حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟


اهرم ها هم باعث به دست آوردن سود می شوند و هم زیان بار هستند

آموزش کار با صرافی بایننس (صفر تا صد ثبت نام، ترید، انتقال و …)

هرکسی که با ارزهای دیجیتال سر و کار داشته باشد احتمالاً تا به حال نام بایننس (Binance) را شنیده است. بایننس یک صرافی دیجیتال پیشرو در سطح جهانی و همان‌طور که در ادامه این بررسی متوجه خواهید شد مرکزی از خدمات متنوع است. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش جامع بخش‌های مختلف صرافی بایننس از جمله، واریز، برداشت، خرید و فروش، مارجین و فیوچرز، لانچ پد و لانچ پول، کارمزد و احراز هویت پرداخته ایم.

معرفی صرافی بایننس

قبل از پرداختن به آموزش صرافی بایننس بد نیست معرفی کوتاهی از آن داشته باشیم. این صرافی از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۷ توسط موسس آن چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) مدیریت شده است و همواره دارای کارمزدهای معاملاتی پایین و ارائه دهنده نوآوری‌های متنوعی بوده است که باعث محبوبیت آن در جامعه رمز ارزها شده است.

بایننس در مدت زمان کوتاه تاسیس خود طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های جدید را معرفی کرده است و دارای جامعه‌ای فعال و پرشور از معامله‌گران است. این صرافی از افزودن پشتیبانی کردن از ارزهای فیات گرفته تا راه اندازی بایننس چِین و بایننس کوین خود، همیشه در جستجوی راه‌های جدیدی برای ارزش آفرینی برای مشتریان خود بوده است. حتی صحبت‌هایی در مورد تبدیل شدن این صرافی به یک سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) در آینده مطرح شده است که اداره آن به دست معامله‌گرانی خواهد افتاد که از آن استفاده می‌کنند.

بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی رمز ارز قادر به انجام تعداد زیادی از معاملات بدون کاهش سرعت در زمان معاملات است، با این حال این صرافی گاه به گاه مسائل رایجی مانند تعمیر و نگهداری غیر منتظره و آسیب پذیری امنیتی را تجربه می‌کند. با وجود این موارد بایننس همچنان یکی از برترین صرافی‌های رمز ارز در جهان است.

صرافی بایینس آی پی (ip) ایران را مسدود خواهد کرد. بهترین ابزار کار با آن استفاده از سرورهای مجازی (VPS) است. ابزار ارزان تر دیگر اما دارای ریسک استفاده از وی پی ان (VPN) است.

ویژگی‌های کلیدی بایننس

بایننس با هدایت ژائوی کارزماتیک (یا CZ) در زمان نوشتن این مقاله نزدیک به چهار سال است که فعالیت می‌کند. این صرافی در این مدت کوتاه خود را به عنوان یک چهره پرقدرت در جهان رمز ارزها و معاملات رمز ارزها ثابت کرده است. به لطف نوآوری‌های بایننس کمتری کاری در رابطه با معامله، سرمایه‌گذاری یا پس انداز رمز ارزها وجود دارد که نتوانید در این صرافی انجام دهید.

در زیر فهرستی از ویژگی‌های پرشمار مربوط به بایننس را مشاهده می‌کنید:

  • امکان معامله بیش از ۲۸۰ رمز ارز. بایننس یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های آلت کوین‌های با کیفیت را برای معامله در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر این، امکان معامله کردن تقریباً ۱۰۰۰ جفت ارز فراهم است.
  • درگاه پرداخت فیات بایننس. اضافه شدن این درگاه پرداخت از اقدامات بسیار خوب بایننس بود که به کاربران امکان خرید بیش از بیست رمز ارز معروف با بیش از ۴۰ ارز فیات را از طریق از کارت‌های بانکی و سایر روش‌ها می‌دهد. همچنین امکان فروش رمز ارزها در ازای ارز فیات وجود دارد.
  • کارمزدهای معاملاتی کم. بایننس یکی از پایین‌ترین کارمزدهای معاملاتی را در میان صرافی‌ها دارد.
  • پشتیبانی چند پلتفرمی. امکان دسترسی به بایننس از طریق بستر وب، کلاینت‌های دسکتاپ برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک و برنامه‌های تلفن همراه مخصوص اندروید و آی او اس وجود دارد. بایننس یک ای پی آی نیز دارد. با اهرم ۱۲۵ برابر و معاملات مارجین با حداکثر اهرم ۳ برابر. با اهرم‌های موجود می‌توانید با چندین برابر موجودی حساب‌تان به معامله بپردازید.
  • پشتیبانی شبانه روزی مشتری. عدم پشتیبانی از مشتری اغلب از جمله مشکلات صرافی‌های ارزهای دیجیتال است، اما بایننس یک مرکز راهنمایی اختصاصی دارد که در هر زمان می‌توانید از طریق آن با تیم پشتیبانی تماس بگیرید. این صرافی همچنین اطلاعات کتبی زیادی شامل راهنمای مبتدیان و توضیحات مربوط به انواع قابلیت‌های بایننس در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
  • لانچ‌پد (Launchpad) بایننس. لانچ‌پد بایننس به عنوان بستری برای لیست کردن اولیه کوین‌های به جای مدل ICO (عرضه اولیه کوین) ایجاد شد. همه مشتریان بایننس می‌توانند در عرضه اولیه‌های صرافی (IEO) در بستر لانچ‌پد شرکت کنند. این عرضه اولیه به یکی از سودآورترین عرضه‌های کوین در رمز ارزها تبدیل شده‌اند.
  • فایننس (امور مالی) بایننس. دارندگان رمز ارز از طریق فایننس صرافی بایننس می‌توانند به روش‌های دیگری مانند وام دادن و استیکینگ (سهام‌گذاری) رمز ارز و روش‌های دیگر از کوین‌های خود درآمد جانبی کسب کنند.

همانطور که مشاهده می‌کنید بایننس خود در تمام جوانب اکوسیستم رمز ارز وارد شد است. نوآوری‌های بایننس آن را به یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های رمز ارز تبدیل کرده است و تلاش توسعه دهندگان و اعضای جامعه بایننس پیشرفت مداوم این پلتفرم را تضمین می‌کند. بایننس مکانی عالی برای معامله‌گران مبتدی رمز ارزها و علاقه‌مندان باتجربه است.

سابقه و تاریخچه بایننس

بایننس با کمتر از چهار سال سابقه نسبتاً جدید محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد شناخته‌شده‌ترین صرافی دیجیتال در عرصه جهانی باشد. این صرافی با هدف ارائه یک رابط معاملاتی دیجیتال سریع، ساده، قوی و کاربرپسند برای معامله گران ایجاد شد. هدفی که به اذعان بسیاری محقق شده است.

بایننس در جولای ۲۰۱۷ توسط بنیانگذاران آن چانگ‌پنگ ژائو و یی هی در چین راه‌اندازی شد. هر دو بنیانگذار قبلاً برای صرافی اوکی کوین کار می‌کردند و چانگ‌پنگ از سال ۲۰۱۳ عضو تیم کیف پول Blockchain.com بود.

بایننس علاوه بر ایجاد یکی از موفق‌ترین صرافی‌های رمز ارز یکی از موفق‌ترین عرضه اولیه‌های کوین را در دنیای ارزهای دیجیتال داشت. این صرافی در ژوئیه ۲۰۱۷، از اول تا ۲۰ ام ماه، در جریان یک عرضه اولیه با فروش ارز تازه ساخته شده بر بستر ای آر سی ۲۰ به نام توکن بایننس کوین (BNB) 15 میلیون دلار جمع آوری کرد. قیمت فروش این توکن‌ها هر کدام ۰/۱۱۵ دلار بود.

