابد، سطح حمایت قیمت سهم گفته می‌ شود و در حالت عکس این شرایط، درست زمانی که، سهام یک شرکت با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله شود، منجر به افزایش تقاضای فروش شده و عرضه سهام افزایش می ‌یابد که به این سطح از قیمت، سطح مقاومتی قیمت سهام گفته ‌می ‌شود. در این سطح قیمتی نیز قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر می ‌شود.

شناسایی سطح حمایت و مقاومت

برای تعریف دقیق تر دو اصطلاح تحت عنوان، سطح حمایتی و مقاومتی باید بیان نماییم که، سطح حمایتی اشاره به نقطه ای از قیمت دارد که در آن، تقاضا برای سهم افزایش می ‌یابد. به این معنا که در این سطح قیمتی، روند بازار از نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد. در سوی دیگر که سطح مقاومتی نامیده می شود، اشاره به آن نقطه ای از قیمت دارد که فشار عرضه در آن زیاد شده و با تغییر روند از صعودی به نزولی مواجه هستیم.

به طور کلی می‌ توان گفت که، شناسایی درست سطوح حمایت و مقاومت کمک حمایت در بورس به چه معناست؟ زیادی به سرمایه ‌گذاران برای انتخاب سهام مناسب می نماید و نحوه خرید سهام یا فروش‌ آن نیز در سطوح حمایتی و مقاومتی اهمیت بسزایی دارد. حتی می توان اشاره نموده که خرید و فروش پله ‌ای در نواحی حمایتی و مقاومتی می تواند یک راهکار عالی در جهت کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری در هر یک از سطوح باشد.

در نظر داشته باشید که هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی، به چهار دسته تحت عنوان، حمایت و مقاومت کلاسیک، حمایت و مقاومت داینامیک، حمایت و مقاومت روانی و حمایت و مقاومت حجمی؛ تقسیم بندی می شود. هر یک از این سطوح معرفی شده، نواحی خاصی از قیمت را نشان می ‌دهند که احتمال بازگشت یا تغییر روند در آن ‌ها وجود دارد. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، باید از نمودار قیمت کمک گرفت و ابزارهای مختلفی نیز برای شناسایی این سطوح با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. در ادامه به معرفی دقیق تر هر یک از این نواحی و چگونگی ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.

حمایت و مقاومت کلاسیک: مقصود از این حمایت و مقاومت ، نقاط صعود و نزول ثبت شده در نمودار هستند که ریشه این حمایت و مقاومت در این موضوع مهم و ثابت شده نهفته است که قیمت ‌ها همواره تمایل دارند به قیمت ‌های تاریخی خود واکنش نشان دهند.

حمایت و مقاومت داینامیک: در تحلیل تکنیکال ابزارهای خاصی وجود دارند که با استفاده از آن ‌ها می ‌توان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا را مشخص کرد. علت نامگذاری این نواحی به نام داینامیک این است که این سطوح قیمتی، اعداد ثابتی نیستند و با تحرکات نمودار و تغییرات قیمت، مدام در حال تغییر می باشند. به عنوان مثال، قیمت در برخورد با خطوط فیبوناچی فن، ممکن است بارها واکنش نشان‌ ‌دهد که اگر این واکنش همراه با رشد قیمت باشد، آن خط را خط حمایت داینامیک می نامند و چنانچه منجر به ریزش قیمت شود، آن خط نیز خط مقاومت کلاسیک نام دارد.

حمایت و مقاومت روانی: حمایت و مقاومت روانی، همان قیمت های افزایش و کاهش یافته تکرار شده در تاریخچه سهم هستند که معمولا در نمودارهای تعدیل نشده، قابل مشاهده می باشند. هنگامی که سهم به این نواحی قیمتی می ‌رسد، با افزایش عرضه و تقاضا مواجه می‌ شود.

حمایت و مقاومت حجمی: حمایت و مقاومت حجمی در واقع به نقاطی خاص گفته می شود که در این قیمتها حجمهای زیادی وارد یا خارج شده اند .طبعا خروج از سهم به معنی حجم فروش و همچنین حجم خرید به معنای ورود به سهم در جهت خرید می باشد

توجه داشته باشید که برخی از سرمایه گذاران نیز از این دو نقطه به منظور ایجاد معامله استفاده می کنند، زیرا بیان می دارند که این نقاط می توانند کارایی های زیادی برای معاملات آنها به همراه داشته باشند. اگر چه در نگاه اول پیدا کردن دو نقطه که نشانگر سطوح حمایت و مقاومت است، کار دشواری به نظر نمی رسد، حمایت در بورس به چه معناست؟ اما توصیه می شود که با دریافت دوره های آموزشی لازم در خصوص بازار و شناسایی تحلیل تکنیکال، به درک و دانش بیشتری رسیده و با اطلاعات بیشتر به معاملات خود بپردازید تا بتوانید با اطمینان و اعتماد بیشتری وارد بازار شده و فعالیت نمایید.

حمایت واقعی دولت از بورس به چه معناست؟

حمایت واقعی دولت از بورس به چه معناست؟

تهران- ایرنا-نوسان‌های بی‌سابقه بورس در ماه‌های اخیر، باعث شده که برخی خواستار حمایت بیشتر دولت از بورس شوند که البته تفسیر این حمایت، متفاوت است، به طوری که برخی از سهامداران خواهان تضمین سودآوری سهام از سوی دولت شده‌اند، اما شماری دیگر نیز تامین زیرساخت‌ها و عدم قیمت‌گذاری دستوری را لازم می‌دانند.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار سهام که از ابتدای سال ۱۴۰۰ برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مدار نزولی قرار گرفت، مسوولان را به فکر وا داشت تا اقداماتی را برای بهبود وضعیت بازار انجام دهند که واکنش ها نسبت به این اقدامات، متضاد است.

از معضلات و مشکلاتی که اکنون بازار با آن مواجه شده است تصور برخی از مسوولان و فعالان حاضر در در بازار است که فعالیت‌های دولت را نوعی دخالت در این بازار خطاب می‌کنند و معتقدند که دولت به دنبال هدایت دستوری از این بازار است، این در حالیست که تاکنون دولت بارها اعلام کرده است فعالیت‌های انجام شده در این بازار به منظور دخالت در معاملات بورس یا هدایت دستوری این بازار نیست بلکه در تلاش برای کاهش هیجان‌های ایجاد شده در بازار و جلوگیری از افت بیشتر شاخص بورس است، در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بارها در صحبت‌های خود اعلام کرده‌اند که دولت در چنین موقعیتی، بازار سهام را به حال خود رها و از تلاش‌های لازم برای جلوگیری از افت بیشتر شاخص بورس خودداری کرده است.

