آیا Copy Trading سود آور است؟

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی چیست؟: بسیاری از معامله گران از برنامه معاملاتی(Trading Plan) استفاده نمیکنند و یا برنامه پیچیده ای دارند. و یا اینکه اصلا اطلاع ندارند که چگونه یک برنامه معاملاتی بسازند.

در این مقاله بررسی میکنیم که چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم. سپس یک نمونه از برنامه معالاتی را بررسی میکنیم تا متوجه شوید که چگونه برنامه معاملاتی خود را بسازید.

برنامه معاملاتی چیست؟ و چرا به آن نیاز دارید؟

برنامه معاملاتی، یک چک لیست برای معامله در بازار است. در این چک لیست، تمام جوانب یک معامله به ترتیب نوشته میشود.

پس این چک لیست راهنمای شما در معاملات است. به طور کلی، برنامه معاملاتی دربرگیرنده اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شما میباشد و یک چک لیست در اختیار شما قرار میدهد که چگونه به این اهداف برسید.

آیا فکر میکنید که برنامه معاملاتی باید بیش از حد طولانی باشد و جزئیات خیلی زیادی را دربرگیرد؟

بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی مثل پرایس اکشن را فراگرفتید، قادر خواهید بود تمام جوانب روش معاملاتی خود را به بخش های مختلف تقسیم کنید.

بدین طریق ، یک چک لیست یا برنامه معاملاتی ساخته اید که شما را در مورد ورود یا عدم ورود آیا Copy Trading سود آور است؟ به یک معامله راهنمایی میکند. برنامه معاملاتی میتواند شامل لغت و تصویر باشد که در ادامه یک نمونه را بررسی میکنیم.

همه معامله گران به برنامه معاملاتی احتیاج دارند به این علت که نباید بر اساس احساسات معامله کنند.

شغل معامله گری سرشار از احساسات است. و باید از یک برنامه هدفمند پیروی کنید که تمام اقدامات شما در بازار را از پیش تعیین میکند. در غیر اینصورت، یک معامله گر احساسی میشوید و فقط ضرر میکنید.

برنامه معاملاتی چیست؟

بهترین مزیت برنامه معاملاتی این است که شما را از معاملات دست دوم و نامطمئن دور نگه میدارد.

بدین ترتیب، ضررهای شما آیا Copy Trading سود آور است؟ کاهش و سود شما افزایش میابد. بسیاری از معامله گران از یک معامله خارج میشوند و وارد یک معامله دیگر میشوند.

در صورتی که باید همانند یک تک تیر انداز عمل کنند یعنی صبر کنند که یک معامله خیلی خوب شکل بگیرد. علت اینکه اینگونه عمل میکنند این است که هنوز برنامه معاملاتی خود را تنظیم نکرده اند.

بهترین راه برای سودآور شدن این است که تعداد معاملات کمتری انجام دهید و بر روی کیفیت معاملات تمرکز کنید. برای دستیابی به این هدف میتوانید از برنامه معاملاتی استفاده کنید.

حال اجزاء مختلف یک برنامه معاملاتی را بررسی میکنیم:

اجزاء برنامه معاملاتی:

حال اجزاء یک برنامه معاملاتی را بررسی میکنیم. این اجزاء، الزامی و ضروری هستند و در صورت نیاز میتوانید جزئیاتی را به آن اضافه کنید. اما جزئیات خیلی زیادی را به آن اضافه نکنید چون دنبال کردن آن سخت میشود.

یک برنامه معاملاتی شامل بخش های زیر است:

۲- اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود در بازار را تعریف کنید.

۳- استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید. نحوه تحلیل و معامله در بازارهای مالی را با جزئیات کامل مشخص کنید.

۴- استراتژی مدیریت سرمایه را تعریف کنید؛ که شامل این موارد است: ریسک و بازدهی در هر معامله، بازدهی واقع گرایانه با توجه به شرایط بازار چقدر است؟ چه مقدار ضرر در هر معامله را میتوانم تحمل کنم؟ برای برداشت پول از حساب باید از چه استراتژی بلندمدتی استفاده کنم؟ بعد از کسب سود، ماهانه چه مقدار پول از حساب برداشت کنم؟

۵-کارهای مختلف را بررسی کنید: مثل بررسی جفت ارزهای اصلی، زمان معاملاتی، اخبار و غیره.

۶- قبل از اینکه وارد بازار بشوید، همه چیزا را مجدد چک کنید. قبل از اینکه معامله کنید، از خودتون بپرسید که اگر وارد این معامله نشوید، احساس حماقت میکنید؟ یا اینکه باید بیشتر در مورد این معامله فکر کنید و مقالات مختلفی بخوانید تا ستاپ خود را تعدیل کنید؟

برنامه معاملاتی به پایان رسید.

حال مثالی از این برنامه معاملاتی در بازار فارکس را بررسی میکنیم.

(توجه: این یک مثال فرضی است، اما شما میتوانید از این مثال به عنوان نمونه استفاده کنید تا برنامه معاملاتی خود را بسازید. میتوانید جزئیات دیگری به این برنامه اضافه کنید. چون این فقط یک مثال کلی از یک برنامه معاملاتی است).

