پیروی از یک استراتژی معامله گری مناسب جهت موفقیت در بازار سهام
در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارید و می‌خواهید از از این طریق سود خوبی را کسب نمایید، بایستی از چند استراتژی معامله گری بازار سهام پیروی کنید. سرمایه‌گذارانی وجود دارند که تصمیمات مربوط به معاملات و خرید و فروش آنها تحت تأثیر افرادی است که می‌شناسند.
آنها بدون توجه به اینکه بدانند چه چیزی برای‌شان سودآور و مفید است از آنچه که دیگران انجام می‌دهند کورکورانه پیروی می‌کنند. انجام اینگونه معاملات، ممکن است ضرر هنگفتی را برای آنها در بازار سهام به دنبال داشته باشد.
اگر استراتژی معامله گری مخصوص خود را داشته باشید و از آن تبعیت کنید، در این صورت شانس دستیابی به موفقیت در بلند مدت افزایش می‌یابد و قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور در بازار خواهید بود.
نکاتی در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار سهام
برای خود یک استراتژی معامله گری ایجاد کنید:
ترسیم نمودن استراتژیهای بازار سهام را می‌توان اولین و مهمترین مسأله در این رابطه دانست. برای انجام این کار، باید از انواع سهام موجود و همچنین روش‌های مختلف انجام معاملات در بازار سهام به درک روشنی برسید.
همه سهام‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود بوده و همگی آنها نمی‌توانند مناسب یک سرمایه‌گذار خاص باشند. همچنین، معاملات نیز دارای انواع مختلفی است، میتوانید دست به انجام معاملات روزانه بزنید و یا اینکه سرمایه‌گذاری در بلند مدت را در پیش گیرید.
پس از اینکه اطلاعات کاملی را در رابطه با مزایا و معایب این نوع معاملات بدست آوردید و از ریسک هر یک به درک روشنی رسیدید، به یادداشت ظرفیت و تمایل خود جهت پذیرش این ریسک‌ها بپردازید. در نهایت نیز قادر به یافتن یک استراتژی معامله گری مناسب جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام خود خواهید بود.
بهترین استراتژی معامله گری در بورس با فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید
همواره سعی کنید یک استراتژی بلند مدت اتخاذ کنید :
هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام، همواره سعی کنید یک استراتژی بلند مدت را در نظر بگیرید. البته این مطلب به این معنی نیست که بایستی اقدام به خرید و نگهداری سهام ماه‌ها و سال‌ها نمایید.
منظور از یک استراتژی بلند مدت این است که نقاط ورود و خروج از پیش تعیین شده‌ای برای یک سهام خاص مد نظر قرار داده و در تبعیت از آنها دچار هیچ قصور و کوتاهی نشوید. با انجام این کار میتوانید از معاملات خود سود ببرید.
از اصول و قوانین پیروی کنید:
سعی کنید به اصول و قوانین اساسی بازار، هنگام شکل‌گیری استراتژیهای خود پایبند باشید. پیگیر نتایج تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی بوده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید.
با تغییر ناگهانی روند بازار دچار سردرگمی نشوید و هرگز تسلیم ترس و وحشت نگردید. در صورت انجام تحقیقات صحیح در مورد بازار و همچنین برخورداری از استراتژی مشخص، به آن متعهد و پایبند باشید تا بتوانید در معاملات به سود برسید. به مشورت با یک کارگزار یا تحلیلگر مجرب بازار سهام، جهت دستیابی به بهترین و مؤثرترین استراتژی معاملاتی جهت سرمایه‌گذاری بپردازید.
هرگز تسلیم احساسات خود نشوید:
در هنگام تجزیه و تحلیل سهام‌تان و شکل دهی به استراتژی بازار سهام خود، هرگز تسلیم احساسات‌تان نشده و با روانشناسی بازار بورس تنها به درک شخصی خود در رابطه با بازار تکیه کنید. به خاطر داشته باشید که اعداد و ارقام به تنهایی قادر به صحبت کردن درباره بازار سهام هستند و در صورتی که قصد کسب سود دارید، آنها را دنبال کنید.
دوره استراتژی های برتر معاملاتی
به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی که در صورت رخدادن بر روی نمودار، معامله‌گر و تریدر را مطمئن به ورود به معامله و یا خروج از آن می‌کند، استراتژی معاملاتی گفته میشود. به بیان دقیقتر، استراتژی معاملاتی قرار است به معامله‌گر، نقطه ورود و خروج دقیق را نشان داده و موقعیت‌های مناسب برای معامله را شناسایی کند. نقطه ورود به یک معامله را اصطلاحا Entry pointو نقطه‌ای که تحلیل رد شده و معامله‌گر متحمل ضرر کنترل شده میشود را حد ضرر یا stop loss و قیمتی که در آن معامله‌گر باید سودش را برداشت کند حد سود یا take profit می‌نامند. یک استراتژی معاملاتی خوب، هر سه این موارد را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
چرا بسیاری از افراد با وجود مسلط بودن به تحلیل تکنیکال، معامله‌گر موفقی نیستند؟
یکی از روش‌های بررسی چارت و انتخاب سهام جهت معامله، تحلیل تکنیکال می‌باشد اما عمده افرادی که به این تحلیل‌ها و روش‌های مختلف آن دل خوش کرده‌اند، عموما نمی‌توانند نقطه دقیق ورود و خروج به سهم را پیدا کنند چرا که اصولا فلسفه تحلیل تکنیکال این نیست بلکه صرفا آشنایی با ابزارها و اندیکاتورهای مورد استفاده در آنالیز چارت می‌باشد. از این رو صرفا تکیه کردن به دانش تحلیل تکنیکال نمی‌تواند راهگشای معامله‌گری باشد. حلقه مفقوده در این میان، استراتژیهای معاملاتی است که سعی دارد با استفاده از ابزارهای موجود بر پایه تحلیل تکنیکال، این عیب را برطرف نموده و نقاط ورود و خروج مناسب و ارزنده برای هر چارت را پیشنهاد دهد.
