فشار به معامله گران کف بازار


در روزهای گذشته قیمت طلا متاثر از قیمت دلار روند کاهشی داشت. ابتدای هفته گذشته تمام سکه امامی از کانال ۱۵ میلیون تومانی وارد محدوده ۱۴ میلیون تومانی شد. در روز پنجشنبه نیز سکه طرح قدیم با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی قیمت کانال ۱۴ میلیون تومان را ترک کرد. باید دید قیمت طلا و سکه در هفته پیش‌رو چه روندی خواهند داشت؟

ستاپ های پرایس اکشن لنس بگز

آموزش معامله‌گری با پرایس اکشن گامی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این روش، ماهیت حقیقی بازار درک می‌شود و علت اصلی حرکات قیمت مشخص خواهد شد.

در این راستا آقای لنس بگز گام‌هایی را برای بررسی گذشته بازار طبق پرایس اکشن تدوین نموده تا با شناسایی حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای شمع‌های حاضر، نسبت به شناسایی وضعیت بازار اقدام نمائیم و پیش‌بینی برای روند آتی بازار داشته باشیم.

با این روش می‌توان ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن را برای حرکات قیمت پیدا و مدیریت نمود که شامل فرصت‌های معاملاتی کم‍خطر و با احتمال بالا است. از انواع این ستاپ‌های معاملاتی می‌توان به ستاپ تست حمایت و مقاومت، ستاپ شکست ناموفق و انواع مختلف ستاپ پولبک اشاره نمود.

واژه‌هاي كليدي: پرایس اکشن، ستاپ‌های معاملاتی، تست، پولبک، شکست ناموفق.

1- مقدمه

به منظور بررسی ستاپ‌های پرایس اکشن، در ابتدا ضروری است ساختار بازار مشخص گردد. ساختار بازار با تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم معاملاتی و یک تایم فریم بالاتر (ساختار) به دست می‌آید و سپس روند در حال حرکت داخل ساختار ارزیابی و شناسایی می‌شود.

روندها در پرایس اکشن در یک دسته‌بندی کلی به روندهای صعودی، نزولی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شوند. با مشخص کردن روند داخل ساختار، میدان نبرد مشخص می‌شود. در ادامه با بررسی ضعف و قدرت روند موجود، جهت احتمالی روند آینده را بررسی می‌کنیم و دائما این ارزیابی در روند بازار ادامه خواهد داشت.

برای موفقیت دائم در معامله‌گری پرایس اکشن ضروری است که درصد معاملات موفق افزایش یابد که برای این منظور ضروری است به هر یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط بود و مانند یک پازل از هر کدام آن‌ها در زمان و موقعیت مناسب استفاده نمود.

2- فرصت‌های معاملاتی در پرایس اکشن

یکی از نکات مهم در پرایس اکشن این است که بازارها در واقع حرکت قیمت نیستند و این تصمیمات معامله‌گران در فضای ترس و طمع است که قیمت را به حرکت در می‌آورد. برای این منظور باید همسو با معامله‌گران موفق شد، معامله‌گرانی که تصمیمات درست و به موقع اتخاذ می‌کنند. در یک زمان قابلیت تشخیص رفتار معامله‌گران راحت‌تر خواهد بود و آن زمانی است که فشار و استرس ناشی از ضرر معاملات به وجود می‌آید.

لذا پرایس اکشن روش کسب سود مستمر و دائم، شناسایی محدوده‌ها و زمان‌هایی است که معامله‌گران برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. موقیت‌هایی که آن‌ها متوجه می‌شوند اشتباه کرده و مجبور به خروج از معاملات می‌شوند. لذا فرصت‌های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله‌گران به دام افتاده به دست می‌آید.

هدف اصلی، معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت عکس آن است.

3- ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت و معامله‌گران گرفتار به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

در ادامه انواع این ستاپ‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:

1- ستاپ تست حمایت و مقاومت پرایس اکشن

2- ستاپ شکست ناموفق پرایس اکشن

3- ستاپ پولبک بعد از شکست پرایس اکشن

4- ستاپ پولبک ساده در روند پرایس اکشن

5- ستاپ پولبک پیچیده در رون پرایس اکشن

4- ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت پرایس اکشن در شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند و این سطوح مهم حفظ می‌شوند. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت‌های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد. در شکل 1 ستاپ تست حمایت یا مقاومت ارائه شده است.

در این ستاپ قیمت محدوده حمایت و مقاومت را تست می‌کند و حتی ممکن است اندکی به داخل آن‎ها نفوذ نماید ولی از آن نمی‌تواند عبور کند.