برنامه معاملاتی در بازار فارکس:

۱-بررسی روزانه:

هیچوقت بدون مشاوره با برنامه معاملاتی خود وارد معامله ای نشوید. چون برنامه معاملاتی باعث میشود که شما هدفمند بمانید و از احساسات دوری کنید. و این باعث میشود که شما در بلندمدت سودآور شوید.

وقتی وارد معامله ای میشود، نباید معامله را اصلاح کنید. یعنی باید احساسات را نادیده بگیرید و به مشاهدات اولیه خود تکیه کنید.

هیچوقت نباید بیشتر از آستانه تحمل خود ریسک کنید. و همیشه باید ریسک را بر اساس مقدار از پیش تعیین شده در نظر بگیرید.

۲-اهداف معاملاتی:

-اهداف کوتاه مدت

هدف کوتاه مدت این است که هر ماه بصورت دائمی سودآور باشیم. همچنین باید معامله گر صبور و منظمی باشیم و از برنامه معاملاتی پیروی کنیم.

-اهداف بلندمدت

هدف بلندمدت این است که با استفاده از استراتژی معاملاتی، صبر و نظم در پیروی از برنامه معاملاتی، بتوانیم حساب معاملاتی خود را به ۲۵ هزار دلار برسانیم.

۳-استراتژی معاملاتی فارکس:

در این قسمت، بازار را بررسی میکنیم تا ستاپ پرایس اکشن پیدا کنیم.

۱-شرایط بازار را بررسی کنید: آیا بازار در روند است و یا اصلاحی است؟

اول از همه، باید مشخص کنید که بازار در چه شرایطی است. یعنی باید جهت کلی بازار را درک کنید و بعد در آن جهت معامله کنید. بدین منظور، اگر سقف ها و کف های بالاتر داشته باشیم، به این معنی است که روند صعودی داریم.

اگر سقف ها و کف های پایینتر داشته باشیم، به این معنی است که روند نزولی داریم. همچنین میتوانید از میانگین متحرک ۲۱ دوره و ۸ دوره استفاده کنید تا مومنتوم بازار را متوجه شوید.

در بازار اصلاحی، بازار بین یک سطح حمایتی و مقاومتی در نوسان است. پس در برنامه معاملاتی خود تصویری مانند شکل زیر را قرار میدهید تا بخاطر بیاورید که باید به دنبال چه چیزی بگردید.

برنامه معاملاتی چیست؟

۲-حمایت و مقاومت کلیدی در چارت روزانه را مشخص کنید و آنها را بر روی چارت رسم کنید:

بعد از اینکه جهت بازار را مشخص کردید، باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را بر روی چارت رسم کنید.

این سطوح، همان نقاط تلاقی هستند که در آنها باید به دنبال استراتژی های پرایس اکشن بگردید. پرایس اکشنی که در این سطوح شکل میگیرد به مان نشان میدهد که آیا قرار است بازار در جهت مومنتوم حرکت کند یا نه.

۳-به دنبال پرایس اکشنی باشید که در سطوح تلاقی(حمایت و مقاومت) شکل میگیرد. دقت کنید که فقط باید ستاپ هایی که خیلی واضح هستند و در نقطه تلاقی شکل گرفته اند را معامله کنید:

قبل از اینکه برنامه معاملاتی خود را بسازید، باید از استراتژی های پرایس اکشن اطلاع داشته باشید.

برای مثال در شکل زیر، استراتژی پین بار نزولی در یک بازار نزولی را داریم. در برنامه آیا Copy Trading سود آور است؟ معاملاتی خود باید عکسهایی از معاملات ایده آل خود قرار دهید.

این امر به شما کمک میکند تا بخاطر بیاورید که ستاپ های با احتمال بالا چگونه هستند.

مدیریت سرمایه:

۴-بهترین جا برای ایست ضرر کجاست؟ چند دلار ضرر در یک معامله را میتوانم تحمل کنم؟

بخاطر داشته باشید که همیشه باید مقدار ریسک را بر اساس دلار محاسبه کنیم و نه بر اساس پیپ یا درصد.

۵-بهترین روش برای تعیین هدف سود چیست؟

آیا با توجه به شرایط بازار و نزدیکی حمایت و مقاومت، میتوانیم به ریسک-بازدهیِ ۱:۲ برسیم؟

۶-در چه جفت ارزی معامله کنیم؟ آیا باید در جفت ارزهای اصلی معامله کنیم؟(مثل EURUSD،GBPUSD،AUDUSD،USDJPY،EURJPY،USDCAD،USDCHF،NZDUSD).

۷-ستاپ مورد نظر ما در چه ساعتی در روز شکل گرفته است؟ اما در طی ساعات معاملاتی نیویورک اورپا شکل گرفته است؟

۸-میتوانید اخبار اقتصادی را بررسی کنید

ستاپ معاملاتی خود را مجدد چک کنید:

۹-ستاپ هایی که خیلی واضح هستند را معامله کنید: این سوال را از خودتان بپرسید که اگر وارد این معامله نشوید، احساس حماقت میکنید؟ یا اینکه باید بیشتر در مورد این معامله فکر کنید؟ پس قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را فشار دهید، این سوالات یا سوالات مشابه را از خود بپرسید.