استراتژی معاملاتی می‌تواند برای هر بازاری از جمله فارکس، سهام، سایر اوراق بهادار و هر بازار مالی تنظیم شود.
یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک پلن معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند.
افرادی در این بازار موفق خواهند بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند
چرا دوره آموزشی استراتژی معاملاتی آکادمی راتین مناسب شماست؟
این دوره جامع برای اولین بار در اصفهان توسط آکادمی راتین تهیه شده و به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی به دانش پذیران کمک می کند در بازارهای بین المللی معامله کرده و نتایج متفاوتی را تجربه کنند.
با توجه به اینکه این دوره با رویکرد بازار فارکس تهیه شده است توصیه می شود افرادی که با بازار فارکس آشنایی دارند حتما در این دوره پرکاربرد شرکت کنند.
روش آموزش آکادمی راتین چگونه است؟
تمرکز ما در آموزش روی تمرین کردن با دانشجو است. ما از متد موفق و اثربخش PRE در آموزش استفاده می کنیم. این متد بر ۳ پایه استوار است، آموزش، تمرین و رفع اشکال با استاد. یعنی به زبان ساده اطلاعات تئوریک و علمی را یاد می‌گیرید، در کنار اساتید مجموعه تمرین میکنید، بارها و بارها استراتژی‌ها و مسائل شما بررسی و رفع اشکال میشود تا در نهایت به معامله‌گری تبدیل شوید که به صورت ثابت و مستمر از بازار سود کسب کند.
چه مطالبی در این دوره به شما آموزش داده می شود؟
ما تمام تلاش خود را برای ارایه مطالب کاربردی در این دوره بکار برده ایم به طوریکه تعدادی استراتژی مناسب و پرکاربرد (حدود ۲۰ استراتژی) که بتواند برای شما سودآور باشد را در این دوره آموزش خواهیم داد و همچنین روش هایی که شما بتوانید استراتژی مناسب برای خودتون را بنویسید هم توسط اساتید آموزش خواهیم داد.
در این موارد متعددی از استراتژیهای معاملاتی که توسط بزرگان بازار توسعه داده شده است نیز ارایه خواهد شد
قبلا هم گفتیم که این دوره بیشتر مناسب افرادای هست که در بازار جهانی فارکس فعالیت دارند اما میتوانید از این استراتژی ها برای بازارهای دیگر هم استفاده نمایید.
پیش‌نیازهای این دوره آموزشی
از آنجایی که پایه اغلب استراتژیهای معاملاتی، ابزارها، اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک و بطور کل مباحث مرتبط با تحلیل تکنیکال است، لذا دانستن تحلیل تکنیکال به عنوان پیش‌نیاز دوره آموزشی استراتژیهای معاملاتی برتر تلقی میشود.
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست ❤️ آموزش کامل Price Action
معامله پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که از تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت در طول زمان تشکیل شده است. این روش، توسط بسیاری از معامله‌گران خرد و اغلب معامله‌گران شرکتی و مدیران صندوق‌های تامینی برای پیش بینی آینده قیمت اوراق بهادار یا بازارهای مالی استفاده میشود.
به عبارت ساده‌تر، پرایس اکشن که به آن PA خواهیم گفت، نحوه تغییر قیمت است: یعنی «حرکات» قیمت که به سادگی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده میشود، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خرید یا فروش میشود، باعث ایجاد پرایس اکشن میشود. اگر هنوز متوجه این تکنیک نشدید، نگران نباشید، در ادامه با تصاویر متعدد و توضیحات بیشتر، قطعا متوجه خواهید شد.
اساس Price Action
معاملات پرایس اکشن، عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تاثیر می‌گذارند، نادیده گرفته و در عوض، به تاریخچه قیمت بازار نگاه کرده و تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص بیان می‌کند. بنابراین، PA به نوعی تحلیل تکنیکال است، اما آنچه آن را از اکثر تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌کند، این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته آن است، نه مقادیر بعدی که از آن تاریخچه قیمت به دست می‌آیند.
به عبارت دیگر، معاملات PA شکلی «خالص» از تحلیل‌های تکنیکال هستند، زیرا شامل هیچ اندیکاتوری (اندیکاتورها، متاثر از قیمت گذشته هستند)، نمی‌شود. معامله گران PA فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار در مورد خودش ایجاد می‌کند، می پردازند. در واقع، پرایس اکشن تغییرات قیمت در طول زمان است.
- تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت بازار را درک کرده و توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا بتواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد. معامله‌گران PA با تجربه اغلب درک ذهنی منحصر به فرد و “احساس شهودی” خود از بازار را دلیل اصلی سوددهی معاملات خود می دانند.
معامله گران پرایس اکشن از تاریخچه تغییرات قیمت در بازار استفاده کرده و معمولا بر روی تغییرات قیمتی در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز کرده و تمرکز کمتری بر قیمت‌های قبل‌تر از این بازه زمانی دارند. این تاریخچه قیمت شامل سویینگ‌ها (نوسانات بالا پایین) در یک بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت است.