معامله‌گران پرایس اکشنی که دیر هنگام وارد معامله شده‌اند، با تست قیمت در محدوده مقاومت و یا حمایت، حد ضررهایشان فعال می‌شود و حرکت در جهت عکس را تقویت می‌کند.

1 21

شکل 1- ستاپ تست حمایت یا مقاومت

5- ستاپ شکست ناکام (ناموفق) (BOF) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند اما نمی‌تواند در موقعیت جدید تثبیت شود و مجدد به داخل محدوده فعلی باز می‌گردد.

2 13

شکل 2- ستاپ شکست ناموفق BOF در پرایس اکشن لنس بگز

در شکل بالا مشاهده می‌شود که قیمت به محدوده حمایت و مقاومت نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی حرکت خود را ادامه دهد و مجدد به داخل محدوده باز می‌گردد. در این ستاپ تعدای از معامله‌گران هنگام شکست قیمت وارد معامله شده، لیکن این بازار دارای توانایی کافی برای ادامه مسیر نمی‌باشد و برای ادامه مسیر در راه شکست ضعف نشان می‌دهد. عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود، معامله‌گران ذکر شده به دام فشار به معامله گران کف بازار بیافتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد. هدف معاملاتی در این ستاپ ورود به بازار در هنگام بازگشت قیمت به محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران پرایس اکشن باید در این امر، توانایی کسب کنند.

6- ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیمت از یک محدوده حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در سمت جدید قیمت پذیرش می‌شود و پولبک ضعیف در سطح جدید شکل می‌گیرد که نشان ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. در هر عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت، حرکات قیمت را با دقت بررسی می‌کنیم تا نشانه‌های ضعف را مشاهده نمائیم. در صورت مشاهده ضعف در شکست به دنبال فرصت معاملاتی BOF خواهیم بود و در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB خواهیم بود. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود[10] خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍فروشی LWP فراهم باشد.

در شکل 3 ستاپ پولبک بعد از شکست BPB پرایس اکشن لنس بگز ارائه شده است.

3 17

شکل 3- ستاپ پولبک بعد از شکست BPB

تعداد بسیاری از معامله‌گران، پرایس اکشن همواره تمایل دارند در خلاف روند و ابتدای روندهای جدید وارد شوند اما زمانی که حمایت کافی از این معامله‌گران صورت نگیرد، حرکت در مسیر پولبک با ضعف همراه خواهد بود و لذا فرصت معاملاتی BOF شکست خورده و فرصت معاملاتی BPB ایجاد خواهد شد.

7- ستاپ پولبک ساده در روند(BP)

این ستاپ پرایس اکشن، ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های ساده(اصلاح) در مسیر روند می‌باشد.

در یک دسته‌بندی کلی پولبک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- پولبک‌های ساده BP

ب- پولبک‌های پیچیده که پولبک همراه با چند نوسان یا اصلاح زمانی طولانی مدت است.

زمانی‌که انتظار ادامه روند کنونی بازار وجود دارد، می‌توان با مشاهده ضعف در پولبک‌ها و اصلاح‌های موقت بازار به دنبال ستاپ‌های معاملاتی PB در پرایس اکشن لنس بگز بود.

یعنی ستاپ پولبک پرایس اکشن لنس بگز، یک ستاپ در راستای روند است.

4 10

شکل 4- ستاپ پولبک ساده PB

مهم‌ترین نکته تحلیل پرایس اکشن و بازار این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. ما از این پولبک‌های ضعیف برای یافتن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنیم.فشار به معامله گران کف بازار

تحلیل کندل به کندل پرایس اکشن کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل 5 اهمیت توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

5 11

شکل 5- توجه به کف و سقف نوسا‌ن‌های پیشین در پرایس اکشن

8- ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده است که متشکل از چندین نوسان بوده و یا اصلاح زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که هنوز قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

6 7

شکل 6- وقوع ستاپ معاملاتی اصلاحی با سه نوسان یا اصلاح زمانی

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB پرایس اکشن لنس بگز ایجاد می‌نماید.

9- نتیجه‌گیری

در پرایس اکشن، نقاط قوت و ضعف بازار شناسایی شده و جهت احتمالی روند آینده بازار تعیین می‌شود. روند آتی بازار در مسیر قدرت و عکس مسیر ضعف آن حرکت می‌کند. روند در مسیری ادامه پیدا خواهد کرد که کمترین تنش و حداقل مقاومت برای آینده حرکتی آن وجود داشته باشد.

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز بر پایه همین الگو طراحی شده است. ارزیابی قدرت و ضعف در محدوده حمایت‌ها و مقاومت‌ها که گام‌های اصلی حرکات قیمت را برای آینده شکل می‌دهد.

