ابر Ichimoku به شما چه می گوید؟

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چیست؟ (آموزش اندیکاتور ایچیموکو همراه با تصویر)

یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل چارت‌های بازارهای مالی اندیکاتور ایچیموکو است که در بین تمام تحلیل گران حرفه‌ای بازارهای جهانی کاربرد ویژه‌ای دارد. در انواع روش تجزیه و تحلیل نمودارهای بورس، اندیکاتور ایچیموکو روشی محبوب و قابل اتکا است و با توجه به آن می‌توان سیگنال‌های مختلفی گرفت و از روند بازار اطمینان حاصل کرد. در آموزش بورس استراتژی ایچیموکو یک سیستم معاملاتی محبوب است و آموزش ایچیموکو مورد استقبال بسیاری از معامله گران تازه وارد قرار گرفته است. ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای نگاه اجمالی است. همچنین کینکو و هایو به ترتیب به معنای تعادل و نمودار هستند. به عبارتی، به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان با نگاه اجمالی به نمودار، تعادل یا روند داشتن چارت را تشخیص داد.

تاریخچه ایچیموکو:

اولین بار در سال 1930، یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda، ایچیموکو یا نمودار ابری آن (Ichimoku Cloud Chart) را طراحی کرده است. این روزنامه نگار، سی سال از عمر خود را صرف بهبود این سیستم کرد و در سال 1960 یعنی پس از اینکه مطمئن شد نتیجه کار مورد اطمینان است، آن را در اختیار همگان قرار داد. در سال های بعد، این سیستم توسط معامله گران غربی توسعه داده شد.

مفهوم جمله Ichimoku Kinko Hyo این است که با نگاهی به نمودار، تحلیل گران قادر به شناسایی روند بوده و پس از آن می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص دهند.

مفهوم ایچیموکو:

در آموزش بورس، ایچیموکو یک سبک جدید در تحلیل تکنیکال است. در اولین نگاه، اندیکاتور ایچیموکو ممکن است پیچیده باشد اما درمیان اندیکاتورهای پرکاربرد قرار دارد. سیگنال‌های حاصل از آن نیز به خوبی تعریف می‌شوند.

هدف ایچیموکو در آموزش بورس و بازارهای مالی، فراهم ساختن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و قیمت روند را ارائه دهد. همچنین می‌تواند نقطه ورود و خروج و همچنین تحلیل زمان را تعریف کند.

بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم برآورده می‌شود.

مبانی ایچیموکو

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو:

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

• خط تغییر روند یا تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌
• خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره
• خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
• خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
• خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی است که ابر کومو را تولید می‌کند که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند؛ به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می‌شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال 26 دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید. به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسان‌تر شود. یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد. طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند؛ بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

اجزای ایچیموکو

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به پنل معاملاتی:

برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار مورد نظر ابتدا در نرم افزار متاتریدر مطابق شکل پایین مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

در قدم اول در منوی بالای متاتریدر گزینه Insert را کلیک کنید و سپس گزینه Indicators و سپس Trend و گزینه Ichimoku kinko Hyo را انتخاب می‌کنیم.

برای تنظیم رنگ اجزای ایچیموکو در منوی متاتریدر روی گزینه Chart کلیک می کنیم، سپس اندیکاتور لیست را انتخاب می‌کنیم؛ سپس در پنجره باز شده اندیکاتور Ichimo kinko Hyo را کلیک کرده تا پنجره تنظیمات رنگ باز شود و مطابق شکل زیر در بخش رنگ تنظیم کنید.

توجه داشته باشید در بخش تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو علاوه بر انتخاب رنگ می‌توانید نوع شکل خطوط (خطوط پیوسته یا منقطع) را نیز تغییر دهید. این امر سلیقه‌ای است و درصورت تمایل می‌توانید تنظیمات خطوط را مانند شکل زیر تنظیم کنید.

مانند راهنمای قبل وارد بخش تنظیمات اندیکاتور شوید و شکل تمامی خطوط را در هر دو ستون برای تمام موارد روی اولین شکل خط پیوسته تنظیم و انتخاب نمایید. همانطور که اشاره شد انتخاب شکل خطوط کاملا سلیقه‌ای است و می‌توانید اشکال مختلف را تست کنید تا ببینید با کدامیک سازگاری بهتری دارید.