دولت در جدیدترین تصمیم خود مصوب کرده است تا ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع را در قالب اوراق به بازار تزریق کند که اکثر کارشناسان این اقدام دولت را مثبت ارزیابی می کنند، گفته می شود که این ارقام به صورت تدریجی به بازار تزریق می‌شود و کمک می‌کند تا ضمن ورود منابع جدید به بازار، نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند.

همچنین اعلام شده است این منابعی که وارد بازار می‌شوند به چرخش سهام و ایجاد انگیزه برای سهامداران منجر خواهد شد و سرمایه‌گذاران حقیقی نیز تشویق برای سرمایه‌گذاری در بازار می‌شوند.

به دنبال مطرح شدن این مسایل و روند پرنوسانی که بازار سهام در پیش گرفته است، هفته گذشته و در دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت که «حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی»، رییس جمهوری پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.

وی با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم‌ محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند.

روحانی با تاکید بر اینکه حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند و فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.

تاکید رییس جمهوری بر حمایت واقعی از تولید

فعالان حاضر در بازار تاکنون اظهارنظرهای مختلفی را در راستای کاهش هیجان‌های ایجاد شده در بازار مطرح کرده‌اند اما اکثر آنها معتقدند که دولت در این زمینه می تواند نقش پررنگی را ایفا کند و با به کارگیری دستورالعمل و قوانین جدید می‌تواند اعتماد دوباره و روند صعودی را به این بازار بازگرداند.

«امیرعلی امیرباقری»، کارشناس بازار سرمایه امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: مطرح شدن بحث هدایت دستوری از سوی رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته و تاکید بر این موضوع که حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست از جمله مسایل بسیار مهم در بازار تلقی می‌شود که می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه این صحبت اشاره به کارکرد واقعی بازار سرمایه دارد، افزود: بحث تامین مالی و ایجاد کارایی اقتصاد کشور مهمترین هدف بازار سرمایه و نقشی است که در اقتصاد کشور می تواند ایفا کند.

امیرباقری خاطرنشان کرد: بحث سر این است که بازار سرمایه از دو بازار اولیه و ثانویه تشکیل شده است که همه سهام داران با بازار ثانویه آشنایی دارند و سهام در آن داد و ستد می شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بازار اولیه بازاری است که عمدتا عرضه ها برای نخستین بار در این بازار انجام می شود و تامین مالی پروژه ها از طریق این بازار انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد است، گفت: رییس جمهوری در این زمینه اعلام کرده است که جریان نقدینگی باید به سمت تولید پیش برود، هیچ پروژه ناتمامی از دولت فعلی به دولت آینده منتقل نمی‌شود و دولت آینده میراث‌دار پروه‌های ناتمام نخواهد بود.

امیرباقری اظهار داشت: در حقیقت تاکید روحانی بر حمایت واقعی از تولید بود که به طور طبیعی در راستای صحبت‌های صورت گرفته توسط رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد و باعث جریان نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری بهینه می‌شود.

ایجاد حباب مثبت و منفی در بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در ابتدا باید اقدامات دستوری را تعریف و آن را شفاف سازی کرد، خاطرنشان کرد: هیجانی در سمت محدوده مثبت بازار در نیمه نخست سال ایجاد شد که همان هیجان در محدوده منفی و در نیمه دوم سال رخ داد و بازار در سال گذشته شاهد هیجان مثبت و منفی در بازار بود.

وی افزود: در زمانی که بازار خیلی مثبت بود قیمت‌ها از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند و دچار حباب مثبت شدند و اکنون هم در تعدادی از سهام شاهد ایجاد حباب منفی در بازار هستیم.

به گفته امیرباقری، ایجاد چنین روندی در بازار ناشی از هیجانی بود حمایت در بورس به چه معناست؟ که بر روی جریان نقدینگی سوار و وارد بازار سرمایه شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نهاد ناظر به عنوان رگولاتور معاملات باید در برخی از شرایط خاص تصمیم به دخالت در بازار بگیرد، گفت: موضوعی که وجود دارد این است که باید بحث نگاه بلندمدت به بازار سرمایه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بر حسب اعتقادی که وجود دارد، قیمت‌ها به قیمت ذاتی همگرا می‌شوند و به همین دلیل دولت باید در این راستا مانع‌زدایی کند و دست از قیمت‌گذاری دستوری در پاره‌ای از محصولات مانند فولاد که مطرح شده بود بردارد و قیمت‌گذاری را در اختیار بازار آزاد بگذارد.

آزادسازی قیمت، مهمترین حمایت دولت برای کاهش هیجان در بازار

امیرباقری با اشاره به اینکه بحث آزادسازی قیمت ها از مهمترین حمایت هایی تلقی می شود که دولت می تواند از بازار سرمایه داشته باشد، افزود: وضعیت باید به گونه ای پیش رود که اقتصاد کشور بتواند بر مبنای نیروهای واقعی عرضه و تقاضا به حیات واقعی خود ادامه دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این نکته نباید فراموش شود که اکنون کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد و به طور طبیعی ارگان های مختلف مانند دولت و سایر نهادها باید نگاهی به این سمت داشته باشند، گفت: اینکه انتظار داشته باشیم اقتصاد رها شود و به سمت اقتصاد باز برود ناهماهنگ با واقعیات فعلی کشور است اما می تواند به عنوان یک هدفگذاری میان مدت و بلندمدت، تولید را تسهیل و کارایی را به بازارها بازگرداند.

وی به مهمترین اقداماتی که دولت باید برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: آزادسازی قیمت‌ها باید به عنوان مهمترین هدف دولت برای بهبود وضعیت معاملات بازار در نظر گرفته شود.

امیرباقری خاطرنشان کرد: شفافیت اقتصادی، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار برای عده‌ای محدود از مهمترین مباحثی تلقی می‌شود که دولت باید آن را به ضرورت پیگیری کند و همه این موارد تحت تاثیر عدالت اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دولت و سایر ارگان‌ها باید به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند تا در میان‌مدت و بلندمدت شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.