در مارس ۲۰۲۱ ارزش هر توکن (که به زنجیره بایننس بومی منتقل شده است) ۲۳۸/۸۴ دلار بوده و چهارمین آلت کوین بزرگ از نظر ارزش بازار محسوب می‌شد.

با توجه به موفقیت این عرضه اولیه به سادگی می‌توان تصور کرد که خود صرافی نیز به همان اندازه موفق عمل کرده است. بایننس از زمان راه‌اندازی یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهانی از نظر حجم معاملات بوده است.

این صرافی فقط در مدت شش ماه از زمان راه‌اندازی به این مهم دست یافت که پدیده قابل توجهی است؛ و حالا تقریباً پس از چهار سال و به لطف کارمزدهای کم، سهولت استفاده، توانایی فوق‌العاده در مدیریت کردن حجم گسترده معاملات و رویکرد جهانی نسبت به معامله (قابلیت استفاده از پلتفرم به بیش از دوازده زبان) بایننس همچنان در بالاترین سطح قرار دارد.

بایننس آمار کاربران خود را منتشر نمی‌کند، اما براساس مصاحبه‌های مختلف انجام شده توسط ژائو، بایننس اکنون بیش از ۱۵ میلیون کاربر دارد. علاوه بر این حجم معاملات بایننس به بیش از ۸۰ میلیارد دلار در روز رسیده است. علاوه بر این، بایننس مجموعه بزرگی از محصولات مرتبط نیز تولید کرده است که شامل موارد زیر است:

  • آکادمی بایننس – یک مرکز یادگیری مربوط به آموزش بلاکچین و رمز ارزها با قابلیت دسترسی برای عموم.
  • بایننس کارت – کارت پرداخت رمزنگاری شده که می‌توان از آن به عنوان گزینه پرداخت برای خریدهای روزمره درست مانند کارت بانکی عادی مورد استفاده قرار گیرد.
  • زنجیره بایننس و بایننس کوین. اکوسیستم بلاکچین مبتنی بر جامعه با توکن بومی (BNB) و صرافی غیرمتمرکز (DEX) آن.
  • بنیاد خیریه بایننس – بنیادی غیرانتفاعی که به پیشرفت بشردوستی و توسعه جهانی پایدار اختصاص دارد.
  • بایننس کلاود – راه‌حل‌های صرافی رمز ارز بایننس برای کمک به مشاغل فعال در حوزه رمز ارزها.
  • وام‌های رمز ارزی بایننس – یکی از ویژگی‌هایی که به کاربران امکان می‌دهد تا با به وثیقه گذاشتن دارایی‌های رمز ارز خود وام‌های رمز ارزی بگیرند.
  • صرافی غیرمتمرمز بایننس – صرافی غیرمتمرکز بایننس که در زنجیره بایننس ساخته شده است.
  • درگاه پرداخت ارز فیات بایننس- درگاه فیاتی که به کاربر امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را با استفاده از ارزهای مختلف فیات خریداری کنید (در حال حاضر تقریباً از ۴۰ ارز فیات پشتیبانی می‌کند.)
  • بایننس فیوچرز – پلتفرم محصولاتی مشتقه رمز ارز بایننس که در آن امکان انجام معاملات فیوچرز (آتی) با اهرم تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.
  • بایننس اینفو – یک دائره‌المعارف منبع باز ویژه رمز ارزها.
  • بایننس جرزی (Jersey) – صرافی دیجیتال فیات به رمز ارز اروپایی که انجام معاملات بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بایننس کوین و بیت کوین کش را با یورو و پوند استرلینگ تسهیل می‌کند.
  • بایننس JEX – پلتفرم معاملات فیوچرز و آپشن.
  • بایننس لبز- صندوق و طرح زیرساخت بایننس با هدف توانمندسازی پروژه‌های بلاکچین.
  • بایننس لانچ‌پد – پلتفرم تامین مالی جمعی (کراود فاندینگ) رمز ارز بایننس برای معرفی عرضه اولیه‌های صرافی (IEO). این نوآوری بایننس، لانچ‌پد را به اولین پلتفرم تامین مالی جمعی در صنعت رمز ارزها تبدیل کرد.
  • بازار خارج از صرافی (OTC) بایننس – بستر معاملاتی ویژه نهنگ‌ها و سایر معامله‌گران با حجم زیاد.
  • معامله همتا به همتا بایننس – یک پلتفرم معاملاتی همتا به همتا مانند LocalBitcoins یا LocalCryptos که در آن امکان پرداخت از طریق وی‌چت، علی‌پِی، انتقال بانکی و QIWI فراهم است.
  • مرکز پژوهش‌های بایننس – پلتفرم تحقیقاتی پیشرفته که برای سرمایه‌گذاران در فضای رمز ارزها تحلیل انجام می‌دهد.
  • پس‌انداز بایننس- با این قابلیت می‌توانید دارایی‌های دیجیتال‌تان را قرض داده و کسب درآمد کنید و هر زمان که خواستید آنها را را برداشت کنید. بایننس – از طریق ویژگی استیکینگ یا سهام‌گذاری بایننس می‌توانید رمز ارزهای خاصی را استیک کرده و سالانه تا ۱۶ درصد سود کسب کنید.
  • اسیبل کوین دلار بایننس (BUSD) و پوند بایننس – استیبل کوین‌های قانون‌مند شده بایننس که با مشارکت Paxos Trust Company منتشر می‌شود. – کیف پول رسمی، امن و غیرمتمرکز بایننس با بیش از ۵ میلیون کاربر.

آیا صرافی بایننس امن است؟

طبیعتاً این سوال که آیا صرافی‌های ارزهای دیجیتال امن هستند ممکن است برای هر کسی مطرح شود. بایننس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌ها در جهان زمان، تلاش، و هزینه زیادی را صرف تقویت امنیت خود کرده است.

این صرافی در حال حاضر دارای روش‌های کنترل ریسک هوش مصنوعی بسیار پیشرفته‌ای است و برای شناسایی کاربران خود از تشخیص هویت و تشخیص چهره استفاده می‌کند.

علاوه بر این، بایننس تحلیل داده‌های بزرگ و تحقیقات پزشکی قانونی سایبری برای نظارت بر هر معامله‌ای که در این صرافی انجام می‌شود استفاده می‌کند. همه این تمهیدات به شناسایی فعالیت‌های مشکوک یا غیرعادی در این صرافی کمک می‌کند.

بایننس امنیت را کاملاً جدی می‌گیرد.

به لطف این سطح از امنیت مدتی است که هرگونه تلاش برای هک کردن بایننس ناموق بوده است. در حقیقت، آخرین هک موفقیت‌آمیز بایننس در ماه مه ۲۰۱۹ بود که هکرها توانستند با حمله‌ای به روش فیشینگ از احراز هویت دو عاملی عبور کرده و به کیف پول گرم بایننس دسترسی پیدا کنند.

هکرها در آن زمان تقریباً ۷۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۴۰ میلیون دلار را از صرافی خارج کردند اما مطمئناً بایننس درس‌های زیادی از این هک آموخته است؛ البته این صرافی خسارت وارد شده به مشتریان خود را جبران کرد.

بایننس به این دلیل توانست خسارت کاربرانش را جبران کند که در ژوئیه ۲۰۱۸ یک صندوق امن دارایی برای کاربران (SAFU) را ایجاد کرد. ده درصد از کل درآمد حاصل از معاملات به این حساب واریز می‌شود و از آن برای جبران خسارات ناشی از هک کردن استفاده می‌شود.