از آنجایی که نمودار ایچیموکو خطوط فراوانی دارد در صورتی که رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر خود را سفید کنید و تغییراتی در رنگ کندل‌ها ایجاد کنید که از شلوغی محیط چارت کاسته می‌شود و چشم شما راحت‌تر می تواند جزئیات را تفکیک کند.

سیگنال های معاملاتی ایچیموکو:

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند که می‌توان آن‌ها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

مهم‌ترین کاربرد های ایچیموکو:

1- تعیین جهت و قدرت روند بازار

معمولا از دو خط کیجونسن و تنکانسن برای تعیین روند بازار استفاده می‌شود. اگر خط کیجونسن بالای خط تنکانسن قرار بگیرد و هر دو خط پایین ابر کومو باشند به معنی روند نزولی می‌باشد. اگر همراه با این دو خط ابر کومو هم سیر نزولی داشته باشد روند قدرت بیشتری می‌یابد.

در روند نزولی اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می‌باشد که روند سهم احتمالا صعودی خواهد شد و در روند صعودی برعکس این ماجرا صدق می‌کند.

هرگاه که قیمت پایین‌تر از خط کیجونسن قرار بگیرد، احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد و هرگاه خط قرمز یا تنکانسن به صورت افقی بود، روند بازار خنثی است.

2- تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی و اعتبار آن‌ها

در این سیستم همه نمودار‌ها به غیر از چیکو می‌تواند نقش نقاط حمایتی و مقاومتی را بازی کند؛ زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجونسن و تنکانسن برخورد میکند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم است.

البته باتوجه به این که نمودار تنکانسن نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی چندان برای ما مهم نباشد ولی درباره کیجنسن این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اما مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت ابرهای کومو هستند به طوری که هرچه ضخامت ابر ایجاد شده بیش‌تر باشد، قدرت آن سطح حمایت و مقاومتی قوی‌تر عمل خواهد کرد.

خط چیکو اسپن

زمانی که چیکو اسپن از نمودار قیمت به سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید برای سهم تلقی می‌شود.

همچنین در جهت معکوس نیز زمانی که از بالای نمودار قیمت به قیمت برخورد کند سیگنال فروش صادر خواهد کرد.

یک نکته در مورد چیکو اسپن این است که چه زمانی که بالای نمودار قیمت است و چه زمانی که پایین آن است اگر فاصله‌اش از نمودار قیمت زیاد باشد نشان‌دهنده ریسک بالای سهم و تغییرات بیش از حد سهم در مدت اندک است.

3- دریافت سیگنال‌هایی مبتنی بر خرید و فروش

سیگنال‌های حرکتی:

این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی(تنکان سن) و خط استاندارد(کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی:

این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی ( پرایس اکشن ) می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک:

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آن‌ها را به هم اضافه می‌کنند و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 100 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آن‌ها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو:

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج‌کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند، آن‌ها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند؛ این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

در صورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آن‌ها که اغلب در فاصله کم‌تری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

جمع بندی:

اندیکاتوری است که میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین می‌کند و همچنین زمینه‌های حمایت و مقاومت آینده را تعیین می‌کند. Ichimoku به “یک نگاه” ترجمه می شود، Kinko به معنی “تعادل” است؛ در حالی که Hyo یک کلمه‌ی ژاپنی است برای “نمودار”. روی هم رفته، عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای “یک نگاه به یک نمودار در تعادل” است.

اگر قیمت بالاتر از دامنه Senkou(ابر کومو) باشد، خط بالا به عنوان اولین سطح پشتیبانی و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم خدمت می‌کند. اگر قیمت زیر دامنه Senkou باشد، خط پایین سطح مقاومت اولیه را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که خط بالا سطح مقاومت دوم را تشکیل می‌دهد.

کیجون سن به عنوان شاخصی از حرکت قیمت در آینده عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می‌تواند همچنان صعود کند؛ اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می‌تواند کاهش یابد.