نتیجه گیری:

حال متوجه شده اید که چگونه باید برنامه معاملاتی خود را بنویسید. از ساختار برنامه معاملاتی و اجزاء آن مطلع شده اید.

داشتن برنامه معاملاتی و پیروی از آن باعث میشود که سریع تر به اهداف خود برسید. باید به این باور برسید. پس نباید بدون یک برنامه معاملاتی، وارد معامله شوید.

بعد از اینکه برنامه معاملاتی را ایجاد کردید، باید مطمئن شوید که از آن در تمام معاملات خود پیروی کنید.

بدین ترتیب عادت هایی مثل صبر و نظم، تقویت میشوند. و این عادت ها هستند که باعث میشوند شما در بلندمدت سودآور بشوید.

برای اطلاع از استراتژِ پرایس اکشن، میتوانید کورس پرایس اکشن با نایل فولر و یا کورس پرایس اکشن با ال بروکس را مشاهده کنید.

سوشال تریدینگ فارکس فراتر از سرمایه‌گذاری است

از طریق سیستم کپی تریدینگ در فارکس ما، سرمایه‌گذاری‌های هوشمند فارکس را انجام دهید.

حرفه‌ای‌ها

معاملات موفق خود را ارائه دهید و از کپی کردن آن درآمد اضافی کسب کنید.

تازه‌کارها

با کپی‌برداری از حرفه‌ای‌ها، معاملات خود را از همان روز اول سودآور کنید

ازسیستم سوشال تریدینگ Tifia استفاده کنید!

رتبه‌بندی 10 تریدر برتر

برای سرمایه‌گذاران

یک تریدر را انتخاب کنید.

تریدرهای موفق را از رتبه‌بندی ما انتخاب کنید.
آمار را بررسی کنید، در فیدهای خبری آنها مشترک شوید و گزینه‌ای را برای کپی معاملات انتخاب کنید.

دنبال کرده و کپی کنید

به عنوان یک سرمایه‌گذار ثبت‌نام کنید و از تریدرهای منتخب کپی کنید

معامله را کنترل کنید

معاملات را از یکی از چهار روش ارائه شده کپی کنید. با تریدرها به صورت زنده چت کنید و اخبار آنها را دنبال کنید.
معاملات تریدرهای موفق را کپی کرده، معامله کنید و یاد بگیرید.

سود کسب کنید

از کپی کردن معاملات تریدرهای با تجربه کسب درآمد کنید.

برای تریدرها

یک معامله‌گر شوید

می‌توانید هر تعداد که بخواهید حساب تریدر باز کنید تا هر یک را متناسب با استراتژی‌های معاملاتی خود تنظیم کنید.
سهم سود (%) سرمایه‌گذاران خود را از پیش تعیین کنید.

در رتبه‌بندی تریدر به رتبه‌های بالا برسید

معامله کنید و رتبه‌بندی خود را در میان دیگر تریدها بالا ببرید و فالوورها و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کند.

سوشال ترید

موفقیت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود را در فید خبری خود به اشتراک بگذارید و فالوورها و سرمایه‌گذاران جدید جذب کنید.

سوشیال تریدینگ چیست و چه مزایایی میتواند داشته باشد

تریدینگ چیست؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت trading به معنی معامله می باشد که این کلمه در بیشتر مواقع در بازار مالی مثل رمز ارزها ، بورس کالا ، طلا و… بکار برده می شود ، اگر میخواهید بدانید سوشیال تریدینگ چیست و چه مزایایی میتواند داشته باشد تا آخر این مقاله همراه ما باشید .

آنچه شما در این مقاله میخوانید :

• سوشیال تریدینگ به چه معناست ؟
• چگونه با ابن روش کار کنیم ؟
• Social Trading چه مزایایی دارد؟
• این روش چه معایبی دارد؟
• آیا در ایران این روش وجود دارد؟
• 8 نمونه از شبکه های اجتماعی برای معاملات
• این شبکه چه قوانینی در سایر کشور ها دارد ؟
• چه تفاوتی میان سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ وجود دارد ؟
• جمع بندی

سوشیال تریدینگ به چه معناست ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: این روش مشابه سایر شبکه های اجتماعی است که معامله گران میتوانند نتایج معاملات خود را درآن به اشتراک بگذارند ، شما در شبکه سوشیال تریدینگ می توانید استراتژی های معامله گران موفق را دنبال کنید تا معاملاتی که آنها انجام می دهند در حساب شما کپی شود .

در ایران تریدرها اغلب از این شبکه اطلاعاتی ندارند و آن را امتحان نکرده اند .

نکته مهم آن است اطلاعات حساب شما برای دیگران فاش نمی شود و دیگران به حساب شما دسترسی نخواهند داشت .

