تعریف روند قیمت با ایچیموکو

زمانی که Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند و خط قرمز Tekan sen بالای خط آبی kijun sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خط Tekan sen و Kijun sen در بالای ابر کومو قرار بگیرند نشان از روند صعودی سهم میباشد.

معرفی مقدماتی تحلیل زمانی ایچیموکو به عنوان ابزاری چند منظوره در تحلیل تکنیکال

معرفی مقدماتی و اولیه ی تحلیل زمانی ایچیموکو هدفی است که در این ویدیو دنبال می شود.

تحلیل تکنیکال نمودار با اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ترند محور است و معنی برگردان آن به فارسی "در یک لحظه است".

این بدین معنا است که با نگاه به این المان می توان نسبت به روند صعودی و نزولی یا ساید نمودار در هر لحظه با نگاه کوتاه و بلند مدت قضاوت و تحلیل نمود.

سایت ذهن بورسی این نکته را متذکر می شود که یک معامله گر می بایست درکی مقدماتی نسبت به تحلیل تکنیکال داشته باشد تا بتواند اندیکاتور ایچیموکو را بدرستی درک نماید.

دامنه ی کاربرد اندیکاتور ایچیموکو پیشرفته

اندیکاتور ایجیموکو در تایم فریمهای مختلف روزانه، ساعتی و حتی دقیقه ای کاربرد دارد لذا می توان در بلند مدت و حتی کوتاه مدت و به منظور نوسان گیری از آن استفاده نمود.

نکته جالب که از رازهای ایچیموکو می باشد وجود اعداد جادویی در این اندیکاتور است که تقریباً نیاز به تغییر خاصی ندارند و در هر تایم فریم و در هر بازاری قابل استفاده می باشد.

ایچیموکو علاوه بر تشخیص روند می تواند حمایت و مقاومت های آینده را به راحتی به شما نشان دهد. معامله گرها باید الگو ها و اصول کندل شناسی و PRICE ACTION را تا حدودی بشناسد که با دانستن آن احتمال پیروزی در یک معامله بسیار بالا خواهد رفت.

رفتار شناسی گذشته،حال و آینده با ایچیموکو

المان های اصلی ایچیموکو با گذشت زمان که در حدود 30 سال زمان برده است، توسعه یافته اند لذا در حوزه زمانی گذشته،حال و آینده در تعقیب نمودارهای قیمت دارای معیار سنجش رفتار هستند.

این اندیکاتور با تعقیب قیمت در حال و همزمان در گذشته و آینده به معامله گر امکان تعریف روند قیمت با ایچیموکو و فرصت تصمیم گیری و استنباط رفتار روانی معامله گران دیگر و ایجاد تصویری از آینده را خواهد داد.

المان های ایچیموکو

اگر بخواهیم براساس زمان المان های ایچیموکو را تعریف نماییم، اولین آنها چیکو اسپن است که براساس زمان تنظیم شده نمودار قیمت حال را در گذشته نمایش می دهد که با درک آن می توان شرایط نمودار حال را بدست آورد. دومین المان که در واقع دو المان هستند و در زمان حال با نمودار قیمت حرکت می کنند و هر کدام دارای تنظیم زمانی مختلف می باشند تنکنسن و کیجونسن می باشند.

سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه

در کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه، عبارت دیگری از تحلیل تکنیکال ژاپنی، یعنی ایچیموکو، به دنیای غرب معرفی خواهد شد. روش ایچیموکو، طی سالیان، به طرز موفقیت آمیزی در ژاپن استفاده می‌شود. ولی هرگز در دنیای غرب آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. اگر یک معامله‌گر، شمع‌های ژاپنی را با ایچیموکو ترکیب کند. ابزار معاملاتی قدرتمندی را برای خود فراهم کرده است. در واقع این روش، احتمال معاملات موفق را بسیار بالا می‌برد. با انجام معاملات مجازی پس از مطالعه کتاب حاضر، این موضوع قابل اثبات است.

ایچیموکو در سال ۱۹۳۰ توسط یک فرد ژاپنی اختراع شد و پس از حدود ۳۰ سال تحقیق و بهینه‌سازی در سال ۱۹۶۰ به عنوان یک روش نوین برای تحلیل تکنیکال در اختیار عموم گذاشته شد. اما تا سال ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار نگرفت. بعد از سال ۱۹۹۰ توسط معامله گران غربی توسعه یافت.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال است که هدف آن فراهم کردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند است. سیستم معاملاتی ایچیموکو قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه ‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌ تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند. اما باید گفت که ترکیب این ابزار به همراه ابزارهای معاملاتی دیگر قدرت تحلیل را بالا می‌برد.