خط تنکانسن نشان‌دهنده روند بازار است. اگر خط قرمز به سمت بالا یا پایین حرکت کند، این نشان می‌دهد که بازار در حال روند است. اگر آن را به صورت افقی حرکت کند، این نشان می‌دهد که بازار در حال گسترش و دامنه گرفتن است.

خط چیکو اسپن خط عقب مانده یا کند است. اگر خط چیکواز قیمت در جهت حرکت پایین به بالا عبور کند، این یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز قیمت از بالا به پایین عبور کند، این یک سیگنال فروش است.

اندیکاتور ایچیموکو

تیم توکن باز در جهت آموزش و یادگیری کاربران خود همواره کوشیده است تا بتواند آموزش و یادگیری را برای کاربران خود آسان کند و مهارت های آنان را تقویت نماید. در مقالات پیشین به بررسی ترید ارز دیجیتال، کیجونسن و تنکانسن و سایر مقالات این چنینی پرداخته ایم. حال در این مقال قصد داریم به یکی از پر اهمیت ترین اندیکاتورها در دنیای ترید، یعنی اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

باید بدانیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر قدرت ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی تلقی می شود. این اندیکاتور همانند نمودار شمعی یا کندل ‌استیک‌ها توسط ژاپنی ها، پا به عرصه ی وجودی نهاده اند. این اندیکاتور قابلیت استفاده در بازار‌های معاملاتی اوراق قرضه، سهام، کالا، ارزها و رمز ارزها را دارد.
باید بدانیم این اندیکاتور دارای عملکردی مطلوب در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا یک هفته می باشد. نام این اندیکاتور در زبان ژاپنی به معنای تعادل در یک نگاه می باشد. به دلیل ساختار فوق العاده ی ابر ایچیموکو که اصلی ترین قسمت این الگو است، تریدر قادر خواهد بود در لحظه بداند که روند صعودی یا نزولی می باشد.

به بیان دیگر می توان گفت که ایچیموکو بدین معناست که تحلیل‌گران با نگاه کردن به روند نمودار، به سهولت بتوانند روند حرکتی را شناسایی کرده و در پی سیگنال‌های خرید و فروش باشند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را محاسبه می‌کند، بلکه به پیش‌بینی آن هم می پردازد.
از مزایای این اندیکاتور این است که به تریدرها تصویر جدیدی نسبت به خطوط و نقاط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. این اندیکاتور ممکن است برای برخی از تریدر ها بسیار پیچیده و گنگ به نظر برسد. اما باید دانست هنگامی‌ که مهارت تفسیر این اندیکاتور رو پیدا کنند، سیگنال‌های بسیار مطلوب و پرسودی را می توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

برای درک بهتر این اندیکاتور لازم است بدانیم، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی سیگنال‌های بسیار پر قدرت و قوی به تحلیل‌گران و تریدر ها می باشد. توان این سیگنال‌ها به میزانی می باشد که برخی از طرفداران این اندیکاتور بر این باورند که هر آنچه یک تریدر در معامله به آن نیاز دارد، به واسطه ی این سیستم رفع نیاز خواهند شد.

در حقیقت، به وسیله استفاده از این اندیکاتور، قابلیت فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و میزان حرکت روند به‌صورت همزمان، حاصل می شود. در ادامه مبحث به برخی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو اشاره می کنیم:

• تعیین و تشخیص قدرت و جهت روند
• تشخیص نقاط برگشت قیمت ارز یا سهام
• معین کردن نقاط حمایت و مقاومت
• امکان تشخیص حد ضرر با بهره جویی از آن
• امکان معین کردن روند سهم یا ارز با بهره مندی از ایچیموکو
• نشان دهنده اطلاعات مهمی از ارز، در بازه زمانی کوتاه مدت
• قابلیت اخذ سیگنال های ورود و خروج از ارز، به وسیله ی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که در مورد اندیکاتور ایچیموکو می دانیم این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، قادر است یک سیستم معاملاتی کامل تلقی شود که همه ی اجزای مورد نیاز برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک تریدر را در خود جمع کرده است. پس باید بدانیم که لازم است در مورد این اجزا، جدی برخورد کرده و از آنان چشم پوشی نکنیم.

