آموزش کامل انواع روند های قیمتی

پولبک (Pull Back) چیست؟ انواع آن و تفاوتش با اصلاح قیمتی

تقریبا همه ی ما در طول دوران فعالیت مان در بازار سرمایه واژه ی پولبک سهام را شنیده ایم و میدانیم که یکی از اصطلاحات مورد استفاده ی تکنیکالیست های بازار است، اما آیا واقعا می دانیم پولبک(Pull Back) چیست؟ دلیل پولبک چیست؟ اندیکاتور تشخیص پولبک کدام است؟
واقعیت این است که پاسخ اکثریت ما به این سوال ها منفی است و ما به طور کامل با مفهوم پولبک در بورس آشنا نیستیم. امروز تمام تلاش خودمان را می کنم تا شما را با این مفهوم پرکاربرد بیشتر آشنا سازمیم و نحوه استفاده از آن در خرید و فروش سهام را مورد برسی قرار دهیم.

پولبک(Pull Back) یعنی چه؟

پولبک (Pull Back) در معنای لغوی آن به معنی عقب برگشتن یا قلاب است؛ اما پولبک در بورس و بر روی نمودار ها به حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی ( استاتیک یا دینامیک ) شکسته شده اطلاق می شود.
همچنین در تحلیل تکنیکال پولبک به عنوان بوسه خداحافظی قیمت به سطوح یاد شده در نظر گرفته می شود؛ چرا که اگر روند ها دارای قدرت کافی باشند برخورد پولبک ها به سطوح حمایتی و مقاومتی آخرین طلاقی قیمت با این نواحی خواهد بود و درست در این نقاط است که حمایت سهم ها به مقاومت و بلعکس تبدیل می شوند و بعد از آن سهم ها به سمت اهداف بالاتر یا پایین تر حرکت خواهند کرد.
بنابراین قانون تبدیل شدن سطوح حمایت ها و مقاومت ها به همدیگر با مفهوم پولبک مکمل هستند و بطور مرتب توسط تحلیل گران تکنیکالی بازار مورد استفاده قرار می گیرند و اگر شما به کارایی قانون تبدیل سطوح به یکدیگر اعتقادی نداشته باشید، عملا یادگیری مفهوم پولبک و معامله گری بر اساس آن بی معنا خواهد بود.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این درس مفید باشد: خط روند چیست و چگونه رسم می شود؟

برای درک بهتر موضوع به نمودار زیر که مربوط به شرکت ملی مس ایران (فملی) است توجه کنید:

همانطور که مشاهده می کنید در نمودار بالا نمواد فملی یک روند صعودی را طی کرده و دقیقا در محدوده مشخص شده (نقطه شماره ۱)، سهم با قدرت خط روند صعودی خود را شکسته است. بعد از شکسته شدن خط روند قیمت سهم در حدود ۶ درصد ریزش را تجربه کرده و در محدوده مشخص شده (نقطه شماره ۲) به مدار صعود باز می گردد و درست در نقطه شماره ۳ سهم دوباره با خط روند برخورد می کند. در این نقطه پولبک سهم کامل می شود و خط روند ما که نقش حمایتی ای را داشت حالا به عنوان سطح مقاومت عمل می کند و سهم مورد نظر از نقطه ۳ ریزش سنگینی را تجربه می کند.

دلیل پولبک چیست؟

پولبک ها یا بازگشت های قیمتی به دلیل عرضه و تقاضای موجود در بازار اتفاق می افتند. برای مثال در نمودار مربوط به سهم فملی درست در نقطه شماره ۱ بسیاری از معامله گران به امید واکنش سهم به خط روند و صعود آن به قله های بالاتر اقدام به خرید می کنند؛ ولی زمانی که شکست اتفاق می افتد نوسانگیران اقدام به فروش سهم می کنند و سایرین نیز حاضر به خرید نمی شوند بنابراین سهم یک افتی را تجربه می کند.
بعد از این افت معامله گران جدید آماده ورود به سهم می شوند؛ اما بعد از یک بازگشت قیمتی کوچک و کوتاه مدت در محدوده خط روند که تبدیل به یک سطح مقاوتی شده دوباره فروشندگان قدرت می گیرند و سهم به روند ریزشی خودش باز می گردد.

انواع پولبک در بورس

پولبک عادی یا نرمال:

این نوع پولبک همان نوع عادی است که بیشتر اوقات در بازار مشاهده می شود و به صورت ساده همان طور که در تصویر می بینید سهم دقیقا در نقطه برخورد به سطوح مقاومتی یا حمایتی واکنش نشان می هد و شروع به حرکت می کند.

پولبک خارجی:

در این حالت سهم قبل از رسیدن به سطوح حمایتی یا مقاومتی به مسیر اصلی خودش باز می گردد. این نوع پولبک(pull back) نشان دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت های صعودی ( و بالعکس در حالت های نزولی) است و در صورت مشاهده این حالت به احتمال زیاد روند حرکتی سهم با قدرت بالایی خواهد بود.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این درس مفید باشد: سطوح حمایتی یا مقاومتی

پولبک داخلی:

این نوع از پولبک خطر ناک است چرا که نشان دهنده سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است. برای مثال همانگونه که در تصویر بالا می بینید قیمت مقاومت خود را شکسته است و به سمت پایین حرکت کرده اما بعداً دوباره روند رو به رشدی را در پیش گرفته است، در این حالت اگر قدرت و تصمیم خریداران قاطعانه تر بود این اتفاق رخ نمی داد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد می کرد.