با شناسایی دقیق و به موقع هر یک از این حرکات می‌توان معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را در پرایس اکشن طراحی نمود.

ورود آی‌پد تاشو به بازار تا دو سال آینده

تحلیلگران پیش‌بینی کردند اپل احتمالا در سال ۲۰۲۴، آی‌پد با صفحه نمایش تاشو عرضه خواهد کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، تحلیلگران شرکت سی‌سی‌اس اینسایت با این پیش بینی، اعلام کردند اپل به زودی آزمایش فناوری تاشو را آغاز خواهد کرد.

در جدیدترین گزارش پیش بینی‌های سالانه سی‌سی‌اس اینسایت، تحلیلگران این شرکت پیش بینی کردند اپل به جای این که با آیفون تاشو شروع کند، تا دو سال دیگر آی‌پد تاشو را عرضه خواهد کرد. این اقدام برخلاف شیوه سایر سازندگان تلفن هوشمند مانند سامسونگ خواهد بود که تلفن‌های هوشمند تاشو را زودتر از تبلت‌های تاشو عرضه کردند.

بن وود، رئیس تحقیقات شرکت سی‌سی‌اس اینسایت در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت: در حال حاضر، برای اپل ساخت آیفون تاشو منطقی نیست. تصور ما این است که اپل، این روند را نادیده خواهد گرفت و ابتدا یک آی‌پد تاشو عرضه خواهد کرد. یک آیفون تاشو برای اپل، ریسک بسیار بزرگی است. نخست این که باید فوق‌العاده گران باشد تا بازار مدل‌های فعلی آیفون را خراب نکند.

تحلیلگران این شرکت گفتند: آیفون تاشو احتمالا حدود ۲۵۰۰ دلار خواهد بود. آیفون ۱۴ پرو مکس با بزرگترین ظرفیت ذخیره سازی که در حال حاضر گرانترین مدل این گوشی است، حدود ۱۵۹۹ دلار قیمت دارد.

وود گفت: اگر اپل با مشکل فنی درباره گوشی تاشو روبرو شود، خوراک منتقدانی که برای این مشکلات به اپل حمله می کنند را فراهم می کند. با این حال، اپل چاره ای بجز واکنش ندارد زیرا ترند تاشو، قدرت بیشتری گرفته است و بنابراین، این شرکت با آی‌پد تاشو شروع می کند. این اقدام، به اپل فرصت می‌دهد چگونگی بکارگیری فناوری صفحه نمایش تاشو را تجربه کند و همچنین جان تازه‌ای به محصول آی‌پد خواهد داد.

شایعاتی درباره نیت اپل درباره محصولات دارای صفحه نمایشی تاشو وجود داشته است. شرکت تحقیقات بازار دیسپلی ساپلای اعلام کرد اپل بعید است تا سال ۲۰۲۵ وارد بازار تلفن هوشمند تاشو شود. با این حال، این شرکت اعلام کرد اپل در حال بررسی فناوری تاشو برای نمایشگرهای حدود ۲۰ اینچی است. این امر می تواند علامت تمرکز اپل به محصول نوت بوک تاشوی جدیدی باشد.

مینگ چی کو، تحلیلگر معروف اپل هم سال گذشته پیش بینی کرد این شرکت ممکن است آیفون با صفحه نمایش تاشو را در سال ۲۰۲۴ عرضه کند.

شرکت سی‌سی‌اس اینسایت همچنین پیش بینی کرد اپل به سرمایه گذاری در طراحی تراشه اختصاصی خود ادامه خواهد داد. این غول فناوری در حال حاضر تراشه‌های سفارشی خود برای آیفون و آی‌پد را طراحی می کند و به تراشه ساز آمریکایی کوالکام متکی است.

پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری/روند قیمت طلا نزولی است؟

پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری/روند قیمت طلا نزولی است؟

در روزهای گذشته قیمت طلا متاثر از قیمت دلار روند کاهشی داشت. ابتدای هفته گذشته تمام سکه امامی از کانال ۱۵ میلیون تومانی وارد محدوده ۱۴ میلیون تومانی شد. در روز پنجشنبه نیز سکه طرح قدیم با کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی قیمت کانال ۱۴ میلیون تومان را ترک کرد. باید دید قیمت طلا و سکه در هفته پیش‌رو چه روندی خواهند داشت؟

به گزارش روند بازار به نقل از تجارت‌نیوز، روز پنجشنبه قیمت طلا و سکه متاثر از کاهش قیمت دلار روند نزولی داشت و این روند در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم بدون توجه به نرخ انس جهانی طلا از روند قیمت دلار تبعیت کرد و قیمت طلا با قیمت دلار روندی هم‌سو داشتند.