شما در Social Trading میتوانید با معامله گران دیگر ارتباط برقرار کنید و با عضو شدن در این شبکه و دنبال کردن استراتژی های دیگران و یا خودتان با ارائه دادن سیگنال سود های خوبی بدست آورید .

چگونه با سوشیال تریدینگ کار کنیم ؟

در این روش تریدر ها با ارائه دادن سیگنال میتوانند سود دریافت کنند .

این سود میتواند ثابت در هر ماه باشد یا درصدی از آن افرادی که شما را دنبال می کنند ، یک نکته وجود دارد که این شبکه برای افرادی که میخواهند معامله گران را دنبال کرده و استراتژی آنها را کپی کنند رایگان می باشد .

جزئیات معامله گرانی که در این شبکه ها در اختیار کاربران قرار میگیرند میتواند برای تریدر های تازه کار بسیار مفید باشد تا با جزئیات معاملات آشنا شوند و در آن سود عالی کسب کنند .

به دلیل آنکه کسانی که در این شبکه سیگنال ارائه می دهند موظف هستند تمام جزئیات معاملات خود را فاش کنند شما میتوانید از صحیح و سود آور بودن آن استراتژی اطمینان پیدا کنید .

ولی فراموش نکنید که این سیگنال ها بسیار پر ریسک بوده و سود مستمری برای شما به وجود نمی آورد .

Social Trading چه مزایایی دارد؟

• شما میتوانید از طریق ارائه دادن سیگنال سود کسب کنید .
• شما میتوانید به صورت لحظه ای معاملات دیگر افراد را دنبال کنید و از جزئیات آنها مطلع شوید .
• همه افراد باید تمام اطلاعات سیگنال خود را در این شبکه فاش کنند .
• شما در این شبکه میتوانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کرده و با آنها صحبت کنید .

این روش چه معایبی دارد؟

شما باید برای انتخاب استراتژی توجه داشته باشید که در این شبکه ریسک پذیری مخاطب و سطح اطلاعات آن مورد توجه قرار نمیگیرد .

در شبکه سوشیال برخی از معاملات با سرعت کم انجام می شود و همین دلیل باعث نارضایتی بعضی از کاربران شده است .

آیا در ایران این شبکه وجود دارد؟

شما میتوانید در سایت های efanos.com و 100tahlil.com سیگنال خود را گذاشته یا از استراتژی های دیگر معامله گران مطلع شوید اما باید بدانید در ایران این شبکه بصورت پیشرفته وجود ندارد .

8 نمونه از شبکه های سوشیال تریدینگ :

در شبکه های سوشیال انتخاب بهترین شبکه کاملا بستگی به چیزی دارد که شما از آن میخواهید ولی ما در ادامه 8 شبکه برتر Social Trading را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد .

این شبکه کاملا رایگان است و یکی از بهترین شبکه ها از نظر کپی کردن معاملات و تعداد سرمایه گذاران و تعداد معامله گران است.

شبکه eToro در سوشیال تریدینگ :

اگر شما یک تازه کار هستید این شبکه به درد شما میخورد در اصل این شبکه برای افراد مبتدی طراحی شده که در آن آموزش هایی به شما داده می شود و محیط ساده ای در موبایل دارد ، eToro علاوه بر شبکه سوشیال تریدینگ یک کارگذار نیز می باشد.

شما در این شبکه میتوانید با معامله گران بومی و جهانی ارتباط برقرار کنید نمایش این شبکه در سیستم عامل اندروید و ios نیز در دسترس است و برای مبتدیان آموزش نیز دارد.

در این شبکه شما میتوانید با معامله گران ارتباط برقرار کرده و از استراتژی های آن ها استفاده کنید . این نسخه کاملا رایگان است .

شما در این شبکه می توانید از سیستم ForexCopy استفاده کرده و استراتژی های معامله گران موفق را در حساب خود تا حدی مشخص کپی کنید در این شبکه سود مشتری بالاست و به عنوان بهترین واسط در آسیا شناخته می شود .

شبکه Tradency در سوشیال تریدینگ :

شما با استفاده از سیستم Mirror Trader میتوانید معاملات خود را بصورت باز و بسته به اشتراک بگذارید همچنین با استفاده از قابلیت بازتاب خودکار شما میتوانید معاملات را بصورت خودکار کپی کنید ولی در این سیستم قابلیت ارتباط میان معامله گران پایین می باشد .

شما در این شبکه علاوه بر ارتباط با دیگر معامله گران و کپی استراتژی های آنها میتوانید از نمودار و شاخص های بازار استفاده کنید قابلیت AutoTrade این امکان را به شما میدهد که ترید ها را از معامله گران خرد دیگر نیز کپی کنید .

در این شبکه شما میتوانید بجای کپی استراتژی معامله گران مستقیم همانند سهام آن معامله گران را خریداری کنید .

این شبکه چه قوانینی در سایر کشور ها دارد ؟

شبکه های سوشیال یک شبکه تازه و جدید می باشد که بعضی از کشور ها در حال تایید نهایی آن هستند ، این فعالیت در بعضی از کشور ها نیز توسط قانون گذاران آن کشور تایید شده است .