تفاوت اصلاح قیمت و پولبک در سهام چیست؟

بازارهای سهام دارای روند های صعودی و نزولی هستند اما این روند هیچگاه به صورت یک خط راست با شیب ۴۵ درجه حرکت نمی کنند؛ یعنی سهم ها همیشه در حال صعود و یا نزول نیستند و در بین راه اصلاحاتی انجام می دهند و عمدتاّ حرکت های پلکانی دارند. بنابراین سهم ها پس از مدتی که روند صعودی یا نزولی داشتنده اند تغییر روند می هند و اصطلاحاً اصلاح می کنند.
اصلاح قیمتی یک سهم و پولبک هر دو به معنای تغییر روند در آن سهم هستند با این تفاوت که پولبک ها موقت و کوتاه مدت خواهند بود اما اصلاح قیمتی می تواند بلند مدت باشد، همچنین همانطور که اشاره شد در پولبک سطوح شکسته شده ی حمایتی به مقاومت و بلعکس تبدیل می شوند ولی در اصلاح این سطوح حمایت و مقاومت می توانند از دست برند؛ بنابراین اصلاح نشانه ای از ادامه روند صعودی یا نزولی سهم در جهت ایجاد الگوی پلکانی قیمت است.

استراتژی معاملاتی بر اساس پولبک

فعالان بازار سرمایه همواره به دنبال معامله بر اساس اصول دقیقی هستند اما واقعیت این است که پولبک بر اساس عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می شود و یک مفهوم و رفتار کلی در تحلیل تکنیکال است و معامله گران بر اساس تجربیات خودشان از این روش استفاده می کنند.
اصول و ماهیت معامله گری بر اساس پولبک در ابزار های مختلف تحلیل تکنیکال یکسان است؛ چرا که در این روش خریداران صرفاً به دنبال ورود در حرکت بازگشتی سهم بر روی سطوح شکسته شده هستند. در این قسمت با ارائه مثال هایی از بازار سرمایه معامله با استفاده از ابزار های مختلف تحلیل تکنیکال بر اساس استراتژی پولبک را به شما نشان خواهیم داد.

۱.پولبک به سطح مقاومت استاتیک

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت ملی مس ایران بعد از شکستن سطح مقاومت استاتیک خودش بر روی قیمت ۷۳۰ تومان یک پولبک عادی بر روی سطح شکسته شده را داشته است و در این مرحله با ورود خریداران به سهم یک رشد بسیار عالی ای را تجربه کرده است و قله های بالاتری را فتح کرده.

۲.پولبک به سطح مقاومت داینامیک

در نمودار بالا که نمونه از یک پولبک خارجی را مشاهده می کنید، شرکت ملی مس ایران بعد از طی یک روند نزولی تقریبا یک ساله و کاهش ۳۵ درصدی قیمت با حضور خریداران موفق به شکستن خط روند نزولی خود شده است. سپس به دلیل بالا بودن قدرت خریداران سهم در حرکت بازگشتی خود خط روند رسم شده را لمس نکرده و با تشکیل یک پولبک خارجی به روند صعودی خود ادامه داده است.

در پایان این را هم در نظر داشته باشید پولبک در بورس زمانی اعتبار بیشتری خواهد داشت که سطوح حمایت و مقاوت با حجم معاملاتی بالایی شکسته شوند. معمولا سهم ها برای شکستن پر قدرت سطوح مورد نظر باید دو الی سه برابر میانگین حجم ماهشان مورد معامله قرار گیرند و بعد از این شکست هم برای چند روز متوالی شاهد آن باشیم که قیمت پایانی روز جاری از قیمت پایانی روز قبل بالاتر باشد در غیر این صورت احتمال پولبک ضعیف خواهد بود چرا که فروشندگان قدرت خواهند داشت و تقاضای کافی برای سهم شکل نخواهد گرفت.

روش های قیمت گذاری کالا و خدمات

قیمت گذاری کالا و خدمات همیشه یکی از مهمترین مباحث در دنیای فروش و بازاریابی بوده و هست. نحوه قیمت گذاری محصول و خدمت، از عواملی است که حتی می تواند میزان موفقیت یک کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. روش های قیمت گذاری کالا در حسابداری در واقع فرآیندی است که طی آن ارزش کالا یا خدمات به طور دستی یا اتوماتیک مشخص می شود. تاثیر نحوه قیمت گذاری به حدی برای یک کسب و کار اهمیت دارد که می تواند میزان فروش و میزان سود یک واحد اقتصادی را کاملا دستخوش تغییر کند.

در این مقاله قصد داریم به طور دقیق در مورد قانون قیمت گذاری کالا و خدمات، استراتژی و روش های قیمت گذاری توضیح دهیم. تا پایان این مقاله با آموزش قیمت گذاری محصول و خدمات آشنا شده و با توجه به توضیحات ارائه شده از آن ها در قیمت گذاری محصولات و خدمات خود بهره ببرید. اما قبل از هر چیز بد نیست به این موضوع بپردازیم که چرا قیمت گذاری کالا و خدمات اینقدر اهمیت دارد؟

چرا قانون قیمت گذاری کالا و خدمات موضوع مهمی است؟

در میان مفاهیمی که در دنیای بازاریابی از آن ها یاد می شود، قیمت گذاری محصولات و خدمات مهمترین مبحث است. چرا که قیمت گذاری خدمات و کالا تنها عاملی است که به صورت مستقیم درآمد ایجاد می کند. با آموزش حسابداری، درک بهتری از نقش تعیین قیمت بر درآمد خواهید داشت.

فرض کنید قصد دارید 2 محصول مشابه را با هم مقایسه کنید. اولین عاملی که در این مقایسه به آن توجه می کنید چه عاملی است؟ قیمت!

قیمت اولین عاملی است که به آن توجه می شود و هر نگاهی که قرار است به یک محصول شکل بگیرد از همین اول کار شروع می شود. در واقع حساسیت فرایند قیمت گذاری به این شکل است که اگر در آن اشتباهی رخ دهد می تواند به طور کلی یک محصول، خدمت یا حتی سود و اعتبار کسب و کاری را نابود کند.

علاوه بر این، روشهای قیمت گذاری خدمات در مباحث حسابداری خدماتی نیز تاثیر مهمی دارد و نباید از آن غافل شد. در همین حال نحوه قیمت گذاری محصول نیز در فرآیندهای حسابداری تغییرات مهمی ایجاد می کند.