امروز استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های رایج تحلیل در بازار سرمایه می‌باشد که همه سرمایه گذاران به صورت حداقلی از آن استفاده می‌کنند. البته در کنار تحلیل تکنیکال کلاسیک هر سرمایه گذاری باید از برخی از ابزارهای معاملاتی هم استفاده کند. کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازار سرمایه یکی از کتاب‌های خوب در بازار سرمایه در خصوص ابزار ایچیموکو می‌باشد که به افرادی که قصد یادگیری در این حوزه را دارند پیشنهاد می گردد.

اندیکاتور Ichimuko

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد و یک استراتژی کامل است.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌

خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره

خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.

دقت شود که 26 روز به جلو شیفت می شود .

خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.

دقت شود که 26 روز به جلوتر شیفت می‌شود .

خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 تعریف روند قیمت با ایچیموکو دوره گذشته ،خط تاخیر یا چیکواسپن فرمولاسیون ندارد و از نمودار خطی و شیفت آن به 26 روز عقب تر تشکیل می‌شود .

اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتورichimuko:

شناسایی روند سهم
بررسی نقاط حمایت و مقاومت
شناسایی جهت و قدرت روند
بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
مشخص کردن حد ضرر
شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می‌گردد. به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می‌باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد. ( تصویر 1 )

ichi 1 felfelani.ir

تصویر 1 : نقاط خرید براساس برخورد خط kijunsen با نمودار قیمت در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می‌شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود. ( تصویر 2 )

ichi 2 felfelani.ir

تصویر 2 : تعیین روند قیمت سهام با استفاده از خط Tenkansen در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

سیگنال های تقاطع Kijun Sen و Tenkan Sen

تقاطع دو خط برای خرید :

1 – اگر این کراس بالای ابر اتفاق افتاده باشد سیگنال ما یک سیگنال قوی است.

2 – اگر کراس در داخل محدوده ابر باشد به دلیل بدون ماهیت بودن روند سیگنال دریافتی یک سیگنال خنثی است.

3 – اگر تقاطع دو خط در زیر ابر باشد سیگنال ما یک سیگنال ضعیف است ولی چراغ چشمک زنی را در ذهن تحلیل گر روشن می کند مبنی بر اینکه احتمال تغییر روند وجود دارد.

تقاطع دو خط برای فروش :

1 – اگر این تقاطع زیر ابر باشد سیگنال دریافتی قوی و معتبر است.

2 – اگر در داخل ابر اتفاق بیفتد به دلیل رنج بودن بازار سیگنالی خنثی است.

3 – در صوتیکه این تقاطع بالای ابر باشد سیگنال دریافتی ما ضعیف است ولی باید آگاه باشیم که احتمال تغییر روند وجود دارد.( تصویر 3 )

تصویر3 :تقاطع خطوط Kijun Sen وTenkan Sen در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

سیگنال های تقاطع Chikou Span با نمودار قیمت

روند صعودی است، اگر چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی باشد.

روند نزولی است، اگر چیکو اسپن زیر نمودار قیمتی باشد.

روند خنثی است، اگر چیکو اسپن بیش از حد به نمودار قیمتی نزدیک شده باشد. ( تصویر 4 )

ichi 4 felfelani.ir

تصویر 4 : تقاطع خط Chikou Span با نمودار قیمت در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

Senkou Span A and Senkou span B

این دو خط با هم ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند که مهمترین ابزار اندیکاتور ایچیموکو هست. دو خط سنکو اسپن А و سنکو اسپن В نشان دهنده جهت روند می‌باشند. وقتی که ابر پایین نمودار قیمت قرار داشته باشد، در بازار روند صعودی ایجاد خواهد شد و اگر ابر بالعکس در بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، روند نزولی ایجاد خواهد شد و لذا حرکت قیمت درون ابر، نشانۀ روند یک طرفه است. تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی صعودی است. تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی نزولی است.( تصویر 5 )

ichi 5 felfelani.ir

تصویر 5 : تقاطع دو خط Senkou Span A و Senkou span B در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

4. توضیحات تکمیلی:

همانطور که گفته شد سیستم ایچیموکو از 5 خط مجزا تشکیل شده است. برای گرفتن یک سیگنال معتبر باید تمام این خطوط بررسی شوند و در صورتی که یکدیگر را تایید کنند می توان وارد پوزیشن خرید یا فروش شد.