یک معامله‌گر می تواند از PA بازار برای توصیف فرآیند تجزیه و تحلیل در زمینه تغییرات بازار استفاده کند. هر شرکت کننده در بازار هنگام معامله، «سرنخ‌هایی» را در نمودار قیمت بازار باقی می‌گذارد، این سرنخ‌ها می‌توانند تفسیر شوند و برای پیش‌بینی تغییرات بعدی در بازار استفاده شوند.
معاملات پرایس اکشن به بیان ساده
معامله‌گران PA معمولا از عبارت «همه چیز را ساده ببین» استفاده کرده که اشاره به این واقعیت دارد: بسیاری از افراد با قرار دادن اندیکاتورهای فنی متعدد در نمودارهای خود و با تحلیل بیش از حد بازار، معاملات را برای خود بیش از حد پیچیده می‌کنند.
- استراتژی پرایس اکشن گاهی اوقات تحت عنوان «معاملات دارای نمودار روشن»، «معاملات برهنه»، «معاملات خام یا طبیعی» نیز نامیده می‌شوند، که به معاملات پرایس اکشن ساده‌ای اشاره دارد که تنها از یک نمودار قیمت استفاده می‌کند.
رویکرد ساده و تقلیل یافته معاملات PA به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود. تنها تمرکز بر روی پرایس اکشن بازار بوده و اعتقاد معامله‌گران بر آن است که پرایس اکشن همه متغیرها (مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) را که بر بازار تاثیر می‌گذارند و باعث تغییرات قیمت می‌شوند را منعکس می‌کند. بنابراین، تاکید بر این امر است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌سازی بسیاری از متغیرهای مختلف که هر روزه بر بازار تاثیر می‌گذارند، تحلیل بازار و معامله از روی پرایس اکشن بسیار ساده‌تر است.
الگوها در پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن، که به آنها «محرک‌ها»، «تنظیمات» درک استراتژیهای معاملاتی یا «سیگنال‌ها» نیز گفته میشود، در واقع مهمترین جنبه معاملات PA هستند، زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را برای معامله‌گر درمورد اینکه قیمت آینده چه خواهد بود، ارائه می‌دهند. نمودارهای زیر، نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن را نشان داده که میتوانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.
الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار، یک الگوی دو میله‌ای است که از نوار داخلی و نوار قبلی که معمولا به آن “میله – کندل مادر” می‌گویند، تشکیل شده است. کندل داخلی کاملا در حد فاصل بالا و پایین کندل قبلی (کندل مادر) جای گرفته است. این استراتژی معمولا به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار استفاده شده، اما اگر در سطح نمودار کلیدی شکل بگیرد، می‌توان آن را به‌عنوان سیگنال معکوس نیز معامله کرد.
الگوی پین بار
الگوی پین بار شامل یک الگوی تک‌کندلی است و نشان دهنده برگشت یا پس‌زدن قیمت و معکوس شدن روند بازار است. سیگنال پین بار در بازارهای رونددار به خوبی عمل می‌کند. از الگوی پین بار می‌توان به کمک سطوح اصلی مقاومت و حمایت استفاده کرده و معاملاتی را بر خلاف روند اجرا کرد. پین بار نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برخلاف جهتی که سایه پین بار نشان می‌دهد، حرکت کند. چرا که در حقیقت، سایه پین بار ریجکت قیمت و برگشت را نشان می‌دهد.
الگوی فیکی یا Fakey Bar
الگوی فیکی یا همان Fakey Bar شامل یک شکست نادرست از یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما سپس بازگردد و به محدوده نوار مادر یا اینساید بار نزدیک شود، شما یک Fakey Bar دارید. به آن “fakey یا جعلی” گفته میشود، زیرا شما را فریب می‌دهد. به نظر می‌رسد که بازار در یک جهت شکسته میشود، اما سپس در جهت مخالف شروع به حرکت کرده و حرکت قیمت را در همان جهت در پیش می‌گیرد. فیکی‌ها در راستای روندها، در مقابل روندهای سطوح کلیدی و در بازارهای رینج بسیار کاربردی هستند.
تایید الگوها در Price Action
معامله صحیح با سیگنال‌های دریافتی از پرایس اکشن نه تنها به خود سیگنال بستگی دارد، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال در نمودار نیز وابسته است. هر پین بار، اینساید بار و … مشابه، نتایج برابری ایجاد نمی‌کند. بسته به محلی که یک سیگنال مشخص تشکیل شده است، شاید معامله نکردن کار بهتری باشد و یا شاید هم باید بدون هرگونه اتلاف وقت، سریعا معامله را آغاز کرد.بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن، آنهایی هستند که در نقاط “تلاقی” در بازار شکل می‌گیرند. تلاقی، صرفا به معنای “گرد هم آمدن” افراد یا چیزها است.درک استراتژیهای معاملاتی
در مورد معاملات پرایس اکشن، ما به دنبال منطقه‌ای در نمودار هستیم که حداقل چند بار با سیگنال ورود به معامله (صادر شده از استراتژی ما) مطابقت دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن «تلاقی دارد».نقطه تلاقی جایی است که پین بار در جهت یک بازار با روند صعودی تشکیل شده و در سطح حمایت در آن روند صعودی شکل گرفته است.
بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم، این موارد با هم به سیگنال خرید پین بار وزن بیشتری نسبت به زمانی می‌دهند که سیگنال صرفا از یک الگو صادر شده باشد. هر چه یک سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی بیشتری داشته باشد، سیگنال قدرتمندتر بوده و قابلیت اتکای بیشتری دارد.