در مجموع بایننس یک صرافی امن است اما امنیت مشخصه اصلی آن نیست. حتی در این صورت، این صرافی تمام تلاش خود را برای رفع هرگونه حفره امنیتی کرده است و در حال حاضر یکی از امن‌ترین صرافی‌های موجود است.

پشتیبانی از رمزارز

یکی از محبوب‌ترین ویژگی‌های بایننس که بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است طیف گسترده رمزارزها یا جفت ارزهای قابل معامله در این صرافی است. در حال حاضر (مارس ۲۰۲۱) امکان معامله کردن نزدیک به ۳۰۰ کوین و تقریباً ۱۰۰۰ جفت ارز وجود دارد.

در بایننس نه تنها می‌توانید بیت کوین و سایر رمز ارزها را با دلار بلکه با یورو، پوند انگلیس، تتر (Tether) و بایننس کوین نیز معامله کنید.

تنها بخشی از حدود ۳۰۰ کوین قابل معامله در بایننس

همچنین توکن‌های متعددی در پلتفرم بایننس ارائه شده است و عرضه اولیه‌های صرافی در لانچ‌پد بایننس بلافاصله پس از انتشار وارد صرافی بایننس می‌شوند. بایننس همچنین سریعاً کوین‌های جدید را بلافاصله پس از عرضه اولیه آنها در پلتفرم‌های دیگر به مجموعه خود اضافه می‌کند. این بدان معناست که معامله‌گران اغلب می‌توانند توکن‌های تازه منتشر شده را با قیمت پایین خریداری کرده و سودهای آسانی کسب کنند.

پشتیبانی از ارز فیات

خرید رمز ارز در بایننس محدود به کشورهای خاصی است، اما تعداد کشورهایی که اجازه این کار را می‌دهند در حال افزایش است. بایننس دارای دو پلتفرم است که می‌توان برای خرید با ارز فیات (و فروش) از آنها استفاده کرد: بایننس جرزی برای اتحادیه اروپا و انگلیس، و درگاه پرداخت فیات به رمز ارز بایننس برای تعدادی از کشورهای دیگر در سراسر جهان.

کاربرانی که به خرید رمز ارز از بایننس دسترسی دارند هنگام ورود به وب سایت این صرافی گزینه «Buy Crypto» را در بالای صفحه حساب خود مشاهده می‌کنند. با کلیک بر روی آن به صفحه خدمات fiat-to-crypto منتقل می‌شوید.

کاربران بایننس جرسی همچنین می‌توانند رمز ارز خود را به ارز فیات تبدیل کرده و ارز فیات را مستقیماً برداشت کنند.

کارمزدها در بایننس و نحوه کاهش آنها

بایننس برای سپرده‌ها هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کند اما در مورد معاملات واقعی و برداشت‌ها قضیه فرق می‌کند. حتی در این صورت بایننس یکی از کمترین نرخ‌ها کارمزد را در صنعت رمز ارزها دارد؛ به علاوه روش‌هایی برای کاهش حتی بیشتر این کارمزدها در این صرافی وجود دارد.

در هر معامله‌ای که در بایننس انجام می‌دهید باید کارمزدی معادل ۰/۱ درصد پرداخت کنید. در واقع این یکی از کمترین کارمزدهایی است که در صرافی رمز ارزها گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در صرافی کوین‌بیس پرو به ازای هر معامله ۰/۵ درصد از کاربر کارمزد می‌گیرد و کارمزد معاملاتی صرافی بیترکس ۰/۲ درصد است.

خبر خوب این است که اگر برای پرداخت کارمزد از بایننس کوین استفاده می‌کنید می‌توانید از تخفیف قابل توجه (تا ۲۵ درصدی) در کارمزدهای معاملاتی بهره‌مند شوید.

همچنین با معرفی کردن دوستان خود به بایننس می‌توانید تخفیف قابل توجه دیگری (تا ۲۵ درصد) دریافت کنید. این بدان معناست که شما می‌توانید کارمزد ناچیز ۰/۱ درصدی را تا ۰/۰۵ درصد کاهش دهید که رقم بسیار ناچیزی است.

این کارمزدهای کم در معاملات فیوچرز بایننس هم با نرخ ۰/۰۲ درصد برای سفارشات مِیکر (سفارش گذار) و ۰/۰۴ درصد برای سفارشات تِیکر (سفارش بردار) اعمال می‌شود. اینها بیشترین کارمزدهایی است که پرداخت خواهید کرد اما می‌توانید اینها را هم کاهش دهید.

یکی دیگر از عوامل کلیدی که هنگام بررسی کارمزد بایننس باید به آن توجه کرد فاندینگ ریِت (نرخ بهره) قراردادهای فیوچرز و نرخ بهره روزانه پوزیشن‌های مارجین است. این کارمزدها براساس شرایط بازار تغییر می‌کنند و هیچ نرخ ثابتی ندارند.

نکته بعدی که باید به آن توجه کنید کارمزدهای برداشت است. توجه داشته باشید که این کارمزدها از یک یک رمز ارز به رمز ارز دیگر متفاوت است که این چندان غیر معمول نیست. در زیر نمونه کوچکی از کارمزدهای برداشت برخی از کوین‌های معروف را مشاهده می‌کنید:

اهرم (لوریج) در معاملات فارکس چیست و چگونه عمل می کند؟

کارکرد لوریج در معاملات فارکس

تجربه به شما می آموزد که چه زمانی از اهرم استفاده کنید؛ اما به عنوان یه قانون کلی هر چقدر از لوریج کمتر استفاده شود بهتر است.

تنها به این دلیل که اهرم در دسترس است، به این معنی نیست که شما نیاز دارید یا باید از آن استفاده کنید.

لوریج یا اهرم موقعیتی است که توسط کارگزاران ارائه می‌شود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملاتی فراتر از محدودیت‌های حساب خود داشته باشند که می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری آنها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، خطر از دست دادن سرمایه را هم افزایش می دهد و می تواند زیان بار باشد.

اهرم باید با دقت در نظر گرفته شود و معقولانه استفاده شود. مهم است که همیشه از یک استراتژی مدیریت ریسک قوی استفاده کنید. اگر بازار در جهت غیرمنتظره ای حرکت کند، باید بازدهی ثابت را نسبت به معاملات پر ریسکی که پتانسیل آسیب مالی دارند را در اولویت قرار دهید.

در این مقاله به نحوه استفاده از اهرم در معاملات فارکس پرداخته و نسبت های لوریج حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ را با جزئیات بیشتری بررسی کرده و در نوشتار بعدی به بررسی خطرات استفاده از لوریج و اینکه چگونه می توان تا حدی آنها را کاهش داد خواهیم پرداخت.

برای آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم پایه ترید مطلب زیر را مطالعه کنید:

♦ آشنایی با پارامترهای اصلی معاملات در بازارهای مالی

• چرا از اهرم (Leverage ) در معاملات فارکس استفاده می شود؟

در معاملات فارکس، سرمایه گذاران از اهرم استفاده می کنند تا سودی را که می توانند از نوسانات ارز به دست آورند به حداکثر برسانند.

در بازار فارکس، نوسانات ارز با حرکات پیپ (pip) بسیار کوچک همراه است. این بدان معناست که سود حاصل از هر معامله بسیار کم است؛ بنابراین برای کسب سود قابل توجه به سرعت بالا در انجام معاملات فارکس و همچنین تعداد زیادی معامله نیاز است.

لازم به توضیح است که: پیپ کوچکترین حرکت قیمت مبادله ای است که می تواند بین یک جفت ارز رخ دهد و مخفف “درصد در نقطه” (percentage in point) است.