شبکه سوشیال تریدینگ در اروپا :

شبکه هایی که سرویس های سوشیال را ارائه می دهند حتما باید برخی از قوانین را رعایت کنند .

این شبکه در کشور انگلیس :

در این کشور مدیران این شبکه ها نیاز به مجوز دارند ولی برای کسانی که قصد ارائه سیگنال را در این شبکه دارند نیاز به مجوز نیست و در این کشور Social Trading تماما قانونی است .

این روش در کشور آمریکا :

قوانینی که در این کشور وجود دارد میگوید معامله گران در دو جهت بازار نمیتوانند معامله کنند یعنی به طور همزمان نمی توانند هم خرید و هم فروش را بر روی جفت ارزها انجام دهند و در بعضی از مواقع امکان استفاده از کپی تریدینگ در این کشور ممنوع است به همین دلیل بعضی از این شبکه ها امکان عضویت کسانی که ساکن آمریکا هستند را نمیپذیرند .

چه تفاوتی میان سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ وجود دارد ؟

تفاوت خاصی میان این دو وجود ندارد ولی در حالت کلی میتوان گفت: در کپی تریدینگ شما میتوانید استراتژی های سایر معامله گران را بر روی حساب خود کپی کنید ولی در سوشیال تریدینگ شما میتوانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کرده و از نظریات آنها مطلع شوید .

استفاده از کپی تریدینگ به علت آنکه در شبکه های Social Trading میزان ریسک پذیری و میزان اطلاعات هر فرد مختص به خود آن شخص است و هر فرد باید شبکه ای مشابه با استراتژی های مورد آیا Copy Trading سود آور است؟ نظر خودش انتخاب کند و به دلیل آنکه شبکه Social Trading یک شبکه تازه و جدید می باشد و یک شبکه ریسکی است پیشنهاد ما به شما این است که از کپی تریدینگ به عنوان برنامه ریز اصلی معاملات خود استفاده نکنید .

سوشیال تریدینگ (Social Trading) چیست و چه منفعتی می‌تواند داشته باشد؟

تریدینگ (به انگلیسی Trading) به معنای داد و ستد، معامله و خرید و فروش است. کلمه تریدینگ اغلب به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی مانند سهام، ارز، بورس کالا، طلا و… گفته می‌شود.

سوشیال تریدینگ (Social Trading) یکی از روندهای روبه‌رشد در فارکس، بازار سهام و سایر بازارهاست.

اما برخلاف سایر کشورها، بسیاری از معامله‌گران در ایران از این مفهوم و نحوه کسب اطلاعی ندارند. اگر می‌خواهید بدانید سوشیال تریدینگ چیست و چرا اینقدر در بازارهای خارجی پرطرفدار است این مطلب از بورسینس را تا انتها بخوانید.

افرادی که قبلا هیچگاه سوشیال تریدینگ را امتحان نکرده‌اند، ممکن است ابتدا استرس داشته باشند که آیا اصلا این فعالیت ارزش زمانی که می‌گذارند را دارد یا نه. اما وقتی بدانند واقعا سوشیال تریدینگ چه مزایا و منفعتی دارد، تمایل بیشتری می‌یابند به شبکه‌های سوشیال تریدینگ و یا کپی‌تریدینگ ملحق شوند.

ذات سوشیال تریدینگ (social trading)

شبکه‌های سوشیال تریدینگ بسیار شبیه شبکه‌های اجتماعی معمولی هستند، با این تفاوت که در شبکه‌های تریدینگ و معامله‌گری، مردم به جای اینکه سلفی‌ها و سایر محتوای متفرقه را به اشتراک بگذارند، به اشتراک‌گذاری نتایج معاملات‌شان می‌پردازند.

امکان کپی کردن سایر کاربران یکی از ویژگی‌های مهم پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ است. وقتی شما یک معامله‌گر موفق با سبک معامله‌گری مناسب می‌یابید، می‌توانید انتخاب کنید که استراتژی‌های او را دنبال کنید تا همه معاملاتی که او انجام می‌دهد بصورت اتوماتیک در حساب شما نیز کپی شود.

در سوشیال تریدینگ نیازی نیست دسترسی حساب معاملاتی‌تان را به سایت یا هرکس دیگری بدهید یا اینکه اطلاعات شخصی حساب‌تان را برای کسی فاش کنید. همچنین اگر شما یک معامله‌گر موفق هستید، می‌توانید یک درآمد جانبی با ارائه سیگنال و استراتژی‌تان به دیگران بدست آورید.

بسیاری از مردم سوشیال تریدینگ را به خاطر مفهوم باز آن ترجیح می‌دهند.

عضویت و کسب درآمد در یک شبکه سوشیال تریدینگ بسیار ساده است، کاربر می‌تواند عضو شود و شروع به کپی کردن استراتژی‌های سودآور دیگران کند یا اینکه خود به عنوان ارائه‌دهنده سیگنال و استراتژی به کسب درآمد بپردازد.

منفعت دیگر سوشیال تریدینگ، قرصت تعامل داشتن با سایر معامله‌گران است. می‌توانید نتایج سایر معاملات را ببینید و درباره شرایط بازار بصورت لحظه‌ای گفتگو کنید.