در راستای فهم این اندیکاتور باید بدانیم که این اندیکاتور را چه عناصری تشکیل شده و از چند جزء مهم و ضروری به وجود آمده است، که در ذیل به آنان اشاره می کنیم:

اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen

تنکانسن مشهور به خط تغییر روند حرکتی یا خط بازگشت می باشد که به صورت میانگین متحرک کوتاه با قرمز رنگ نمایانگر می شود. در حقیقت، تنکانسن در بازه‌ی زمانی ۹روزه، قادر است میانگین بیشترین و کمترین قیمت را به دست آورده و محاسبه کند.

Kijun Sen

این خط در اندیکاتور ایچیموکو به خط استاندارد مشهور است و بر خلاف تنکانسن، به گونه ی میانگین بلند با متحرک ابر Ichimoku به شما چه می گوید؟ آبی رنگ نمایان می شود. کیجونسن قادر است در یک دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت به دست آورده و محاسبه می‌نماید.

کومو که به آن ابر ایچیموکو نیز می گویند که به ‌عنوان یکی از عناصر مرکزی در ایچیموکو به حساب می آید و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط دو عنصر سنکو اِی و سنکو بی به وجود می آید که در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم:

Senkou A: خط سنکو اِی، تحت عنوان خط پیشرو، معروف به خط قهوه‌ای پررنگ یا ارزیابی 26 شمعی از میانگین‌های کیجونسن و تنکانسن ، می‌باشد.

Senkou B: خط سنکو بی مشهور به خط پیشرو، ارزیابی 26 شمعی میانگین کف و اوج قیمت 52 شمع های اخیر، خط آبی روشن مشهور می‌باشد.

Chikou Span

این خط مشهور به خط تاخیری، با رنگ سبز و نمودار خطی قیمت می‌باشد. نوع حساب کردن این خط در ایچیموکو بدین گونه است که قیمت بسته شدن امروز، تکرار قیمت 26 روز گذشته است.

اعداد مهم در ایچیموکو

باید بر این امر آگاهی یابیم که محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، بر مبنای اعداد 9، 26 و 52 می باشد. حدس و گمان های بسیار زیادی درمورد به وجود آمدن این اعداد ایچیموکو و علل بکار بردن آنان در سیستم ایچیموکو وجود دارد. اما باید بدانیم که این حدس و گمان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حقیقت، آنچه که در سیستم ایچیموکو و این اعداد مهم تلقی می شود، عملکرد بسیار دقیق آنان است.

تریدر ها اغلب سعی بر آن دارند که تنظیمات اعداد را دچار تغییر و تحول کنند و به تجربه‌های نوینی دست یابند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی بهره جویی شود زیرا آنان کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متمایز و در بازه های زمانی گوناگونی اثبات نموده اند.

یکی دیگر از خصیصه های بارز این سیستم را می توان به این چنین بیان کرد که در این سیستم نیازی به سایر اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها نیست. یعنی این اندیکاتور به همراه داده‌های بدست آمده صرفاً برای تحلیل کافی است. اما باید بدانیم برخی از تحلیلگران، همراه با اندیکاتور ایچیموکو از سایر اندیکاتور‌ها نیز بهره جویی می‌کنند. چون بر این باورند که هر سیستمی خطاها و اشتباهای خود را دارد و اندیکاتور ایچیموکو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اندیکاتور ایچیموکو

تعادل قیمتی در نمودار ایچیموکو

اندیکاتور ایچیکومو بر مبنای روابط مابین قیمت و تعادل آن تشکیل شده است. تریدر های غربی تعادل را بر اساس Closing Prices مورد محاسبه قرار می دهند. مثال این مورد، میانگین متحرک ساده 50 یا 200 دوره‌ای می باشد. افراد تکنیکالی، اغلب این میانگین متحرک را ناحیه ی تعادلی قیمت مدنظرشان می‌گیرند.
علت این امر، آن است که قیمت قادر نیست خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به روند خود بازگشت می‌کند. در ژاپن، نواحی بالا و پایین دوره معاملاتی دقیقاً به میزان قیمت باز و بسته شدن دارای اهمیت هستند.