با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند معاملات ارزی بزرگ تری انجام دهند (دستور خرید یا فروش های بسیار بیشتری نسبت به آن چیزی که سرمایه آنها اجازه می‌دهد داشته باشند) که در این صورت تغییرات قیمت می تواند سود قابل‌توجهی را برای آنها رقم بزند.

بنابراین لوریج به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا حرکت های افزایشی را در حساب های خود مشاهده کنند؛ زیرا بدون اهرم، حرکات کوچک و وابسته به سرمایه ای است که معامله گر به طور ملموس دارد. با اهرم، معامله گران به راحتی می توانند حرکت 10 درصدی را در یک روز ببینند، که یعنی سود روزانه بسیار افزایش می یابد.

از اهرم در معاملات چطور استفاده کنم

اهرم ها هم باعث به دست آوردن سود می شوند و هم زیان بار هستند

• لوریج در بازارهای فارکس چگونه کار می کند؟

هنگام معامله در بازار فارکس، معامله گران تمایل دارند بتوانند اهرم بسیار بالاتری نسبت به سایر بازارها به عنوان مثال، بازار سهام به صورت تضمینی در اختیار داشته باشند.

اهرم در فارکس معمولا با نسبت 50:1 و بالاتر ارائه می شود. این پول از کارگزار فارکس که حساب فارکس معامله گر را مدیریت می کند قرض گرفته می شود. برای وام گرفتن پول یا همان استفاده از اهرم، معامله گر باید یک حساب مارجین (margin account ) باز کند.

در حالی که اهرم اغلب توسط معامله گران به عنوان خط اعتباری که توسط کارگزار به مشتری ارائه می شود، تعریف می شود؛ اما اهرم دارای ویژگی های اعتباری نیست. استفاده از لوریج بالا در معاملات فارکس تنها به این معنی است که یک معامله گر می تواند مقدار زیادی پول به ازای یک مارجین اولیه نسبتا کوچک در حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ اختیار داشته باشد.

لازم به توضیح است که 68 درصد از حساب های سرمایه گذاران خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند. در استفاده از لوریج باید به این موضوع هم فکر کنید که آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

• نسبت های لوریج به چه معناست و چگونه می توانیم از آنها استفاده کنیم؟

در معاملات فارکس، اهرم ارائه شده توسط کارگزار به میزان موجودی حساب و اندازه موقعیتی که تریدر قصد دارد آن را ایجاد کند، بستگی دارد.

برای استفاده از اهرم باید به میزان حداقلی پول در اکانت خود داشته باشید. اهرم های ارائه شده معمولا 50:1، 100:1 یا 200:1 هستند.

◊ لوریج 50:1 در معاملات فارکس به چه معناست؟

نسبت اهرم 50:1 به این معنی است که به ازای هر 1 پوندی که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای تا 50 پوند انجام دهید. این بدان معناست که برای سپرده گذاری ( deposit ) سپرده گذاری 500 پوندی، می توانید تا 25000 پوند در بازار FX معامله کنید.

◊ اهرم 100:1 در معاملات فارکس به چه معناست؟

نسبت اهرمی 100:1 بدین معناست که به ازای هر 1 پوند در حساب خود، می توانید تا 100 پوند معامله انجام دهید. در حساب لات استاندارد، این مقدار معمولی اهرم ارائه شده است که نیاز به حداقل سپرده 2000 پوند دارد.

نسبت های لوریج کدامند

بروکرها لوریج ها را با نسبت های مختلف ارائه می دهند

لات چیست و چطور لات را در فارکس محاسبه کنیم؟

بازار ارزهای بین المللی فارکس پر است از اصطلاحات و کلمات تخصصی منحصر به فرد. اگر شما تازه با فارکس آشنا شده اید، بهتر است در گام اول خودتان را ملزم به یادگیری آنها بکنید.

یکی از این واژه های منحصر به فرد، لات (Lot) است. در حقیقت فارکس در سایز و اندازه خاصی، یا تعداد واحد ارزهایی که خرید و فروش می شوند معامله می شود که به آنها، لات می گویند. لات در فارکس یا مبادلات، یک واحد اندازه گیری برای حجم پوزیشن یا یک مقدار ثابت از ارز پایه در بازار فارکس است. این مقدار همیشه با لات مشخص می شود. یادتان باشد که سایز لات شما، مستقیما روی سطح ریسک شما اثر می گذارد. هرچه اندازه لات شما بزرگتر باشد، میزان ریسک شما هم بیشتر خواهد شد. مدیریت ریسک در حقیقت مدلی است که به شما اجازه می دهد تا در فارکس مقدار بهینه لات استاندارد را بر اساس سطح ریسک تخمین زده شده، نوسانات (مقدار حد ضرر) و اهرم یا لورج، محاسبه کنید.

مقاله زیر را بخوانید تا در مورد این مدل، نحوه استفاده از آن و اینکه ماشین حساب یک معامله گر چطور می تواند به او کمک کند، مطلع شوید. نکاتی که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر است.

لات (lot) چیست، اهمیت لات در فارکس، انواع لات (LOT) در فارکس، نحوه محاسبه لات در فارکس و نتیجه گیری.

لات (lot) چیست؟

لات به زبان ساده، واحد اندازه گیری مقدار معامله است. در حالت معمولی، لات یک واحد استاندارد برای اندازه گیری حجم پوزیشنی است که توسط تریدرها باز می شود. در فارکس، شما فقط می توانید پوزیشن هایی در حجم های مشخصی از واحدهای معاملاتی باز کنید، که به آنها لات گفته می شود.

اجازه بدهید برای روشن تر شدن مطلب، مثالی بزنیم. در دنیای بیرون از فارکس، تقریبا هر چیزی را با واحد اندازه گیری خودش می سنجند.

زمانی که برای خرید مقداری میوه به مارکت مخصوص فروش میوه و سبزیجات می رویم، معمولا از کلمه کیلوگرم استفاده می کنیم. به عنوان مثال از فروشنده می خواهیم تا به ما چند کیلوگرم سیب تحویل بدهد.

1 لات چه قدر است؟

در بازار فارکس شما فقط می توانید پوزیشن هایی در سایزهای مشخص از واحدهای معاملاتی که به آنها لات می گویند، باز کنید. وقتی در بازار فارکس معامله می کنیم، نمی گوییم 1000 یورو خرید کردیم بلکه مثلا می گوییم 1 لات، 2 لات یا 0.01 لات یورو خرید کردیم. در تعریف سایز لات آمده: لات واژه ای است برای مشخص شدن سایز قرارداد در مورد یک دارایی قابل معامله (ارزها، بشکه های نفت و غیره) که یک تریدر می تواند بخرید یا بفروشد. لات در حقیقت از لحاظ اندازه در بازار فارکس، معادل 100.000 واحد از ارز پایه می باشد.

وقتی شما سفارشی را چه به منظور خرید و چه فروش در پلتفرم معاملاتی تان می گذارید، این سفارشات بر اساس سایزهایی که به آنها لات گفته می شود، به اجرا گذارده می شوند.

مثال:

قیمت یک بشکه نفت حدود 80 دلار است. وقتی تریدری یک سفارش خرید یا فروش می گذارد، این شخص نمی تواند تعداد بشکه ها را نام ببرد؛ این معامله در حقیقت با حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ واحد لات خرید و فروش می شود. لات در این مثال، سایز قراردادی است که شامل تعداد ثابتی از بشکه ها است که در قرارداد شما ذکر می شود. ضمنا این سایز در هر بروکری می تواند متفاوت باشد. مثلا برخی بروکرها پیشنهاد یک لات 10 بشکه ای و برخی دیگر یک لات 100 بشکه ای را می دهند. ولی در هر صورت، این سایز با لات به شما اعلام می شود.