چگونه قیمت گذاری کنیم؟ مهم‌ترین نکته در فرایند قیمت گذاری

قبل از تعیین قیمت نهایی محصولات و خدمات، باید بعضی از سوالاتی که اهمیت خیلی زیادی دارند را از خودتان پرسیده باشید. این سوالات در پروسه نحوه قیمت دادن به مشتری شامل موارد زیر هستند:

1. آیا قیمت محصول و خدماتی که در نظر گرفته اید، مزایا و ویژگی های محصول با قیمت همخوانی دارند؟
2. چه زمانی باید در استراتژی قیمت گذاری برای افزایش یا کاهش قیمت محصولات اقدام کرد؟
3. چه زمانی بهترین فرصت برای فروش محصولات و خدمات با قیمت ارزان است؟
4. تغییر قیمت در محصول یا خدمات چه بازخوردی در بازار خواهد داشت؟

معرفی انواع روش های قیمت گذاری کالا و خدمات

قبل از بیان روش های قیمت گذاری باید استراتژی قیمت گذاری را مشخص کنیم. استراتژی قیمت گذاری بر اساس یک چهارچوب مشخص انواع روش های قیمت گذاری را دسته بندی می کنند. به طور کلی برای قیمت گذاری سه استراتژی وجود دارد:

1. قیمت گذاری کالا و خدمات بر اساس قیمت تمام شده (بر حسب هزینه)
2. قیمت گذاری بر پایه ی میزان تقاضا (بر اساس بازار)
3. قیمت گذاری بر مبنای رقابت (بر اساس ارزش کالا در ذهن مشتری)

هر کدام از این 3 استراتژی کلی، روش های قیمت گذاری مختلفی را در زیر مجموعه خود دارد که در ادامه به طور خلاصه به آن ها اشاره می کنیم.

1 – قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده (بر اساس هزینه)

در استراتژی قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده، روشی ساده را در پیش می گیریم. هزینه های تولید را جمع می کنیم و سودی برای محصول در نظر می گیریم. قیمتی که برای کالا یا خدمت مشخص می شود ترکیبی خواهد بود از هزینه های آن به همراه سودی که برای آن مشخص شده است. این استراتژی از پرکاربردترین استراتژی قیمت گذاری بوده و مورد استفاده بسیاری از کسب و کارها نیز هست. البته محاسبه هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات ممکن است در برخی موارد دشوار باشد، به همین دلیل استفاده از یک نرم افزار مالی می تواند کمک زیادی به حل این مسئله کند.

در این استراتژی، میزان سودی که برای یک محصول در نظر گرفته می شود نیز بر اساس نرخ بازگشت سرمایه آن صنعت محاسبه می گردد. برای مثال اگر در صنعت پوشاک نرخ بازگشت سرمایه 30 درصد باشد، مجموع هزینه و 30 درصد بابت نرخ بازگشت سرمایه قیمت کالا را مشخص خواهند کرد.

معمولا بسیاری از خرده فروشی و عمده فروشی از این فرایند قیمت گذاری استفاده می کنند. راستی اگر خرده فروش و عمده فروش محصولات هستید و مباحث مدیریت انبار برایتان اهمیت دارد پیشنهاد می کنیم با نرم افزار انبار سپیدار آشنا شوید.

2 – قیمت گذاری بر اساس میزان تقاضا و وضعیت بازار

وضعیت بازار و میزان تقاضا همیشه مهمترین عامل در نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات بوده و هستند. میزان تقاضا برای یک محصول می تواند تحت شرایطی مختلفی متغیر باشد. برای مثال ممکن است تقاضا برای یک محصول به خاطر ارزش خاصی که مشتریان برای محصول قائل هستند یا عدم آشنایی مشتریان با محصولات دیگر متفاوت باشد.

در اقتصاد کشور ما نیز چنین روشی برای قیمت گذاری حاکمیت اصلی را دارد. میزان تقاضا و وضعیت بازار در بسیاری از موارد عامل اصلی برای قیمت گذاری کالا و خدمات هستند. این استراتژی قیمت گذاری معمولا زمانی استفاده می شود که مشتریان نسبت به قیمت حساسیت کمی داشته باشند و یا چاره ای نداشته باشند جز اینکه با قیمت محصول کنار بیایند.

3 – قیمت گذاری بر اساس رقابت و ارزش کالا در ذهن مشتری

در این استراتژی قیمت گذاری رقبا مهمترین عامل در قیمت گذاری خدمات یا محصول به شمار می روند. در این قیمتگذاری به جای توجه به میزان تقاضای یک محصول یا هزینه های انجام شده برای آن، به عامل رقابت تمرکز می شود. رقابت یک محصول از نظر قیمت با رقبای دیگر تاثیر زیادی در ارزش و قیمت گذاری کالا از نگاه مشتری دارد.

برای مثال اگر از استراتژی قیمت گذاری بر اساس رقابت استفاده کنید و روش قیمت گذاری رهبر را برای محصول خود انتخاب کنید و این کار را به درستی انجام دهید می توانید ارزش کالا را در ذهن مشتری بالاتر ببرید.

آشنایی با مدل های قیمت گذاری کالا و خدمات؛ عوامل تعیین کننده نحوه قیمت گذاری

اما علاوه بر استراتژی ها و روشهای قیمت گذاری کالا، بد نیست با مدل های قیمت گذاری نیز آموزش کامل انواع روند های قیمتی آشنا شوید. مدل های قیمت گذاری، رویکردهایی در تعریف قیمت گذاری هستند که پس از توجه به 3 عنصر اصلی میزان تقاضا، قیمت تمام شده و رقابت، می توانید یکی از آن ها یا ترکیبی از آن ها را برای قیمتگذاری به کار بگیرید.

در این میان پیشنهاد می کنیم که اگر به دنبال یک نرم افزار مالی حسابداری مناسب برای فروشگاه می گردید در مورد امکانات نرم افزار فروشگاهی سپیدار بیشتر بخوانید.

در ادامه به این مدل های قیمت گذاری اشاره می کنیم.