نحوه کار سوشیال تریدینگ چگونه است؟

ارائه دهندگان سیگنال در شبکه‌های سوشیال تریدینگ در عوض ارائه سرویس به دیگران پاداش دریافت می‌کنند.

این پاداش می‌تواند یک پرداختی ماهانه ثابت، درصدی از دارایی‌هایی که تحت مدیریت دارند یا یک درصد کوچک از سود افرادی که او را دنبال می‌کنند. شبکه‌های سوشیال تریدینگ مانند mydigitrade معمولا برای کسانی که معاملات دیگران را کپی می‌کنند رایگان هستند و با دنبال کردن یک نفر، هیچ وجهی به جز کارمزد معمول کارگزار پرداخت نمی‌شود.

به خاطر اینکه همه ارائه دهندگان سیگنال در شبکه‌های سوشیال تریدینگ موظف هستند همه معاملات‌شان را فاش کنند، شما می‌توانید مطمئن باشید که استراتژی‌های سودآور را انتخاب می‌کنید و نتایج واقعی بدست می‌آورید. این مورد یکی دیگر از مزایای سوشیال تریدینگ است.

آمارهای دقیقی از معاملات برای یک دنبال‌کننده در دسترس است تا بتواند قبل از اینکه او را دنبال کند، نتایج قبلی را ببیند.

برای یک معامله‌گر تازه‌کار که تازه می‌خواهد بداند سوشیال تریدینگ چیست، این جزییات میتواند یک منبع یادگیری عالی باشد تا بعد بتواند به عنوان یک معامله‌گر مستقل موفق شود.

برخی از شبکه‌های سوشیال تریدینگ ترجیح می‌دهند معاملات باز را در آمارها مخفی نگه دارند و یا اینکه به طور کلی لیست معاملات قبلی را نیز فاش نکنند، اما اینکار ممکن است روی نرخ سود/ریسک تاثیر بگذارد

مزایای سوشیال تریدینگ

سوشیال تریدینگ برای برخی کاربران مزایای قابل ملاحظه‌ای دارد. از قبیل:

• درآمدی اضافی برای معامله‌گران موفق از راه فروش سیگنال
• درآمد انفعالی برای کپی‌کننده‌هایی که از سیگنال‌ها استفاده می‌کنند
• فرصت پیگیری کردن نتایج معاملات سایر افراد بصورت لحظه‌ای
• فضای باز و شفاف، به دلیل اینکه داده‌های افرادی که سیگنال ارائه می‌دهند بصورت خودکار فاش می‌شود و ضررها نمی‌تواند عمدا مخفی شود
• فضایی مناسب برای ارتباط برقرار کردن با سایر معامله‌گران و گوش‌دادن به پیش‌بینی آنها و دیدن نظرات‌شان

معایب سوشیال تریدینگ

طبیعت باز و آزاد سوشیال تریدینگ معایب خاص خود را دارد.

در بسیاری از شبکه‌های سوشیال تریدینگ، ارائه دهندگان سیگنال‌، ریسک‌پذیری‌ و سطح تجربیات دنبال‌کننده در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین یک دنبال‌کننده لازم است بسیار مراقب باشد که چه استراتژی را انتخاب می‌کند.

همچنین برخی دنبال‌کنندگان از اینکه معاملات با وقفه و کندی انجام می‌شود ناراضی هستند (اینکار اتوماتیک انجام می‌شود و معمولا به خاطر مشکل در اتصال اینترنت یا خطاهای فنی است).

وقفه و کندی در معاملات ممکن است منجر شود دنبال‌کننده، نتایج متفاوتی از ارائه‌دهنده استراتژی و سیگنال دریافت کند. برخی از شبکه‌های سوشیال تریدینگ این امکان را فراهم کرده‌اند که یک دنبال‌کننده بتواند حداکثر میزان وقفه و خطای قابل قبول را تعیین کند.

مدل کسب و کار سوشیال تریدینگ

بسیاری از شبکه‌های سوشیال تریدینگ، یا کارگزاری خودشان را دارند یا اینکه با چند کارگزاری مختلف توافق کرده‌اند تا به پلتفرم آنها متصل شوند.

وقتی شبکه خود به عنوان کارگزار ثبت شده است، از طریق کارمزدها درآمد بدست می‌آورد. زمانی هم که شبکه سوشیال تریدینگ با یک یا چند کارگزار دیگر توافق کرده، مقداری از سودی که به کارگزاری می‌رسد را به عنوان پاداش برمیدارد.

پیوستن به یک شبکه سوشیال تریدینگ که چند پلتفرم معاملاتی را پشتیبانی می‌کند برای کسی که ارائه‌دهنده سیگنال و استراتژی است منفعت دارد به خاطر اینکه می‌تواند دنبال‌کننده‌هایی از کارگزاری‌ها و پلتفرم‌های مختلف داشته باشد. مدل کسب و کار دیگری که شبکه‌های سوشیال تریدینگ ارائه می‌کنند، حق عضویت است.