البته لات انواع مختلفی دارد که در ادامه مقاله به شرح انواع آنها خواهیم پرداخت. دانستن اینکه لات چقدر اهمیت دارد، برای هر تریدری مهم است. در قسمت بعد ما برای شما از اهمیت لات صحبت خواهیم کرد.

اهمیت لات در فارکس

دانستن لات در فارکس برای هر تریدری ضروری است. همان طور که می دانید دانش و به اجرا گذاشتن مدیریت ریسک در هر معامله ای، به شما کمک می کند تا سرمایه خود را حفظ کنید.

برای به اجرا گذاشتن مدیریت ریسک، شما نیاز دارید بدانید که در هر معامله چند لات خرید و فروش خواهید کرد. در حقیقت محاسبه لات، عنصری از سیستم مدیریت ریسک است. یادتان باشد برای ساختن یک سیستم متوازن معاملاتی، شما باید نسبت به سایز لات، کاملا آگاه باشید.

انواع لات (LOT) در فارکس

4 نوع لات در بازار فارکس وجود دارند که به شرح زیر می باشند:

  • یک لات که در بازار فارکس معادل 100.000 واحد از ارز پایه می باشد.
  • مینی لات که 0.1 لات استاندارد یا 10.000 واحد از ارز پایه می باشد.
  • میکرو لات که 0.01 لات استاندارد یا معادل 1000 واحد از ارز پایه می باشد.
  • نانو لات که 0.001 لات استاندارد یا معادل 100 واحد از ارز پایه می باشد.

نحوه محاسبه لات در فارکس

فراموش نکنید هر دارایی که قصد معامله آن را دارید، با همان ارزی که حساب معاملاتی تان را با آن باز کرده اید، انجام خواهد شد. این ارز، اغلب دلار امریکا است. این مسئله برای تریدرها بسیار ضروری است تا زمانی که پوزیشنی را باز می کنند بدانند چه مقدار دلار در حساب معاملاتی شان، باقی مانده است. به عنوان نمونه در مورد جفت ارزهای فرعی مثالی می زنیم. جفت ارز فرعی، جفت ارزی است که در هیچ طرف معامله، دلار امریکا وجود ندارد. مثلا جفت ارز فرانک سوییس در مقابل ین ژاپن (CHF/JPY).

بهترین روش برای محاسبه، استفاده از ماشین حساب تریدر یا همان ماشین حساب لات در فارکس است. برای این منظور شما می توانید از ماشین حساب فارکس بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، استفاده کنید.

چرا باید لات را در هر معامله حساب کنیم:

1- برای بهینه سازی حجم پوزیشن نسبت به مبلغ سپرده و در نظر گرفتن مقدار ریسک و سود مورد انتظار. این مسئله به شما کمک می کند تا یک سیستم معاملاتی متوازن درست کنید.

2- برای انتخاب اندازه لات مناسب و افزایش سیستم سپرده به گونه ای که کل پوزیشن معاملاتی، در برابر کاهش قیمت، حرکات اصلاحی قیمت، پولبک ها و نوسانات، مقاوم باشد.

به یاد داشته باشید، اگر تارگت مشخصی برای حجم پوزیشن وجود داشته باشد، اندازه اهرم بر ریسک تأثیر نمی گذارد. با همان اندازه لات، تغییر اهرم تنها بر مقدار مبلغ ودیعه شما تأثیر می گذارد.

شما همچنین باید هنگام محاسبه پیپ، نرخهای مستقیم و غیر مستقیم را فراموش نکنید. به عنوان مثال قیمت پیپ در یک لات استاندارد یورو به دلار امریکا، 10 دلار است. در جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن این عدد 9 دلار است.

فرمول محاسبه لات به شرح زیر است:

قیمت بازار / سایز لات * 1 پوینت

در این قسمت، برای روشن تر شدن موضوع مثالهایی ذکر شده است، لطفا به آنها دقت کنید.

مثالهایی از نحوه محاسبه سایز لات در فارکس

لات = سایز معامله * حجم معامله * قیمت دارایی

مثال شماره 1: فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهام معادل 1 واحد باشد و در حقیقت هر 1 لات برابر با 1 سهام باشد. قیمت سهام هم فرض کنیم 54 دلار است. در نتیجه 1 لات معادل 54 دلار خواهد بود.

مثال شماره 2: فرض کنید اندازه قراردادی برای جفت ارز یورو به حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ دلار 100.000 دلار باشد. اگر قیمت این جفت ارز مثلا 1.23456 باشد، لات این قرارداد مساوی است با 1.23456 ضربدر 100.000 که مساوی است با 123.456 هزار دلار امریکا.

مثالهایی از ارزهای مستقیم

لات = اندازه قرارداد * حجم معامله

مثال: فرض کنید در معامله ای اندازه قرارداد 100.000 دلار است، حجم معامله هم 0.01 لات یا 1000 واحد از ارز پایه باشد. نرخ لحظه ای جفت ارز USD/CHF هم 0.91070 می باشد. ارزش حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ لات در این معامله مساوی است با 100.000 ضربدر 0.01 که برابر است با 1000. این به این معنی است که با حجم معامله 0.01 لاتی، قرار است 9.107 فرانک سوییس خریداری شود که بروکر شما برای این معامله، 1000 دلار شما را به عنوان ودیعه نگه خواهد داشت.

میزان پیپ را چگونه باید محاسبه کنیم؟

میزان پیپ

قیمت یک پیپ بسته به اینکه واحد معاملاتی شما چه چیز است (لات، مینی لات یا میکرو لات) و یا این موارد چه مفهومی دارند، مشخص می شود. پیپ در حقیقت، سود یا ضرری است که معامله گر با حرکت قیمت دارایی که خریده یا فروخته، به دست می آورد.

  • هر پیپ نوسان برای 1 لات استاندارد مساویست با 10 دلار
  • هر پیپ نوسان برای 1 مینی لات مساویست با 1 دلار
  • هر پیپ نوسان برای 1 میکرو لات مساویست با 10 سنت
  • هر پیپ نوسان برای 1 نانو لات مساویست با 1 سنت

یادتان باشد اگر با 0.1 لات وارد معامله ای شوید ارزش هر پیپ شما به ترتیب، ده برابر کاهش پیدا می کند. با یک لات استاندارد، هر یک پیپ نوسان، برابر است با 1 دلار سود یا ضرر. به عبارتی دیگر، سود ورود کردن به معامله ای با 0.1 استاندارد لات مساویست با سود 1 پیپ در معامله 1 مینی لاتی.

مثالی از محاسبه سایز لات در فارکس

  • مبلغ سپرده شما: 3000 دلار
  • مقدار ریسک شما در این معامله: 5%
  • اهرم یا لورج شما: 1:100
  • حد ضرر شما: 50 پیپ

مبلغ پوزیشن شما در این معامله 3000 دلار ضربدر 100 مساویست با 300.000 دلار امریکا. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که 100 چیست؟ درواقع 100 اهرم شما در این معامله است که در مبلغ سپرده شما، ضرب می شود. حال اگر قرار باشد 100% سرمایه مان را در این معامله درگیر کنیم، با نرخ EUR/USD که مثلا 1.2500 است، حداکثر مقدار لات ما در این معامله، 2.4 خواهد بود.

ولی یادتان باشد که باید قوانین مدیریت ریسک را نیز رعایت کنید. در این معامله قرار است ما فقط 5% از سرمایه مان را ریسک کنیم که می شود: 3000 دلار ضربدر 5% مساویست با 150 دلار. از آنجایی که ما فقط اجازه داریم 50 پیپ (مقدار حد ضرر ما در این معامله) در این معامله ضرر کنیم، هر پیپ نوسان مساویست با 150 تقسیم بر 50 پیپ، که 3 دلار خواهد شد. در نتیجه هر پیپ نوسان در این معامله با این قوانین، مساویست با 3 دلار سود یا ضرر.