• قیمت گذاری نفوذی
• قیمت گذاری اقتصادی
• قیمت گذاری فریمیوم
• قیمت گذاری روانی
• قیمت گذاری سرشیرگیری
• قیمت گذاری گرفتار کننده
• قیمت گذاری پویا – بر مبنای زمان
• قیمت گذاری بر مبنای بازار
• قیمت گذاری مجموعه ای
• قیمت گذاری جغرافیایی
• قیمت گذاری بالا
• قیمت گذاری رهبری محصول / کیفیت

روش کره گیری (سرشیرگیری) در قیمت گذاری چیست؟

در پایان بد نیست به یکی از مهمترین مدل های قیمت گذاری بپردازیم. روش سرشیرگیری یکی از پرکاربردترین مدل های قیمت گذاری محسوب می شود. روش کره گیری که یکی از استراتژی های قیمت گذاری محسوب می شود ارتباط مستقیمی با انحصار در ارائه محصول یا خدمت مورد نظر دارد. زمانی که محصول شما رقیبی ندارد، آن را با قیمت بالا به بازار ارائه می کنید، سپس زمانی که محصول یا خدمت شما رقیبی پیدا کرد قیمت را کاهش می دهید.

آنچه باعث می شود این استراتژی قیمت گذاری یک راهبرد منطقی به نظر برسد این است که معمولا برای چنین محصولی تقاضای زیادی وجود ندارد که بخواهیم با قیمت پایین بخش زیادی از این تقاضا را جذب کنیم. طبق تجربیات، این روش در نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات جدید کارآمدی لازم را دارد.

سوالی در مورد روش های قیمت گذاری کالا و خدمات دارید؟ از ما بپرسید!

در این مقاله در مورد روش های قیمت گذاری کالا و خدمات صحبت کردیم. اگر هنوز سوالی درباره این مبحث یا مفاهیمی چون حسابرسی بیمه، مالیات شرکت‌ها و اظهارنامه دارید، خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما در میان بگذارید. همکاران ما به سرعت به تمامی سوالات و نظرات پاسخ داده و شما را راهنمایی خواهند کرد.

چرا باید الگوهای پرایس اکشن را بلد باشیم؟

در مورد ساختارهای بروز پرایس اکشن چه میدانید؟ در دنیای نوین پرایس اکشن قیمت در طول مدت تغییر و الگوهای تازه ای از این تغییر کشف می شود که امروز با بررسی یکی از بهترین سبک های پرایس اکشن در کنار آن به شناخت الگوی نوین QM نیز می پردازیم.

سبک RTM

قیمت مهم ترین بخش در مارکت ارزهای رمزنگاری شده است، شناخت روند قیمت در پرایس اکشن RTM می تواند پوزیشن های جذابی را در حالت خرید یا فروش رمز ارز یا جفت ارز مورد نظر به شما ارائه بدهد، روندهای سریع قیمت باید یک آلارم خطر برای تریدرها یا حاضران دنیای رمز ارزها باشد، چرا که اگر نتواند این حرکت را مورد شناسایی قرار دهد محتمل است دارایی خود را از دست بدهد، البته این ریسک می توان یک روش فوق العاده برای جذب درامد چند برابری باشد، لذا جهت آشنایی با مفهوم روند قیمت در پرایس اکشن RTM تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

LQ در روند قیمت و ساختار پرایس اکشن

Liquditity Spike آخرین حرکت خریداران/فروشندگان مارکت ارزهای دیجیتال پیش از یک رشد یا یک ریزش بزرگ است، این کلمه در عمل حرکت سریع قیمت قبل از یک تغییر روند بزرگ است، برای درک کامل این عنوان به نمونه زیر توجه کنید:

وقتی که قیمت در راه حرکت به یک سوی یک محدوده حمایتی یا مقاومتی دچار فشردگی می شود، (برای نمونه سمت محدوده مقاومت حرکت می کند) در ادامه حرکت به قسمتی از چارت می رسد که دیگر فروشنده ای وجود ندارد تا جلوی ادامه این روند را بگیرد؛ در این حالت خریداران به اصطلاح با همان توان و نیمه جانی که دارند، هیچ مشکلی را در برابر خود ندیده و با یک حرکت قیمت را شوت می کنند اما با روبرویی آن ها به یک مقاومت مهم خریداران به یک دفعه نابود می شوند. در این محل فروشندگان واقعی و بزرگ با نابود کردن تعداد کم و حجم کوچک خریداران هیچ مشکلی جلوی راه خود نمی‌بینند و قیمت را با سرعت به سمت پایین پرتاب می کنند.

هرجایی از چارت ارزهای رمزنگاری شده که در آن محل CP در حال رخ دادن است، می توانیم LQ نیز داشته باشیم و پس از آن قیمت با قدرت برگردد.

موارد فشردگی قیمت در پرایس اکشن RTM

CP, 3D, LQ از مهم ترین حرکات قیمت هنگام رسیدن به محدوده های حمایت/مقاومت هستند.

وجود حرکات قیمتی در چارت ارزهای رمزنگاری شده احتمال ترید در محدوده های حمایت مقاومت را بالا می برد.

باید همیشه به دنبال ساختار الگویی درست وقت خروج از محدوده های حمایت/مقاومت و CP هنگام بازگشت به این محدوده ها باشید.

در حالتی که قیمت در راه رسیدن به محدوده های حمایت/مقاومت است، تمام سفارش را برداشت کند به احتمال بسیار زیاد هنگام برخورد به محدوده دیگر به قدرت بسیار تغییر روند می دهد و بدون هیچ استاپی در مسیر نوین خود حرکت می کند.

الگوی QM و ساختار آن در پرایس اکشن RTM

در الگوی QM برای ساختار و پوزیشن فروش، ابتدا قیمت یک سقف می سازد بعد از آن یک کف ساخته و دوباره رو به صعود می رود و سقف بالاتر می سازد سپس با نزول مجدد قیمت، یک کف پایین تری می سازد، در این حالت محدوده بین دو قله محدوده ساختار QM است. در ارتباط با QM تقاضا نیز ساختار مشابه QM عرضه است اما برعکس عرضه، یعنی ابتدا قیمت یک کف می سازد و پس از آن بر می گردد و یک سقف می سازد دوباره پایین رفته و یک کف پایین تر می سازد، در ساختار و حرکت بعدی نیز یک سقف بالاتر را به وجود می آورد؛ یعنی روند قیمت کف خود را اینگلف کرده و در حالی که انتظار می رود پایین تر برود، برگشته و سقف پیشین را نیز به بالا اینگلف می کند.