مثال تایید الگو در بازار
چارتی که در زیر نمایش داده شده است، نمونه‌ی بسیار خوبی از تایید الگوها مشاهده میشود. در این چارت، یک پین بار، هم جهت با روند بازار (روند صعودی) شکل گرفته و علاوه بر آن، سطح حمایت روند صعودی نیز در همین نقطه وجود دارد. بنابراین، محل تلاقی یا تایید بیشتری با رخ دادن همزمان سطح حمایت و روند صعودی شکل گرفته، بنابراین، سیگنال صادر شده از پین بار، قدرت اتکای بیشتری دارد. هرچقدر که عوامل تایید کننده‌ی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد، سیگنال صادر شده قدرتمندتر خواهد بود.
آموزش پرایس اکشن
شما اکنون درک پایه‌ای خوبی از اینکه Price Action چیست و چگونه بوسیله آن معامله کنید دارید. در فهرست پایین، مقالات تکمیلی و آنچه که دانش شما را برای استفاده از این استراتژی معاملاتی تکمیل می‌کند، ارائه خواهد شد که میتوانید با کلیک برروی هر یک، مقاله را مطالعه کنید.
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، روشی برای تحلیل قیمت آتی هر دارایی است. در این روش تحلیلی، از شکل گیری الگوهای مختلف استفاده شده تا روند آتی بازار مشخص شود. اگرچه Price Action شباهت زیادی به تحلیل تکنیکال دارد، اما در PA عموما از اندیکاتورها استفاده نشده، بلکه تنها به دنبال الگوهایی هستیم که روند آتی بازار را به ما نشان دهند. از جمله الگوهای مهم در این روش تحلیلی، الگوهای پین بار و اینساید بار بوده و باید مواظب الگوهای فیکی بود!
استراتژی معاملاتی PA مبتنی بر سیگنال‌های متعددی است. تشکیل یک الگو زمانی می‌تواند قابل اعتماد درک استراتژیهای معاملاتی باشد که با سیگنال‌های دیگر (روند کلی، سطوح حمایت و مقاومت و . ) تجمیع شده و یک سیگنال قدرتمند کلی صادر شود. بنابراین، برای گرفتن تایید ورود به معامله در این استراتژی معاملاتی، باید از جمع چند سیگنال استفاده کرد.
استراتژی PA محدود به دارایی‌های فارکس نبوده، بلکه کاربرد آن بسیار کلی‌تر است. هر داریی که دارای یک چارت قیمتی/حجمی باشد، بالقوه می‌تواند انتخاب مناسبی برای معامله کردن باشد. فارکس، بورس، رمزارز، مسکن، طلا و . همگی جزو بازارها و در حقیقت دارایی‌هایی هستند که میزبان مناسبی برای استراتژی معاملاتی PA هستند.
آموزش سرمایه گذاری با استراتژی DCA
بازار ارز دیجیتال: از دست رفتن سرمایه یا بدست آوردن سودهای بزرگ؟
بازار رمز ارزهای دیجیتال امروزه در سرتاسر دنیا سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده است؛ شاید بتوان یکی از علت‌های هجوم سرمایه‌گذاران به این بازار را «سوددهی قابل‌توجه» این بازار دانست؛ اما در کنار این عامل، یکی از علت‌هایی که همواره نگرانی مخاطبان بازار ارزهای دیجیتال را به همراه دارد بی‌شک ترس «از دست دادن سرمایه» و «متضرر شدن» در بازار است. ترسی که کمابیش گریبان هر سرمایه گذاری را در هر بازاری می‌گیرد، چرا که در سرمایه گذاری‌های بزرگ، پیش از آن که سرمایه‌گذار به محاسبات کسب سود خود بیاندیشد، معمولاً با یک سوال کلیدی همراه است: «آیا سرمایه‌ی من حفظ خواهد شد؟»
معمولاً کسانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و در آن اقدام به خرید و فروش بیت کوین و آلت‌کوین می‌کنند بصورت مداوم با ترسی بزرگ درک استراتژیهای معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ترس از دست دادن سرمایۀ خود. بدین منظور، یعنی کاهش ترس از دست دادن سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ، پژوهشگران و فعالان حوزۀ رمزارزها، همواره راهکارهای نوین و امن سرمایه گذاری را معرفی می‌کنند. این معرفی می‌تواند شامل سرمایه گذاری در پلتفرم‌ها و الگوهای متفاوت، سرمایه گذاری با روش‌های معتبر و دارای امنیت و همچنین سرمایه گذاری به‌صورت سپرده‌های مدت‌دار و غیره باشد.
شاید برای شما هم سوال مطرح شود که «استراتژیهای امن» برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ در حوزۀ تبلیغاتی بیت کوین و آلت‌کوین‌ها و بطور گسترده بازار ارزهای دیجیتال، همواره با این سوالات مواجه می‌شویم که «چه ارزی بخرم که سود کنم؟» ، «در کدام پلتفرم سرمایه گذاری کنم تا سود بزرگ و کوتاه‌مدت بدست بیاورم؟» ، «چگونه سرمایۀ خود را مدیریت کنم» ، «مطابق کدام استراتژی سرمایه گذاری کنم تا به سود خوبی برسم» ، «چه زمانی بیت کوین بخرم» و سوالاتی از این دست.
آموزش سرمایه گذاری با استراتژی DCA
سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، معمولاً به عنوان یک سرمایه گذاری دارای ریسک شناخته میشود، اما آیا این گمان عمومی دربارۀ این بازار گمان درستی است؟ هم بله و هم نه. اگر از این زاویه به بازار ارزهای دیجیتال نگاه کنیم که بازاری نوین و تازه‌پا در عرصۀ تجارت و بیزنس محسوب میشود و عوامل بسیار زیادی هستند که نوسانات آن را رقم می‌زنند، می‌توان ادعا کرد که یکی از پر ریسک‌ترین بازارهای موجود، بازار ارزهای دیجیتال است.