قیمت طلا از قیمت انس جهانی که هم‌اکنون در کف‌های تاریخی خود قرار دارد و قیمت دلار تبعیت می‌کند اما این هم‌گرایی بازار طلا از قیمت دلار و نوسانات آن در هفته پایانی مهر ۱۴۰۱ نشان از تاثیر قیمت دلار بر طلا داشت.

در هفته‌ای که گذشت سکه تمام بهار آزادی که وارد محدوده ۱۵ میلیون تومانی شده بود مجددا وارد کانال ۱۴ میلیون تومان شد اما در پله ۸ و ۹ کانال مذکور در نوسان بود.

چندی پیش اعلام شد که نرخ تورم آمریکا به ۸٫۳ درصد رسیده است، با افزایش نرخ تورم در آمریکا، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر افزایش نرخ بهره تا ۴٫۵ درصد توسط فدرال رزرو صورت گرفت و این اقدام فدرال رزرو سیگنال کاهشی برای بازار طلای جهانی بود. اکنون با گذشت نزدیک به ۲ ماه به نظر می‌رسد این سیگنال موجب کاهش قیمت انس جهانی طلا شده است.

این سیگنال انس جهانی طلا را از محدوده ۱۷۰۰ دلاری خارج و به کف کانال ۱۶۰۰ دلاری نزدیک کرد. با این وجود در روزهای گذشته گزارشی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت طلا طی یک سال آینده از سوی بلومبرگ منتشر شد. در این پیش‌بینی آمده است صنعت جهانی طلا انتظار دارد قیمت این فلز گرانبها طی یک سال آینده ۱۰‌درصد بالا رفته و به ۱۸۳۰ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس برسد.

قیمت طلای جهانی افزایشی است؟

در ادامه ‏‏‌گزارش آمده، صنعت طلا پیش‌بینی می‌کند این فلز گرانبها به‌رغم بالا رفتن نرخ بهره بانک‌های مرکزی، افزایش قیمت قابل‏‏‌توجهی در سال آینده میلادی داشته باشد. نمایندگانی که در کنفرانس سالانه انجمن بازار طلای لندن در لیسبون گرد هم آمده بودند انتظار دارند قیمت این فلز گرانبها تا سال آینده در همین زمان تا ۱۸۳۰ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس افزایش یابد، یعنی ۱۰‌درصد افزایش نسبت‏‏‌به قیمت فعلی. این نظرسنجی شامل بزرگ‌ترین تاجران، معدن‏‏‌کاران و پالایندگان طلا می‏‏‌شد. قیمت طلا حدود ۲۰‌درصد نسبت به اوج ماه مارس پس ‏‏‌از حمله روسیه به اوکراین کاهش‏‏‌ یافته است. سیاست‌های سخت‏‏‌گیرانه بانک‌های مرکزی مخصوصا فدرال‏‏‌رزرو آمریکا قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است. اما هنوز هم برخی سرمایه‌گذاران طلا را یک پشتوانه امن در برابر مخاطرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی از جنگ اوکراین گرفته تا قرنطینه‏‏‌های کرونایی در چین می‏‏‌دانند.

هر چند کاشناسان بازار، قیمت طلا در داخل کشور را به لحاظ نمودارهای چارتی و تکنیکالی انس جهانی و به لحاظ روندهای اقتصادی و نرخ بهره آمریکا افزایشی نمی‌دانند و دورنمای صعودی برای قیمت طلا متصور نیستند. فعالان بازار نیز روند قیمت طلا را در تعادل با قیمت دلار می‌دانند و روند صعودی برای روزهای پیش‌رو پیش‌بینی نمی‌کنند.

از بازار چه خبر؟

در پایان هفته گذشته قیمت انس جهانی طلا به یک هزار و ۶۲۵ دلار رسید و با کاهش همراه بود. در روز پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۱ قیمت هر مثقال طلا با ۹ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز قبل به قیمت ۵ میلیون ۸۱۱ هزار تومان در بازار معامله شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، کاهش قیمت داشت و با نرخ ۱۴ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه طرح قدیم فشار به معامله گران کف بازار نیز با کاهش قیمت حدود ۵۰ هزار تومانی از کانال ۱۴ میلیون تومان خارج شد و به قیمت ۱۳ میلیون و ۹۵۹ هزار تومان رسید.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز هر کدام با کاهش قیمت حدود ۲۰ هزار تومانی با قیمت ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و ۵ فشار به معامله گران کف بازار میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در بازار معامله شدند.