پیش روی معاملات بورس به سمت کارایی بیشتر

وی به زیرساخت‌هایی که دولت باید در راستای کاهش هیجان ایجاد شده و بهبود وضعیت بازار به کار گیرد اشاره کرد و گفت: باید به این نکته دقت کرد که سرمایه به طور کلی هوشمند است و عمدتا سرمایه هوشمند بر مبنای تحلیل عمل می کند.

امیرباقری با بیان اینکه سرمایه همیشه وارد فضایی می شود که بتوان از آن کسب سود کرد، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که در شرایط حاضر به دلیل شرایط و جنگ اقتصادی که اکنون در کشور تحمیل شده است شاید شاهد هیجاناتی گذرا در بازارها باشیم اما از آنجایی که افق سیاسی موجود در کشور به سمت روشنایی است باید به این نکته تاکید کرد که از هیجانات حاکم در بازار کاسته می شود و معاملات آن به سمت کارایی پیش خواهد رفت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به طور طبیعی جریان سرمایه هوشمند به سمت بازارهایی می رود که بتواند بهترین بازدهی را نسبت به ریسک تحمیل شده رقم بزند، گفت: یکی از مهمترین فعالیت های دولت در این زمینه پیگیری، اجرای زمینه خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است، چراکه براساس مطالعات جهانی، تجربه خصوصی سازی سایر کشورها نشان داده است کشورهایی که به سمت خصوصی سازی رفته اند دولت چابک تری داشته اند، حمایت در بورس به چه معناست؟ همچنین در این کشورها از فساد اقتصادی کاسته شده است و اقتصاد به سمت رقابتی شدن پیش رفته است.

وی اظهار داشت: دولت در نهایت به عنوان یک نهاد ناظر بر کلیه اقتصاد نظارت و از دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نمونه های این امر را در دولت فعلی از طریق عرضه صندوق های سرمایه گذاری ETF شاهد بودیم و سرانجام دولت جرات کرد تا باقیمانده سهام خود را از طریق زیرساخت های موجود به بازار عرضه کند و دست از تصدی گری اقتصادی بردارد.

امیرباقری افزود: از دولت انتظار می رود به سمت رقابتی و کارآمدتر شدن اقتصاد پیش رود تا در بلندمدت و میان مدت شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.

پیوت در بورس به چه معناست؟ معرفی انواع پیوت در بورس به زبان ساده

یکی از مباحث مهم که به شما کمک می‌کند در ترسیم الگوهای تحلیلی دچار ضعف و اشتباه نشوید، پیوت است. باید گفت که این مبحث دارای چنان اهمیت بالایی است که در واقع اگر به درستی آن را درک نکنیم تقریبا قادر به ترسیم هیچ الگویی نخواهیم بود. که خب این مسئله می‌تواند باعث شود که تحلیل اکثر معاملات شما در بورس اشتباه از آب در بیاید. پس برای آشنایی با پیوت و کاربرد پیوت در بورس و درک بهتر آن، توصیه می‌کنیم که این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

پیوت به چه معناست؟

یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند اندیکاتورها هستند. یکی از پرکاربردی‌ترین این اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار در زمان‌های مختلف کاربرد دارد. نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران برای یافتن حرکات احتمالی بازار از آنها استفاده می‌کنند. پیوت در واقع، میانگین بالاترین نرخ قیمت، پایین‌ترین نرخ قیمت و قیمت نهایی در یک روز پیشین معاملاتی است که معامله‌گران با توجه به پیوت یک روز، قیمت را حمایت در بورس به چه معناست؟ در روز بعدی معاملاتی ارزیابی می‌کنند و با توجه به این ارزیابی اقدام به خرید و یا فروش می‌کنند. پس ‌می‌توان گفت که، اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، روند صعودی خود را طی می‌کنند و اگر پایین‌تر از پیوت قرار بگیرند روند نزولی خواهند داشت. درست است که داده‌های پیوت برای بازه زمانی یک روزه مناسب است اما گاها می‌توان از داده‌های هفته گذشته نیز برای محاسبات هفته آینده نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که، با استفاده از نقاط پیوت، تریدرها می‌توانند زمان ورود و خروج به بازار را به درستی تشخیص دهند. پس، استفاده از نقاط پیوت و همچنین استفاده از دیگر اندیکاتورها می‌تواند تمرین خوبی باشد که معامله‌گران را به موفقیت در زمینه بورس نزدیک‌تر کند.

انواع پیوت ها

یکی از شاخص‌های پیش‌بینی روند بازار که توسط معامله‌گران و تحلیلگران به کار گرفته می‌شود، پیوت ها هستند. پیوت زمانی شکل می‌گیرد که بین عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند. با یک نگاه به نمودار قیمت یک سهام، با تعداد زیادی پیوت مواجه می‌شوید. شما برای استفاده از پیوت ابتدا باید آن را به درستی تشخیص دهید و مهارت تمیز دادن آنها از یکدیگر را دارا باشید. در واقع، پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت قیمتی

پیوت قیمتی را اینگونه می‌توان تعریف کرد که، نقاط برگشت قیمت که موجب تغییر روند قیمت سهام در بازار می‌شود را حمایت در بورس به چه معناست؟ پیوت قیمتی می‌گویند. زمانی که بازار در مدت زمان مشخصی در یک جهت حرکت کند و پس از به وجود آمدن سقف و کف، تغییر جهت داده و با روندی قوی به جهت مخالف حرکت کند، در واقع پیوت قیمتی شکل گرفته است. برای تشخیص پیوت قیمتی شما نیاز به ابزار خاصی ندارید و تنها با تکیه بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف و با مشاهدات عینی می‌توانید پیوت قیمتی را تشخیص دهید. در حال حاضر، جامع‌ترین تعریف برای پیوت قیمتی این است که چنانچه قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند، یک نقطه بازگشت مطمئن یا پیوت قیمتی خواهیم داشت.