بیت کوین در طی یک سال 2000 درصد افزایش قیمت به خود دیده است و در سال بعد چیزی در حدود 70 درصد کاهش قیمت داشته است (2018-2017) ! این به اندازۀ کافی عجیب و برای ورود به این بازار شک‌برانگیز است. البته از این نکته غافل نشویم که ما معمولاً عادت داریم برای ورود به یک بازار و سرمایه گذاری در آن، دست به مقایسه با سایر بازارها بزنیم تا شاخص ریسک آن را تا حدی تشخیص بدهیم؛ از این حیث سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی در مقایسه با بازار طلا، ملک، دلار و حتی تجارت کالا و خرید و فروش اجناس، پر ریسک و خطرناک به نظر می‌رسد.
استراتژی DCA به شما می‌گوید چه زمانی بیت کوین بخرید!
اما زمانی که به سرمایه‌های وارده و روزافزون این بازار نگاه می‌کنیم، سوالی مطرح میشود که چگونه سرمایه‌های هنگفت این‌چنینی در حال ورود به بازار هستند؟ پاسخ تنها و تنها یک چیز است. با مدیریت سرمایه و دانش کافی. از آن جهت که ما توانایی کنترل بازار را نداریم، پس نمی‌توانیم بازار را بصورت قطعی پیش‌بینی کنیم، البته از این مهم غافل نشویم که کار ما پیش‌گویی نیز نیست! اما آیا این دلیل کافی‌ای برای ورود نکردن به کریپتوکارنسی است؟
یک پاسخ قطعی وجود دارد و آن هم «خیر» است؛ چرا که پژوهشگران این حوزه، هر روزه در حال ارائۀ استراتژی‌ها و راهکارهایی برای کسب سود حداکثری و کاهش ضررهای بزرگ هستند؛ چیزی که در نهایت می‌تواند تا حد قابل‌‌قبولی شک و تردیدهای ما را برای ورود و فعالیت در این بازار از بین ببرد.
مدیریت سرمایه: راه رهایی از ضررهای بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال
امروزه کوتاه‌ترین و البته کامل‌ترین پاسخی که به منظور حفظ سرمایه و کسب سود متناسب با سرمایه می‌توان به این قبیل شک و تردیدها داد این است که شما «باید توانایی مدیریت سرمایۀ خود» را کسب کنید. شایان توجه است که این توانایی تنها و تنها با یک آموزش اصولی و معتبر بدست می‌آید. به منظور دریافت اطلاعات بیشتر درباره‌ی آموزش اصولی و معتبر میتوانید صفحۀ آموزش ارز دیجیتال را در سایت ما دنبال کنید؛ با استفاده از مجموعه نوشته‌ها و ویدیوهای منتشر شده میتوانید فعالیت خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید. توانایی مدیریت سرمایه، علاوه بر این که شامل یک بحث روان‌شناسانه یعنی کنترل هیجانات در بازار، مقابله با ترس و جلوگیری از طمع میشود، به طور مشخص یک مهارت زمان‌مند است. یعنی کسانی که در حوزۀ خرید و فروش بیت کوین و آلت‌کوین‌ها فعالیت می‌کنند لازم دارند بدانند که چه زمانی باید یک رمزارز را بخرند؟
استراتژی DCA
مسئله اساسی در مدیریت سرمایه، مشخص ساختن دقیق و اصول‌مند «زمان‌های خرید و فروش» است. این تعیین‌سازی، به ما کمک می‌کنند که ریسک معاملات خود را که هر لحظه ممکن است موجب ضرر یا از دست رفتن سرمایۀ ما بشود را، تا حد قابل‌توجهی کاهش دهیم. بسته به دوره‌های زمانی مختلف در بازار بازار ارزهای دیجیتال و همچنین رفتار رمزارزها، الگوی نوسانی آنها و همچنین پیش‌بینی‌های اصول‌مندی که دربارۀ رفتار آنها میشود، استراتژیهای مختلفی برای سرمایه گذاری امن ارائه می‌گردد.
استراتژی DCA به شما می‌گوید چه زمانی بیت کوین بخرید
بازار کریپتوکارنسی، به دلیل پرمخاطب بودن خود همواره استراتژیهای متفاوتی را به خود دیده است. این استراتژی‌ها به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازدهی سرمایه مطرح می‌شوند. یکی از استراتژیهای پرطرفدار و قابل‌توجه که اکثر پژوهشگران و سرمایه‌گذاران حوزۀ بازار ارزهای دیجیتال بر ترویج و توصیۀ آن می‌کوشند، استراتژی DCA یا «میانگین‌سازی هزینه دلاری بیت کوین» است. این استراتژی را با نام دیگر آن یعنی «استراتژی انباشت زمان‌مند» نیز می‌شناسند. اگر خیلی کوتاه و اجمالاً بخواهیم این استراتژی را توضیح دهیم باید بگوییم: «کل سرمایه‌ای که می‌خواهم در بیت کوین وارد کنم را، تقسیم‌بندی و زمان‌مند می‌کنم».
اکنون قصد داریم که این استراتژی را باز کنیم و توضیحاتی درخوری برای آن ارائه کنیم؛ استراتژی Dca معمولاً برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت و البته سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و باحوصله پیشنهاد میشود. بازار رمزارزها، بازار بسیار بزرگی است و قابلیت‌های فراوان و روزافزون دارد. بدین معنا که می‌توان ادعا کرد در مرحلۀ اول کار خود را بیت کوین و بلاک‌چین آغاز کرده و اکنون به دنیایی وسیع و پر رمز و راز تبدیل شده است.