هفته گذشته کارشناسان بازار سکه و طلا روند بازار را باثبات و نوسان اندک پیش‌بینی کردند. باید دید در هفته پیش‌رو قیمت طلا چه روندی خواهد داشت؟

سرخی تابلوی معاملات در اولین روز هفته

امروز به واسطه ی عرضه ای که در فشار به معامله گران کف بازار گروه خودرو رقم خورد، شاهد تسری جو منفی در کلیت بازار بودیم. این صنعت جزو گروه های پیشرو بازار بوده و معاملاتش تاثیر زیادی روی معاملات سایر صنایع دارد و درگذشته بار ها این مورد را مشاهده کرده ایم. با اوضاع فعلی تورم و افزایشی بودن نرخ دلار تقریبا اکثر تحلیلگران اجماع بر رشدی بودن روند شاخص در میان مدت دارند ولی این ریزش ها نیز برای صعود مجدد لازم می باشد.

ارزش معاملات خرد امروز 5.7 هزار میلیارد رقم خورد که نسبت به روز گذشته با 5 درصد کاهش همراه بوده است. در صورت تداوم ارزش معاملات روزانه در اعداد بالاتر از 6 هزار، احتمالا رشد بازار طی روزهای آتی قوت می یابد

طی روز جاری شاخص کل سهام بورس با افت 11 هزار واحدی به محدوده 1 میلیون و 553 هزار واحد رسید که بیشترین تاثیر را در این ریزش نمادهای فولاد، خودرو و رمپنا داشتند.

اخبار صنایع:

فشار فروش در گروه خودرو

امروز نیز سهام خودرویی با فشار فروش حداکثری مواجه شدند و نمادهای این گروه تا کف قیمت روزانه افت داشتند. دوباره شاهد تسری فشار فروش سهام خودرویی به کل بازار بودیم و برای چندمین بار است که در هفته‌های اخیر سهام خودرویی فشار به معامله گران کف بازار فضای حاکم بر بورس را منفی ساخته‌اند. البته سهام بنیادی در بازار وجود دارد که مسیر خود را طی کرده و در بازار منفی امروز نیز در محدوده صف خرید معامله شدند. نماد خدیزل از جمله این نمادها بود که پس از مجمع به واسطه انتظارات مثبت در مورد عملکرد مثبت سال جاری شرکت، مورد اقبال سهامدران واقع شده است و برای دومین روز متوالی است که در محدوده صف خرید معامله می شود. دو نماد خپویش و خموتور نیز در این گروه از جمله نماد هایی بودند که در سقف قیمتی معامله شدند

تعادل نسبی در پتروپالایشی ها

همانطور که مشخص است نرخ دلار در بازار غیررسمی در حال نزدیک شدن به ۳۱ هزار تومان می باشد هرچند فعلا به نظر می‌رسد دولت بر نوسان نرخ نیما مسلط است. قیمت فروش اوره پتروشیمی‌های ایرانی همچنان بیش از ۵۵۰ دلار بوده است که می‌تواند نوید سودآوری چشم‌گیر را برای این گروه بدهد. هر بشکه نفت برنت با ادامه رشد هفته را با ۱۱۵ دلار به پایان رساند. افزایش نرخ دلار و نرخ نفت، سهامداران را به آینده سودآوری این گروه امیدوار کرده و در اواخر بازار امروز نیز رشد تقاضا در این گروه ها مشهود بود. در پالایشی ها بجز شبنا و شبندر بقیه با افت قیمتی مواجه شدند و در پتروشیمی ها نیز عمدتا در محدوده صفر تابلو معامله شدند.

ادامه روند صعودی آسیاتک

نماد آسیاتک اولین شرکتی است که در سال 1401 عرضه اولیه شد. این نماد پس از رشد حدود 80 درصدی از صف خرید خراج شد ولی روند صعودی آن ادامه دار بوده و بیش از 35 درصد نیز نصیب خریداران جدید خود نموده است. در دو روز معاملاتی اخیر بیش از 9 درصد از ارزش شرکت توسط معامله گران مبادله شد است. این نماد در اوایل بازار امروز از صف خارج شده ولی تقاضای خریداران مجددا قیمت را به صف خرید کشاند

نیروگاهی ها همچنان مورد توجه بازار

برای سومین روز متوالی است که این گروه با رشد و تقاضای معامله گران همراه بود، این تقاضا به واسطه شایعه افزایش نرخی که در باره نرخ خرید برق نیروگاهی ها مطرح بود است. این افزایش نرخ هرچند به نفع این گروه می باشد ولی معاملات گروه پتروشیمی ها و عده ای از صنایع دیگر که هزینه انرژی تاثیر زیادی در بهای تمام شده ان ها دارد را منفی کرده است. البته امروز جو منفی بازار مقداری روی معاملات این گروه نیز تاثیر گذاشت و تنها دو نماد بجهرم و بمپنا توانستند رشد مناسبی را به همراه داشته باشند.