فراموش نکنید که هر یک پیپ نوسان برای 1 لات استاندارد برابر است با 10 دلار سود یا ضرر. در نتیجه، حداکثر لات مجاز 0.3 می باشد. حداقل سایز لات هم 0.01 است. از آنجا که ما برای 0.3 لات به 37.500 دلار احتیاج داریم، ما 375 دلار با اهرم 1:100، وارد معامله می کنیم (یادآوری می کنیم که این مبلغ معادل 12.5% سرمایه ما و مطابق با قوانین مدیریت ریسک می باشد).

نتیجه گیری

در این مقاله، شما با لات آشنا شدید و مهمتر از آن، نحوه محاسبه لات را که خیلی از تریدرها با آن مشکل دارند را، آموختید. ارزیابی سطح ریسک و محاسبه حداکثر حجم مجاز لات، یکی از مبانی سیستم مدیریت ریسک است. البته بعضی مواقع، امکان انحرافات نیز وجود دارد. در بازارهای نوسانی، منطقی است که سطح ریسک را برای هر ترید جدیدی کاهش دهیم، اما در عین حال، حد ضرر بزرگتری بگذاریم.

از سویی دیگر در بازارهای رونددار، می توانید استاپ لاس هایی کوتاه تری بگذارید و حجم قرارداد معاملاتی تان را افزایش دهید. قبل از ترید کردن، شما باید حداقل میانگین و حداکثر حدضررتان را برای دوره تاریخی دارایی خاصتان، محاسبه کنید.

بهترین توصیه این است که مدلی تهیه کنید که به شما امکان دهد در صورت تغییر شرایط بازار، به سرعت داده های ورودی را تغییر دهید و حجم معاملات را تنظیم کنید.

بهترین پلتفرم ترید و معامله ارز دیجیتال

بهترین پلتفرم‌های ترید و معامله ارز دیجیتال

پلتفرم های معاملاتی زیادی در سراسر دنیا وجود داشته که ضمن ارائه خدمات خرید و فروش، امکان ترید و تحلیل را برای کاربران خود فراهم کرده اند. حتی بسیاری از این بسترها به طور اختصاصی خدمات تریدینگ را ارائه می‌کنند؛ بر اساس بررسی‌های ما، لیست ارائه شده در این مقاله بهترین پلتفرم‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، استیبل‌کوین و توکن‌های دیفای، هستند:

  • کوین‌بیس-Coinbase (امن و در دسترس در سراسر جهان)
  • بایننس-Binance (معروف‌ترین و بزرگ‌ترین صرافی)
  • بای‌بیت-Bybit (معامله رمزارز با اهرم تا ۱۰۰ برابر)
  • ای تورو-eToro (کپی تریدینگ از بهترین معامله گران)
  • FTX (توکن‌های اهرمی، مارجین، معاملات آپشن)
  • کراکن-Kraken (بستر معاملاتی امن)
  • PrimeXBT (بازارهای رمزارز و سهام)
  • Crypto.com (سهولت استفاده از اپلیکیشن ترید)
  • کوکوین-KuCoin (طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها و کوین‌های دیفای)
  • فمکس-Phemex (خرید و فروش ارز دیجیتال بدون کارمزد)
  • اوکی اکس okx (دومین صرافی بعد از بایننس برای معاملات مشتقات)

پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال

ما به‌منظور یافتن بهترین پلتفرم‌های معامله ارز دیجیتال تحقیقات گسترده‌ای را بر اساس فاکتورهایی مهم همچون تنوع جفت ارزها، رابط کاربری، ابزارهای ترسیم نمودار، کارمزدها، قابلیت‌های امنیتی و پشتیبانی از مشتری انجام داده‌ایم.

پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال

­این مقاله، مروری بر بهترین صرافی‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. اگر بیت‌کوین ندارید، می‌توانید از یک سرویس فیات به رمزارز استفاده کنید که روش‌های واریز مانند حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ کارت اعتباری، دبیت‌کارت، پی‌پال و حتی گیفت کارت را برای خرید بیت‌کوین قبول کند.

صرافی بایننس

بایننس بزرگ‌ترین سرویس مبادله ارزهای دیجیتال در جهان است که بستری را برای معامله بیش از ۲۰۰۰ رمزارز مختلف فراهم کرده است. این پلتفرم از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۷ شاهد افزایش چشمگیری بوده است. بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال با ۱.۲ میلیارد حجم معاملاتی روزانه و ۱.۴ میلیون تراکنش در ثانیه است.

بایننس یک اپلیکیشن ترید برای دستگاه‌های اندروید و iOS دارد که استفاده از آن بسیار آسان بوده و روان اجرا می‌شود و تمام عملکردهای اساسی مورد انتظار از یک اپلیکیشن معاملاتی را در خود جای داده است. این اپ شامل قیمت‌ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها، قابلیت سفارش گذاری، مدیریت دارایی‌های دیجیتال، مشاهده P&L و تاریخچه معاملات می‌باشد.

امکانات:

  • پیشروترین صرافی ارز دیجیتال در جهان
  • بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال برای معامله
  • جفت ارزهای متعدد در برابر فیات، آلت کوین و استیبل‌کوین
  • کارمزدهای رقابتی برای واریز، معامله و برداشت
  • فیوچرز، مارجین و گزینه لانگ و شورت بیت‌کوین
  • دریافت سود از رمزارزها با استفاده از حساب پس‌انداز بایننس

پلتفرم ترید کوین‌بیس

کوین‌بیس (Coinbase) به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک صرافی امن و معتبر بیت‌کوین و کریپتو شناخته می‌شود که مورد اعتماد هزاران مشتری در سراسر جهان از جمله ایالات‌متحده است. این صرافی برای خرید و فروش رمزارزها، مدیریت پرتفوی، خریدهای مکرر، اپ تلفن همراه برای نظارت بر بازار و کیف پول امن خود برای ذخیره دارایی‌های خریداری‌شده در این پلتفرم محبوب است.

این پلتفرم یک صرافی پیشرفته و حرفه‌ای به نام Coinbase Pro ارائه می‌دهد که برای مبتدیان و معامله گران عادی ​​ارزهای دیجیتال ایدئال است. این صرافی به افراد امکان می‌دهد که انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال را در یک بستر امن و تحت پوشش بیمه معامله کنند.

امکانات:

  • صرافی جهانی ارز دیجیتال با چندین روش پرداخت
  • پلتفرمی امن و مطمئن برای تبدیل پول فیات به ارز دیجیتال
  • فرایند سریع تأیید شناسه برای تأمین اعتبار حساب
  • گزینه‌های پرداخت مانند کارت‌بانکی یا انتقال بانکی
  • قابلیت‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای
  • پشتیبانی شبانه‌روزی
  • امتیاز کلی: ۴.۷/۵

پلتفرم معامله بای بیت

بای بیت (Bybit) یک صرافی مشتقات است که برای ارائه تجربه‌ای یکپارچه برای تریدِ ارزهای دیجیتالی مانند BTC، ETH، EOS و XRP با اهرم حداکثر ۱۰۰ برابر طراحی شده است. Bybit قراردادهای آتی دائمی با تسویه‌حساب تتر را ارائه می‌دهد که می‌تواند با اهرم بالا معامله شوند.

پلتفرم معامله بای بیت

Bybit یک پلتفرم معروف جهانی با بیش از ۱۰۰۰۰۰ کاربر فعال است. حجم معاملات روزانه این صرافی یک رشد نجومی داشته است و در حال حاضر در رتبه سوم صرافی‌های مشتقات قرار دارد.