پیوت محاسباتی

پیوت محاسباتی، نوع دیگر از پیوت بر اساس ماهیت است که در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در تشخیص این نوع از پیوت شما نیازی به جزئیات تحرکات قیمت در بازار ندارید. در واقع، این پیوت با استفاده از فرمول‌های ریاضی و محاسبه داده‌های قیمتی به دست می‌آید. از اصلی‌ترین نکات این پیوت بازه زمانی می‌باشد. چرا که، داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار داده می‌شوند که گزینه زمان نیز در آنها موجود است. پیوت محاسباتی خود به انواع گوناگون دیگری تقسیم می‌شوند که دو نمونه از مهمترین آنها را ما برایتان ذکر می‌کنیم.

پیوت پوینت (Pivot Point)

چنانچه قیمت بالاتر از نقطه PP قرار بگیرد روند صعودی بوده و باید با توجه به واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی اقدام به خرید کنید و چنانچه قیمت کمتر از PP باشد روند نزولی بوده و باید اقدام به فروش نمایید. برای محاسبه پیوت پوینت باید مطابق فرمول پایین عمل کنید و قیمت سقف، قیمت کف و قیمت پایانی در روز گذشته را در فرمول جای‌گذاری کنید.

نقطه پیوت (PP) = (قیمت سقف + قیمت کف + قیمت پایانی) / 3

سپس، سطح حمایتی و مقاومتی نسبت به نقطه پیوت را اینگونه محاسبه کنید:

مقاومت اول (R1)= (2 x PP) – قیمت کف

حمایت اول (S1)= (2 x PP) – قیمت سقف

مقاومت دوم (R2)= PP + (قیمت سقف – قیمت کف)

حمایت دوم (S2)= PP – (قیمت سقف – قیمت کف)

مقاومت سوم (R3)= قیمت سقف + 2 (PP – قیمت کف)

حمایت سوم (S3)= قیمت کف – 2 (قیمت سقف – PP)

باید توجه داشته باشید که، دو حرف اختصاری دیگر به جز PP در فرمول محاسباتی وجود که شما باید مفاهیم آنها را بدانید تا چنانچه با آنها برخورد کردید با مشکل مواجه نشوید. 《R》مخفف واژه Resistance بوده که به معنای سطوح مقاومتی بوده و《S》مخفف واژه support بوده که معنای نواحی حمایتی نمودار می‌باشد.

خطوط کاماریلا (Camarilla Lines)

در محاسبه خطوط کاماریلا نقاط دقیق و کلیدی همچون PP وجود ندارد. اما می‌توان با توجه به تعداد نواحی مقاومت و حمایت، به تشخیص درست و قدرتمند روند دست پیدا کرد و معاملات دقیق‌تری را انجام داد. پس می‌توان حمایت در بورس به چه معناست؟ گفت که، زمانی که قیمت به سطح ۳ و یا ۴ از نظر مقاومتی (R) و حمایتی (S) برسد این معنی را می‌دهد که قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

لازم به ذکر است که، محاسبه‌گر نقاط پیوت در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی به شکل اندیکاتورهای پیش‌فرض وجود دارد. حتی اگر وجود نداشت می‌توان آن را به صورت رایگان دانلود و نصب کرد. هم اکنون در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی پیوت ها و ابزارهای دیگر مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند تحت عنوان ابزارهای اصلی به کار گرفته می‌شوند.

H4 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2)) ➕ Close

H3 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4)) ➕ Close

H2 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6)) ➕ Close

H1 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12)) ➕ Close

(L1 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12

(L2 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6

(L3 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4

(L4 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2

پیوت ماژور

در تعریف پیوت ماژور باید گفت که، ماژور همان نقاطی است در نمودار که تغییر روندهای نزولی به صعودی یا بالعکس به صورت عظیم و چشمگیر رخ می‌دهند. این تحرکات قیمتی که در اصطلاح به آنها پیوت ماژور گفته می‌شود از اعتبار مخصوصی بین تحلیلگران برخوردار هستند. این نقاط بسیار با اهمیت هستند. زیرا، نقاط ماژور روندهای جدید و رسم الگوهای قیمتی و ابزارها با توجه به این نقاط ترسیم می‌شوند. شناسایی نقاط ماژور امر حمایت در بورس به چه معناست؟ مهمی است که، توسط تکنیکالیست‌ها انجام می‌شود. باید دقت داشته باشید که، در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و این تغییر جهت هدف ما به عنوان یک معامله‌گر است.

پیوت مینور

پیوت های مینور در واقع نقطه عکس پیوت های ماژور هستند. پیوت مینور نقاط برگشت ضعیفی هستند که به آن نوسانات کوچک نیز گفته می‌شود. در واقع مینورها در تحلیل تکنیکال از ارزش خاصی برخوردار نیستند و نمی‌توان با تکیه بر پیوت مینور روند و الگوی جدیدی ترسیم کرد. مینور، بیشتر مورد توجه نوسان‌گیران قرار می‌گیرد و در نمودارهایی با دوره‌های زمانی کوتاه مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که، توانایی زیادی در ایجاد تغییرات در روند و ایجاد تحرکات قیمتی را ندارد. پیوت های مینور بیشتر به صورت تصادفی به وجود می‌آیند و از قانون خاصی نیز پیروی نمی‌کنند.

تشخیص پیوت ماژور و مینور

یکی از پرکاربردترین روش‌های تشخیص دادن پیوت ماژور و مینور، استفاده از روش‌های بصری و مشاهده است. این روش مهارتی است که نیاز به هیچ‌گونه ابزاری ندارد و تنها با کسب تجربه و آزمون و خطا به دست می‌آید. اما، این روش بیشتر مورد استفاده افراد حرفه‌ای است که به اندازه کافی تجربه کسب کرده‌اند. اما روش‌های دیگری نیز برای تمیز دادن و تشخیص این دو پیوت وجود دارد که افراد مبتدی‌تر به راحتی می‌توانند با به کارگیری آنها پیوت مینور و ماژور را از یکدیگر تشخیص دهند. ما در ادامه دو نمونه از پرکاربردترین آنها را به شما معرفی می‌کنیم.

اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38% موج پیشین

برای استفاده از این روش نیاز به ابزارهای اصلاحی همچون فیبوناچی دارید. چنانچه اصلاح انجام شده شما کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد، پیوتی که تشکیل شده است، پیوت مینور خواهد بود و چنانچه اصلاح انجام شده بیشتر باشد، پیوت تشکیل شده ماژور است.