چهار گوشه بازار

بازار امروز وضعیت منفی ای را سپری کرد و تابلوی معاملات به سرخی گرایید به طوری که حدود 74 درصد از نماد های بازار در محدوده منفی معامله شدند. در این بین گروه های سیمانی، فراکابی، غذایی بانکی و استخراجی وضعیت نامطلوب تری داشته و با افت بیشتری مواجه شدند. بجز خودرویی ها سایر نمادهای شاخص ساز نسبتا توسط شاخص ساز کنترل شدند. نمادهایی مثل شستا، شتران و فولاد با افت یک درصدی مواجه شدند. نماد سابیک نیز که به تازگی عرضه اولیه شده است، امروز در آستانه عرضه قرار گرفت و لی قدرت خریداران چربید و همچنان با صف خرید به معاملاتش ادامه داد.

سایر اخبار مهم:

انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی نفت‌ خام

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از رو به اتمام بودن فرآیند کارشناسی انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی نفت‌ خام خبر داد که می‌تواند به تغییر در مکانیزم فروش و همچنین تامین مالی گسترده صنعت نفت منتهی شود. انتشار اوراق مبتنی بر نفت‌خام گشایش اقتصادی گسترده‌ای را پیش‌روی فروش و تامین مالی این صنعت قرار می‌دهد و می‌توان با تهیه گواهی سپرده، نفت‌خام خریداری کرد و آن را تحویل گرفت. گواهی سپرده، ابزار لازم برای سرمایه‌گذاری در معاملات نفت با احتساب نوسان قیمت‌های جهانی را در اختیار قرار می‌دهد.

مسدودی کلیه حساب ها در قانون جدید چک برگشتی

بر اساس گفته‌‌‌‌‌‌های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از امروز بخش جدیدی از قانون چک اجرایی می‌شود. با اجرایی‌شدن این قانون، وجوه چک برگشتی در کلیه حساب‌‌‌‌‌‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده است مسدود می‌شود. این اقدام در راستای اعتبار بخشی به این سند تجاری و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل است و می‌تواند تا حدودی تبعات برگشت‌خوردن چک را بالا ببرد. تا پیش از این اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای وصول‌شدن چک از

وضعیت صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری یکی از روش های غیر مستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشند که افراد میتواند با انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری در بلندمدت از بازدهی قابل قبولی برخوردار باشند. یکی از مهمترین عاملی که میتواند برای انتخاب بهترین صندوق منجر شود، اختلاف NAV روز و ابطال صندوق میباشد و هر چقدر این دو عدد بهم نزدیک باشد نشان دهنده بازارگردانی مناسب صندوق میباشد.

روانشناسی بازار – آشنایی با تحلیل تکنیکال (بخش هفتم)

در قسمت قبل اشاره کردیم که برای ارائه تحلیل بهتر باید علت حرکات قیمتی را دنبال کنیم تا معلول. و فهمیدیم که علت اصلی حرکات قیمتی، درواقع در تصمیم معامله‌گران نهفته است. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای باید در روانشناسی بازار هم خوب باشد، تا بتواند اثرات تصمیم معامله‌گران، در دسته‌های مختلف را نیز در نمودار ببیند. حال برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم ابتدا باید بفهمیم که این تصمیمات چگونه گرفته می‌شود تا بتوانیم روانشناسی بازار را نیز بهتر درک کنیم.

چگونه ما سود می‌بریم؟

مسلم است که سود با ورود ما به یک معامله و به دنبال آن، حرکت قیمت در جهت معامله ما ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال در نمودار زیر اگر ما در نقطه A وارد معامله خرید شده باشیم و قیمت به دنبال آن افزایش داشته باشد، می‌توانیم در نقطه B سود خود را برداشت کنیم. یا در حالت دوم وقتی در نقطه C وارد معامله فروش شده باشیم، به‌دنبال کاهش قیمت تا نقطه D می‌توانیم به سود برسیم.

در مثال فوق مشاهده کردیم که لازمه سود کردن فقط نقطه ورود به معامله نیست، بلکه مهم این است که بعد از ورود، قیمت در جهت معامله ما حرکت کند. لذا لازم داریم که تعریف سفارشات قیمت را نیز بشناسیم.