آموزش سرمایه گذاری با استراتژی DCA
استراتژی Dca به ما می‌گوید که خرید مورد نظر خود از بیت کوین (یا آلت‌کوین‌ها) را به مقدارهای مشخص و در فواصل زمانی مقرر تقسیم‌بندی کنید. برای درک بهتر روش، تصور کنید که می‌خواهید در یک منطقۀ کم‌بارش باغی از درخت بکارید. اگر بخواهیم عقلانی رفتار کنیم، نباید تمامی درختان را در یک قسمت از زمین و در یک روز یا هفته بکاریم. باید چند درخت را در روز اول، چند درخت را در روز دوم، چند درخت را در هفتۀ چهارم و الی آخر بکاریم. این روش این اطمینان را به ما می‌دهد که متوجه حاصل‌خیزی خاک بشویم، بتوانیم آب‌وهوا را تا حد خوبی بشناسیم و اگر حین انجام کار نتایج خوبی برای ما حاصل نشد، دست نگه داریم و در منطقۀ دیگری کاشتن درخت‌ها را ادامه بدهیم.
برگردیم سراغ بازار ارزهای دیجیتال؛ در روش Dca ما قرار نیست کل سرمایۀ موجود خود را در یک روز یا یک هفته صرف خرید بیت کوین بکنیم؛ چرا که ما می‌خواهیم حاصل‌خیزی بیت کوین را و شرایط غالب بر بازار را نیز بسنجیم تا دچار ضرر نشویم و محصول و سود خود را برداشت کنیم. در همین راستا، به فرض مثال در روز اول، معادل یک/بیستم سرمایۀ خود را بیت کوین می‌خریم. سپس دست نگه می‌داریم و بازار را نظاره می‌کنیم. در همین حین منتظر فرصت‌های مناسب برای تجدید خرید خود می‌گردیم. شاید سوال شود که چه زمانی، برای تجدید خرید بیت کوین ما توصیه میشود؟ پاسخ کوتاه و اجمالی قطعاً یک چیز است: زمانی که سرمایه‌گذاران در حال فروش بیت کوین‌های خود هستند و یا زمانی که بازار قرمز است! البته این پاسخی به قدر کافی علمی نیست. باید عوامل بسیار دیگری نیز سنجیده شود.
با این حال ما خرید دوم خود از بیت کوین را که به فرض مثال دو/بیستم از کل سرمایۀ ماست را در فرصت زمانی بعدی وارد بازار می‌کنیم و همینطور الی آخر. ممکن است که پروسۀ خرید بیت کوین ما چند ماه طول بکشد، اما در نهایت ما ریسک معاملاتی خود را بازار پر نوسان بیت کوین به حداقل رسانده‌ایم؛ چرا که قیمت خرید ما با گذشت زمان، متوسط قیمت دارایی آن خواهد شد. استراتژی انباشت یا Dca این امکان را به ما می‌دهد که قیمت خرید خود از بیت کوین را به طور متوسط کاهش دهیم؛ چرا که قرار نیست یکباره کل سرمایۀ خود را صرف خرید بیت کوین کنیم، بلکه در فواصل زمانی مناسب و به مقدارهای متناسب و از پیش‌تعیین‌شده سرمایۀ خود را وارد بازار می‌کنیم و در نهایت می‌توانیم ادعا کنیم که ما بیت کوین های خود را در قیمت‌های مناسب و قابل‌توجهی خریداری کرده‌ایم.
چرا که با توجه به محدود بودن عرضۀ بیت کوین، این پیش‌بینی واقع‌بینانه وجود دارد که قیمت بیت کوین با گذشت زمان، قطعاً افزایش خواهد یافت. البته استراتژی Dca این دستاورد را نیز برای ما به همراه خواهد داشت که ترس جاماندن از قیمت‌های پایین‌تر در یک رمزارز را تا حد بسیار خوبی کاهش بدهیم.
استراتژی DCA
استراتژی DCA یا انباشت زمان‌مند رمزارز، در قالب یک مثال:
ضمن تاکید بر این نکته که استراتژی Dca معمولاً برای «سرمایه گذاری‌های بلندمدت و کم‌ریسک» به کار می‌رود، به سراغ یک مثال عینی در بازار بازار ارزهای دیجیتال می‌رویم تا درک استراتژی Dca برای ما آسان‌تر بشود:
فرض کنیم فردی $2600 دلار سرمایۀ اولیه دارد و می‌خواهد آن را وارد بازار کریپتو کند.
او مطابق مطالعات خود و توصیۀ سرمایه‌گذاران استراتژی Dca را در پیش می‌گیرد و خود را مقرر می‌کند که در اول هر ماه میلادی، معادل 100 دلار بیت کوین بخرد؛
پس اگر فرد به صورت ماهیانه مقدار 100 دلار بیت کوین در بالاترین قیمتِ روزانۀ اول هر ماه را خریداری کند، تنها با گذشت 26 ماه، معادل 0.326451 بیت کوین خواهد داشت که مطابق محاسبۀ قیمت بیت کوین در آن زمان، یعنی پایان 26 ماه مقرر، او 11,327 دلار خواهد داشت. در حقیقت یعنی فرد طی 26 ماه، به سود 435 درصدی رسیده است توانسته است توانسته است 2,600 دلار سرمایۀ اولیۀ خود را در مدت دو سال و دو ماه، بیشتر از سه برابر کند.