تغییر فاز MACD در هنگام تشکیل پیوت در بورس

در استفاده از این روش شما باید یک فاز مکدی (مثبت یا منفی) را در نظر بگیرید، تا زمانی که فاز از واگرا به همگرا تغییر کند و شما آن نقطه را شناسایی کنید. لازم به ذکر است که، چنانچه هیستوگرام مکدی بالای خط صفر باشد فاز مثبت است و چنانچه هیستوگرام مکدی در زیر خط صفر باشد را فاز منفی می‌گویند.

* جهت کسب دانش بیشتر در زمینه MACD کلیک کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری‌های موفق در بازار بورس حاصل تشخیص درست روند بازار بوده است. همین جمله می‌تواند اهمیت پیوت را به صورت آشکارا نشان دهد. پیوت ها ابزار بسیار ارزشمندی هستند که مسیر درست را به شما نشان می‌دهند. پیوت در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهای جادویی هستند که شما باید به عنوان یک تریدر در بورس به درستی با مفاهیم آنها آشنا باشید تا به موفقیت در این زمینه دست پیدا کنید. لازم به ذکر است که، پیوت نیز مانند دیگر ابزار معامله‌گری در بورس خالی از خطا نیست و ممکن ااست گاهی اشتباه کند. در واقع این شما هستید که، با انتخاب استراتژی‌های معاملاتی درست و دقیق و روش‌های نوین تحلیل درصد خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهید. پس با افزایش دانش خود و با به کارگیری ابزارهای موجود مسیر موفقیت را به درستی و ایمن طی کنید.

سوالات متداول

پیوت به چه معناست؟

یکی از پرکاربردترین اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کنند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار در زمان های مختلف کاربرد دارد.

انواع پیوت کدامند؟

پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و براساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم بندی می‌شوند.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

حمایت حقوقی از سهم یعنی چه ؟

حمایت حقوقی از سهم

از موارد مهم در بازار بورس و معاملات سهام، موضوع خرید و فروش حقوقی است. بعضا دیده ایم که فعالیت حقوقی برای حمایت از سهم صورت می گیرد که این پروسه بسیار حائز اهمیت است. این فرآیند به صورت معمول به این شکل است که اگر حقوقی دست به خرید یک سهم بزند، در واقع حمایت حقوقی از سهم را شاهد بوده ایم و دیگر سرمایه ‌گذاران نیز برای خرید آن سهم اقدام می ‌کنند و بر عکس اگر حقوقی دست به فروش سنگین بزند، به منزله خالی کردن سهم در آن قیمت است و سایر سرمایه گذاران نیز به دنبال آن و در مسیر هیجانات ایجاد شده، دست به فروش سهم می زنند! در این مقاله قصد داریم عنوان کنیم که حمایت حقوقی از سهم یعنی چه و نحوه حمایت حقوقی از سهم به چه صورت است و چه زمانی می توانیم همگام با حقوقی سهم برای خرید یا فروش سهم اقدام کنیم تا ضررمان حداقل و سودمان حداکثر شود، پس با کد بورسی همراه باشید.

حمایت حقوقی از سهم

در ادامه مفاهیم مقاله خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست قصد داریم توضیح مختصری دهیم که شخص حقوقی کیست و چطور می تواند از یک سهم و به صورت کلی بورس حمایت داشته باشد و مانع از ریزش بیشتر شاخص کل بورس و قیمت سهام های مختلف شود. اشخاص حقوقی در سهم همان سبدگردان، شرکت ها و افراد سرمایه دارند که سهم های گونانگون را به مقدار عمده می خرند و قصد دارند در این بازار سود زیادی را از سهم و سهامداران خرد کسب کنند و به خاطر این که حقوقی ها سهم های گوناگون را به صورت عمده خریداری می کنند، به سادگی هم قادرند سهم را کنترل یا حمایت کنند، ولی حمایت حقوقی از یک سهم به چه معناست و آیا وقتی حقوقی یک سهمی را خریداری می کند حتما آن سهم، سهم خوبی است یا خیر؟

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در این مطلب راهنما از سایت کد بورسی تمامی این موارد را بررسی خواهیم کرد. به منظور دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس از روش های گوناگونی میتوان بهره برد که یکی از این روش ها خرید حقوقی سهم است. در ادامه می گوییم که خرید حقوقی در بورس به چه معناست؟ در ادامه انواع حمایت حقوقی از یک سهم را هم عنوان خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که در هر نوع، حقوقی چرا به حمایت از یک سهم اقدام می نماید. به صورت کلی در نظر داشته باشید که حقوقی های یک سهم با خرید و فروش های خود در زمان ها و شرایط مختلف از سهم حمایت می کنند که در واقع می توانند با خرید های خود در زمان هایی که نیاز است، به روند بازار و سهم کمک کنند و یا به اصطلاح سهم را خالی می کنند که منجر به سقوط بیشتر سهم در روزهای آتی شوند. اگر دوست دارید بدانید حقوقی ها دقیقا کی از یک سهم حمایت می کنند، با رصد بخش درشت ترین خریداران حقیقی در قسمت رصد بازار بورس می توانید این اطلاعات را روزانه از بازار بوس دریافت کنید.

انواع سهامداران حقوقی در بورس

این نکته را باید مد نظر داشت که بعضی از حقوقی ‌ها تنها تعداد کمی از سهام شرکت‌ ها را در اختیار دارند و قادر نیستند تاثیر خیلی زیادی بر قیمت سهم بگذارند، ولی برخی دیگر از حقوقی ‌ها درصد زیادی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند و به سادگی می توانند به قیمت سهم در بازار جهت بدهند. این امر تا حدودی به نفع بازار نمی باشد و همان‌ طور که گفتیم، حقوقی ‌هایی که درصد زیادی از سهام یک شرکت را در اختیار خود دارند، حکم تصمیم ‌گیرنده جهت معاملات را بر عهده می گیرند که اصلا خوشایند سهامداران خرد نخواهد بود. چهارچوب منطقی بدین صورت است که سهامداران حقیقی نیز تا حدودی باید در حوزه روند قیمتی سهم ‌ها اثرگذار باشند که این امر مستلزم افزایش تعداد سرمایه ‌گذاران حقیقی در بازار و شناوری بیشتر سهام می باشد.