جریان سفارشات قیمت در معاملات خرید

حرکت صعودی قیمت از جریان سفارش‌های صعودی در بازار ایجاد می‌شود. این جریان از تمایل خالص صعودی معامله‌گرانی ایجاد می‌شود که به دلایل مختلف تصمیم به خرید گرفته‌اند.

جریان سفارشات قیمت در معاملات فروش

حرکت نزولی و کاهش قیمت از جریان سفارش‌های فروش در بازار ایجاد می‌شود. این جریان از تمایل خالص نزولی معامله‌گرانی ایجاد می‌شود که به دلایل مختلف تصمیم به فروش گرفته‌اند.

نکته: اگر جریان سفارشات بعد از نقطه ورود به معامله، هم جهت با معامله ما نباشد، ما سود نخواهیم کرد!

روانشناسی بازار

فرض کنید شما یک سهم را می‌خرید.

سوال: چه تضمینی وجود دارد که قیمت سهم بعد از خرید ما افزایش یابد؟ آیا ما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌خریم چون ارزان است یا می‌فروشیم چون گران است؟ از کجا معلوم که بعد از خرید ما قیمت ارزان‌تر نشود؟

شاید پرسیدن همین سوال‌ها در دل شما کلی استرس ایجاد کند. اما دقیقا همین احساسات معامله‌گران (گروه C) هستند که باعث ایجاد جریانات قیمتی کوتاه مدت می‌شوند (یادآوری: جریانات قیمتی بلند مدت را معامله‌گران گروه A ایجاد می‌کنند).

ما به‌عنوان معامله‌گر باید نقاطی از بازار وارد معامله خرید شویم که جریانات قیمتی بعد از ما خرید کنند. همچنین در مناطقی وارد معامله فروش شویم که بعد از ما سایرین نیز بفروشند. برای این‌کار، تحلیل‌های ما باید بر مناطق تجمع تصمیم‌گیری معامله‌گران متمرکز شود.

بیشتر تماشا کنید. سعی کنید هرجا و هر موقعیتی از بازار را تحلیل نکیند تا درگیر احساسات در معامله و تحلیل خود نشوید!

روند تصمیمات معامله‌گران در روانشناسی بازار چگونه است؟

گفتیم که علت اصلی حرکات قیمتی ناشی از تصمیمات انواع معامله‌گران است. درصد زیادی از تصمیمات معامله‌گران در بازار منشا احساسی و هیجانی دارد (90-80 درصد) و درصد کمی از آن نیز براساس شواهد منطقی و تحلیلی است (20-10 درصد). برای درک بهتر، روانشناسی معامله‌گران در بازار را به‌شکل نمودار زیر می‌توان تعریف کرد، که باهم آن را مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم.

روانشناسی معامله‌گران در بازار

معامله‌گر با خوشبینی وارد بازار می‌شود و وقتی جریانات قیمتی در جهت خرید او حرکت می‌کند، بعد از مدتی سود کردن به ناحیه شوق می‌رسد. پس از آن قیمت همچنان بالا می‌رود و معامله‌گر دچار احساس هیجان می‌شود.

در این مرحله معمولا معامله‌گران طمع‌کار می‌شوند و حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند تا سود بیشتری نیز ببرند. بعد از این‌که قیمت بازهم بالاتر می‌رود، معامله‌گر به ناحیه رضایتمندی می‌رسد که دیگر من بهترین معامله‌گر و یا تحلیلگر دنیا هستم.

در روانشناسی بازار این‌ناحیه ماکزیمم فشار روانی مثبت روی معامله‌گر است. در این حالت هرچه بگویید که قیمت‌ها ممکن است ریزش داشته باشد، او حرف شما را قبول نخواهد کرد!

فاز دوم

در این مرحله بعد از این‌که قیمت کمی افت می‌کند معامله‌گر دچار کمی اضطراب می‌شود که شاید حرف‌های بقیه درست باشد. اما به دلیل غالب بودن احساس هیجان بازهم این اضطراب خیلی به‌چشم نمی‌آید. در این مواقع معامله‌گر سعی می‌کند تا به‌دنبال افرادی بگردد که تحلیل او را تائید می‌کنند.

با ادامه ریزش معامله‌گر دچار ترس می‌شود و هنگامی که قیمت به محدوده خرید اولیه می‌رسد، دیگر دچار نا‌امیدی شده است. در این مرحله معمولا تحلیل‌گرانی که احساسی عمل می‌کنند، سعی دارند نمودار را طوری ببینند که می‌خواهند، و با این‌کار چشم خود را روی واقعیت می‌بندند.