ساختار QM الگویی است که بیشترین آسیب را به تریدران میزند چرا که در این ساختار حدضرر خریداران و فروشندگان باهم زده می شود (Breakout Trader).

ساختار QM ای بسیار جذاب است که وقتی قیمت انتهایی ترین اینگلف خود را انجام می دهد، یک محدوده را هم بشکند، محدوده ای که ساختارش برخلاف الگوی QM است.

اگر یک QM تقاضا در حال شکل گرفتن باشد، قیمت باید H و یک محدوده دیگر را نیز اینگلف کند؛ به دلیل قدرت بالای قیمت اگر مجدداً قیمت به محدوده تقاضای QM برگردد، با احتمال زیادی قیمت به سمت بالا شوت می شود.

وقتی که مارکت از سقف قبلی بالاتر می رود، اکثر مواقع با یک بازگشت کوچک همراه است، این بازگشت تا محدوده شکست رفته و آن را تست می کند، بعد خریداران در برگشت به سمت خرید وارد پوزیشن می شوند.

این یکی از موارد مهم در پرایس اکشن آل بروکس است.

QML و MPL در ساختار قیمت و پرایس اکشن RTM

هنگامی که اختلاف قیمتی بین دو قله/کف بسیار زیاد باشد در عمل خطر را افزایش می دهد پس چندان پوزیشن جذابی برای معامله نیست؛ اما برای حل این امر باید در الگوی QM دو بخش برای ترید مشخص کرد.

QML: این حروف مخفف QuasiModo Line است، اولین قله/کف ای است که تشکیل می شود و در آن محدوده، Base آن را به عنوان محدوده معامله باید در نظر گرفت.

MLP: این حروف مخفف Maximum Pain Level است، محدوده ای که بیشترین ضرر و آسیب را برای تریدران به وجود می آورد و دقیقاً محدوده است که قله/کف دوم تشکیل می شود که در این صورت محدوده حدودی و پایه آن را به عنوان محدوده ترید باید در نظر گرفت.

قیمت معمولاً یک عکس العمل به محدوده QML می دهد، سپس بازمی گردد و عکس العمل قطعی و مهم را به MPL می دهد.

QML و MPL شبیه به origin of engulf و source of engulf هستند.

اگر در داخل یک QM بزرگ دوباره یک ساختار QM دیگر تشکیل شود و این دو محدوده روی هم دیگر همپوشانی کنند احتمال برگشت قیمت در این محدوده بسیار شدید خواهد بود و آن محدوده بسیار جذاب خواهد شد؛ وجود 2 QM بر روی هم و همپوشان می تواند این اتفاق را در پی را داشته باشد که قیمت می تواند بین ساختار QM های عرضه و تقاضا حرکت کند و تریدرها از آن به عنوان هدف های قیمت استفاده کنند.

وجود 2 QM تقاضا بر روی یکدیگر و همپوشان ناحیه مشترک محدوده قدرتمند تر است.

نکات اضافه در ارتباط با ساختار QM

در ساختار QM هر جا بین دو قله یا کف، یک (Base) تشکیل شده بود محدوده QML را باید همان بیس انتخاب کنید؛ چرا که این محدوده در وسط راه تشکیل شده است و دارای یک H و L است که در بالاتر و پایین تر خود HH و LL را می بیند.

هنگامی که قبل از QM یک SR مهم وجود داشته باشد باعث می شود توان روند پیش از رسیدن به QM گرفته شود و هنگامی به QM می رسد نتواند زیاد ایستادگی کند و با شدت حرکت کند.

ساخت QM و رخ داد یک بیس عالی یک محدوده ترید خوب را در اختیار ما قرار می دهد.

افزایش میزان قیمت QM level تا MPL نمی تواند پوزیشن مناسبی جهت ترید برای معامله گران باشد.

اعتقاد تریدران روش RTM پرایس اکشن این است که نباید هر محل مارکت که LL, HH, H, L, دیده ایم ان را مدل و ساختار QM است و معامله کنیم چراکه این الگو باید با ساختارها و محدوده های مشخص تشکیل شود و جایی که فشردگی یا تعداد موج های زیاد و بسیار بود پیدا کردن ساختار QM قدرت زیادی ندارد؛ همچنین تریدران باور دارند که اگر قیمت هنگام تشکیل مدل QM یک محدوده حمایت یا مقاومت را در راهش بشکند قدرت مدل QM ما بالاتر خواهد بود.

جمع‌بندی

در مجموع مدل و ساختار پرایس اکشن سبک RTM بر اساس معامله کردن در سطوحی که حد ضرر سایر تریدران می باشد است.
این سطوح و پوزیشن ها از الگوهای خاص این سبک ناشی می شود که بهترین ان الگوی QM بوده که کلیه تغییر روندها با این الگو شروع می شود و حد سود جذابی ارائه می دهد و تسلط بر این الگو تقریباً در هر سبکی لازم می باشد

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خریدوفروش رادارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ساختار و الگوی QM در کجا بیشترین نتیجه را دارد؟

هنگامی که در محدوده های فشرده نبوده و موج ها مشخص و واضح باشند.

2_ علت عدم اعتبار مدل QM در محدوده های رنج و فشرده چیست؟

نزدیکی موج ها کوتاه بودن آن‌ها و فشردگی و حرکات کم قیمت علت این امر می باشد.

3_ در صورت دور شدن و فاصله بسیار قیمت در ساخت موج های الگوهای RTM چه باید کرد؟

این امر باعث بزرگ شدن حد ضرر و ریسک زیاد می شود فلذا باید در چند پله ورود کرد.

آموزش کامل انواع روند های قیمتی

مختاریانی درباره آخرین وضعیت بازار برنج ایرانی و خارجی گفت: بازار برنج در رکود است و قیمت‌ها نیز در حداقل ممکن است.