در این روش، هم دنبال‌کننده‌ها و هم ارائه‌دهندگان سیگنال و استراتژی، ماهانه مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت می‌کنند تا بتوانند از سرویس و قابلیت دنبال کردن و کپی کردن معاملات استفاده نمایند.

مقررات سوشیال تریدینگ در سایر کشورها

سوشیال تریدینگ تقریبا یک مفهوم جدید است و بسیاری از کشورها در حال تصویب قوانین و مقررات نهایی هستند. با این حال، برخلاف برخی دارایی‌های پرریسک، سوشیال تریدینگ و کپی‌تریدینگ به عنوان یک فعالیت سرمایه‌گذاری قابل قبول در نظر گرفته می‌شود و توسط بسیاری از قانون‌گذاران تصدیق شده است:

سوشیال تریدینگ در انگلیس: مسئولان اداره مالی در انگلیس توصیه‌هایی را منتشر کرده‌اند و کپی‌تریدینگ و mirror trading را در دسته مدیریت پرتفوی قرار داده‌اند.

پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ باید تعهدات نظارتی برای مدیران پرتفوی تایید شده را دنبال کنند. با این حال، این موضوع فقط به شبکه‌های سوشیال تریدینگ مربوط است و برای ارائه دهندگان سیگنال مجوز لازم نیست. در نتیجه، سوشیال تریدینگ در انگلیس برای ارائه‌دهندگان سیگنال و دنبال‌کنندگان کاملا قانونی است.

سوشیال تریدینگ در اروپا: نگاه قانون‌گذاران در اروپا به سوشیال تریدینگ، بسیار شبیه نگاه انگلیس است. پلتفرم‌هایی که سرویس‌های سوشیال تریدینگ ارائه می‌کنند، باید به عنوان مدیران پرتفوی به برخی از قوانین پایبند بمانند.

سوشیال تریدینگ در استرالیا: بعد از مانیتورکردن بازار برای 2 سال، قانون‌گذاران مالی استرالیا (ASIC) یک راهنمای شفاف در خصوص سرویس کپی‌تریدینگ تهیه کردند که در آگوست 2016 منتشر شد.

نتیجه نهایی این بود که ASIC از توسعه سالم بازار مشاوره دیجیتال پشتیبانی می‌کند. طبق قوانین جدید ASIC پلتفرم‌هایی که مشاوره آیا Copy Trading سود آور است؟ دیجیتال ارائه می‌کنند باید مشخص کنند که نتایج معامله واقعی ممکن است تحت شرایط خاصی بسیار متفاوت باشد.

سوشال تریدینگ در آمریکا: ایالات متحده برای قوانین سخت مالی مشهور است، اما در سوشیال تریدینگ اینگونه نیست. کپی‌تریدینگ به خودی‌خود ممنوع نیست اما برخی قوانین استفاده از سرویس‌های کپی‌تریدینگ را برای شهروندان آمریکایی مشکل ساخته است.

طبق قوانین ایالات متحده، معامله‌گران نمی‌توانند همزمان در دو جهت بازار وارد معامله شوند (برای مثال شخص نمی‌تواند هم یک موقعیت خرید و هم یک موقعیت فروش روی جفت ارز دلار به یورو داشته باشد)
علاوه بر این، قانونی در ایالات متحده وجود دارد که اگر یک معامله‌گر دو موقعیت باز در یک دارایی در یک جهت داشته باشد، می‌بایست آنها را به همان ترتیبی که باز کرده ببندد.

این قوانین جدید بعد از بحران مالی اخیر و برای محافظت بازار آمریکا از بحران اقتصادی بعدی وضع شده است. با وجودیدکه این قانون بطور مستقیم سوشیال تریدینگ را محدود نمی‌کند، این فرایند را پیچیده می‌سازد.

وقتی یک معامله‌گر دو یا چند استراتژی را دنبال می‌کنند، نمی‌توان تضمینی داد که این دو قانون در همه مواقع رعایت شود.
به همین خاطر بسیاری از شبکه‌های سوشیال تریدینگ عضویت معامله‌گران ساکن آمریکا را نمی‌پذیرند.

البته برخی از شبکه‌های سوشیال تریدینگ مکانیزمی طراحی کرده‌اند که می‌تواند از قوانین وضع شده پیروی کند و شهروندان آمریکایی می‌توانند در آنها از کپی‌تریدینگ استفاده کنند.

تفاوت سوشیال تریدینگ و کپی‌تریدینگ چیست؟

در واقع تفاوت زیادی بین این دو وجود ندارد. تنها تفاوت کلیدی این است که در سوشیال تریدینگ روی گفتگو در خصوص بازار و تعامل با سایر کاربران تمرکز شده است.

اما کپی‌تریدینگ فقط سرویس کپی‌کردن معاملات سایر معامله‌گران را ارائه می‌دهد (این فرایند اتوماتیک انجام می‌شود).
همه شبکه‌های سوشیال تریدینگ خدمات کپی‌تریدینگ را ارائه می‌دهند، به خاطر اینکه مزیت اصلی سوشیال تریدینگ همین است.