امکانات:

  • پلتفرم مارجین برای ترید رمزارزها با اهرم حداکثر ۱۰۰ برابر
  • پیشرفته‌ترین موتور تطبیق سفارش که ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه پردازش می‌کند
  • ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته و بیمه
  • تنظیم سفارش‌های تیک پروفیت و استاپ لاس با یک کلیک
  • تضمین استرداد هزینه کامل وجوه ازدست‌رفته به دلیل خرابی یا خطاهای سیستم
  • امتیاز کل: ۴.۷/۵

وبسایت eToro

eToro یک بروکر جهانی است که معاملات فایننس و بستر سرمایه‌گذاری را برای چندین بازار از جمله Crypto، ETF، سهام، شاخص‌ها، کالاها و فارکس فراهم می‌کند. eToro برای مبتدیانی که می‌خواهند با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و کاربرپسند روی رمزارزهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند مناسب است. eToro ترید بهترین ارزهای دیجیتال و آلت‌کوین‌ها را با استفاده از اهرم تسهیل می‌کند.

شروع کار در این پلتفرم که یک رابط کاربری زیبا شامل تحقیقات و اخبار لحظه‌ای بازار رمزارز، قابلیت‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای مدیریت ریسک و یک فید شبکه اجتماعی برای کپی تریدینیگ است، آسان است.

امکانات:

  • یک پلتفرم نظارت‌شده برای خرید بیت‌کوین و آلت‌کوین و ارزهای دیجیتالی معروفِ CFD در و بازارهای سنتی
  • تأمین اعتبار حساب با استفاده از کارت اعتباری یا دبیت‌کارت، انتقال حساب بانکی حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ یا پی پال
  • رابط کاربری آسان و اپ موبایل
  • کپی تریدینگ از تریدرهای سودآور سراسر جهان
  • سرمایه‌گذاری در سبدهای تریدرهای برتر
  • امتیاز کلی: ۴.۶/۵

بررسی eToro

سلب مسئولیت: ۶۷ درصد از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد هنگام معامله CFD در این پلتفرم ضرر می‌کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. سرمایه‌گذاری رمزارز در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و انگلستان بدون نظارت است. بدون حمایت از مصرف‌کننده.

پلتفرم ترید FTX

FTX Exchange یک صرافی مشتقات ارز دیجیتال است که توسط تریدرها برای تریدرها ساخته‌شده است. این پلتفرم با ارائه طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها و توکن‌های اهرمی که می‌توانند در بازار معاملات آتی یا آپشن معامله شوند، خود را از رقبا متمایز می‌کند. FTX به خاطر ایجاد اولین معاملات آتی شاخص ارزهای رمزنگاری‌شده در جهان شناخته‌شده است که به کاربران اجازه می‌دهد از صعود یا نزول یک شاخص خاص در قالب قرارداد آتی سود کسب کنند. معاملات آتی شاخص را می‌توان مستقیماً از طریق پلتفرم FTX معامله کرد.

امکانات:

  • رابط کاربری حرفه‌ای برای ترید بر روی دسکتاپ یا تلفن همراه
  • ترید بدون نیاز به احراز هویت و سقف برداشت روزانه تا ۲،۰۰۰ دلار
  • اهرم تا حداکثر ۱۰۰ برابر
  • توکن‌های اهرم دار با حداکثر اهرم ۳X بدون مارجین
  • امتیاز کلی: ۴.۷/۵

پلتفرم معامله کراکن

Kraken یک صرافی ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۱ در ایالات‌متحده تأسیس شد. این پلتفرم از لحاظ ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات جز ۵ صرافی برتر است. کراکن بیش از ۷۰ جفت رمزارز برای خرید و فروش دارد و مرتباً توکن‌های جدید اضافه می‌کند. این صرافی شامل ابزارهای ترید حرفه‌ای و رصد خودکار پرتفوی برای رصد بازار و مدیریت پرتفوی با استفاده از یک رابط کاربری واحد است.

امکانات:

  • صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در آمریکا، دارای مجوز و نظارت شده
  • رابط ترسیم نمودار کاربرپسند و ترید آسان
  • رتبه ۵ در جهان از نظر حجم معاملات و نقدینگی
  • کارمزدهای کم و رقابتی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • امتیاز کلی: ۴.۶/۵

سایت Crypto.com

صرافی کریپتو دات کام یک صرافی نسبتاً جدید است که تعداد کاربران آن به سرعت به بیش از ۱ میلیون نفر رسید. این صرافی جایگزین قدرتمندی برای خدمات مالی سنتی است و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را برای همه آسان می‌کند. Crypto.com به خاطر اپ موبایل خود معروف است که قابلیت خرید، فروش، ترید، پرداخت، ذخیره، کسب درامد، وام نقدی و پرداخت قبوض با رمزارز را ارائه می‌دهد.

امکانات:

  • برای ۹۰ روز اول با کارمزد صفر معامله کنید
  • امکان خرید، ترید و فروش بیش از ۵۰ جفت رمزارز
  • خرید بیت‌کوین با استفاده از کارت اعتباری بدون کارمزد
  • پلت فرم ترسیم نمودار پیشرفته
  • امتیاز کلی: ۴.۵/۵

پلتفرم ترید کوکوین

KuCoin یک صرافی معروف خارجی برای معامله آلت‌کوین‌ها است و به دلیل محبوبیت خود، اغلب به عنوان صرافی مردم شناخته می‌شود. کوکوین در اواخر سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و تبدیل به یک پلت فرم برتر برای مبادله ارزهای دیجیتال شد که محصولات خود را به خدمات جدید و هیجان‌انگیز گسترش داد. کوکوین یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معامله آلت کوین با بیش از ۴۰۰ جفت معاملاتی مختلف است.

KuCoin دارای بیش از ۵ میلیون کاربر ثبت‌شده از بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه است و در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا، ایتالیا، ویتنام، ترکیه، روسیه، هند و دیگر مناطق محبوب است. این صرافی از کاربران سراسر جهان پشتیبانی می‌کند و ۴۶ ارز فیات مانند USD، GBP، EUR و CNY را می‌پذیرد. طبق Coinmarketcap.com، صرافی کوکوین در حال حاضر بر اساس ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات در رتبه ۸ جهانی قرار دارد.

امکانات:

  • بیش از ۲۰۰ پروژه بلاکچین و ۴۰۰+ جفت تجاری مختلف
  • پذیرفتن ۴۶ ارز فیات همچون USD، GBP، EUR و CNY
  • معاملات آتی با اهرم ۱۰۰ برابر
  • اپلیکیشن ترید موبایل برای نظارت بر پوزشن‌ها و تریدها
  • KuCoin Staking برای کسب پاداش از استیکینگ رمزارزهایی مانند Cardano
  • امتیاز کلی: ۴.۵/۵

پلتفرم معاملهPrimeXBT

Prime XBT یک صرافی مبتنی بر بیت‌کوین است که امکان سوداگری روی محصولات مالی سنتی را فراهم می‌کند. معامله گران می‌توانند طیف وسیعی از بازارها از جمله فارکس (FX)، ارزهای رمزنگاری‌شده، کالاها و شاخص‌ها را با استفاده از بیت‌کوین به عنوان وثیقه معامله کنند – قابلیتی که امروزه بسیاری از صرافی‌ها ارائه نمی‌دهند.

PrimeXBT برنده جایزه ترید مارجین با اهرم ۱۰۰۰ برابر است. رابط ترسیم نمودار کاملاً قابل تنظیم است و از نمایش چندین نمودار قیمت تا چهار صفحه پشتیبانی می‌کند. این ویژگی منحصربه‌فرد PrimeXBT است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا رابط کاربری مطابق با سبک خود را راه‌اندازی کنند.