کاهش قیمت برنج ایرانی در فروشگاه‌های سطح شهر با نرخ‌نامه جدید سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران بود که از کاهش قیمت برنج در میادین حکایت دارد. قیمت برنج ایرانی در میادین با قیمت برنج خردادماه نشان می‌دهد انواع پرمحصول بین ۴ تا ۱۵هزار تومان ارزان‌تر شده‌اند. قیمت برنج معطر در مقایسه با تیر و مرداد، کاهشی و نسبت به خردادماه افزایشی بوده است.

یک فعال بخش کشاورزی می‌گوید چندماهی می‌شود که بازار برنج با ورود کشت جدید، دچار رکود شده و برنج ایرانی و خارجی در حال حاضر به میزان کافی وجود دارد.

به گزارش سلام نبه نقل از ایسنا، محمد مختاریانی، در تشریح آخرین وضعیت بازار برنج ایرانی و خارجی گفت: بازار برنج در رکود است و قیمت‌ها نیز در حداقل ممکن است. زیرا امسال در برنج ایرانی سطح زیرکشت خوبی داشتیم، برداشت خوبی انجام شد و کیفیت هم مناسب بود.

وی ادامه داد: سال گذشته با کمبود ۳۰ تا ۴۰ درصدی برنج و همچنین ممنوعیت واردات برنج خارجی مواجه بودیم که همه این موارد باعث شده بود قیمت‌ها ابتدای فصل بالا برود. اما حالا یک سال را پشت سر گذاشته‌ایم و با تورم در دستمزد و هزینه‌های کشاورزان، همین که قیمت‌ها بالا نرفته و از سال گذشته کمتر است نشان می‌دهد قیمت‌ها صعودی نخواهد شد.

این فعال حوزه برنج در پاسخ به این سوال که آیا رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در برنج نیست؟ گفت: این موضوع هم می‌تواند باشد، ولی توان خرید مربوط به یک بازه خاصی نمی‌شود در حالی که رکود بازار برنج چند ماه است که اتفاق افتاده و علت آن نیز ورود بار جدید به بازار است. در حقیقت بار زیاد شده و برنج کشت دوم نیز به زودی اضافه خواهد شد.

مختاریانی در ادامه گفت: قیمت برنج درجه یک ایرانی در سطح عرضه باید کیلویی ۱۲۵ هزار تومان باشد. قیمت برنج درجه یک خارجی نیز در سطح عرضه کمتر از ۴۰ هزار تومان است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمت برنج خارجی هم کاهشی بوده، زیرا برداشت‌های خوبی در دنیا انجام شده، اظهار کرد: امسال التهابی در بازار برنج نخواهیم داشت. قیمت برنج خارجی احتمالا باز هم کاهشی خواهد شد و برنج ایرانی نیز افزایش قیمتی نخواهد داشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ انواع برنج‌های عطری و مرغوب ایرانی از جمله طارم، دم‌سیاه و هاشمی در خرده‌فروشی‌ها به صورت فله در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، در خرده‌فروشی‌ها قیمت برنج شیرودی کیلویی ۶۷ هزار تومان، فجر کیلویی ۷۸ هزار تومان، ندا کیلویی ۶۵ هزار تومان و رمضانی کیلویی ۷۹ هزار تومان اعلام می‌شود.

ابن قیمت‌ها در حالی در بازار دیده می‌شود که به دلیل وعده‌های مسوولان مبنی بر کاهش قیمت برنج، بسیاری از مردم انتظار دارند قیمت‌های برنج را پایین‌تر از نرخ‌های فعلی ببینند.

قیمت برنج در ماه آینده

«برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) »، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی (درجه یک)»، «شکر سفید»، «گوشت گوساله»، «گوشت گوسفندی‌(مخلوط)» و «گوشت مرغ تازه» 8 محصولی هستند که در بهمن ماه روند قیمتی آنها ارزیابی شده است.

انجمن صنایع روغن اقدام به کاهش قیمت پایین‌تر از نرخ مصوب کرده است که ۱۰ درصد برای روغن‌های خوراکی و ۱۵ درصد برای روغن‌های صنف و صنعت که تحریک تقاضا داشته باشند و بتوانند محصولات خودشان را به فروش برسانند.

وی در خصوص عرضه شکر هم گفت: قیمت شکر در کارخانه طبق مصوب۱۸ هزار تومان است و قیمت فله شکر حدود 20 هزار تومان است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر شکر بسته بندی شود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان برای فرآیند بسته بندی که دارد قیمت آن افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: همه طبق قانون موظفند که قیمت مصرف‌کننده درج کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم تصریح کرد: قیمت روغن ۵ کیلویی نسبت به دو ماه اخیر که ۴۰۰ هزار تن بود الان ۲۹۵ هزار تومان شده است و روغن مایع ۹۰۰ گرمی که ۶۸ هزار تومان بوده الان ۵۵ هزار تومان شده است.

رضا کنگری در خصوص قیمت برنج گفت: برنج ایرانی حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است و بار قدیم گران‌تر بوده و الان بار جدید حدودا ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان شده است.
کنگری افزود: برنج ایرانی اعلا از ۹۰ هزار تومان تا ۱۱۵ تومان در بازار هست.

قیمت برنج گیلان چه تغییری کرد؟

با برداشت دانه‌های شلتوک و تبدیل آن به برنج در کارخانه‌های شالیکوبی گیلان طی هفته های اخیر، قیمت برنج در این استان روند کاهشی را طی می‌کند، به طوری که هم اکنون هر کیلو برنج هاشمی از بیش از ۱۰۰ هزار تومان قبل از برداشت محصول جدید با نوسان قیمت بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ کارشناسان کشاورزی استان می‌گویند روند نزولی قیمت برنج ادامه خواهد داشت.

کاهش تدریجی قیمت برنج در گیلان در بحبوحه برداشت این محصول برای کشاورزان که عموما اراضی خرد و کوچک دارند، موجب ناخرسندی‌شان شده از آن‌رو که به گفته آنان امسال هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت برنج افزایش زیادی داشته است و حداقل انتظارشان آن بود که قیمت برنج به همان نرخ قبل بماند.