بررسی رفتار حقوقی ‌ها در بازار سرمایه

در بازار بورس به ‌طور کلی دو مدل سرمایه ‌گذار وجود دارد که شامل سرمایه ‌گذاران حقیقی و سرمایه‌ گذاران حقوقی می ‌شود. سرمایه ‌گذار حقیقی به افرادی می گویند که بر اساس استاندارد تعریف ‌شده به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار، برای دریافت کد بورسی از کارگزاری‌ ها اقدام می نمایند. شرکت ‌های سرمایه‌ گذاری، سبدگردانی، صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری و … ازجمله نهادهای مالی فعال در بازار بورس به حساب می آیند که به عنوان سرمایه گذار حقوقی شناخته می شوند.

حمایت حقوقی از سهم یعنی چه

رفتار حقیقی ‌ها در معاملات، بیشتر شامل بازه زمانی کوتاه‌ مدت است. در صورتی‌ که حقوقی ‌ها در چهارچوب بازه زمانی میان‌ مدت و بلندمدت وارد معاملات می ‌شوند. این بدین معنی است که سرمایه‌ گذاران حقیقی بیشتر بر موج شایعات سوار هستند و تصمیمات خود را بر این مبنا اتخاذ می ‌کنند، ولی سرمایه ‌گذاران حقوقی اهمیت زیادی به شایعات و تصمیمات احساسی نمی‌ دهند. رفتار سرمایه‌ گذاران حقیقی و حقوقی با هم متفاوت است. زمانی که سرمایه ‌گذاران استراتژی خود را طبق الگوی حقوقی ‌ها تدوین کنند، معامله حقوقی انجام شده است.

فروش سهام توسط حقوقی ها با یک هدف خاص

بعضا دیده شده است که یک حقوقی در یک سهمی معاملات مشکوک انجام داده است. پس از بررسی سهم در یافته ایم که در نماد شرکت معامله بلوکی اتفاق افتاده و یا این که در نماد شرکت کد به کد انجام شده است و این دو نوع معامله از یک حقوقی به یکی حقیقی بوده است. به صورت معمولا این رفتار در بورس بسیار رایج است و اگر سرمایه گذاران توانایی تشخیص آن را داشته باشند، می توانند بازدهی مناسبی را روند معاملات حقوقی ها کسب کنند. پیشنهاد می شود مقاله تفاوت معاملات خرد و معاملات بلوکی را هم برای بهتر جا افتادن مطلب، مطالعه نمایید. بعد شناخت معاملات حقوقی ها در بازار می تواند یکی از نمونه های تابلو خوانی و بازار خوانی باشد که هر سرمایه گذاری با شناخت مجموع این رفتارها قادر به شناخت کل بازار خواهد بود. جهت تکمیل این مطلب بهتر است مقاله ” کد به کد حقوقی به حقیقی – کد به کد در بورس چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حمایت حقوقی از سهم از طریق خرید سهام

افراد و یا شرکت های حقوقی در شرایط گوناگون با خرید های خود از سهم حمایت می کند که حالات مختلف خرید حقوقی به منظور حمایت از یک سهم به شرح زیر است :

۱) حمایت حقوقی از یک سهم با خرید در کف کانال تکنیکالی : چنانچه سهمی در کف کانال تکنیکالی قرار داشته باشد و حقوقی سهم در آن ناحیه برای خرید سهم اقدام کند، نشانه خوبی برای سهم است و حقوقی قصد حمایت از سهم را دارد و احتمالا دیگر به سهم اجازه کاهش بیشتر از این مقدار را نمی دهد. در این راستا هر زمان دیدید که خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک، مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، بیان کننده این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی تنها قصد حمایت مقطعی دارد، لذا چنانچه حقوقی در صف و رفته رفته سهمی را بخرد و رنج مثبت نکشد، بدین معنی است که حقوقی می خواهد از سهم حمایت کند و در آن ناحیه کف سازی انجام دهد، البته باید در نظر داشت که این کف زمانی معتبر خواهد شد که در روزهای بعد جو کلی بازار مثبت باشد.

۲) حمایت حقوقی از سهم با خرید از کدهای خاص : خرید حقوقی از کدهای خاص به صورت معمولا در مقاومت های سهم اتفاق می افتد. سهامداران حقوقی به خاطر این که سهامداران عمده سهم به حساب می آیند، میتوانند روند سهم را تحت تاثیر قرار دهند و وقتی که سهمی رشد میکند، اغلب این رشد با حقوقی هماهنگ است. در حقیقت چنانچه حقوقی در سقف قیمتی خریدهای سنگینی‌ انجام دهد و نسبت های خرید و فروش هم ضعیف باشد، بهتر است کمی صبر کنید، چرا که این شرایط نشان از ضعف تابلو و احتمالا خالی کردن سهم است. به این نکته توجه داشته باشید در صورتی که سهمی از مثبت به سمت منفی در حال حرکت باشد و آخرین معامله سهم‌ هم منفی باشد، رفته رفته به فکر فروش پله ای باشید.

۳) حمایت حقوقی از یک سهم با خرید بدون ایجاد صف خرید : بعضی مواقع هم حقوقی بدون توجه به تکنیکال و جو کلی بازار و بدون این که رنج مثبت بکشد و صف خرید تشکیل دهد، برای خرید و جمع آوری سهم اقدام می نماید و از این طریق به حمایت از سهم میپردازد. حمایت از سهم با خرید حقوقی بدون ایجاد صف خرید یکی از انواع حمایت حقوقی از یک سهم خاص محسوب می شود. البته بعضی اوقات حقوقی ها در روزهای منفی سهم را می خرند و در روزهای مثبت به فروش می رسانند که البته این هم نوعی حمایت از سهم به شمار می رود که این نوع خرید و فروش هم نوعی حمایت از سهم به حساب می آید.

۴) حمایت حقوقی از سهم با خرید های بی مهابا : هنگامی که حقوقی های یک سهم بی مهابا برای خرید سهم اقدام می کنند و رنج مثبت میزنند، موجب افزایش تقاضا و حتی ایجاد صف خرید خواهند شد. در این نوع حمایت احتمالا حمایت از سهم پایدار خواهد بود و تا وقتی که این حمایت پایدار ادامه یابد، سهم خود را نگهدارید و برای فروش آن اقدام نکنید. همچنین باید در نظر داشت که نیت حقوقی در این نوع حمایت در شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود.