باید دانست که نقاط بالا نواحی ای هستند که تقاضا در آن تحت سلطه ی عرضه قرار گرفته است. اما نقطه پایین جایی است که خریداران به میزان کافی تقاضا برای جذب عرضه، به وجود آورده اند. این دو میزان یا حد قیمتی، بازه ی معاملاتی را برای آن دوره تشکیل می دهند. اما باید دانست که این بازه پویاست و به ازای هر دوره دچار تغییر می‌ شود.

اما اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین تازه ای را در مدت زمان مشخصی تشکیل ندهند، بالانس برقرار شده و تعادل محفوظ و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. لازم است بدانیم که در روند‌های صعودی این ناحیه تعادل بالا و بالاتر می‌رود چون قیمت به نقاط بالای جدیدی دست یافته است. که این امر در روند نزولی، به طور کامل عکس این موضوع برقرار است.

نکات معامله با ایچیموکو

بعد از ارزیابی اصلی ‌ترین موارد مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو، حال به گونه ی اجمالی، نکات ترید با آن‌ ‌را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. که عبارتند از:

•بدون انجام ترید با سهم کم حجم
•ورود به ترید پس از رخداد پولبک در روندهای صعودی و نزولی
•استراتژی‌های ترید آپشن در اندیکاتور ایچیموکو
•ترید در جهت روند عظیم تر
•برداشت سود در زمان انباشت شدن در روندهای صعودی و نزولی

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک مجموعه شامل انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده جهت روند و حرکت آن است و علاوه بر این، سطوح مقاومت و حمایت را نمایش می‌دهد. ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که پیش‌بینی نماید که قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو چه اطلاعاتی را به ما می‌دهد؟

این اندیکاتور با استفاده از میانگین‌ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است. زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که فاصله پیشروA در حال افزایش است و بالاتر از دهانه پیشرB است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از فاصله پیشروB است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. به طور معمول در این موارد، فضای بین خط‌ها قرمز رنگ هستند.

معامله گران اغلب از ایچیموکو عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می.کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را فراهم می‌نماید که می‌تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، ایچیموکو را از بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند. معامله گران باید از اندیکاتور ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی با RSI جفت می‌شود، که می‌تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین اهمیت داردکه به وجود روند‌های کوچکتر در روند‌های بزرگتر نگاه کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، و سپس دوباره سقوط کند.

استفاده از کراس اوور‌ها

روش دیگری است که اندیکاتور را می‌توان استفاده کرد. زمانی که قیمت بالای ابر قرار دارد، حواستان باشد که اخط تبدیل باید بالاتر از خط پایه حرکت نماید. این می‌تواند نشان‌ دهنده یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه برای معامله ایناست که معاملات را تا وقتی که خط تبدیل به زیر خط پایه برگردد، متوقف کنید . هر یک از خطوط دیگر می‌توانند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شوند.

تفاوت بین ایچیموکو و میانگین متحرک (Moving average)

درست است که ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، اما ایچیموکو با میانگین متحرک معمولی متفاوت است. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل این مقدار را بر تعداد قیمت‌های بسته شدن تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره‌ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می‌شود و بر 10 تقسیم می‌شود تا میانگین به‌دست آید.

توجه کنید که محاسبات برای ابر اندیکاتور ایچیموکو متفاوت است.بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین های متحرک سنتی فرق دارند، حتی اگر تعداد دوره‌‌های یکسانی برای هر دو استفاده شود.

سخن آخر درباره اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آن‌ها یک ابر را تشکیل می‌دهند که تفاوت آن‌ها در دو خط در سایه است. این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی عقب مانده است. ابر بخش کلیدی اندیکاتور است. وقتی نمودار قیمت زیر ابر قرار می‌گیرد، روند بازار نزولی است. وقتی که نمودار قیمت بالاتر از ابر قرار بگیرد، روند صعودی است.

اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قسمت بالایی ابر به سمت بالا حرکت می‌کند. در طول یک روند نزولی، قسمت پایینی ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به پیچ اینستاگرام ما مراجعه کنید. ما شما را در معاملات بازار بورس راهنمایی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم که کمترین ضرر را متحمل شوید و بیشترین سود را کسب نمایید. به کمک ما از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

این ابزار یکی از محبوب ترین نشانگر های سیستم معاملاتی در زمان فعلی به حساب می آید. نخستین بار این اندیکاتور توسط شخصی در کشور ژاپن ایجاد شد؛ این ابزار به شخص کمک میکند که حرکت بازار به چه شکل و قدرت روند چگونه میباشد. از کاربرد های دیگر آن میتوان به تشخیص سطح حمایت ها ومقاوت ها اشار کرد. همچنین با استفاده از این ابزار میتوان حرکت بازار را در آینده تا حدودی مورد بررسی قرار داد. مقاله آی پی ثابت بایننس

مزیت های اندیکاتور:

ابر ایچیموکو، همچنین به عنوان Ichimoku Kinko Hyo شناخته می شود، یک شاخص محبوب و انعطاف پذیر که پشتیبانی مقاومت، حرکت و جهت را در یک امنیت نشان می دهد. در یک نگاه عملکرد قیمت را واضح تر توصیف می کند. می توان جهت روند را تعیین و محل تلاقی خطوط و جایی که قیمت به این خطوط مربوط می شود را تعیین و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرد. این هشدارها به معامله گران کمک می کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا و سفارش خود را ثبت نمایند. این شاخص از پنج خط (هر یک نشان دهنده دوره متفاوتی است) و در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط روزنامه نگار گوچی هوسودا، که زمان زیادی را صرف تکمیل تحلیل تکنیکال قبل از انتشار آن برای عموم کرد، توسعه یافت.

آموزش Ichimoku

اگر قیمت بالاتر از ابر باشد، روند برای حمایت از فرصت خرید کافی و اگر قیمت زیر ابر باشد، تحت فشار فروش در نظر گرفته می شود که میتواند به ارائه سیگنال های فروش کمک کند. هر چه روند بیشتر در بالای یا زیر ابر بمانید، حرکت قوی تر و پشتیبانی/مقاومت بیشتر میشود. COMO Cloud برای معامله گران بلند مدت و همچنین برای تریدر های روند/تحرک(روزانه)مناسب است. به عنوان مثال، هنگامی که با MACD، یکی دیگر از شاخص های مومنتوم ترکیب می شود، میتواند نتایجی را با احتمال زیاد ارائه دهد.

پارامترهای اندیکاتور:

Ichimoku فقط بر اساس سه دوره زمانی مختلف محاسبه می شود:۹، ۲۶ و ۵۲. این به این دلیل است که بازارهای ژاپن شش روز در هفته باز هستند، بنابراین عدد ۹ نشان دهنده یک هفته و نیم تجارت است. ۲۶ برابر تعداد روزهای کاری یک ماه معمولی (۳۰ منهای ۴ تا یکشنبه) و ۵۲ برابر تعداد روزهای کاری در دو ماه را نشان میدهد. برای فعالیت در بازار ژاپن برخی از کارشناسان تنظیمات زیر را توصیه میکند:۷، ۲۲ در ۴۴. اما در تجربه شخصی من، مقادیر سنتی ۹، ۲۶ و ۵۲ بسیار بهتر عمل و نقاط ورودی بهتری را نشان میدهد.

اجزای Ichimoku:

۱:خط تنکانسن(قرمز)
این خط میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت در ۹ دوره گذشته را حساب میکند. نحوه انجام آن به صورت این است که بیشترین و کمترین قیمت را در ۹ دوره قبل باهم جمع و سپس عدد به دست آمده را تقسیم به ۲ میکند.
نکته:تنکانسن تفاوت هایی با سایر ابزار های میانگین متحرک دارد. نمونه ای از آن در نوسانات بیشتر این خط نسبت به سایر ابزار های نمایی است.
۲:خط کیجونسن(آبی):
این نمودار میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت را در ۲۶ دوره قبل حساب میکند. این خط نیز مانند Tenkan Sen امکان تغییر بازده زمانی را دارد. نحوه محاسبه آن به طور زیر است: بیشترین و کمترین نقطه قیمت را در ۲۶ دور گذشته با هم جمع و سپس عدد حاصل را بر ۲ تقسیم میکند. کیجونسن تعادل بین خریدارن و فروشندگان را نمایش میدهد. هنگامی که این خط در پایین کندل باشد روند صعودی و اگر قیمت زیر این خط قرار گیرد حرکت بازار نزولی میباشد. همچنین باعث ایجاد منطقه حمایت در روند افزایشی و مقاوت در هنگام نزول مورد استفاده قرار میگرد.
۳:سنکو اسپنA(خط بالای ابر)
به میانگین دو نمودار تنکنسن و کیجنسن گفته میشود. این خط در ابزار ایچیموکو، ۲۶ دوره آینده را تحلیل و پیش بینی میکند. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است: جمع اعداد Kijonsen و Tenkan Sen تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان حرکت مارکت را افزایشی تصور کرد که Span A در حال افزایش باشد و خلاف آن روند بازار نزولی خواهد بود.
۴:سنکو اسپنB(خط پایین ابر)
به میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه در ۵۲ دوره قبلی گفته میشود و با استفاده از آن میتوان ۲۶ روز آینده (سنکو اسپنA) را محاسبه کرد. فرمول آن به صورت زیر است:مجموع بیشترین و کمترین قیمت ۵۲ روز گذشته تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان روند را نزولی پیش بینی کرد که این خط در حال کاهش باشد؛ و زمانی که خلاف آن باشد حرکت قیمت صعودی خواهد بود.
نکته: دو نمودار سنکو اسپنA و سنکو اسپنB دو ابزار محبوب بین افراد است. حساسیت اسپنA بیشتر از B میباشد. هنگامی که قیمت در حال صعود است نمودار Span A به دلیل حساسیت زیاد دامنه بیشتری را نشان میدهد. در نتیجه اگر A بالای B قرار گیرد حرکت افزایش قوی را به ما نشان میدهد.
۵:چیکو اسپن(خط سبز)
Chikou Span قیمت فعلی و ۲۶ روز گذشته را مورد بررسی قرار میدهد؛ به همین علت به آن خط تاخیری گفته میشود. این خط دقیقا با تمام شدن ۲۶ کندل روزانه تشکیل میشود به همین خاطر اگر بیست و شش روز جلو برویم دقیقا با نمودار قیمت برخورد خواهیم کرد. در نتیجه اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت ۲۶ دور قبل باشد؛ روند صعودی و اگر پایین قرار داشته باشد حرکت مارکت نزولی است.

عوامل تعیین کننده:

البته این ابزار محدودیت هایی دارد. نمونه از آن به شرح زیر است: نشانگر میتواند نمودار را با تمام خطوط به طرز باورنکردنی شلوغ برای کاربر نمایش دهد. برای کمک به حل این مشکل، برخی از آن را میتوان بر اساس نوع نیاز حذف نمود. در واقع برداشتن فونت ها و صرفه جویی در فضای ابری مفید بوده؛ در نتیجه فقط روی خطوطی تمرکز کنید که بیشترین اطلاعات را به عنوان یک معامله گر به شما میدهد و سپس بقیه را پنهان نمایید؛ زیرا اغلب باعث حواس پرتی و عدم تمرکز هنگام تحلیل میشود. مرزهای ابری همچنین میتوانند برای دوره‌های طولانی نامتقارن و جایی که قیمت خیلی بالا یا پایین میماند، و در این ابر Ichimoku به شما چه می گوید؟ مورد خط مبادله، خط پایه و متقاطع‌های آن‌ها نیز میتوانند مهم‌تر باشند، زیرا به طور کلی این نشانگر به قیمت لحظه ای مارکت بستگی دارد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

آنچه در این مطلب می خوانید:

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

• اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
• اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته ابر Ichimoku به شما چه می گوید؟ باشند؛

1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
3. تایید: اصلی ترین و مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را ابر Ichimoku به شما چه می گوید؟ به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.