امکانات:

  • پلتفرم برنده جایزه ترید مارجین تا لوریج ۱۰۰۰x
  • ابزارها و شاخص‌های پیشرفته برای انجام تحلیل تکنیکال
  • تنظیم و پیکربندی نمودار
  • دارای پلتفرم کپی تریدینگ
  • برنامه ریفرال با حداکثر ۵۰% پاداش برای معرفی کاربران جدید
  • امتیاز کلی: ۴.۳/۵

پلتفرم ترید فیمکس

Phemex یک صرافی ارز دیجیتال برای مبادله قراردادهای دائمی مانند BTCUSD، ETHUSD، XRPUSD، LTCUSD، XTZUSD و LINKUSD با حداکثر اهرم ۱۰۰ برابر می‌باشد. این پلتفرم مشتقات در حال رشد است و در حال حاضر در رتبه ششم از نظر حجم روزانه معاملاتی قرار دارد.

پلتفرم ترید فیمکس

فیمکس به خاطر کارمزد صفر معاملات ارزهای بازار اسپات برای اعضای ویژه خود معروف است. یک قیمت عضویت برای باز کردن معاملات بدون کارمزد وجود دارد که هزینه آن ۰.۱۹ دلار در روز است. برای معامله گران بزرگ، این مبلغ نسبتاً ناچیزی است.

امکانات:

  • رابط کاربری ساده
  • عدم نیاز به احراز هویت برای مبادله دارایی‌های دیجیتال
  • بازار معاملات اسپات برای کوین‌های معروف
  • لوریج حداکثر ۱۰۰ برابر با تسویه‌حساب BTC یا USD
  • اپلیکیشن تلفن همراه برای ترید در هر زمان و هر مکان
  • پشتیبانی از کارت‌های اعتباری به عنوان روش پرداخت برای تأمین اعتبار حساب
  • امتیاز کلی: ۴.۱۵/۵

پلتفرم معامله بیتمکس

BitMEX یک پلتفرم معامله مشتقات ارز دیجیتال همتا به همتا است که قراردادهای با اهرم بالا را ارائه می‌دهد که با بیت‌کوین خرید و فروش می‌شود. بیتمکس یکی از بزرگ‌ترین بازارسازها و پرکاربردترین صرافی‌های معاملات مارجین حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ است. کاربران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند قراردادهایی را برای رمزارزها خریداری کرده و بفروشند (نه خود کوین‌های واقعی).

با استفاده از لینک ارجاع ما ثبت‌نام کنید و به مدت ۶ ماه ۱۰ درصد تخفیف در کارمزدهای خود دریافت کنید.

امکانات:

  • نقدینگی حجم روزانه بالا
  • سهولت استفاده
  • اهرم حداکثر ۱۰۰: ۱
  • انواع سفارشات پیشرفته مانند لیمیت، مارکت و استاپ لیمیت
  • کارمزد عادلانه، رقابتی و کم
  • امتیاز کلی: ۴.۱/۵

سوالات متدوال

سؤالات متداول

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید یکی از روش‌های رایج کسب سود با سوداگری روی تغییرات قیمت است. یک ترید نتیجه گذاشتن یک سفارش لیمیت (limit order) یا مارکت order) (market در یک صرافی است. پس از انجام معامله یا ترید، پوزشن در بازار فعال می‌شود و با تغییر نسبت عرضه و تقاضای دارایی افزایش و کاهش می‌یابد.

ترید یا سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تصمیم برای ترید یا سرمایه‌گذاری روی رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، لایت کوین و … به میزان مشارکت فرد بعد از خرید بستگی دارد. سرمایه‌گذار زمانی خرید می‌کند که قیمت دارایی در کف قرار دارد و هدف آن ایجاد درآمد از افزایش قیمت آن با گذشت زمان است.

اما یک تریدر بیشتر در مدت‌زمان کوتاه‌تر مانند چند ساعت، چند روز یا حتی چند هفته درگیر معامله است. تریدر ممکن است برای سود بردن از نوسانات ارز، از اهرم و سرمایه کمتر استفاده کند. اگر قیمت از حد ریسک تریدر فراتر برود، او از پوزشن خارج می‌شود و منتظر فرصت بعدی برای کسب سود در بازار می‌ماند.

بهترین صرافی خارجی برای اسپات تریدرهای ایرانی کدام است؟

طبق اطلاعاتی که از سایت کوین مارکت کپ برای معاملات اسپات منتشر شده،‌ صرافی کراکن و کوکوین بهترین گزینه برای ایرانیان است.

بهترین صرافی معاملات مشتقات برای ایرانیان کدام است؟

طبق اطلاعات کوین مارکپ کپ، صرافی OKX معتبرترین مرکز معاملات مشتقات بعد از بایننس است.

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند؟

امکان و قدرتی که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند. لیوریج یا لوریج [Leverage] به معنای اهرم است.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage in forex) در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

نکات مهم در مورد لوریج در فارکس

  • لوریج، سرمایه قرضی است که با استفاده از آن معاملاتی فراتر از موجودی حساب انجام می شود.
  • بروکر این سرمایه را به واسطه مارجین برای تریدر فراهم می کند.
  • تریدرها اغلب با هدف کسب سود از تغییرات کوچک و کوتاه مدت از اهرم در فارکس استفاده می کنند.
  • ریسک همیشه همراه استفاده از اهرم وجود دارد.حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟

اهرم یا لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این سرمایه را بر پایه موجودی حساب معاملاتی تریدر محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجهاهرمبالانس (موجودی حساب)
10,0001:100100
20,0001:100200
100,0001:200500
500 1:1500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و تریدر از لوریج استفاده نکند (1:1) در نتیجه تامین کل حجم معامله بر عهد تریدر است. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه ارائه می دهند)

رابطه مارجین و لوریج در فارکس

مارجین بخش کوچکی از کل حجم یک قرار داد است که به عنوان تضمین لوریج و ریسک احتمالی در معامله توسط بروکر تا پایان معامله بلوکه می شود.

لوریج و مارجین بخش اساسی یک CFD است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک تریدر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

اهرم در بازار فارکس

از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تامین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ گیرد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

  1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
  2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
  3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

رابطه لوریج و مارجین

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله در جفت ارز دلار ین انجام دهیم، اهرم حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ چگونه به ما کمک می کند؟ خب ما باید یک قسمت از 200 قسمت معامله را به عنوان مارجین تا پایان ترید در اختیار بروکر قرار دهیم.

این مقدار برابر با 5 دلار می شود و 995 دلار دیگر را از بروکر قرض می گیریم تا با استفاده ازآن معامله خود را انجام دهیم.

معایب لوریج در بازار فارکس

معایب اهرم فارکس

اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم امکان پذیر است، اما می تواند علیه تریدر نیز کار کند. به عنوان مثال، اگر یکی از معاملات در جهت خلاف آنچه که پوزیشن گرفته ایم حرکت کند، به میزان زیادی احتمالی زیان را تقویت می‌کند. برای جلوگیری از یک فاجعه، معمولاً تریدرها از دستورات توقف ضرر (استاپ لاس) برای کنترل ضرر استفاده می کنند. استاپ لاس یک اوردر برای خروج از موقعیت در سطح قیمتی معین است. به این ترتیب، یک تریدر می تواند زیان یک معامله را محدود کند.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به ظاهر مناسب است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر حداکثر اهرم ارائه‌شده شما چقدر است؟ محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند.

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

  • 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
  • قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.