اما کشاورزان معتقدند : سود این وضعیت به جیب دلالان می رود که می کوشند بازار را در سراشیبی قیمتی قرار دهند تا بتوانند محصول کشاورز را با نرخ های پایین تری خریداری کنند.

با برداشت دانه‌های شلتوک و تبدیل آن به برنج در کارخانه‌های شالیکوبی طی هفته‌های اخیر، قیمت برنج در گیلان اندکی روند کاهشی را طی کرد، به طوری که هم اکنون هر کیلو برنج هاشمی از ۱۰۰ هزار تومان قبل از برداشت محصول جدید، با نوسان قیمت بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان از شالیکاران خریداری می‌شود، به گفته کارشناسان کشاورزی استان، این روند نزولی قیمت برنج ادامه خواهد داشت.

در ابتدای فصل زراعی با توجه به کاهش نزولات جوی در فصل زمستان پیش‌بینی می‌شد که با میزان آورد سد سپیدرود که طی ۲ و سه دهه گذشته خیلی کاهش داشت، بخشی از شالیزارهای گیلان زیرکشت نرود اما تنش آبی نتوانست مانع کشت و کار شالیزارهای گیلان شود و با وجود مشکلات آبی تمامی اراضی شالیزاری زیر کشت محصول برنج رفت و با مدیریت و مصرف بهینه آبی که انجام شد کشاورزان سال زراعی را به سلامت پشت سرگذاشتند.

تولید افزون بر قیمت برنج چه تاثیری خواهد گذاشت؟

بر اساس گزارش سازمان جهادکشاورزی گیلان با همت شالیکاران و آموزش کامل انواع روند های قیمتی مدیرت مصرف آب کشاورزی اینک شاهد افزایش ۲۰ درصدی تولید برنج در استان نسبت به سال قبل هستیم؛ برداشت برنج نیز از ماه گذشته "مرداد" در اراضی شالیزاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار دریافتی افزون بر ۹۳ درصد خوشه های طلایی برنج در این استان برداشت شده‌است.

اما بر خلاف دلالان که از این کاهش نرخ ها سودهای کلان می برند و می توانند محصول را در فصل برداشت با رقم کمتر خریداری کرده و با سود کلانی در خارج فصل بفروشند؛ این وضعیت برای شالیکاران رضایت بخش نیست و معتقدند : امسال هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت برنج بسیار بالا بود و اکنون که باید محصول را برای پرداخت بدهی‌ها به فروش برسانیم، نرخ ها کاهش یافته‌ است.

یکی از برنجکاران شهرستان آستانه‌اشرفیه می‌گوید: امسال با توجه به مشکلات کم‌آبی برای کاشت برنج زحمات ما مضاعف بود اما اکنون باید با قیمتی پایین تر از گذشته برنج را به فروشیم که ظلم به کشاورز است.

محمد شعبانی با بیان اینکه همواره دلالان و سرمایه‌داران از این آموزش کامل انواع روند های قیمتی کاهش قیمت‌ها سود می‌برند از مسئولان خواست تا کنترل بیشتری بر بازار برنج داشته باشند.

او می گوید : من از ابتدای فصل کلی هزینه بذر و کارگر و کود و سم و غیره داده ام و تا قبل از برداشت هم قیمت ها رشد زیادی داشت اما الان که محصول را برداشت کرده ام و ناچارم برای تامین هزینه ها بفروشم تقریبا جز سود اندکی که حاصل می شود تقریبا می توان گفت هزینه و درآمدم سربه سر شده است.

وی ادامه می دهد: چرا به ما کمکی نمی شود که ناچار نباشیم محصول را در فصل برداشت به قیمت اندکی بفروشیم و مصرف کننده هم از این کاهش قیمت سودی نمی برد چون چند ماه بعد دلال و کارخانه دار چنان بازار را بهم می ریزند که محصول خریداری شده را با سودهای کلان ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی می فروشد.

مسعود مهری هم می گوید : من و برادرانم هر یک بین سه تا 5 هکتار زمین شالی داریم و همیشه هم ناچاریم محصول را در همان زمان برداشت بفروشیم اما امسال یکی از برادرانم قبل از فصل برداشت محصول خود را به سلف‌خر فروخت و سود بیشتری از ما کرد که الان می خواهیم بفروشیم چون قیمت در بازار روند نزولی دارد و امکان نگهداری محصول را نیز برای ماههای آتی نداریم.

او افزود : زمین های من در کیاشهر محصول خوبی داشته اما هزینه های کود و سم و نیز کارگر هم امسال خیلی زیاد بود و من نسبت به پارسال بیش از 2.5 برابر هزینه کارگر داده ام و حالا با وجود آنهمه افزایش قیمت برنج نسبت به پارسال باز هم ما به عنوان شالیکار سودی نمی بریم و سود این افزایش قیمت عاید دیگران می شود و باز کشاورز مظلوم واقع می شود.

صاحب یکی از کارخانه‌داران شالیکوبی استان گیلان نیز که خود برنج‌کار است، می‌گوید: اکنون هر کیلو برنج هاشمی بین ۹۰ تا ۹۵ تومان از شالیکاران خریداری می‌شود در حالیکه پیش از این به بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده بود.

محمدحسن زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اینک هر کیلو شلتوک نیز بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می رسد حال آنکه قبل از برداشت محصول جدید برنج تا ۵۰ هزار تومان هم خریداری می‌شد.

وی با بیان اینکه قیمت برنج دست دلالان و صاحبان کارخانه و سرمایه است، اضافه کرد: کاهش قیمت برنج طی هفته های آینده نیز پیش‌بینی می‌شود.

حسن زاده با اشاره به افزایش تولید برنج در استان گیلان خاطر نشان کرد: کشاورزان از میزان تولید و کیفیت برنج رضایت دارند اما این کاهش قیمت آنان را نگران کرده‌ است.

افزایش ۲۰ درصدی محصول برنج در گیلان دلیلی بر کاهش قیمت

مسئولان و کارشناسان جهادکشاورزی گیلان، افزایش تولید برنج در سال جاری را از جمله دلایل کاهش قیمت برنج در بازار استان عنوان می‌کنند.