به عنوان مثال در این مرحله که قیمت به زمان قیمت اولیه ورود برگشته، تحلیل الگوی کف دوقلو ارائه می‌دهند. درصورتی‌که هنوز کف دومی تشکیل نشده. این تحلیل توهمی بیش از خیالات تحلیل‌گر و معامله‌گر نیست، که می‌خواهند الگو را پیش‌بینی کنند (به هیچ عنوان این‌کار را انجام ندهید).

بعد از این‌که قیمت از کف قبلی نیز عبور کرد، معامله‌گر وارد فاز وحشت می‌شود. اما چون از قیمت خرید خود فاصله زیادی ندارد، همچنان امید به برگشت جریانات قیمتی را دارد (امید به بازگشت، دشمن سرمایه شماست). در مرحله بعد و با ادامه ریزش، معامله‌گر اصطلاحا تسلیم می‌شود زیرا قیمت از نقطه خرید او فاصله زیادی گرفته و او را متحمل ضررهای سنگینی نموده است. با فشار به معامله گران کف بازار ادامه ریزش دیگر وارد فاز دلسردی شده و معمولا به‌خود می‌گویند که این وضعیت برای همه یکسان است. بعد از این مرحله، قیمت همچنان در آن‌ناحیه باقی مانده و دیگر معامله‌گر افسرده می‌شود چرا که سرمایه‌اش از بین رفته است و همه خیالاتی که داشته برعکسش اتفاق افتاده. در روانشناسی بازار، این قسمت اوج فشار روانی منفی بر روی معامله‌گر است.

فاز سوم

در این فاز قیمت بعد از کفسازی دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. در ابتدای این دوران تمامی جریانات قیمتی صعودی از طرف معامله‌گر به‌عنوان یک پولبک موقتی شناخته می‌شود. این قضیه تا جایی ادامه دارد که معامله‌گر وارد فاز امید شود. بعد از این‌که صعود قیمت همچنان ادامه پیدا می‌کند و از کف قبلی خود فاصله می‌گیرد، معامله‌گر امید بیشتری به برگشت قیمت پیدا می‌کند و وارد فاز آسایش می‌شود. در این مرحله تا حدی ضررهای معامله‌گر جبران شده و همچنان امیدوار است. معمولا در این مرحله معامله‌گر می‌گوید پس از رسیدن قیمت به نقطه خرید قبلی خود، در اولین فرصت و بدون ضرر از معامله خارج می‌شوم.

این سیکل احساساتی بود که در دوران صعودی و نزولی و همچنین دوران برگشت قیمتی، تمامی معامله‌گران ممکن است تجربه کنند. لازم به ذکر است که این احساسات را معمولا در گروه B و C می‌توان مشاهده کرد. اما گروه معامله‌گران A به دلیل این‌که پشتوانه قوی در بازار دارند معمولا در معاملات خود دچار این احساسات نمی‌شوند.

این نکات را در هیچ کتابی به شما نمی‌گویند:

ما می‌توانیم از طریق تحلیل‌هایمان و باتوجه به روانشناسی بازار، نقاطی را تشخیص دهیم که گروه زیادی از معامله‌گران در حالت فشار بیش از حد و احساسی قرار دارند و می‌توانند جریانات قیمتی را در آن ناحیه از بازار ایجاد کنند.

به‌عبارتی دیگر در زمان اوج‌گیری احساسات، تصمیم‌گیری و عمل انسان به‌خاطر نیاز شدید به واکنش اضطراری، بسیار قابل پیش‌بینی است. این خصوصیتی است که ما به‌دنبال آن هستیم. در این نقطه ما نمودار را تحلیل می‌کنیم و به دنبال یک ستاپ معاملاتی با ریسک به ریوارد مطلوب می‌گردیم تا بتوانیم از آن به نفع خود سود ببریم.

نکات مهم در زمان تحلیل

بازی واقعی معامله‌گری باید بر تحلیل در مورد تصمیم‌گیری دیگر معامله‌گران متمرکز باشد (روانشناسی بازار).

همواره هدفتان درک حرکات قیمت، از دید تصمیم‌ها و عمل سایر معامله‌گران باشد (درک بهتر موقعیت نمودار).

هدفتان تعیین محلی که تعداد زیادی از معامله‌گران در تصمیم‌گیری هایشان اشتباه می‌کنند باشد(به‌عنوان مثال ناحیه حمایت و مقاومت‌).

بعد از تحلیل و با درنظر گرفتن روانشناسی بازار، ستاپ معاملاتی را پیدا و باتوجه به جریانات قیمتی، حد ضرر و سود را مشخص کنید و تا آخرین لحظه نیز به تحلیل خود پایبند بمانید (داشتن ایمان به تحلیلی که می‌کنید بسیار مهم است و این موضوع نباید به تعصب تبدیل شود).



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.