آیا در ایران میتوان از شبکه‌های سوشیال تریدینگ استفاده کرد؟

جواب بله است پلتفرم فیبودا در حال حاضر به ایرانیان در حال ارائه خدمات است

کپی تریدینگ چیست و چه تفاوتی با حساب PAMM دارد؟

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از طریق آن کسب سود کرد؟

کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از کپی تریدینگ این است که معاملات معامله‌گران با تجربه در حساب شما کپی می‌شود. مکانیزم این روش بسیار ساده و آسان است.

در اولین گام، شما باید خدماتی را که می‌خواهید استفاده کنید، در نظر داشته باشید. این خدمات بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، تفاوت دارند. برای انتخاب بروکر مناسب می‌توانید با متخصص‌های ما در UtoFx ارتباط برقرار کنید.

پس از آنکه بروکر مناسب را انتخاب کردید، باید معاملات افراد را به دقت مطالعه کرده و یک یا چند معامله‌گر مناسب و قابل اعتماد را انتخاب کرده و کپی‌ کردن معاملات انها در حساب خود را شروع کنید. همچنین باید پارامترهای کپی را تنظیم، ریسک‌ها را محدود و هزینه‌ها را مدیریت کنید.

باید در انتخاب معامله‌گر دقت زیادی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، سابقه معاملاتی خوب، افت سرمایه (drawdown) قابل قبول، سطح سود راضی کننده و افزایش سپرده پایدار داشته باشد. برای اینکه ریسک معاملات را کاهش دهید می‌توانید از چند معامله‌گر مختلف با استراتژی‌های متفاوت استفاده کنید.

سپس می‌توانید معاملات کپی شده را در حساب خود به صورت همزمان دنبال کنید. اگر با معاملات، سپرده شما رشد می‌کند، تبریک می‌گوییم، شما انتخاب درستی کرده‌اید اما اگر سپرده تغییری نمی‌کند یا کاهش می‌یابد و آمار معامله‌گر بدتر می‌شود، باید به فکر تغییر معامله‌گر باشید.

تفاوت میان کپی تریدینگ و PAMM

در کنار کپی تریدینگ، برنامه ویژه‌ای مانند پم (PAMM) نیز وجود دارد. پم مخفف عبارت (Percent Allocation Management Module) به معنی ماژول مدیریت تخصیص درصدی است. پم نرم‌افزار ویژه‌ای است که به یک مدیر سرمایه مطمئن کمک می‌کند تا پول سرمایه‌گذاران را در یک حساب واحد قرار داده و سود را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم کند.

کدام یک بهتر است؟ کپی تریدینگ یا PAMM؟

نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع سرمایه‌گذاری بهتر است. هرکدام از این روش‌ها ویژگی خاص خود را دارند و هرگز ۱۰۰ درصد موفقیت را تضمین نمی‌کنند. این شما هستید که بر اساس رویکرد خود باید تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه‌گذاری مطلوب شما است. در زیر برخی ویژگی‌های دو روش را آورده‌ایم.

ویژگی‌های کپی تریدینگ:

• مزیت اصلی این روش ان است که معاملات در حساب خود افراد انجام می‌شود و نیازی نیست که پول خود را به حساب مدیر واریز کنند. این امر کنترل بر پول را افزایش می‌دهد و امکان استفاده از برنامه‌ها و خدمات اضافی (مانند ریبیت (Rebate)، کش بک (Cash-back و…) را فراهم می‌کند. (به طور کلی ریبیت در فارکس به معنی دریافت تخفیف در اسپردهای پرداختی است. Rebate در لغت به معنای « تخفیف » است)
• اشکال این روش آن است که قیمت‌هایی که در آن معامله صورت می‌گیرد همیشه برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار یکسان نیست. زیرا شما سیگنال را از معامله‌گر به حساب سرمایه‌گذار کپی می‌کنید.
• کپی تریدینگ نیازی به مجوز خاصی برای معامله‌گر ندارد در حالی که برای خدمات PAMM معامله‌گر و مدیر باید مجوزهای خاصی را اخذ کنند. بنابراین در کپی تریدینگ می‌توانید تعداد بیشتری معامله‌گر پیدا کنید.
• همچنین تنظیمات کپی‌ تریدینگ انعطاف‌پذیرتر است.
• سیستم کپی تریدینگ برای معامله‌گران ساده‌تر و شفاف‌تر است و می‌توانید بدون نصب پایانه معاملاتی، اقدام به معامله کنید.
• همچنین هر زمان که خواستید می‌توانید معامله‌گری به روش کپی تریدینگ را متوقف کنید.

صحبت پایانی

کپی تریدینگ یک روش جدید و محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان می‌دهد با استفاده از تجربه معامله‌گران قابل اعتماد که نتایج چشمگیری داشته‌اند، سود کسب کنید. اما باید پیش از کپی کردن، آمار و نتایج مدیر معاملات را با دقت ارزیابی کنید.

پارامترهای کپی تریدینگ نیز باید با دقت تنظیم شوند. از جمله این پارامترها می‌توان به حجم کپی، افت سرمایه، هزینه معامله‌گر و… اشاره کرد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.