چنانکه رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه هم‌اکنون در پیک فرآوری و تبدیل برنج در گیلان و استان‌های شمالی کشور هستیم، گفت: افزایش ۲۰ درصدی تولید برنج در استان و به تبع این خطه در سایر استان های تولید کننده این محصول موجب شده قیمت ها شیب خیلی ملایمی نزولی داشته باشد.

صالح محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: معمولا قیمت برنج همه ساله در این مقطع از ثبات برخوردار بود اما امسال به دلیل شرایط بازار و افزایش زیاد سال قبل، شاهد نوساناتی در این بخش هستیم.

وی با بیان اینکه قیمت برنج از روزهای برداشت به شکل منظم در سازمان جهاد کشاورزی رصد می‌شود، اضافه کرد: بر اساس ارزیابی محیطی از سراسر استان، اطلاعات جمع‌آوری می شود و در حوزه تنظیم بازار و محصولات کشاورزی سازمان به ثبت می‌ رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان پیش‌بینی کرد که متوسط قیمت هر کیلو برنج با کیفیت در این استان بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان به نقطه آرامش و ثبات برسد.

وی یادآور شد: در سال جاری با توجه به مدیریت صحیح تغذیه گیاهی شامل مصرف متوازن کودهای ازته به ویژه پتاسه و مدیریت بهینه مصرف آب با وجود کاهش منابع آبی و نیز توصیه‌های فنی جهادکشاورزی و کارشناسان این حوزه در شهرستان‌ها برآورد می‌شود بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک از شالیزارها برداشت شود.

توجه به افزایش درآمد خالص شالیکاران با فزونی محصول و قیمت مناسب

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه امسال با افزایش تولید برنج نسبت به سال گذشته مواجه بودیم، گفت: همیشه افزایش یا کاهش تولید متاثر از عوامل متعدد است، از این‌رو مدیریت شرایط می‌تواند ما را به سمت افزایش تولید سوق دهد، امسال به رغم تنش آبی یا خشکی در برخی نقاط، این مهم به خوبی مدیریت و حتی منجر به افزایش تولید شد.

دکتر مریم حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: فزونی تولید برنج امسال ناشی از چند مولفه شامل افزایش سطح زیرکشت ارقام اصلاح شده پرمحصول، استفاده بهتر از نهاده‌ها به ویژه کود در مقایسه با سال قبل و استفاده از دستورالعمل‌های زراعی با ارایه آموزش ها به کشاورزان و شرایط آب و هوایی بود.

وی بیان داشت: با افزایش سطح زیرکشت ارقام پرمحصول و اصلاح شده در سال‌های آینده و به کارگیری دستورالعمل‌های به زراعی برای مدیریت تغذیه خاک و گیاه و مدیریت عوامل زیان رسان شامل آفات، بیماری‌ها و علف های هرز، می‌توانیم باز هم بیشتر از این شاهد افزایش تولید باشیم، البته باید به صورت پلکانی در نظر بگیریم و به تدریج افزایش تولید را داشته باشیم.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور، پایداری تولید این محصول را مهمتر از افزایش تولید عنوان و تاکید کرد: حفظ پایداری تولید برنج را باید مورد توجه قرار دهیم تا کشاورز از این مهم سود ببرد، مهمتر اینکه افزایش درآمد خالص کشاورز را نیز باید توامان داشته باشیم.

وی بیان داشت: بنابراین با افزایش محصول کشاورز و قیمت مناسب (نرخی که برای تولید کننده و مصرف کننده مناسب باشد) باید موجب افزایش درآمد خالص کشاورز شده و به دنبال آن بتوانیم افزایش تولید نیز داشته باشیم.

دکتر حسینی بیان داشت: آنچه مهم است اینکه ما در سال‌های آینده با تغییرات اقلیمی به ویژه گرم شدن هوا و کاهش آب قابل دسترس مواجه هستیم بنابراین با معرفی ارقام جدید و دستورالعمل‌های به زراعی برای مدیریت مزرعه و استفاده از بذر گواهی شده باید تولید را در واحد سطح افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: دستورالعمل‌ها برای برداشت و مدیریت پس از برداشت نیز منجر به کاهش ضایعات در این مرحله می‌شود، این مهم درصد برنج خُرد و شکسته را کاهش می دهد و موجب افزایش درآمد کشاورزان و برنج سالم می شود.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور عنوان کرد: همه تلاش فعالان بخش برنج از جمله تحقیقات، اجرا، بیمه محصولات کشاورزی در راستای افزایش تولید برنج است.

وی با اشاره به طرح ابلاغی از سوی وزیر کشاورزی در زمستان سال گذشته با عنوان "طرح ارتقاء تولید و امنیت غذایی برنج" افزود: هدف آن است که نهاده‌ها آسان‌تر و با قیمت کمتر در اختیار کشاورز قرار گیرد تا کشاورزان با تشویق و حمایت ها، مدیریت بهتر مزرعه و پایداری تولید برنج را داشته باشند.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته افزایش تولید برنج را داشتیم، اظهار داشت: تمام امیدواری ما این است که طی سال های آینده افزایش تولید برنج را داشته باشیم و به پایداری برسیم، نوسانات تولید را تا حد ممکن کم کنیم و از همه مهمتر اینکه با میزان آب در دسترس بیشترین عملکرد یعنی افزایش بهره وری را حاصل کنیم.

برنج مهمترین محصول استراتژیک گیلان به شمار می‌رود. این استان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت برنج در کشور است.

این خطه رتبه نخست کشور از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را دارد و سالانه ۲۳۸ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان به زیرکشت برنج می‌رود، ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم‌های کیفی و گوهر و سپیدرود جزو رقم‌های پرمحصول است که در شالیزارهای استان کشت می‌شود اما عمده رقم های کشت شده در این استان، ارقام کیفی هاشمی و علی کاظمی است.

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت آموزش کامل انواع روند های قیمتی می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.