آیا معاملات حقوقی نوعی سیگنال به حساب می آید؟

همان ‌طور که پیش تر گفتیم، بعضی از سرمایه ‌گذاران حقیقی تصمیمات معاملات خود را بر مبنای خرید و فروش حقوقی های سهم می گیرند، اما نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشن این است که استراتژی و نوع اتاق فکر حقوقی ‌ها با حقیقی ‌های بازار کاملا متفاوت است و نمی ‌توان کل مبنای معاملات را بر این اصل در نظر گرفت. لذا حقوقی ‌ها هم می ‌توانند با یک سری تصمیمات اشتباه، جهت معاملات یا تبع بازار را به طرف نادرستی بکشانند.

این مورد می توانید به این صورت باشد که اگر در روزی که بازار به سمت فروش می ‌رود، حقوقی‌ ها هم مثل حقیقی ‌ها برای فروش اقدام می کنند یا بالعکس در روزهایی که بازار جهت خرید به خود گرفته باشد و حقوقی ‌ها هم همراه با حقیقی‌ های بازار دست به خرید سهام بزنند، صف ‌های خرید یا فروش سنگین ‌تر می‌ شود و این شرایط نشان دهنده این است که سرمایه‌ گذاران حقوقی به ‌خوبی وظایف خود را انجام نداده اند.

پس با فروش حقوقی ما هم بفروشیم؟

در این خصوص دو عامل تاثیرگذار است؛ یک این که آیا فروش حقوقی حالت دستوری است یا خیر، مثلا شرایطی را در نظر بگیرید که یک هلدینگ بزرگ، مالک چندین شرکت باشد و طی تصمیمات اتخاذ شده، به یکی از شرکت ‌ها ابلاغ می ‌شود که شما نقش فروشنده سهم را بر عهده بگیرید. این امر به دلیل خروج از سهم یا تامین نقدینگی صورت می پذیرد. در این حالت، اگر سهم مد نظر از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی داشته باشد، بهتر است هیجانی عمل نکنیم و صبر کنیم تا فروش حقوقی ‌ها کمتر شود و در ادامه برای فروش سهم مورد نظر اقدام کنیم.

حالت بعدی شناسایی سود به وسیله حقوقی است. در این حالت امکان دارد سرمایه ‌گذار حقوقی سهم را به عنوان مثال با قیمت ۱۵۰ تومان بخرد و در حال حاضر قیمت آن به ۳۰۰ تومان رسیده باشد. طبیعتا در این حالت، حقوقی در قالب فروشنده عمل می‌کند و به ‌صورت مرحله ‌ای سهام خود را به فروش می ‌رساند. این نکته را باید در نظر داشت که بعضی اوقات فروش حقوقی به معنای کاهش قیمت سهم نخواهد بود و نباید در این مواقع به‌ صورت هیجانی یا احساسی با موضوع برخورد کنیم.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

در این مطلب سعی شد تا از جهات مختلف به عملکرد حقوقی‌ ها در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس پرداخته شود. بر اساس مطالبی که گفتیم، میتوان نتیجه گرفته که تمرکز کامل یک سرمایه ‌گذار در معاملات بر مبنای معاملات حقوقی یک استراتژی اشتباه خواهد بود و شاید منجر به از دست دادن قسمت زیادی از سرمایه افراد حقیقی (من و شما) شود، بنابراین باید به جزئیات استراتژی اشخاص حقوقی مد نظر واقف باشید تا به‌ صورت هیجانی تصمیم ‌گیری نکنید. با رعایت بعضی نکات و تعیین حد ضرر در بورس می ‌توانید قسمتی از پرتفوی سهام خود را بر مبنای عملکرد حقوقی ‌ها معامله کنید. در ادامه ۳ مورد از انواع حمایت های حقوقی از سهم را خلاصه وار آورده ایم تا بتوانید از خلاصه مطلب استفاده کنید :

  • حمایت حقوقی از سهم در شرایط عادی که معمولا منجر به صف خرید هم نمی‌شود : یکی از روش های حقوقی ها برای حمایت از سهم این است که در یک بازه قیمتی مناسب برای خرید سهم اقدام می ‌کند و این فرآیند را مداوم تکرار می ‌کند. در این فرآیند به صورت معمولا صف خرید تشکیل نمی ‌شود و بیشتر از یک روند متعادل استفاده می ‌شود. در این بخش سهامدارانی هستند که قادرند با تشخیص این حرکت حقوقی، دست به نوسان ‌گیری می ‌زنند.
  • حمایت حقوقی از سهم با اعمال فرآیند خرید در کف‌های حمایتی برای ترغیب حمایت در بورس به چه معناست؟ و تشویق سایر سرمایه ‌گذاران : کف‌ های حمایتی از ارزش بالایی برای سرمایه‌ گذاران برخوردار است. در بیشتر اوقات حقوقی در کف ‌های حمایتی برای ورود به سهم استفاده می کنند و با خریدن سهم، سعی خواهند کرد تا دیگر سرمایه‌ گذاران را تشویق کند. این فرآیند از نظر تکنیکالی انجام می شود و حقوقی‌ وارد عمل می‌ شود.
  • حمایت حقوقی از سهم با رنج زدن‌های پی در پی و تشکیل صف خرید در سهم : یکی دیگر از روش ‌های حقوقی برای حمایت از سهم اعمال سفارش خرید با رنج مثبت در بازار به حساب می آید. زمانی این اتفاق را در بازار شاهد خواهیم بود که سایر سرمایه ‌گذاران برای خرید این سهم حاضر می‌ شوند و همین رفتار منجر به ایجاد صف خرید در سهم می شود. در این مواقع توصیه داریم چنانچه سهام‌دار سهم مد نظر هستید، به فروش سهم نپردازید، به خاطر این که این حمایت در بازار از ارزش بالایی برخوردار است و در راستای ثبات قیمت سهم گام برداشته خواهد شد.

امیدوارم مفهوم حمایت حقوقی از سهم را متوجه شده باشید.

اگر دوست دارید بهترین تقاضاها در بورس، نمادهای در حال صف خرید و فروش و صف خرید یا فروش های احتمالی فردا را هر روز در بازار بورس مشاهده کنید، بخش رصد بازار بورس را ملاحظه فرمایید.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

businessman with financial symbols coming from hand

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ این سوال بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس می باشد حتی اگر از قدیمی های بازار سهام باشید اگر با روش های تحلیل آشنا نباشید قطعا نمی دانید حد حمایت و مقاومت سهم چیست؟ حدود و یا خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب می نمایید.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از آن جهت حائز اهمیت می باشد که در آن ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. بطور کلی می توان گفت که از اتصال نقاط حداقلی (مینیمم) خطوط حمایت و از اتصال نقاط حداکثری (ماکزیمم) خطوط مقاومت بدست می آید.