این را هم در نظر داشته باشیم که فرد مورد نظر بدون درنظر گرفتن شرایط بازار اقدام به خرید و انباشت بیت کوین می‌کند. به این معنا که برای او اهمیتی ندارد که قیمت بیت کوین در روز خرید چقدر است و در فرضیۀ ما شخص سرمایه‌گذار همچون یک ربات حاضر در صرافی عمل می‌کند؛ او مقرر است اول هر ماه میلادی 100 دلار بیت کوین بخرد، بدون اینکه شرایط و اوضاع و احوال بازار و بیت کوین را بررسی کند! این را هم درنظر داشته باشیم که فرد می‌توانست کل سرمایۀ اولیۀ خود را یعنی 2600 دلار را در ابتدای سال 2019 وارد بیت کوین کند و پس از گذشت 26 ماه از بیت کوین 3846 دلاری به بیت کوین 34699 دلاری برسد! این یعنی چیزی در حدود 9 برابر کردن سرمایۀ خود! اما یک ایراد اساسی وجود دارد؛
این که در شرایطی که بازار قرمز میشود و فشار فروش بیت کوین به حداکثر خود می‌رسد، هیچ تضمینی برای کنترل هیجانات وجود ندارد. یعنی در واقع در شرایطی که همه فروشنده هستند، به احتمال بسیار بالا ما هم فروشنده خواهیم بود! از این مسئله چنین برداشت میشود که احتمالاً ما توانایی مشاهدۀ ضررهای بزرگ خود را نداریم و ناگزیریم که در مقطعی سرمایۀ خود را از بازار خارج کنیم. استراتژی انباشت یا Dca دقیقاً این امکان را برای ما ایجاد می‌کند که با خرید در مقطع‌های زمانی متفاوت، میانگین خرید خود را در حد معقولی نگه داریم. یعنی گاهی خریدهایی در قیمت‌های بسیار پایین داشته باشیم و گاهی خریدهایی در قیمت‌هایی بالاتر، که در نهایت، متوسط هزینۀ خرید ما را در جایگاه خوبی نگه می‌دارد. البته می‌توان شجاعانه ادعا کرد که استراتژی Dca بسیار هوشمندانه است، چرا که می‌تواند به افراد مبتدی یا سرمایه‌گذاران کم‌سواد ولی صبور، نیز خدمت کند. به جداول زیر نگاه کنید؛ کارکرد استراتژی Dca مطابق اعداد و ارقام قابل‌درک‌تر خواهد بود:
5 نکته سرمایه گذاری بازار فارکس برای سرمایه گذاران
با این نکات نتایج معاملاتی خود را افزایش دهید. نکته سرمایه گذاری بازار فارکس را بیشتر درک استراتژیهای معاملاتی بشناسید.
تجارت فارکس یک حوزه پیچیده اما جذاب است. معامله گران فارکس فرصت های فوق العاده ای برای کسب درآمد دارند، اما آنها همچنین باید به طور مداوم مهارت های خود را بهبود بخشند. حال، در مورد اینکه چگونه می توانید نتایج معاملاتی خود را افزایش دهید، صحبت خواهیم کرد.
نکته سرمایه گذاری بازار فارکس: ثبات کلید موفقیت در تجارت است
اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر موفق باشید، باید برای هر معامله ای که انجام می دهید یک استراتژی معاملاتی و یک برنامه معاملاتی مناسب داشته باشید. هنگامی که استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کردید، باید مدتی به آن پایبند باشید تا ببینید آیا در محیط فعلی بازار نتایج مثبتی ایجاد می کند یا خیر.
در مقالات قبلی در مورد مستر کارت گیفت (mastercard) و ویزا کارت صحبت شد و براساس قولی که به شما بیشتر بخوانید
در مقالات قبلی درمورد پی پال و ویژگی های آن آشنا شدیم. در این مقاله در مورد جزئیات حساب پی بیشتر بخوانید
بسیاری از معامله گران، به ویژه مبتدیان، اهمیت ثبات در معاملات را درک نمی کنند. اگر برخی از معاملات در مسیر اشتباه قرار گیرند، آنها به سرعت بین استراتژی های معاملاتی جابجا می شوند.
این یک اشتباه بزرگ است زیرا تجارت یک بازی احتمالی است. برای اینکه سودآور باشید، لازم نیست هر بار در مورد جهت بازار درست باشید. در عوض، شما به یک استراتژی معاملاتی با نسبت ریسک/پاداش و برد/باخت نیاز دارید.
هر استراتژی که انتخاب می کنید باید با تعداد کافی معاملات آزمایش شود تا ببینید آیا در محیط فعلی بازار به خوبی کار می کند یا خیر. این بسیار مهم است زیرا استراتژی های معاملاتی به زمان نیاز دارند تا عملکرد واقعی خود را نشان دهند.
به عنوان مثال، اگر استراتژی شما دارای نسبت برد / باخت 60٪ است، می توانید به راحتی با سه معامله متوالی بازنده شروع کنید. برای مشاهده پتانسیل آن باید معاملات بیشتری انجام دهید. هرچه معاملات بیشتری انجام دهید، به نتایج مورد انتظار استراتژی خود اطمینان بیشتری خواهید داشت. اگر بلافاصله پس از یک شروع ناامید کننده به استراتژی معاملاتی دیگری تغییر دهید، هرگز پتانسیل واقعی استراتژی معاملاتی خود را نمی دانید.
سطوح ریسک خود را هوشمندانه انتخاب کنید
برای آزمایش هر استراتژی معاملاتی باید تعداد معینی معامله انجام دهید. بنابراین، باید ریسک را در هر معامله ای که انجام می دهید محدود کنید تا فرصتی برای آزمایش استراتژی های مختلف معاملاتی برای خود فراهم کنید.
ریاضی ساده است. اگر در هر معامله فقط 1% از حساب خود را به خطر می اندازید، باید 100 معامله با ضرر پشت سر هم انجام دهید تا پولتان تمام شود. این یک سناریوی بسیار بعید است.