نکته 1 : معامله در داخل ابر توصیه نمی شود. زیرا در این محدوده ماهیت قیمت بدون روند است.تعریف روند قیمت با ایچیموکو

با یک دید کلی به ابر می توان به روند قیمت پی برد. اگر قیمت بالای ابر باشد روند صعودی است ( فقط مجاز به پوزیشن Buy هستیم) ، اگر قیمت پایین ابر باشد روند نزولی است (تنها می توانیم Sell بگیریم) و اگر قیمت داخل ابر باشد روند خنثی است و نباید پوزیشن بگیریم.

نکته2 : عمق ابر نشان دهنده نوسان پذیری بازار است.

هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در بازار خواهد بود و ابر نازکتر نشان از نوسان کم بازار است.

هر چه ابر ضخیم تر باشد سطوح حمایت و مقاومت نیز معتبرترند.

یادآوری : ابر از دو خط A و B تشکیل شده که A خط سریعتر و B خط کندتر است.

نکته 3 : وقتی خطوط A و B با هم Switch می شوند روند در بلند مدت تغییر خواهد کرد. اگر A بالاتر از B قرار گیرد شاهد بازار افزایشی خواهیم بود و اگر B بالاتر از A باشد بازار نزولی خواهیم داشت.

نکته 4 : مسطح شدن بخش بالا یا پایین ابر نشان دهنده بازاری است که به آرامش رسیده و این خط افقی قیمت را به سوی خود جذب می کند.

در یک بازار رو به بالا مسطح شدن بخش پایینی ابر موجب کاهش رشد قیمت و جذب آن توسط خط B می شود و برعکس در بازار کاهشی با مسطح شدن خط بالای ابر قیمت جذب این خط می شود.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد و از طریق آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت و … را تشخیص داد اما ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

مفهوم جمله Ichimoku Kinko Hyo، این است که با نگاهی به نمودار، تحلیلگران قادر به شناسایی روند بوده و پس از آن، می توانند سیگنال های خرید و فروش را تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد اما اگر آن را بیاموزید سیگنال های قوی و مهمی را دریافت خواهید کرد و با استفاده از آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت را دریافت نمایید. هدف استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند بصورت یکجا می باشد. اندیکاتور ایچیموکو سیگنال های بسیار قوی را ارائه میدهد تا حدی که بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم براورد خواهد شد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو (پارامترهای ایچیموکو)

Tenkan Sen تنکانسن: معروف به خط تغییر روند و میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می باشد. Kijun Sen یا کیجون سن: معروف به خط استاندارد، میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند می باشد. Chikou Span یا چیکو اسپن: معروف به خط تاخیر ، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می باشد. کومو (Kumo) یا ابر: ابر تعریف روند قیمت با ایچیموکو ایچیموکو یک عنصر مرکزی در ایچیموکو محاسبه می شود و محوطه حمایت و مقاومت می باشد. این ابر به وسیله Senkou A و Senkou B تشکیل می شود که توضیحات آن ها به شرح زیر می باشد:

Senkou A یا سنکو اِی: معروف به خط پیشرو، خط قهوه ای پررنگ یا برآورد 26 کندلی از میانگین های تنکن سون و کیجون سن می باشد.
Senkou B یا سنکو بی: معروف به خط پیشرو، خط آبی روشن یا براورد 26 کندلی میانگین کف قیمت و اوج 52 کندل اخیر می باشد.

Tenkan Sen چیست: خط Tenkan Sen یا تنکانسن معروف به خط برگشت یا خط تغییر روند می باشد. خط Tenkan Sen یا تنکانسن در بازه زمانی ۹ روزه میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند. Kijun Sen چیست: خط Kijun Sen یا کیجون سن به خط استاندارد معروف می باشد. خط Kijun Sen یا کیجون سن در دوره زمانی ۲۶ روزه میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت محاسبه می کند. Chikou Span چیست: خط Chikou Span یا چیکو اسپن معروف به خط تاخیری میباشد و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان میدهد.