سرمایه گذاران حرفه ای خوب می دانند که نه تنها در بازار بورس بلکه در تمام بازار ها هرگاه میزان تقاضا زیاد شود ، افزایش قیمت خواهیم داشت و زمانی قیمت ها کاهش می یابد که عرضه افزایش یابد.

اما زمانیکه میزان عرضه و تقاضا تقریبا یکسان باشد، ممکن است در قیمت ها به دلیل کش مکش های میان خریدار و فروشنده نوساناتی را مشاهده نماییم.

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش تقاضا می باشد و همانطور که در قسمت بالا اشاره کردیم افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت می شود و به همین دلیل است که سطوح حمایت برای سرمایه گذاران بازار بورس جذاب بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در حقیقت در سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال حجم تقاضا نسبت به میزان عرضه افزایش یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

منظور از سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال ، عرضه شدید از سوی سهامداران می باشد. این سطوح برای سهامدارانی که قصد فروش دارایی خود را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارتی در این سطوح بر خلاف سطوح حمایت ، میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش‌ می یابد و همین امر موجب کاهش قیمت سهام و ادامه روند نزولی می‌شود.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

با مطالعه مطالب فوق تا حدودی با معنا و مفهوم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (سطوح حمایت و مقاومت) آشنا شدید، اما در این بخش از مقاله قصد داریم به بیان نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس بپردازیم.

اگر حد حمایت با توجه به شرایط گفته شده در محدوده ای بشکند و قیمت سهام در پایین این محدوده قرار بگیرد تحلیلگران بورسی آن خط را به عنوان مقاومت جدید سهم می شناسند. عکس این مطلب برای حالت مقاومت صدق می کند.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

نکته : از مهمترین و معتبرترین خطوط حمایت و مقاومت، خطوطی هستند که همچون فلش سمت چپ نمودار بالا خطوط مقاومت بوده و در سمت دیگر نمودار (همچون فلش سمت راست نمودار بالا) به حمایت تبدیل شده است. به عبارت ساده تر خطوط مهم حمایت و مقاومت

در یک ناحیه حمایت باشد و در بخش دیگر مقاومت و بالکعس.

چگونه اعتبار حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانیم یک خط حمایتی را رسم کنیم باید یک محدوده حمایتی داشته باشیم از این رو عبارت نقطه حمایتی صحیح نمی باشد و به عبارتی در نظر گرفتن یک نقطه می تواند اشتباهات محاسباتی را برای تحلیلگران بوجود آورد. دو روش اساسی برای تشخیص اعتبار حمایت و مقاومت وجود دارد.

می توان گفت قدرت تحلیل زمانی بیشتر است که شیب‌ خط افقی‌ تر باشد به عبارت ساده تر ، شیب بیشتری داشته باشد. جهت بررسی خطوط حمایت و مقاومت و یا محدوده آن باید واکنش سهم به این محدوده را بررسی نمود. به تصاویر زیر بنگرید می توانید نمونه ای از خطوط مقاومت و حمایت برخی از سهم ها مشاهده نمایید.

خطوط سبز ، خطوط حمایت و خطوط قرمز رنگ خطوط مقاومت را نشان میدهند.

خطوط حمایت و مقاومت بیمه کوثر

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

آشنایی با انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

در کل سه نوع خطور حمایتی و مقاومتی تحت عناوینی همچون : خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی ، خطوط حمایت و مقاومت نزولی و خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی وجود دارد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

در خرید و فروش سهام ، ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت بسیار حائز اهمیت می باشد تحلیلگرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کنند می توان گفت همه روزه خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و با توجه به آن سطح قیمت ها را تحلیل می کنند.

سرمایه گذاران جهت کسب سود حداکثری بازار بورس قبل از اقدام به انجام معاملات برخط خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

یکی از انواع خطوط حمایت و مقاومت ، خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی می باشد. به زبان ساده می توان گفت در یک نمودار ، از اتصال پایین ترین نقطه ها به یکدیگر، خطوط حمایت افقی Support line و از اتصال بالاترین نقاط ،خطوط مقاومت Resistance line افقی تشکیل می شود.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. از اتصال بالا و بالاترین نقاط و امتداد آنها خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد و بالعکس از اتصال پایین و پایین ترین نقاط و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

  • Resistance = مقاومت
  • Support = حمایت
  • HH=Higher High
  • HL=Higher Low

خطوط حمایت و مقاومت نزولی (دینامیک)

و از انواع دیگر خطوط حمایت و مقاومت، خطوط حمایت و مقاومت نزولی می باشد که از اتصال نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود. در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low خط حمایت نزولی تشکیل خواهد شد و از اتصال نقاط High و lower High ها خطوط مقاومت ایجاد می شود.

  • LH = Lower High
  • LL = Lower Low

بررسی روانشناسی حمایت و مقاومت

از طریق حجم معاملات ، چگونگی انجام شدن معاملات اخیر و طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت مشخص می شود.

زمانی برای سهم اعتبار ایجاد می شود که زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه نمایید :

اگر معاملات به مدت 21 روز روند خنثی و مستقیم داشته باشد و پس از آن ، قیمت سهم رشد نماید، آن ناحیه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری نسبت به اینکه سه روز در آنجا معامله انجام شود، پیدا می کند.

روش دیگر برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ، حجم معاملات می باشد به این صورت که اگر حجم معاملات و سطح حمایت هر دو بالا باشند به این معناست که سرمایه گذاران بیشتری تمایل به خرید آن سهم دارند و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

به منظور بررسی این سطوح ، نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد بسیار حائز اهمیت می باشد.

همانطور که گفته شد روش سوم برای تعیین میزان اعتبار حمایت و مقاومت، بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجایی که همه چیز وابسته به عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) می باشد عکس العمل آنها قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

اکنون خلاف این موضوع را در نظر بگیرید ، قیمت سهام افت کند عکس العمل سرمایه گذاران بگونه ای می باشد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده و قیمت ها دوباره رو به افزایش باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.