در مرحله آزمایش حریص نباشید. سطوح ریسک متوسط را برای هر معامله انتخاب کنید، استراتژی های مختلف را بدون استرس آزمایش کنید و روی اجرای هر معامله تمرکز کنید. هنگامی که مشخص کردید چه چیزی برای شما در محیط فعلی بازار بهتر است، در صورت تمایل می توانید سطح ریسک خود را افزایش دهید.
نکته سرمایه گذاری بازار فارکس: معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید
تجارت سودآور مستلزم تجزیه و تحلیل معاملات به طور منظم است. تجزیه و تحلیل مناسب این فرصت را به شما می دهد تا بدانید چه چیزی در محیط فعلی بازار کار می کند و مهمتر از آن، چه چیزی کار نمی کند.
برای به دست آوردن بهترین نتیجه از تجزیه و تحلیل خود، باید استراتژی خاصی را دنبال کنید (همانطور که در بالا ذکر شد، ثبات کلید موفقیت در تجارت است). اگر معاملات را بر اساس «احساس درونی» خود به جای یک استراتژی کاملاً تعریف شده انجام دهید، چیزی برای تجزیه و تحلیل وجود نخواهد داشت و نتایج شما تصادفی خواهد بود.
در همین حال، پیروی از یک استراتژی، شما را به اطلاعاتی مجهز می کند که عملکرد معاملاتی شما را بهبود می بخشد.
با بررسی اینکه آیا تمام معاملات شما شرایط استراتژی شما را برآورده می کنند یا خیر، شروع کنید. حتی معامله گران باتجربه نیز گاهی اوقات موفق به انجام معاملات مطابق با استراتژی خود نمی شوند. دلایل چنین شکست هایی ممکن است احساسی (بازارها همیشه هیجان انگیز هستند) یا فنی (به عنوان مثال، برخی از الگوها شبیه به هم به نظر می رسند) باشد. حذف معاملات غیر ضروری باید عملکرد شما را افزایش دهد، بنابراین این موضوع را ساده نگیرید.
هنگامی که مشخص کردید کدام معاملات مطابق با استراتژی مورد نظر شما انجام شده است، می توانید عملکرد آن را تجزیه و تحلیل کنید. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که آیا استراتژی شما در محیط فعلی بازار کار می کند و همچنین نسبت های مورد انتظار برد / باخت و ریسک / پاداش. اگر از نتایج راضی هستید، به استفاده از استراتژی فعلی خود ادامه دهید و روی اجرا تمرکز کنید. اگر نتایج نتوانست انتظارات شما را برآورده کند، می توانید استراتژی موجود خود را تغییر دهید یا استراتژی جدیدی را امتحان کنید.
اگر تصمیم دارید استراتژی موجود خود را تغییر دهید، مطمئن شوید که هر بار فقط یک تغییر را انجام دهید تا بتوانید تأثیر این تغییر را بر عملکرد استراتژی خود ارزیابی کنید. اگر چندین تغییر ایجاد کنید و مشکلی پیش بیاید، نمی توانید یاد بگیرید که چه چیزی به عملکرد شما آسیب می زند.
روی تعداد محدودی ابزار تمرکز کنید، سپس ابزار خود را گسترش دهید
بازارهای فارکس هر روز فرصت های معاملاتی متعددی را ارائه می دهند، اما اگر به تازگی تجارت را شروع کرده باشید، ردیابی همه آنها آسان نیست.
بنابراین، شما باید با ردیابی تعداد محدودی از ابزار شروع کنید تا طبق استراتژی خود نقاط ورود و خروج را از دست ندهید.
هنگامی که استراتژی خود را بر روی چندین ابزار آزمایش کردید، می توانید جفت های بیشتری را به لیست پیگیری خود اضافه کنید و ارزیابی کنید که آیا استراتژی شما با آنها کار می کند یا خیر.
در نهایت، شما مجموعه‌ای از استراتژیهای مختلف را برای انتخاب خواهید داشت و خواهید آموخت که برای هر جفتی که معامله میکنید، چه چیزی بهتر عمل می‌کند.
داشتن چندین استراتژی برای موفقیت یک معامله گر در دراز مدت بسیار مهم است زیرا بازارها همیشه تغییر می کنند. بیایید در مورد چگونگی مقابله با این چالش بحث کنیم.
برای تغییر اجتناب ناپذیر آماده باشید
تغییر تنها چیز ثابت در بازارها است و به همین دلیل است که اغلب می شنوید که عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
آنچه امروز به خوبی کار می کند ممکن است فردا کارایی نداشته باشد و استراتژی که نتایج فاجعه باری را در محیط فعلی بازار به همراه داشته باشد ممکن است در آینده به یک معدن طلای واقعی تبدیل شود.
خوشبختانه، شما می توانید برای تغییر اجتناب ناپذیر آماده شوید. معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید و از نزدیک نتایج استراتژی معاملاتی فعلی خود را دنبال کنید. به کارایی استراتژی خود توجه کنید. اگر می بینید که عملکرد آن در طول زمان در حال کاهش است، وقت آن است که اقدام کنید.
منتظر نمانید تا استراتژی تجاری فعلی شما سودآور نباشد. در عوض، زمانی که دیدید عملکرد استراتژی فعلی شما رو به کاهش است، به صورت محدود شروع به آزمایش یک استراتژی دیگر کنید.
زمانی که استراتژی قبلی شما سودآوری خود را متوقف کند، آماده استفاده از استراتژی جدیدی خواهید بود که در محیط فعلی بازار بهتر عمل می کند. آماده باشید و با موفقیت تمام تغییرات بازار را طی خواهید کرد و از آنها سود خواهید برد!
دیدگاه شما